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易方达中证香港证券投资主题ETF(香港证券)基金净值查询(513090)

近一季易方达中证香港证券投资主题ETF|香港证券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达中证香港证券投资ETF513090净值及计算阶段收益
近一季513090基金累计收益率-2.76%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 易方达中证香港证券投资ETF 1.8052 0.38%
2026-09-15 易方达中证香港证券投资ETF 1.7983 -0.85%
2026-09-14 易方达中证香港证券投资ETF 1.8137 -0.38%
2026-09-11 易方达中证香港证券投资ETF 1.8206 -2.20%
2026-09-10 易方达中证香港证券投资ETF 1.8607 0.22%
2026-09-09 易方达中证香港证券投资ETF 1.8566 0.72%
2026-09-08 易方达中证香港证券投资ETF 1.8433 -2.45%
2026-09-07 易方达中证香港证券投资ETF 1.8885 -1.90%
2026-09-04 易方达中证香港证券投资ETF 1.9243 1.88%
2026-09-03 易方达中证香港证券投资ETF 1.8881 0.83%
2026-09-02 易方达中证香港证券投资ETF 1.8725 -2.66%
2026-09-01 易方达中证香港证券投资ETF 1.9224 -0.08%
2026-08-31 易方达中证香港证券投资ETF 1.9239 -0.29%
2026-08-28 易方达中证香港证券投资ETF 1.9295 0.12%
2026-08-27 易方达中证香港证券投资ETF 1.9272 0.39%
2026-08-26 易方达中证香港证券投资ETF 1.9197 3.93%
2026-08-25 易方达中证香港证券投资ETF 1.8442 -0.22%
2026-08-24 易方达中证香港证券投资ETF 1.8482 -0.39%
2026-08-21 易方达中证香港证券投资ETF 1.8554 1.93%
2026-08-20 易方达中证香港证券投资ETF 1.8196 -0.01%
2026-08-19 易方达中证香港证券投资ETF 1.8198 -0.46%
2026-08-18 易方达中证香港证券投资ETF 1.8282 -0.82%
2026-08-17 易方达中证香港证券投资ETF 1.8432 1.19%
2026-08-14 易方达中证香港证券投资ETF 1.8213 -1.40%
2026-08-13 易方达中证香港证券投资ETF 1.8468 0.20%
2026-08-12 易方达中证香港证券投资ETF 1.8432 0.24%
2026-08-11 易方达中证香港证券投资ETF 1.8387 -1.47%
2026-08-10 易方达中证香港证券投资ETF 1.8657 1.09%
2026-08-07 易方达中证香港证券投资ETF 1.8455 0.66%
2026-08-06 易方达中证香港证券投资ETF 1.8334 -1.56%
2026-08-05 易方达中证香港证券投资ETF 1.8620 1.11%
2026-08-04 易方达中证香港证券投资ETF 1.8414 0.12%
2026-08-03 易方达中证香港证券投资ETF 1.8392 -0.61%
2026-07-31 易方达中证香港证券投资ETF 1.8505 -0.03%
2026-07-30 易方达中证香港证券投资ETF 1.8511 -0.62%
2026-07-29 易方达中证香港证券投资ETF 1.8627 1.67%
2026-07-28 易方达中证香港证券投资ETF 1.8316 -1.85%
2026-07-27 易方达中证香港证券投资ETF 1.8655 0.07%
2026-07-24 易方达中证香港证券投资ETF 1.8642 -1.89%
2026-07-23 易方达中证香港证券投资ETF 1.8995 1.56%
2026-07-22 易方达中证香港证券投资ETF 1.8698 -0.10%
2026-07-21 易方达中证香港证券投资ETF 1.8716 1.73%
2026-07-20 易方达中证香港证券投资ETF 1.8393 1.66%
2026-07-17 易方达中证香港证券投资ETF 1.8087 -2.41%
2026-07-16 易方达中证香港证券投资ETF 1.8522 -0.53%
2026-07-15 易方达中证香港证券投资ETF 1.8621 3.16%
2026-07-14 易方达中证香港证券投资ETF 1.8033 0.56%
2026-07-13 易方达中证香港证券投资ETF 1.7932 -1.26%
2026-07-10 易方达中证香港证券投资ETF 1.8158 -1.47%
2026-07-09 易方达中证香港证券投资ETF 1.8425 1.00%
2026-07-08 易方达中证香港证券投资ETF 1.8241 0.18%
2026-07-07 易方达中证香港证券投资ETF 1.8208 -2.67%
2026-07-06 易方达中证香港证券投资ETF 1.8695 0.52%
2026-07-03 易方达中证香港证券投资ETF 1.8599 2.91%
2026-07-02 易方达中证香港证券投资ETF 1.8057 0.74%
2026-07-01 易方达中证香港证券投资ETF 1.7924 -0.08%
2026-06-30 易方达中证香港证券投资ETF 1.7939 0.27%
2026-06-29 易方达中证香港证券投资ETF 1.7891 1.74%
2026-06-26 易方达中证香港证券投资ETF 1.7580 -3.16%
2026-06-25 易方达中证香港证券投资ETF 1.8135 0.37%
2026-06-24 易方达中证香港证券投资ETF 1.8068 -2.57%
2026-06-23 易方达中证香港证券投资ETF 1.8533 -2.34%
2026-06-22 易方达中证香港证券投资ETF 1.8967 4.97%
2026-06-18 易方达中证香港证券投资ETF 1.8025 -2.82%
2026-06-17 易方达中证香港证券投资ETF 1.8533 -1.37%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
生物科技LOF 0.5633 1.11%
易方达国防军工混合A 2.2870 0.93%
易方达新丝路 2.4250 0.33%
易方达科汇 3.4370 0.23%
易方达大健康混合 2.7270 0.15%
易方达科顺定开 3.0548 0.10%
易方达悦稳一年持有混合A 1.1561 0.04%
易方达悦稳一年持有混合C 1.1405 0.04%
易方达投债C 1.1627 0.03%
易方达恒安定开债券 1.1159 0.03%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
天弘中证汽车零部件主题指数发起C 1.2388 1.36%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A 1.2443 1.35%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A 1.2183 1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C 1.2108 1.18%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5537 1.11%
生物科技LOF 0.5633 1.11%
交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7948 1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7931 1.02%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.7750 0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.7740 0.95%
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