近一年易方达中证香港证券投资主题ETF|香港证券基金净值查询
查询指定日期范围易方达中证香港证券投资ETF513090净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
易方达中证香港证券投资ETF |
1.8052 |
0.38% |
| 2026-09-15 |
易方达中证香港证券投资ETF |
1.7983 |
-0.85% |
| 2026-09-14 |
易方达中证香港证券投资ETF |
1.8137 |
-0.38% |
| 2026-09-11 |
易方达中证香港证券投资ETF |
1.8206 |
-2.20% |
| 2026-09-10 |
易方达中证香港证券投资ETF |
1.8607 |
0.22% |
| 2026-09-09 |
易方达中证香港证券投资ETF |
1.8566 |
0.72% |
| 2026-09-08 |
易方达中证香港证券投资ETF |
1.8433 |
-2.45% |
| 2026-09-07 |
易方达中证香港证券投资ETF |
1.8885 |
-1.90% |
| 2026-09-04 |
易方达中证香港证券投资ETF |
1.9243 |
1.88% |
| 2026-09-03 |
易方达中证香港证券投资ETF |
1.8881 |
0.83% |
| 2026-09-02 |
易方达中证香港证券投资ETF |
1.8725 |
-2.66% |
| 2026-09-01 |
易方达中证香港证券投资ETF |
1.9224 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
易方达中证香港证券投资ETF |
1.9239 |
-0.29% |
| 2026-08-28 |
易方达中证香港证券投资ETF |
1.9295 |
0.12% |
| 2026-08-27 |
易方达中证香港证券投资ETF |
1.9272 |
0.39% |
| 2026-08-26 |
易方达中证香港证券投资ETF |
1.9197 |
3.93% |
| 2026-08-25 |
易方达中证香港证券投资ETF |
1.8442 |
-0.22% |
| 2026-08-24 |
易方达中证香港证券投资ETF |
1.8482 |
-0.39% |
| 2026-08-21 |
易方达中证香港证券投资ETF |
1.8554 |
1.93% |
| 2026-08-20 |
易方达中证香港证券投资ETF |
1.8196 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
易方达中证香港证券投资ETF |
1.8198 |
-0.46% |
| 2026-08-18 |
易方达中证香港证券投资ETF |
1.8282 |
-0.82% |
| 2026-08-17 |
易方达中证香港证券投资ETF |
1.8432 |
1.19% |
| 2026-08-14 |
易方达中证香港证券投资ETF |
1.8213 |
-1.40% |
| 2026-08-13 |
易方达中证香港证券投资ETF |
1.8468 |
0.20% |
| 2026-08-12 |
易方达中证香港证券投资ETF |
1.8432 |
0.24% |
| 2026-08-11 |
易方达中证香港证券投资ETF |
1.8387 |
-1.47% |
| 2026-08-10 |
易方达中证香港证券投资ETF |
1.8657 |
1.09% |
| 2026-08-07 |
易方达中证香港证券投资ETF |
1.8455 |
0.66% |
| 2026-08-06 |
易方达中证香港证券投资ETF |
1.8334 |
-1.56% |
| 2026-08-05 |
易方达中证香港证券投资ETF |
1.8620 |
1.11% |
| 2026-08-04 |
易方达中证香港证券投资ETF |
1.8414 |
0.12% |
| 2026-08-03 |
易方达中证香港证券投资ETF |
1.8392 |
-0.61% |
| 2026-07-31 |
易方达中证香港证券投资ETF |
1.8505 |
-0.03% |
| 2026-07-30 |
易方达中证香港证券投资ETF |
1.8511 |
-0.62% |
| 2026-07-29 |
易方达中证香港证券投资ETF |
1.8627 |
1.67% |
| 2026-07-28 |
易方达中证香港证券投资ETF |
1.8316 |
-1.85% |
| 2026-07-27 |
易方达中证香港证券投资ETF |
1.8655 |
0.07% |
| 2026-07-24 |
易方达中证香港证券投资ETF |
1.8642 |
-1.89% |
| 2026-07-23 |
易方达中证香港证券投资ETF |
1.8995 |
1.56% |
| 2026-07-22 |
易方达中证香港证券投资ETF |
1.8698 |
-0.10% |
| 2026-07-21 |
易方达中证香港证券投资ETF |
1.8716 |
1.73% |
