今年以来汇添富恒生生物科技ETF(QDII)|港股生物基金净值查询
查询指定日期范围汇添富恒生生物科技ETF(QDII)513280净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1245 |
1.69% |
| 2026-09-16 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1055 |
-0.65% |
| 2026-09-15 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1127 |
-1.42% |
| 2026-09-14 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1285 |
3.62% |
| 2026-09-11 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0877 |
-1.40% |
| 2026-09-10 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1029 |
-2.73% |
| 2026-09-09 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1330 |
-1.80% |
| 2026-09-08 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1534 |
1.01% |
| 2026-09-07 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1418 |
-1.33% |
| 2026-09-04 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1570 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1575 |
1.78% |
| 2026-09-02 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1369 |
0.67% |
| 2026-09-01 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1293 |
-0.57% |
| 2026-08-31 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1358 |
-3.72% |
| 2026-08-28 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1781 |
-1.09% |
| 2026-08-27 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1909 |
0.81% |
| 2026-08-26 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1813 |
0.94% |
| 2026-08-25 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1702 |
2.51% |
| 2026-08-24 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1408 |
-2.74% |
| 2026-08-21 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1721 |
0.24% |
| 2026-08-20 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1693 |
3.79% |
| 2026-08-19 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1250 |
-0.62% |
| 2026-08-18 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1320 |
1.53% |
| 2026-08-17 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1147 |
0.69% |
| 2026-08-14 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1071 |
-2.47% |
| 2026-08-13 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1344 |
0.75% |
| 2026-08-12 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1259 |
-0.53% |
| 2026-08-11 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1319 |
0.51% |
| 2026-08-10 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1262 |
1.49% |
| 2026-08-07 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1094 |
5.41% |
| 2026-08-06 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0494 |
0.54% |
| 2026-08-05 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0438 |
1.07% |
| 2026-08-04 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0327 |
2.46% |
| 2026-08-03 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0073 |
-0.94% |
| 2026-07-31 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0168 |
0.25% |
| 2026-07-30 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0143 |
-2.48% |
| 2026-07-29 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0395 |
1.08% |
| 2026-07-28 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0283 |
-0.30% |
| 2026-07-27 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0314 |
-0.44% |
| 2026-07-24 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0360 |
-0.61% |
| 2026-07-23 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0424 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0423 |
0.87% |
| 2026-07-21 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0333 |
0.14% |
| 2026-07-20 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0319 |
3.72% |
| 2026-07-17 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
0.9935 |
-6.71% |
| 2026-07-16 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0602 |
-0.23% |
| 2026-07-15 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0626 |
3.83% |
| 2026-07-14 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0219 |
0.56% |
| 2026-07-13 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0162 |
-0.68% |
| 2026-07-10 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0232 |
3.02% |
| 2026-07-09 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
0.9923 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
0.9924 |
-1.17% |
| 2026-07-07 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0041 |
-3.75% |
| 2026-07-06 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0418 |
2.25% |
| 2026-07-03 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0184 |
4.47% |
| 2026-07-02 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
0.9729 |
4.64% |
| 2026-07-01 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
0.9278 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
0.9286 |
-1.85% |
| 2026-06-29 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
0.9458 |
6.16% |
| 2026-06-26 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
0.8875 |
-1.04% |
| 2026-06-25 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
0.8968 |
-0.53% |
| 2026-06-24 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
0.9016 |
2.32% |
| 2026-06-23 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
0.8807 |
0.58% |
| 2026-06-22 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
0.8756 |
-1.44% |
| 2026-06-18 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
0.8882 |
2.04% |
| 2026-06-17 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
0.8701 |
-1.39% |
| 2026-06-16 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
0.8822 |
-2.17% |
| 2026-06-15 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
0.9013 |
-0.36% |
| 2026-06-12 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
0.9046 |
3.07% |
| 2026-06-11 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
0.8768 |
-0.82% |
| 2026-06-10 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
0.8840 |
1.55% |
| 2026-06-09 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
0.8703 |
-1.37% |
| 2026-06-08 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
0.8822 |
-3.08% |
| 2026-06-05 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
0.9094 |
-1.00% |
| 2026-06-04 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
0.9185 |
-1.15% |
| 2026-06-03 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
0.9291 |
-3.09% |
| 2026-06-02 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
0.9578 |
-1.63% |
| 2026-06-01 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
0.9734 |
-1.16% |
| 2026-05-29 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
0.9847 |
3.66% |
| 2026-05-28 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
0.9487 |
-4.18% |
| 2026-05-27 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
0.9884 |
-0.65% |
| 2026-05-26 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
0.9949 |
-0.78% |
| 2026-05-25 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0027 |
-0.06% |
| 2026-05-22 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0033 |
0.03% |
| 2026-05-21 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0030 |
1.09% |
