近一月华安CES港股通精选100ETF|港股100基金净值查询
查询指定日期范围华安CES港股通ETF513900净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华安CES港股通ETF |
0.9656 |
-1.03% |
| 2026-09-14 |
华安CES港股通ETF |
0.9756 |
0.54% |
| 2026-09-11 |
华安CES港股通ETF |
0.9704 |
-0.51% |
| 2026-09-10 |
华安CES港股通ETF |
0.9754 |
-1.59% |
| 2026-09-09 |
华安CES港股通ETF |
0.9909 |
-0.36% |
| 2026-09-08 |
华安CES港股通ETF |
0.9945 |
-0.44% |
| 2026-09-07 |
华安CES港股通ETF |
0.9989 |
-0.64% |
| 2026-09-04 |
华安CES港股通ETF |
1.0053 |
1.85% |
| 2026-09-03 |
华安CES港股通ETF |
0.9867 |
-0.14% |
| 2026-09-02 |
华安CES港股通ETF |
0.9881 |
0.06% |
| 2026-09-01 |
华安CES港股通ETF |
0.9875 |
-1.33% |
| 2026-08-31 |
华安CES港股通ETF |
1.0006 |
-0.46% |
| 2026-08-28 |
华安CES港股通ETF |
1.0052 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
华安CES港股通ETF |
1.0061 |
-0.33% |
| 2026-08-26 |
华安CES港股通ETF |
1.0094 |
0.32% |
| 2026-08-25 |
华安CES港股通ETF |
1.0062 |
0.20% |
| 2026-08-24 |
华安CES港股通ETF |
1.0042 |
-2.17% |
| 2026-08-21 |
华安CES港股通ETF |
1.0260 |
1.22% |
| 2026-08-20 |
华安CES港股通ETF |
1.0135 |
0.65% |
| 2026-08-19 |
华安CES港股通ETF |
1.0070 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
华安CES港股通ETF |
1.0071 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
华安CES港股通ETF |
1.0073 |
1.23% |