| 2026-07-20 |
易方达中证香港证券投资ETF |
1.8393 |
1.66% |
| 2026-07-17 |
易方达中证香港证券投资ETF |
1.8087 |
-2.41% |
| 2026-07-16 |
易方达中证香港证券投资ETF |
1.8522 |
-0.53% |
| 2026-07-15 |
易方达中证香港证券投资ETF |
1.8621 |
3.16% |
| 2026-07-14 |
易方达中证香港证券投资ETF |
1.8033 |
0.56% |
| 2026-07-13 |
易方达中证香港证券投资ETF |
1.7932 |
-1.26% |
| 2026-07-10 |
易方达中证香港证券投资ETF |
1.8158 |
-1.47% |
| 2026-07-09 |
易方达中证香港证券投资ETF |
1.8425 |
1.00% |
| 2026-07-08 |
易方达中证香港证券投资ETF |
1.8241 |
0.18% |
| 2026-07-07 |
易方达中证香港证券投资ETF |
1.8208 |
-2.67% |
| 2026-07-06 |
易方达中证香港证券投资ETF |
1.8695 |
0.52% |
| 2026-07-03 |
易方达中证香港证券投资ETF |
1.8599 |
2.91% |
| 2026-07-02 |
易方达中证香港证券投资ETF |
1.8057 |
0.74% |
| 2026-07-01 |
易方达中证香港证券投资ETF |
1.7924 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
易方达中证香港证券投资ETF |
1.7939 |
0.27% |
| 2026-06-29 |
易方达中证香港证券投资ETF |
1.7891 |
1.74% |
| 2026-06-26 |
易方达中证香港证券投资ETF |
1.7580 |
-3.16% |
| 2026-06-25 |
易方达中证香港证券投资ETF |
1.8135 |
0.37% |
| 2026-06-24 |
易方达中证香港证券投资ETF |
1.8068 |
-2.57% |
| 2026-06-23 |
易方达中证香港证券投资ETF |
1.8533 |
-2.34% |
| 2026-06-22 |
易方达中证香港证券投资ETF |
1.8967 |
4.97% |
| 2026-06-18 |
易方达中证香港证券投资ETF |
1.8025 |
-2.82% |
| 2026-06-17 |
易方达中证香港证券投资ETF |
1.8533 |
-1.37% |
| 2026-06-16 |
易方达中证香港证券投资ETF |
1.8786 |
1.56% |
| 2026-06-15 |
易方达中证香港证券投资ETF |
1.8493 |
2.88% |
| 2026-06-12 |
易方达中证香港证券投资ETF |
1.7961 |
2.97% |
| 2026-06-11 |
易方达中证香港证券投资ETF |
1.7428 |
-1.15% |
| 2026-06-10 |
易方达中证香港证券投资ETF |
1.7628 |
1.26% |
| 2026-06-09 |
易方达中证香港证券投资ETF |
1.7406 |
0.09% |
| 2026-06-08 |
易方达中证香港证券投资ETF |
1.7390 |
-0.87% |
| 2026-06-05 |
易方达中证香港证券投资ETF |
1.7542 |
-0.96% |
| 2026-06-04 |
易方达中证香港证券投资ETF |
1.7711 |
-2.06% |
| 2026-06-03 |
易方达中证香港证券投资ETF |
1.8076 |
-0.61% |
| 2026-06-02 |
易方达中证香港证券投资ETF |
1.8187 |
1.82% |
| 2026-06-01 |
易方达中证香港证券投资ETF |
1.7856 |
1.11% |
| 2026-05-29 |
易方达中证香港证券投资ETF |
1.7658 |
1.24% |
| 2026-05-28 |
易方达中证香港证券投资ETF |
1.7439 |
-2.46% |
| 2026-05-27 |
易方达中证香港证券投资ETF |
1.7868 |
-0.86% |
| 2026-05-26 |
易方达中证香港证券投资ETF |
1.8023 |
0.83% |
| 2026-05-25 |
易方达中证香港证券投资ETF |
1.7875 |
-0.06% |
| 2026-05-22 |
易方达中证香港证券投资ETF |
1.7886 |
-1.19% |
| 2026-05-21 |
易方达中证香港证券投资ETF |
1.8099 |
0.32% |
| 2026-05-20 |
易方达中证香港证券投资ETF |
1.8042 |
-0.39% |
| 2026-05-19 |
易方达中证香港证券投资ETF |
1.8113 |
0.58% |
| 2026-05-18 |
易方达中证香港证券投资ETF |
1.8009 |
