近一季南方MSCI中国A股国际通ETF|MSCI基金基金净值查询
查询指定日期范围南方MSCI中国A股国际通ETF512160净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.4995 |
0.91% |
| 2026-09-15 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.4860 |
-0.47% |
| 2026-09-14 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.4930 |
-0.54% |
| 2026-09-11 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5011 |
-0.97% |
| 2026-09-10 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5158 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5212 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5170 |
-0.28% |
| 2026-09-07 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5213 |
0.85% |
| 2026-09-04 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5085 |
-0.48% |
| 2026-09-03 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5157 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5135 |
-1.39% |
| 2026-09-01 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5345 |
-0.72% |
| 2026-08-31 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5456 |
0.50% |
| 2026-08-28 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5379 |
-0.41% |
| 2026-08-27 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5443 |
1.26% |
| 2026-08-26 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5249 |
0.83% |
| 2026-08-25 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5123 |
-0.19% |
| 2026-08-24 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5152 |
-1.19% |
| 2026-08-21 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5332 |
0.50% |
| 2026-08-20 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5255 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5213 |
-3.14% |
| 2026-08-18 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5691 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5713 |
1.70% |
| 2026-08-14 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5446 |
0.06% |
| 2026-08-13 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5436 |
-0.68% |
| 2026-08-12 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5542 |
0.68% |
| 2026-08-11 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5437 |
-0.89% |
| 2026-08-10 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5575 |
0.17% |
| 2026-08-07 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5548 |
1.29% |
| 2026-08-06 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5348 |
0.07% |
| 2026-08-05 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5338 |
1.61% |
| 2026-08-04 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5091 |
1.33% |
| 2026-08-03 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.4890 |
-1.02% |
| 2026-07-31 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5042 |
1.05% |
| 2026-07-30 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.4885 |
-1.14% |
| 2026-07-29 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5056 |
0.72% |
| 2026-07-28 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.4948 |
-2.79% |
| 2026-07-27 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5365 |
1.96% |
| 2026-07-24 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5064 |
-1.89% |
| 2026-07-23 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5349 |
0.20% |
| 2026-07-22 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5319 |
-0.42% |
| 2026-07-21 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5384 |
3.07% |
| 2026-07-20 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.4911 |
1.02% |
| 2026-07-17 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.4759 |
-3.87% |
| 2026-07-16 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5330 |
-1.78% |
| 2026-07-15 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5603 |
-0.33% |
| 2026-07-14 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5654 |
2.03% |
| 2026-07-13 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5336 |
-2.30% |
| 2026-07-10 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5689 |
-1.56% |
| 2026-07-09 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5934 |
2.46% |
| 2026-07-08 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5542 |
-0.91% |
| 2026-07-07 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5684 |
-1.17% |
| 2026-07-06 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5868 |
-0.14% |
| 2026-07-03 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5891 |
0.66% |
| 2026-07-02 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5787 |
-3.00% |
| 2026-07-01 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.6261 |
-0.41% |
| 2026-06-30 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.6328 |
1.08% |
| 2026-06-29 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.6152 |
1.13% |
| 2026-06-26 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.5971 |
-2.97% |
| 2026-06-25 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.6445 |
1.36% |
| 2026-06-24 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.6221 |
0.85% |
| 2026-06-23 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.6084 |
-2.54% |
| 2026-06-22 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.6493 |
2.41% |
| 2026-06-18 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.6095 |
0.09% |
| 2026-06-17 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.6080 |
1.04% |
