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富国中证价值ETF(国信价值)基金净值查询(512040)

近半年富国中证价值ETF|国信价值基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富国中证价值ETF512040净值及计算阶段收益
近半年512040基金累计收益率-6.75%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 富国中证价值ETF 1.1907 -0.13%
2026-09-15 富国中证价值ETF 1.1922 -0.73%
2026-09-14 富国中证价值ETF 1.2010 0.25%
2026-09-11 富国中证价值ETF 1.1980 -1.58%
2026-09-10 富国中证价值ETF 1.2169 -0.60%
2026-09-09 富国中证价值ETF 1.2242 0.43%
2026-09-08 富国中证价值ETF 1.2190 0.52%
2026-09-07 富国中证价值ETF 1.2127 -0.65%
2026-09-04 富国中证价值ETF 1.2206 0.21%
2026-09-03 富国中证价值ETF 1.2180 0.47%
2026-09-02 富国中证价值ETF 1.2123 -1.37%
2026-09-01 富国中证价值ETF 1.2289 0.45%
2026-08-31 富国中证价值ETF 1.2234 -0.20%
2026-08-28 富国中证价值ETF 1.2258 0.23%
2026-08-27 富国中证价值ETF 1.2230 0.19%
2026-08-26 富国中证价值ETF 1.2207 0.54%
2026-08-25 富国中证价值ETF 1.2141 -0.02%
2026-08-24 富国中证价值ETF 1.2143 -0.24%
2026-08-21 富国中证价值ETF 1.2172 -0.56%
2026-08-20 富国中证价值ETF 1.2241 0.55%
2026-08-19 富国中证价值ETF 1.2174 -0.69%
2026-08-18 富国中证价值ETF 1.2259 0.47%
2026-08-17 富国中证价值ETF 1.2202 1.04%
2026-08-14 富国中证价值ETF 1.2076 -0.31%
2026-08-13 富国中证价值ETF 1.2114 -0.75%
2026-08-12 富国中证价值ETF 1.2206 -0.22%
2026-08-11 富国中证价值ETF 1.2233 -0.98%
2026-08-10 富国中证价值ETF 1.2353 1.29%
2026-08-07 富国中证价值ETF 1.2194 0.09%
2026-08-06 富国中证价值ETF 1.2183 -0.33%
2026-08-05 富国中证价值ETF 1.2223 0.50%
2026-08-04 富国中证价值ETF 1.2162 -0.68%
2026-08-03 富国中证价值ETF 1.2245 0.20%
2026-07-31 富国中证价值ETF 1.2221 0.04%
2026-07-30 富国中证价值ETF 1.2216 0.73%
2026-07-29 富国中证价值ETF 1.2128 2.00%
2026-07-28 富国中证价值ETF 1.1885 -0.02%
2026-07-27 富国中证价值ETF 1.1887 1.26%
2026-07-24 富国中证价值ETF 1.1737 -2.04%
2026-07-23 富国中证价值ETF 1.1977 1.08%
2026-07-22 富国中证价值ETF 1.1848 0.66%
2026-07-21 富国中证价值ETF 1.1770 0.23%
2026-07-20 富国中证价值ETF 1.1743 1.86%
2026-07-17 富国中证价值ETF 1.1525 -2.09%
2026-07-16 富国中证价值ETF 1.1766 -0.64%
2026-07-15 富国中证价值ETF 1.1842 1.46%
2026-07-14 富国中证价值ETF 1.1669 1.97%
2026-07-13 富国中证价值ETF 1.1439 -0.46%
2026-07-10 富国中证价值ETF 1.1492 0.13%
2026-07-09 富国中证价值ETF 1.1477 -0.59%
2026-07-08 富国中证价值ETF 1.1545 -0.71%
2026-07-07 富国中证价值ETF 1.1627 -1.63%
2026-07-06 富国中证价值ETF 1.1817 0.77%
2026-07-03 富国中证价值ETF 1.1727 1.30%
2026-07-02 富国中证价值ETF 1.1575 0.36%
2026-07-01 富国中证价值ETF 1.1533 1.44%
2026-06-30 富国中证价值ETF 1.1367 -1.20%
2026-06-29 富国中证价值ETF 1.1503 1.39%
2026-06-26 富国中证价值ETF 1.1343 -1.75%
2026-06-25 富国中证价值ETF 1.1541 -0.86%
2026-06-24 富国中证价值ETF 1.1641 -0.73%
2026-06-23 富国中证价值ETF 1.1727 -1.36%
2026-06-22 富国中证价值ETF 1.1887 1.44%
2026-06-18 富国中证价值ETF 1.1716 -1.29%