-1.14% |
| 2026-05-15 |
易方达中证香港证券投资ETF |
1.8216 |
-1.73% |
| 2026-05-14 |
易方达中证香港证券投资ETF |
1.8531 |
-1.40% |
| 2026-05-13 |
易方达中证香港证券投资ETF |
1.8791 |
-0.60% |
| 2026-05-12 |
易方达中证香港证券投资ETF |
1.8904 |
-0.28% |
| 2026-05-11 |
易方达中证香港证券投资ETF |
1.8958 |
1.28% |
| 2026-05-08 |
易方达中证香港证券投资ETF |
1.8715 |
-1.43% |
| 2026-04-30 |
易方达中证香港证券投资ETF |
1.8486 |
-1.99% |
| 2026-04-29 |
易方达中证香港证券投资ETF |
1.8854 |
2.04% |
| 2026-04-28 |
易方达中证香港证券投资ETF |
1.8469 |
1.13% |
| 2026-04-27 |
易方达中证香港证券投资ETF |
1.8261 |
-0.47% |
| 2026-04-24 |
易方达中证香港证券投资ETF |
1.8347 |
-0.59% |
| 2026-04-23 |
易方达中证香港证券投资ETF |
1.8455 |
-1.45% |
| 2026-04-22 |
易方达中证香港证券投资ETF |
1.8722 |
0.73% |
| 2026-04-21 |
易方达中证香港证券投资ETF |
1.8586 |
-0.32% |
| 2026-04-20 |
易方达中证香港证券投资ETF |
1.8645 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
易方达中证香港证券投资ETF |
1.8639 |
-0.52% |
| 2026-04-16 |
易方达中证香港证券投资ETF |
1.8737 |
1.72% |
| 2026-04-15 |
易方达中证香港证券投资ETF |
1.8414 |
0.26% |
| 2026-04-14 |
易方达中证香港证券投资ETF |
1.8366 |
0.62% |
| 2026-04-13 |
易方达中证香港证券投资ETF |
1.8253 |
-0.51% |
| 2026-04-10 |
易方达中证香港证券投资ETF |
1.8347 |
4.06% |
| 2026-04-09 |
易方达中证香港证券投资ETF |
1.7603 |
-1.57% |
| 2026-04-08 |
易方达中证香港证券投资ETF |
1.7880 |
3.81% |
| 2026-04-07 |
易方达中证香港证券投资ETF |
1.7199 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
易方达中证香港证券投资ETF |
1.7216 |
0.08% |
| 2026-04-02 |
易方达中证香港证券投资ETF |
1.7203 |
-0.84% |
| 2026-04-01 |
易方达中证香港证券投资ETF |
1.7349 |
1.59% |
| 2026-03-31 |
易方达中证香港证券投资ETF |
1.7073 |
-1.97% |
| 2026-03-30 |
易方达中证香港证券投资ETF |
1.7409 |
-1.19% |
| 2026-03-27 |
易方达中证香港证券投资ETF |
1.7617 |
1.04% |
| 2026-03-26 |
易方达中证香港证券投资ETF |
1.7434 |
-3.21% |
| 2026-03-25 |
易方达中证香港证券投资ETF |
1.7993 |
1.95% |
| 2026-03-24 |
易方达中证香港证券投资ETF |
1.7643 |
1.57% |
| 2026-03-23 |
易方达中证香港证券投资ETF |
1.7366 |
-4.76% |
| 2026-03-20 |
易方达中证香港证券投资ETF |
1.8193 |
-0.25% |
| 2026-03-19 |
易方达中证香港证券投资ETF |
1.8238 |
-1.42% |
| 2026-03-18 |
易方达中证香港证券投资ETF |
1.8497 |
-0.35% |
| 2026-03-17 |
易方达中证香港证券投资ETF |
1.8562 |
1.67% |
| 2026-03-16 |
易方达中证香港证券投资ETF |
1.8252 |
0.61% |
| 2026-03-13 |
易方达中证香港证券投资ETF |
1.8142 |
-1.03% |
| 2026-03-12 |
易方达中证香港证券投资ETF |
1.8328 |
-1.58% |
| 2026-03-11 |
易方达中证香港证券投资ETF |
1.8618 |
0.23% |
| 2026-03-10 |
易方达中证香港证券投资ETF |
1.8576 |
0.59% |
| 2026-03-09 |
易方达中证香港证券投资ETF |
1.8467 |
-1.67% |