| 2026-05-20 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
0.9921 |
0.40% |
| 2026-05-19 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
0.9881 |
-0.63% |
| 2026-05-18 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
0.9944 |
-2.75% |
| 2026-05-15 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0217 |
-2.12% |
| 2026-05-14 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0434 |
-2.05% |
| 2026-05-13 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0648 |
-1.13% |
| 2026-05-12 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0768 |
-0.41% |
| 2026-05-11 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0812 |
0.08% |
| 2026-05-08 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0803 |
-1.68% |
| 2026-04-30 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0865 |
0.07% |
| 2026-04-29 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0857 |
0.18% |
| 2026-04-28 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0837 |
0.03% |
| 2026-04-27 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0834 |
-1.28% |
| 2026-04-24 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0973 |
0.50% |
| 2026-04-23 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0918 |
-4.23% |
| 2026-04-22 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1380 |
-1.03% |
| 2026-04-21 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1498 |
-0.77% |
| 2026-04-20 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1587 |
-0.81% |
| 2026-04-17 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1682 |
-1.65% |
| 2026-04-16 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1875 |
1.09% |
| 2026-04-15 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1746 |
3.69% |
| 2026-04-14 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1313 |
0.88% |
| 2026-04-13 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1214 |
-1.69% |
| 2026-04-10 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1403 |
0.77% |
| 2026-04-09 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1316 |
-0.93% |
| 2026-04-08 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1422 |
-1.40% |
| 2026-04-07 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1582 |
-0.09% |
| 2026-04-03 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1593 |
0.08% |
| 2026-04-02 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1584 |
0.66% |
| 2026-04-01 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1508 |
6.08% |
| 2026-03-31 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0808 |
-0.14% |
| 2026-03-30 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0823 |
-0.06% |
| 2026-03-27 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0829 |
4.92% |
| 2026-03-26 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0296 |
-1.55% |
| 2026-03-25 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0456 |
0.61% |
| 2026-03-24 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0393 |
3.73% |
| 2026-03-23 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0005 |
-4.04% |
| 2026-03-20 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0409 |
-1.50% |
| 2026-03-19 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0565 |
-2.94% |
| 2026-03-18 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0876 |
1.33% |
| 2026-03-17 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0731 |
0.37% |
| 2026-03-16 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0691 |
2.82% |
| 2026-03-13 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0389 |
-1.91% |
| 2026-03-12 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0587 |
-2.09% |
| 2026-03-11 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0808 |
-1.66% |
| 2026-03-10 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0987 |
2.99% |
| 2026-03-09 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0658 |
-1.62% |
| 2026-03-06 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0831 |
3.74% |
| 2026-03-05 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0426 |
1.33% |
| 2026-03-04 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0287 |
-2.41% |
| 2026-03-03 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0535 |
-3.95% |
| 2026-03-02 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0951 |
-3.50% |
| 2026-02-27 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1334 |
2.02% |
| 2026-02-26 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1105 |
-5.23% |
| 2026-02-25 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1686 |
-0.20% |
| 2026-02-24 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1710 |
-0.67% |
| 2026-02-13 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1789 |
-0.49% |
| 2026-02-12 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1847 |
-1.43% |
| 2026-02-11 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2016 |
0.71% |
| 2026-02-10 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1931 |
2.53% |
| 2026-02-09 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1629 |
1.75% |
| 2026-02-06 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1425 |
-0.13% |
| 2026-02-05 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1440 |
0.66% |
| 2026-02-04 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1365 |
0.30% |
| 2026-02-03 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1331 |
1.43% |
| 2026-02-02 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1169 |
-3.86% |
| 2026-01-30 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1600 |
-2.60% |
| 2026-01-29 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1902 |
-0.87% |
| 2026-01-28 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2006 |
1.34% |
| 2026-01-27 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1845 |
0.35% |
| 2026-01-26 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1804 |
-2.04% |
| 2026-01-23 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2045 |
1.25% |
| 2026-01-22 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1894 |
-0.98% |
| 2026-01-21 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2011 |
0.83% |
| 2026-01-20 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1912 |
-1.00% |
| 2026-01-19 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2032 |
-3.22% |
| 2026-01-16 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2419 |
-0.50% |
| 2026-01-15 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2482 |
-1.09% |
| 2026-01-14 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2619 |
0.99% |
| 2026-01-13 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2495 |
1.84% |
| 2026-01-12 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2265 |
0.74% |
| 2026-01-09 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2175 |
0.91% |
| 2026-01-08 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2065 |
-0.07% |
| 2026-01-07 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2074 |
4.01% |
| 2026-01-06 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1590 |
1.39% |
| 2026-01-05 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1429 |
5.55% |
