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华安CES港股通精选100ETF(港股100)基金净值查询(513900)

近一季华安CES港股通精选100ETF|港股100基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安CES港股通ETF513900净值及计算阶段收益
近一季513900基金累计收益率0.66%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华安CES港股通ETF 0.9676 0.21%
2026-09-15 华安CES港股通ETF 0.9656 -1.03%
2026-09-14 华安CES港股通ETF 0.9756 0.54%
2026-09-11 华安CES港股通ETF 0.9704 -0.51%
2026-09-10 华安CES港股通ETF 0.9754 -1.59%
2026-09-09 华安CES港股通ETF 0.9909 -0.36%
2026-09-08 华安CES港股通ETF 0.9945 -0.44%
2026-09-07 华安CES港股通ETF 0.9989 -0.64%
2026-09-04 华安CES港股通ETF 1.0053 1.85%
2026-09-03 华安CES港股通ETF 0.9867 -0.14%
2026-09-02 华安CES港股通ETF 0.9881 0.06%
2026-09-01 华安CES港股通ETF 0.9875 -1.33%
2026-08-31 华安CES港股通ETF 1.0006 -0.46%
2026-08-28 华安CES港股通ETF 1.0052 -0.09%
2026-08-27 华安CES港股通ETF 1.0061 -0.33%
2026-08-26 华安CES港股通ETF 1.0094 0.32%
2026-08-25 华安CES港股通ETF 1.0062 0.20%
2026-08-24 华安CES港股通ETF 1.0042 -2.17%
2026-08-21 华安CES港股通ETF 1.0260 1.22%
2026-08-20 华安CES港股通ETF 1.0135 0.65%
2026-08-19 华安CES港股通ETF 1.0070 -0.01%
2026-08-18 华安CES港股通ETF 1.0071 -0.02%
2026-08-17 华安CES港股通ETF 1.0073 1.23%
2026-08-14 华安CES港股通ETF 0.9949 -1.28%
2026-08-13 华安CES港股通ETF 1.0076 -0.18%
2026-08-12 华安CES港股通ETF 1.0094 -0.89%
2026-08-11 华安CES港股通ETF 1.0184 -1.32%
2026-08-10 华安CES港股通ETF 1.0318 1.18%
2026-08-07 华安CES港股通ETF 1.0196 0.55%
2026-08-06 华安CES港股通ETF 1.0140 -1.68%
2026-08-05 华安CES港股通ETF 1.0310 0.23%
2026-08-04 华安CES港股通ETF 1.0286 -0.37%
2026-08-03 华安CES港股通ETF 1.0324 0.69%
2026-07-31 华安CES港股通ETF 1.0253 0.48%
2026-07-30 华安CES港股通ETF 1.0204 -0.15%
2026-07-29 华安CES港股通ETF 1.0219 2.17%
2026-07-28 华安CES港股通ETF 0.9997 0.53%
2026-07-27 华安CES港股通ETF 0.9944 1.11%
2026-07-24 华安CES港股通ETF 0.9834 -1.34%
2026-07-23 华安CES港股通ETF 0.9966 1.29%
2026-07-22 华安CES港股通ETF 0.9837 -1.14%
2026-07-21 华安CES港股通ETF 0.9950 -0.04%
2026-07-20 华安CES港股通ETF 0.9954 1.84%
2026-07-17 华安CES港股通ETF 0.9771 -2.18%
2026-07-16 华安CES港股通ETF 0.9984 1.49%
2026-07-15 华安CES港股通ETF 0.9835 1.83%
2026-07-14 华安CES港股通ETF 0.9655 0.64%
2026-07-13 华安CES港股通ETF 0.9594 -0.25%
2026-07-10 华安CES港股通ETF 0.9618 0.98%
2026-07-09 华安CES港股通ETF 0.9524 -0.82%
2026-07-08 华安CES港股通ETF 0.9603 2.42%
2026-07-07 华安CES港股通ETF 0.9371 -0.35%
2026-07-06 华安CES港股通ETF 0.9404 1.25%
2026-07-03 华安CES港股通ETF 0.9286 1.44%
2026-07-02 华安CES港股通ETF 0.9152 1.53%
2026-07-01 华安CES港股通ETF 0.9012 -0.08%
2026-06-30 华安CES港股通ETF 0.9019 -0.45%
2026-06-29 华安CES港股通ETF 0.9060 1.45%
2026-06-26 华安CES港股通ETF 0.8929 -1.88%
2026-06-25 华安CES港股通ETF 0.9097 -1.08%
2026-06-24 华安CES港股通ETF 0.9196 0.48%
2026-06-23 华安CES港股通ETF 0.9152 -1.90%
2026-06-22 华安CES港股通ETF 0.9326 -1.07%
2026-06-18 华安CES港股通ETF 0.9426 -1.46%
2026-06-17 华安CES港股通ETF 0.9564 -0.51%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安中小盘成长混合 2.6176 5.47%
华安景气回报混合发起式A 1.0348 5.46%
华安景气回报混合发起式C 1.0245 5.46%
华安智增LOF 1.7892 5.43%
芯片科创 1.1229 4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.1000 4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.0771 4.68%
科创技术 2.4745 4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C 2.6328 4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A 2.6471 4.20%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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