| 2026-03-06 |
易方达中证香港证券投资ETF |
1.8775 |
1.87% |
| 2026-03-05 |
易方达中证香港证券投资ETF |
1.8423 |
-0.45% |
| 2026-03-04 |
易方达中证香港证券投资ETF |
1.8506 |
-2.30% |
| 2026-03-03 |
易方达中证香港证券投资ETF |
1.8932 |
-1.38% |
| 2026-03-02 |
易方达中证香港证券投资ETF |
1.9193 |
-3.27% |
| 2026-02-27 |
易方达中证香港证券投资ETF |
1.9821 |
-0.31% |
| 2026-02-26 |
易方达中证香港证券投资ETF |
1.9883 |
-2.87% |
| 2026-02-25 |
易方达中证香港证券投资ETF |
2.0454 |
0.14% |
| 2026-02-24 |
易方达中证香港证券投资ETF |
2.0425 |
-0.90% |
| 2026-02-13 |
易方达中证香港证券投资ETF |
2.0609 |
-0.71% |
| 2026-02-12 |
易方达中证香港证券投资ETF |
2.0757 |
-0.64% |
| 2026-02-11 |
易方达中证香港证券投资ETF |
2.0891 |
-0.07% |
| 2026-02-10 |
易方达中证香港证券投资ETF |
2.0905 |
0.46% |
| 2026-02-09 |
易方达中证香港证券投资ETF |
2.0809 |
1.50% |
| 2026-02-06 |
易方达中证香港证券投资ETF |
2.0497 |
-1.70% |
| 2026-02-05 |
易方达中证香港证券投资ETF |
2.0845 |
0.20% |
| 2026-02-04 |
易方达中证香港证券投资ETF |
2.0804 |
1.40% |
| 2026-02-03 |
易方达中证香港证券投资ETF |
2.0512 |
-0.62% |
| 2026-02-02 |
易方达中证香港证券投资ETF |
2.0640 |
-1.67% |
| 2026-01-30 |
易方达中证香港证券投资ETF |
2.0984 |
-2.75% |
| 2026-01-29 |
易方达中证香港证券投资ETF |
2.1562 |
2.18% |
| 2026-01-28 |
易方达中证香港证券投资ETF |
2.1093 |
0.25% |
| 2026-01-27 |
易方达中证香港证券投资ETF |
2.1040 |
0.28% |
| 2026-01-26 |
易方达中证香港证券投资ETF |
2.0981 |
0.75% |
| 2026-01-23 |
易方达中证香港证券投资ETF |
2.0825 |
-0.26% |
| 2026-01-22 |
易方达中证香港证券投资ETF |
2.0880 |
-0.32% |
| 2026-01-21 |
易方达中证香港证券投资ETF |
2.0948 |
-0.04% |
| 2026-01-20 |
易方达中证香港证券投资ETF |
2.0956 |
0.11% |
| 2026-01-19 |
易方达中证香港证券投资ETF |
2.0933 |
-1.56% |
| 2026-01-16 |
易方达中证香港证券投资ETF |
2.1260 |
-0.85% |
| 2026-01-15 |
易方达中证香港证券投资ETF |
2.1441 |
-1.18% |
| 2026-01-14 |
易方达中证香港证券投资ETF |
2.1696 |
-0.70% |
| 2026-01-13 |
易方达中证香港证券投资ETF |
2.1849 |
0.31% |
| 2026-01-12 |
易方达中证香港证券投资ETF |
2.1781 |
0.17% |
| 2026-01-09 |
易方达中证香港证券投资ETF |
2.1743 |
0.26% |
| 2026-01-08 |
易方达中证香港证券投资ETF |
2.1686 |
-3.22% |
| 2026-01-07 |
易方达中证香港证券投资ETF |
2.2384 |
-1.10% |
| 2026-01-06 |
易方达中证香港证券投资ETF |
2.2632 |
6.19% |
| 2026-01-05 |
易方达中证香港证券投资ETF |
2.1230 |
3.61% |
| 2025-12-31 |
易方达中证香港证券投资ETF |
2.0464 |
-0.26% |
| 2025-12-30 |
易方达中证香港证券投资ETF |
2.0518 |
-0.79% |
| 2025-12-29 |
易方达中证香港证券投资ETF |
2.0681 |
-0.92% |
| 2025-12-26 |
易方达中证香港证券投资ETF |
2.0872 |
-0.05% |
| 2025-12-25 |
易方达中证香港证券投资ETF |
2.0882 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
易方达中证香港证券投资ETF |
