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华安恒生港股通中国央企红利ETF(央企40)基金净值查询(513920)

近一季华安恒生港股通中国央企红利ETF|央企40基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安恒生港股通中国央企红利ETF513920净值及计算阶段收益
近一季513920基金累计收益率1.64%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.5893 0.42%
2026-09-15 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.5827 -1.22%
2026-09-14 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.6020 0.20%
2026-09-11 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.5988 -0.81%
2026-09-10 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.6119 -0.37%
2026-09-09 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.6179 0.38%
2026-09-08 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.6117 0.98%
2026-09-07 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.5960 -0.71%
2026-09-04 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.6074 0.87%
2026-09-03 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.5935 0.30%
2026-09-02 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.5887 -0.35%
2026-09-01 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.5943 0.13%
2026-08-31 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.5922 0.57%
2026-08-28 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.5831 0.03%
2026-08-27 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.5826 -0.23%
2026-08-26 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.5862 0.35%
2026-08-25 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.5806 -0.18%
2026-08-24 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.5835 0.02%
2026-08-21 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.5832 1.46%
2026-08-20 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.5601 0.70%
2026-08-19 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.5493 -0.01%
2026-08-18 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.5495 0.08%
2026-08-17 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.5482 1.19%
2026-08-14 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.5297 0.10%
2026-08-13 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.5281 -0.48%
2026-08-12 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.5354 -0.47%
2026-08-11 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.5427 -0.60%
2026-08-10 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.5520 0.61%
2026-08-07 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.5426 -0.44%
2026-08-06 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.5494 -1.05%
2026-08-05 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.5656 -0.32%
2026-08-04 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.5706 -1.31%
2026-08-03 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.5911 -0.51%
2026-07-31 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.5993 -1.13%
2026-07-30 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.6174 0.75%
2026-07-29 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.6054 1.45%
2026-07-28 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.5821 0.79%
2026-07-27 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.5696 0.27%
2026-07-24 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.5654 -0.91%
2026-07-23 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.5797 1.48%
2026-07-22 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.5563 0.44%
2026-07-21 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.5495 -0.04%
2026-07-20 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.5501 2.50%
2026-07-17 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.5113 0.17%
2026-07-16 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.5088 0.33%
2026-07-15 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.5039 0.05%
2026-07-14 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.5032 1.40%
2026-07-13 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.4821 0.11%
2026-07-10 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.4805 0.35%
2026-07-09 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.4754 -1.42%
2026-07-08 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.4963 2.15%
2026-07-07 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.4641 -0.96%
2026-07-06 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.4783 0.84%
2026-07-03 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.4660 1.43%
2026-07-02 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.4450 0.72%
2026-07-01 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.4346 -0.08%
2026-06-30 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.4357 -1.73%
2026-06-29 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.4606 0.32%
2026-06-26 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.4560 -1.09%
2026-06-25 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.4718 -1.22%
2026-06-24 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.4898 -1.22%
2026-06-23 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.5080 -1.10%
2026-06-22 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.5247 -0.17%
2026-06-18 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.5273 -2.87%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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