近一年易方达中证香港证券投资ETF基金净值查询
查询指定日期范围香港证券513090净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-29 |
香港证券 |
0.9578 |
1.37% |
2024-04-26 |
香港证券 |
0.9449 |
6.19% |
2024-04-25 |
香港证券 |
0.8898 |
0.60% |
2024-04-24 |
香港证券 |
0.8845 |
1.84% |
2024-04-23 |
香港证券 |
0.8685 |
0.71% |
2024-04-22 |
香港证券 |
0.8624 |
1.40% |
2024-04-19 |
香港证券 |
0.8505 |
-0.68% |
2024-04-18 |
香港证券 |
0.8563 |
1.07% |
2024-04-17 |
香港证券 |
0.8472 |
0.95% |
2024-04-16 |
香港证券 |
0.8392 |
-2.44% |
2024-04-15 |
香港证券 |
0.8602 |
-0.34% |
2024-04-11 |
香港证券 |
0.8883 |
-0.97% |
2024-04-10 |
香港证券 |
0.8970 |
-0.04% |
2024-04-09 |
香港证券 |
0.8974 |
0.70% |
2023-09-18 |
香港证券 |
1.1104 |
-1.06% |
2023-09-15 |
香港证券 |
1.1223 |
-0.85% |
2023-09-14 |
香港证券 |
1.1319 |
0.11% |
2023-09-13 |
香港证券 |
1.1307 |
-0.78% |
2023-09-12 |
香港证券 |
1.1396 |
-1.15% |
2023-09-11 |
香港证券 |
1.1528 |
2.03% |
2023-09-07 |
香港证券 |
1.1266 |
-1.07% |
2023-09-01 |
香港证券 |
1.1257 |
0.01% |
2023-08-31 |
香港证券 |
1.1256 |
-2.62% |
2023-08-30 |
香港证券 |
1.1559 |
-1.77% |
2023-08-29 |
香港证券 |
1.1767 |
1.46% |
2023-08-28 |
香港证券 |
1.1598 |
0.84% |
2023-08-25 |
香港证券 |
1.1501 |
1.40% |
2023-08-24 |
香港证券 |
1.1342 |
1.98% |
2023-08-23 |
香港证券 |
1.1122 |
-1.50% |
2023-08-22 |
香港证券 |
1.1291 |
2.48% |
2023-08-21 |
香港证券 |
1.1018 |
-4.47% |
2023-08-18 |
香港证券 |
1.1533 |
-0.81% |
2023-08-17 |
香港证券 |
1.1627 |
-0.14% |
2023-08-16 |
香港证券 |
1.1643 |
-0.73% |
2023-08-15 |
香港证券 |
1.1729 |
0.42% |
2023-08-14 |
香港证券 |
1.1680 |
-1.18% |
2023-08-11 |
香港证券 |
1.1819 |
-3.89% |
2023-08-10 |
香港证券 |
1.2298 |
1.09% |
2023-08-09 |
香港证券 |
1.2166 |
-0.24% |
2023-08-08 |
香港证券 |
1.2195 |
-0.11% |
2023-08-07 |
香港证券 |
1.2208 |
-1.21% |
2023-08-04 |
香港证券 |
1.2357 |
1.29% |
2023-08-03 |
香港证券 |
1.2200 |
1.64% |
2023-08-02 |
香港证券 |
1.2003 |
-0.82% |
2023-08-01 |
香港证券 |
1.2102 |
-1.28% |
2023-07-31 |
香港证券 |
1.2259 |
0.29% |
2023-07-28 |
香港证券 |
1.2224 |
7.02% |
2023-07-27 |
香港证券 |
1.1422 |
0.15% |
2023-07-26 |
香港证券 |
1.1405 |
-0.08% |
2023-07-25 |
香港证券 |
1.1414 |
6.13% |
2023-07-24 |
