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汇添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII)基金净值查询(513280)

近一年汇添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围港股生物513280净值及计算阶段收益
近一年513280基金累计收益率-28.99%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-30 港股生物 0.6102 -0.84%
2024-04-29 港股生物 0.6154 1.33%
2024-04-26 港股生物 0.6073 2.05%
2024-04-25 港股生物 0.5951 1.57%
2024-04-24 港股生物 0.5859 2.30%
2024-04-23 港股生物 0.5727 2.40%
2024-04-22 港股生物 0.5593 2.72%
2024-04-19 港股生物 0.5445 -2.19%
2024-04-18 港股生物 0.5567 -0.64%
2024-04-17 港股生物 0.5603 0.11%
2024-04-16 港股生物 0.5597 -2.71%
2024-04-12 港股生物 0.5859 -1.60%
2024-04-11 港股生物 0.5954 -1.41%
2024-04-10 港股生物 0.6039 -0.08%
2024-04-09 港股生物 0.6044 2.20%
2023-09-18 港股生物 0.7898 1.01%
2023-09-15 港股生物 0.7819 2.06%
2023-09-14 港股生物 0.7661 -0.05%
2023-09-13 港股生物 0.7665 -1.33%
2023-09-12 港股生物 0.7768 -1.03%
2023-09-11 港股生物 0.7849 3.56%
2023-09-07 港股生物 0.7556 -1.16%
2023-09-01 港股生物 0.7770 0.01%
2023-08-31 港股生物 0.7769 -1.70%
2023-08-30 港股生物 0.7903 -1.24%
2023-08-29 港股生物 0.8002 2.89%
2023-08-28 港股生物 0.7777 1.45%
2023-08-25 港股生物 0.7666 -0.69%
2023-08-24 港股生物 0.7719 3.49%
2023-08-23 港股生物 0.7459 -0.33%
2023-08-22 港股生物 0.7484 0.65%
2023-08-21 港股生物 0.7436 -0.36%
2023-08-18 港股生物 0.7463 -3.39%
2023-08-17 港股生物 0.7725 -1.14%
2023-08-16 港股生物 0.7814 -0.47%
2023-08-15 港股生物 0.7851 -0.27%
2023-08-14 港股生物 0.7872 -0.08%
2023-08-11 港股生物 0.7878 -1.57%
2023-08-10 港股生物 0.8004 -0.40%
2023-08-09 港股生物 0.8036 2.81%
2023-08-08 港股生物 0.7816 -0.64%
2023-08-07 港股生物 0.7866 -5.76%
2023-08-04 港股生物 0.8347 0.38%
2023-08-03 港股生物 0.8315 1.09%
2023-08-02 港股生物 0.8225 -4.24%
2023-08-01 港股生物 0.8589 0.06%
2023-07-31 港股生物 0.8584 -1.13%
2023-07-28 港股生物 0.8682 2.88%
2023-07-27 港股生物 0.8439 1.09%
2023-07-26 港股生物 0.8348 0.24%
2023-07-25 港股生物 0.8328 1.98%
2023-07-24 港股生物 0.8166 0.15%
2023-07-21 港股生物 0.8154 1.98%
2023-07-20 港股生物 0.7996 0.09%
2023-07-19 港股生物 0.7989 -1.24%
2023-07-18 港股生物 0.8089 -0.87%
2023-07-17 港股生物 0.8160 0.09%
2023-07-14 港股生物 0.8153 -1.14%
2023-07-13 港股生物 0.8247 4.14%
2023-07-12 港股生物 0.7919 -1.10%
2023-07-11 港股生物 0.8007 0.72%
2023-07-10 港股生物 0.7950 0.16%
2023-07-07 港股生物 0.7937 -0.73%
2023-07-06 港股生物 0.7995 -1.90%
2023-07-05 港股生物 0.8150 -2.64%
2023-07-04 港股生物 0.8371 4.23%
2023-07-03 港股生物 0.8031 0.59%
2023-06-30 港股生物 0.7984 1.67%
2023-06-29 港股生物 0.7853 -1.05%
2023-06-28 港股生物 0.7936 -1.17%
2023-06-27 港股生物 0.8030 0.22%
2023-06-26 港股生物 0.8012 -0.21%
2023-06-21 港股生物 0.8029 -3.02%
2023-06-20 港股生物 0.8279 -3.47%
2023-06-19 港股生物 0.8577 -1.31%
2023-06-16 港股生物 0.8691 2.71%
2023-06-15 港股生物 0.8462 1.88%
2023-06-14 港股生物 0.8306 -0.85%
2023-06-08 港股生物 0.8396 -0.64%
2023-06-07 港股生物 0.8450 0.98%
2023-06-06 港股生物 0.8368 -1.18%
2023-06-05 港股生物 0.8468 -0.55%
2023-06-02 港股生物 0.8515 2.66%
2023-06-01 港股生物 0.8294 0.47%
2023-05-31 港股生物 0.8255 -2.10%
2023-05-30 港股生物 0.8432 1.39%
2023-05-29 港股生物 0.8316 -3.02%
2023-05-26 港股生物 0.8575 0.25%
2023-05-25 港股生物 0.8554 -1.99%
2023-05-24 港股生物 0.8728 -1.72%
2023-05-23 港股生物 0.8881 1.24%
2023-05-22 港股生物 0.8772 1.50%
2023-05-19 港股生物 0.8642 -0.20%
2023-05-18 港股生物 0.8659 -0.99%
2023-05-17 港股生物 0.8746 -3.50%
2023-05-16 港股生物 0.9063 0.66%
2023-05-15 港股生物 0.9004 1.15%
2023-05-12 港股生物 0.8902 -1.06%
2023-05-11 港股生物 0.8997 -0.24%
2023-05-10 港股生物 0.9019 0.41%
2023-05-09 港股生物 0.8982 -3.49%
2023-05-08 港股生物 0.9307 -0.25%
2023-05-05 港股生物 0.9330 0.69%
2023-05-04 港股生物 0.9266 0.29%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
能源ETF 1.4761 1.05%
汇添富成长领先混合A 0.7672 0.93%
汇添富成长领先混合C 0.7581 0.93%
中药ETF 1.1642 0.92%
中药C 1.1834 0.88%
中药基金 1.2123 0.87%
汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起A 1.1987 0.84%
汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起C 1.1934 0.84%
汇添富品牌驱动六个月持有混合 0.7286 0.83%
汇添富品质价值混合 1.1038 0.79%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东证ETF 1.3659 3.26%
225ETF 1.3610 2.35%
日经ETF 1.0087 2.31%
日经225 1.2804 2.09%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A 0.9295 1.95%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C 0.9290 1.95%
日经ETF 1.3560 1.13%
港股红利 1.2347 0.88%
恒生消费ETF 0.8419 0.61%
恒生消费ETF 0.9264 0.60%
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