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汇添富恒生生物科技ETF(QDII)(港股生物)基金净值查询(513280)

近一季汇添富恒生生物科技ETF(QDII)|港股生物基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围汇添富恒生生物科技ETF(QDII)513280净值及计算阶段收益
近一季513280基金累计收益率23.46%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.1127 -1.42%
2026-09-14 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.1285 3.62%
2026-09-11 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.0877 -1.40%
2026-09-10 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.1029 -2.73%
2026-09-09 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.1330 -1.80%
2026-09-08 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.1534 1.01%
2026-09-07 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.1418 -1.33%
2026-09-04 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.1570 -0.04%
2026-09-03 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.1575 1.78%
2026-09-02 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.1369 0.67%
2026-09-01 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.1293 -0.57%
2026-08-31 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.1358 -3.72%
2026-08-28 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.1781 -1.09%
2026-08-27 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.1909 0.81%
2026-08-26 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.1813 0.94%
2026-08-25 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.1702 2.51%
2026-08-24 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.1408 -2.74%
2026-08-21 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.1721 0.24%
2026-08-20 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.1693 3.79%
2026-08-19 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.1250 -0.62%
2026-08-18 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.1320 1.53%
2026-08-17 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.1147 0.69%
2026-08-14 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.1071 -2.47%
2026-08-13 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.1344 0.75%
2026-08-12 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.1259 -0.53%
2026-08-11 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.1319 0.51%
2026-08-10 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.1262 1.49%
2026-08-07 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.1094 5.41%
2026-08-06 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.0494 0.54%
2026-08-05 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.0438 1.07%
2026-08-04 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.0327 2.46%
2026-08-03 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.0073 -0.94%
2026-07-31 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.0168 0.25%
2026-07-30 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.0143 -2.48%
2026-07-29 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.0395 1.08%
2026-07-28 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.0283 -0.30%
2026-07-27 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.0314 -0.44%
2026-07-24 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.0360 -0.61%
2026-07-23 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.0424 0.01%
2026-07-22 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.0423 0.87%
2026-07-21 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.0333 0.14%
2026-07-20 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.0319 3.72%
2026-07-17 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.9935 -6.71%
2026-07-16 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.0602 -0.23%
2026-07-15 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.0626 3.83%
2026-07-14 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.0219 0.56%
2026-07-13 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.0162 -0.68%
2026-07-10 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.0232 3.02%
2026-07-09 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.9923 -0.01%
2026-07-08 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.9924 -1.17%
2026-07-07 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.0041 -3.75%
2026-07-06 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.0418 2.25%
2026-07-03 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.0184 4.47%
2026-07-02 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.9729 4.64%
2026-07-01 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.9278 -0.09%
2026-06-30 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.9286 -1.85%
2026-06-29 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.9458 6.16%
2026-06-26 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.8875 -1.04%
2026-06-25 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.8968 -0.53%
2026-06-24 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.9016 2.32%
2026-06-23 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.8807 0.58%
2026-06-22 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.8756 -1.44%
2026-06-18 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.8882 2.04%
2026-06-17 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.8701 -1.39%
2026-06-16 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.8822 -2.17%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富均衡回报混合发起式A 1.2358 4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C 1.2199 4.78%
科创芯50 2.2955 4.73%
汇添富成长优选混合A 1.0345 4.66%
汇添富成长优选混合C 1.0305 4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合 2.4374 4.25%
汇添富移动互联股票A 4.0640 4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 1.8090 4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 1.7830 4.21%
添富精选 1.0538 4.19%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒科技 1.0541 0.72%
东证ETF 1.9189 0.72%
天弘恒生科技ETF联接A 0.5919 0.71%
恒生科技ETF大成 0.5412 0.71%
恒生科技ETF博时 0.5555 0.71%
HK科技 0.8376 0.71%
天弘恒生科技ETF联接C 0.5835 0.69%
广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.6979 0.69%
广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.6906 0.69%
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0310 0.69%
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