2.0904 |
-0.31% |
| 2025-12-23 |
易方达中证香港证券投资ETF |
2.0968 |
-0.30% |
| 2025-12-22 |
易方达中证香港证券投资ETF |
2.1031 |
0.12% |
| 2025-12-19 |
易方达中证香港证券投资ETF |
2.1005 |
1.41% |
| 2025-12-18 |
易方达中证香港证券投资ETF |
2.0708 |
-0.32% |
| 2025-12-17 |
易方达中证香港证券投资ETF |
2.0774 |
1.48% |
| 2025-12-16 |
易方达中证香港证券投资ETF |
2.0467 |
-1.13% |
| 2025-12-15 |
易方达中证香港证券投资ETF |
2.0699 |
-0.71% |
| 2025-12-12 |
易方达中证香港证券投资ETF |
2.0847 |
2.95% |
| 2025-12-11 |
易方达中证香港证券投资ETF |
2.0233 |
-1.22% |
| 2025-12-10 |
易方达中证香港证券投资ETF |
2.0479 |
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| 2025-12-09 |
易方达中证香港证券投资ETF |
2.0580 |
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| 2025-12-08 |
易方达中证香港证券投资ETF |
2.0976 |
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| 2025-12-05 |
易方达中证香港证券投资ETF |
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| 2025-12-04 |
易方达中证香港证券投资ETF |
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| 2025-12-03 |
易方达中证香港证券投资ETF |
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| 2025-12-02 |
易方达中证香港证券投资ETF |
2.0414 |
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| 2025-12-01 |
易方达中证香港证券投资ETF |
2.0440 |
-0.02% |
| 2025-11-28 |
易方达中证香港证券投资ETF |
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| 2025-11-27 |
易方达中证香港证券投资ETF |
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| 2025-11-26 |
易方达中证香港证券投资ETF |
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| 2025-11-25 |
易方达中证香港证券投资ETF |
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| 2025-11-24 |
易方达中证香港证券投资ETF |
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| 2025-11-21 |
易方达中证香港证券投资ETF |
2.0279 |
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| 2025-11-20 |
易方达中证香港证券投资ETF |
2.1089 |
0.30% |
| 2025-11-19 |
易方达中证香港证券投资ETF |
2.1026 |
-0.37% |
| 2025-11-18 |
易方达中证香港证券投资ETF |
2.1104 |
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| 2025-11-17 |
易方达中证香港证券投资ETF |
2.1415 |
-0.73% |
| 2025-11-14 |
易方达中证香港证券投资ETF |
2.1573 |
-3.35% |
| 2025-11-13 |
易方达中证香港证券投资ETF |
2.2295 |
1.16% |
| 2025-11-12 |
易方达中证香港证券投资ETF |
2.2037 |
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| 2025-11-11 |
易方达中证香港证券投资ETF |
2.2151 |
-0.75% |
| 2025-11-10 |
易方达中证香港证券投资ETF |
2.2319 |
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| 2025-11-07 |