香港证券 |
1.0755 |
-1.25% |
2023-07-21 |
香港证券 |
1.0891 |
0.49% |
2023-07-20 |
香港证券 |
1.0838 |
-0.81% |
2023-07-19 |
香港证券 |
1.0927 |
0.31% |
2023-07-18 |
香港证券 |
1.0893 |
-0.39% |
2023-07-17 |
香港证券 |
1.0936 |
0.09% |
2023-07-14 |
香港证券 |
1.0926 |
-0.22% |
2023-07-13 |
香港证券 |
1.0950 |
2.47% |
2023-07-12 |
香港证券 |
1.0686 |
0.09% |
2023-07-11 |
香港证券 |
1.0676 |
0.29% |
2023-07-10 |
香港证券 |
1.0645 |
0.09% |
2023-07-07 |
香港证券 |
1.0635 |
-0.69% |
2023-07-06 |
香港证券 |
1.0709 |
-1.06% |
2023-07-05 |
香港证券 |
1.0824 |
-0.77% |
2023-07-04 |
香港证券 |
1.0908 |
0.06% |
2023-07-03 |
香港证券 |
1.0901 |
1.15% |
2023-06-30 |
香港证券 |
1.0777 |
1.19% |
2023-06-29 |
香港证券 |
1.0650 |
-0.44% |
2023-06-28 |
香港证券 |
1.0697 |
-0.40% |
2023-06-27 |
香港证券 |
1.0740 |
1.03% |
2023-06-26 |
香港证券 |
1.0631 |
-1.91% |
2023-06-21 |
香港证券 |
1.0838 |
-1.85% |
2023-06-20 |
香港证券 |
1.1042 |
-0.76% |
2023-06-19 |
香港证券 |
1.1126 |
-0.89% |
2023-06-16 |
香港证券 |
1.1226 |
0.35% |
2023-06-15 |
香港证券 |
1.1187 |
1.65% |
2023-06-14 |
香港证券 |
1.1005 |
-0.08% |
2023-06-08 |
香港证券 |
1.1026 |
1.01% |
2023-06-07 |
香港证券 |
1.0916 |
0.71% |
2023-06-06 |
香港证券 |
1.0839 |
-0.15% |
2023-06-05 |
香港证券 |
1.0855 |
-0.28% |
2023-06-02 |
香港证券 |
1.0885 |
1.07% |
2023-06-01 |
香港证券 |
1.0770 |
0.51% |
2023-05-31 |
香港证券 |
1.0715 |
-1.32% |
2023-05-30 |
香港证券 |
1.0858 |
0.35% |
2023-05-29 |
香港证券 |
1.0820 |
-1.66% |
2023-05-26 |
香港证券 |
1.1003 |
0.24% |
2023-05-25 |
香港证券 |
1.0977 |
-1.24% |
2023-05-24 |
香港证券 |
1.1115 |
-1.65% |
2023-05-23 |
香港证券 |
1.1302 |
-1.24% |
2023-05-22 |
香港证券 |
1.1444 |
-0.18% |
2023-05-19 |
香港证券 |
1.1465 |
-1.19% |
2023-05-18 |
香港证券 |
1.1603 |
1.42% |
2023-05-17 |
香港证券 |
1.1440 |
-1.10% |
2023-05-16 |
香港证券 |
1.1567 |
-0.44% |
2023-05-15 |
香港证券 |
1.1618 |
0.69% |
2023-05-12 |
香港证券 |
1.1538 |
-1.47% |
2023-05-11 |
香港证券 |
1.1710 |
-0.41% |
2023-05-10 |
香港证券 |
1.1758 |
-2.62% |
2023-05-09 |
香港证券 |
1.2074 |
1.62% |
2023-05-08 |
香港证券 |
1.1881 |
2.45% |
2023-05-05 |
香港证券 |
1.1597 |
2.03% |
2023-05-04 |
香港证券 |
1.1366 |
1.68% |