2026-06-17 富国中证价值ETF 1.1867 -0.50%
2026-06-16 富国中证价值ETF 1.1927 -1.34%
2026-06-15 富国中证价值ETF 1.2087 0.53%
2026-06-12 富国中证价值ETF 1.2023 1.18%
2026-06-11 富国中证价值ETF 1.1881 -0.28%
2026-06-10 富国中证价值ETF 1.1914 -0.18%
2026-06-09 富国中证价值ETF 1.1935 0.92%
2026-06-08 富国中证价值ETF 1.1826 -1.72%
2026-06-05 富国中证价值ETF 1.2029 -0.41%
2026-06-04 富国中证价值ETF 1.2079 -0.81%
2026-06-03 富国中证价值ETF 1.2177 -0.57%
2026-06-02 富国中证价值ETF 1.2247 0.34%
2026-06-01 富国中证价值ETF 1.2206 1.16%
2026-05-29 富国中证价值ETF 1.2064 -0.02%
2026-05-28 富国中证价值ETF 1.2067 -0.43%
2026-05-27 富国中证价值ETF 1.2119 -0.68%
2026-05-26 富国中证价值ETF 1.2202 0.23%
2026-05-25 富国中证价值ETF 1.2174 -0.43%
2026-05-22 富国中证价值ETF 1.2227 0.10%
2026-05-21 富国中证价值ETF 1.2215 -1.61%
2026-05-20 富国中证价值ETF 1.2412 0.21%
2026-05-19 富国中证价值ETF 1.2386 0.26%
2026-05-18 富国中证价值ETF 1.2354 -0.61%
2026-05-15 富国中证价值ETF 1.2430 -0.60%
2026-05-14 富国中证价值ETF 1.2505 -1.71%
2026-05-13 富国中证价值ETF 1.2719 0.48%
2026-05-12 富国中证价值ETF 1.2658 -0.27%
2026-05-11 富国中证价值ETF 1.2692 0.59%
2026-05-08 富国中证价值ETF 1.2617 0.18%
2026-04-30 富国中证价值ETF 1.2479 -0.64%
2026-04-29 富国中证价值ETF 1.2560 1.14%
2026-04-28 富国中证价值ETF 1.2418 0.49%
2026-04-27 富国中证价值ETF 1.2357 -0.44%
2026-04-24 富国中证价值ETF 1.2412 -0.43%
2026-04-23 富国中证价值ETF 1.2466 -0.39%
2026-04-22 富国中证价值ETF 1.2515 0.13%
2026-04-21 富国中证价值ETF 1.2499 0.60%
2026-04-20 富国中证价值ETF 1.2424 0.32%
2026-04-17 富国中证价值ETF 1.2384 -0.31%
2026-04-16 富国中证价值ETF 1.2422 0.90%
2026-04-15 富国中证价值ETF 1.2311 0.02%
2026-04-14 富国中证价值ETF 1.2308 0.41%
2026-04-13 富国中证价值ETF 1.2258 -0.53%
2026-04-10 富国中证价值ETF 1.2323 0.47%
2026-04-09 富国中证价值ETF 1.2265 -0.58%
2026-04-08 富国中证价值ETF 1.2336 2.34%
2026-04-07 富国中证价值ETF 1.2047 -0.07%
2026-04-03 富国中证价值ETF 1.2055 -1.18%
2026-04-02 富国中证价值ETF 1.2197 -0.20%
2026-04-01 富国中证价值ETF 1.2221 1.09%
2026-03-31 富国中证价值ETF 1.2088 -1.32%
2026-03-30 富国中证价值ETF 1.2247 0.27%
2026-03-27 富国中证价值ETF 1.2214 0.54%
2026-03-26 富国中证价值ETF 1.2149 -0.82%
2026-03-25 富国中证价值ETF 1.2249 1.07%
2026-03-24 富国中证价值ETF 1.2119 2.00%
2026-03-23 富国中证价值ETF 1.1877 -3.93%
2026-03-20 富国中证价值ETF 1.2344 -0.46%
2026-03-19 富国中证价值ETF 1.2401 -2.01%
2026-03-18 富国中证价值ETF 1.2650 0.17%
2026-03-17 富国中证价值ETF 1.2628 -0.82%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
恒生生物科技ETF富国 0.9705 1.71%
物流ETF 1.1949 1.62%
富国医药成长30股票A 0.9169 1.45%
船舶ETF 0.9545 1.35%
机器人ETF富国 0.7772 1.26%
富国医保混合A 3.3030 1.23%
智能汽车 0.9077 1.18%
智能汽车LOF 1.6790 1.14%
创新药ETF富国 0.8270 1.12%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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