易方达中证香港证券投资ETF |
2.1833 |
-1.39% |
| 2025-11-06 |
易方达中证香港证券投资ETF |
2.2137 |
2.52% |
| 2025-11-05 |
易方达中证香港证券投资ETF |
2.1580 |
-0.17% |
| 2025-11-04 |
易方达中证香港证券投资ETF |
2.1616 |
-1.65% |
| 2025-11-03 |
易方达中证香港证券投资ETF |
2.1972 |
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| 2025-10-31 |
易方达中证香港证券投资ETF |
2.2005 |
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| 2025-10-30 |
易方达中证香港证券投资ETF |
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| 2025-10-29 |
易方达中证香港证券投资ETF |
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| 2025-10-28 |
易方达中证香港证券投资ETF |
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| 2025-10-27 |
易方达中证香港证券投资ETF |
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0.95% |
| 2025-10-24 |
易方达中证香港证券投资ETF |
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| 2025-10-23 |
易方达中证香港证券投资ETF |
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| 2025-10-22 |
易方达中证香港证券投资ETF |
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-1.30% |
| 2025-10-21 |
易方达中证香港证券投资ETF |
2.2611 |
1.34% |
| 2025-10-20 |
易方达中证香港证券投资ETF |
2.2308 |
0.74% |
| 2025-10-17 |
易方达中证香港证券投资ETF |
2.2144 |
-4.12% |
| 2025-10-16 |
易方达中证香港证券投资ETF |
2.3057 |
1.09% |
| 2025-10-15 |
易方达中证香港证券投资ETF |
2.2806 |
2.72% |
| 2025-10-14 |
易方达中证香港证券投资ETF |
2.2186 |
-2.11% |
| 2025-10-13 |
易方达中证香港证券投资ETF |
2.2654 |
-1.39% |
| 2025-10-10 |
易方达中证香港证券投资ETF |
2.2973 |
-1.57% |
| 2025-10-09 |
易方达中证香港证券投资ETF |
2.3339 |
-0.41% |
| 2025-09-30 |
易方达中证香港证券投资ETF |
2.3435 |
1.17% |
| 2025-09-29 |
易方达中证香港证券投资ETF |
2.3164 |
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| 2025-09-26 |
易方达中证香港证券投资ETF |
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-0.69% |
| 2025-09-25 |
易方达中证香港证券投资ETF |
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| 2025-09-24 |
易方达中证香港证券投资ETF |
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-0.24% |
| 2025-09-23 |
易方达中证香港证券投资ETF |
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| 2025-09-22 |
易方达中证香港证券投资ETF |
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| 2025-09-19 |
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| 2025-09-18 |
易方达中证香港证券投资ETF |
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| 2025-09-17 |
易方达中证香港证券投资ETF |
2.3126 |
1.37% |
