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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-29 | 香港证券 | 0.9578 | 1.37% |
2024-04-26 | 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
2024-04-25 | 香港证券 | 0.8898 | 0.60% |
2024-04-24 | 香港证券 | 0.8845 | 1.84% |
2024-04-23 | 香港证券 | 0.8685 | 0.71% |
2024-04-22 | 香港证券 | 0.8624 | 1.40% |
2024-04-19 | 香港证券 | 0.8505 | -0.68% |
2024-04-18 | 香港证券 | 0.8563 | 1.07% |
2024-04-17 | 香港证券 | 0.8472 | 0.95% |
2024-04-16 | 香港证券 | 0.8392 | -2.44% |
2024-04-15 | 香港证券 | 0.8602 | -0.34% |
2024-04-11 | 香港证券 | 0.8883 | -0.97% |
2024-04-10 | 香港证券 | 0.8970 | -0.04% |
2024-04-09 | 香港证券 | 0.8974 | 0.70% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
225ETF | 1.3610 | 2.35% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 1.1202 | 2.15% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 1.1182 | 2.15% |
易方达大健康混合 | 1.9080 | 1.11% |
消费50ETF | 0.9579 | 1.05% |
易基消费 | 3.8150 | 1.03% |
易方达瑞选E | 1.6520 | 0.73% |
易方达瑞选I | 1.6810 | 0.72% |
易方达远见成长混合C | 0.8567 | 0.72% |
易方达远见成长混合A | 0.8676 | 0.71% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
龙头家电ETF | 0.9836 | 2.58% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.1457 | 2.51% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.1360 | 2.51% |
东财龙头家电指数A | 0.9828 | 2.42% |
东财龙头家电指数C | 0.9718 | 2.41% |
家电ETF | 1.2243 | 2.24% |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 1.1162 | 2.23% |
家电基金 | 1.2567 | 2.23% |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 1.1137 | 2.22% |
家电ETF | 1.0754 | 2.22% |