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富国中债7-10年政策性金融债ETF(政金债券ETF)基金净值查询(511520)

近半年富国中债7-10年政策性金融债ETF|政金债券ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富国中债7-10年政策性金融债ETF511520净值及计算阶段收益
近半年511520基金累计收益率2.28%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 富国中债7-10年政策性金融债ETF 118.5709 0.01%
2026-09-16 富国中债7-10年政策性金融债ETF 118.5633 0.03%
2026-09-15 富国中债7-10年政策性金融债ETF 118.5274 0.03%
2026-09-14 富国中债7-10年政策性金融债ETF 118.4955 0.02%
2026-09-11 富国中债7-10年政策性金融债ETF 118.4765 -0.03%
2026-09-10 富国中债7-10年政策性金融债ETF 118.5127 0.00%
2026-09-09 富国中债7-10年政策性金融债ETF 118.5152 -0.01%
2026-09-08 富国中债7-10年政策性金融债ETF 118.5286 -0.02%
2026-09-07 富国中债7-10年政策性金融债ETF 118.5517 0.02%
2026-09-04 富国中债7-10年政策性金融债ETF 118.5269 0.00%
2026-09-03 富国中债7-10年政策性金融债ETF 118.5266 0.06%
2026-09-02 富国中债7-10年政策性金融债ETF 118.4596 -0.02%
2026-09-01 富国中债7-10年政策性金融债ETF 118.4796 0.07%
2026-08-31 富国中债7-10年政策性金融债ETF 118.3933 0.05%
2026-08-28 富国中债7-10年政策性金融债ETF 118.3390 0.01%
2026-08-27 富国中债7-10年政策性金融债ETF 118.3247 -0.10%
2026-08-26 富国中债7-10年政策性金融债ETF 118.4451 -0.05%
2026-08-25 富国中债7-10年政策性金融债ETF 118.4993 -0.02%
2026-08-24 富国中债7-10年政策性金融债ETF 118.5268 0.06%
2026-08-21 富国中债7-10年政策性金融债ETF 118.4568 -0.02%
2026-08-20 富国中债7-10年政策性金融债ETF 118.4788 -0.03%
2026-08-19 富国中债7-10年政策性金融债ETF 118.5094 -0.07%
2026-08-18 富国中债7-10年政策性金融债ETF 118.5902 0.08%
2026-08-17 富国中债7-10年政策性金融债ETF 118.5010 0.07%
2026-08-14 富国中债7-10年政策性金融债ETF 118.4181 0.01%
2026-08-13 富国中债7-10年政策性金融债ETF 118.4119 0.04%
2026-08-12 富国中债7-10年政策性金融债ETF 118.3662 0.00%
2026-08-11 富国中债7-10年政策性金融债ETF 118.3657 -0.07%
2026-08-10 富国中债7-10年政策性金融债ETF 118.4453 0.05%
2026-08-07 富国中债7-10年政策性金融债ETF 118.3809 0.06%
2026-08-06 富国中债7-10年政策性金融债ETF 118.3126 0.07%
2026-08-05 富国中债7-10年政策性金融债ETF 118.2355 0.01%
2026-08-04 富国中债7-10年政策性金融债ETF 118.2285 0.03%
2026-08-03 富国中债7-10年政策性金融债ETF 118.1917 0.00%
2026-07-31 富国中债7-10年政策性金融债ETF 118.1938 0.04%
2026-07-30 富国中债7-10年政策性金融债ETF 118.1467 0.07%
2026-07-29 富国中债7-10年政策性金融债ETF 118.0666 0.03%
2026-07-28 富国中债7-10年政策性金融债ETF 118.0292 -0.05%
2026-07-27 富国中债7-10年政策性金融债ETF 118.0843 -0.03%
2026-07-24 富国中债7-10年政策性金融债ETF 118.1212 0.00%
2026-07-23 富国中债7-10年政策性金融债ETF 118.1178 -0.05%
2026-07-22 富国中债7-10年政策性金融债ETF 118.1777 0.07%
2026-07-21 富国中债7-10年政策性金融债ETF 118.0938 0.00%
2026-07-20 富国中债7-10年政策性金融债ETF 118.0892 -0.01%
2026-07-17 富国中债7-10年政策性金融债ETF 118.1032 0.04%
2026-07-16 富国中债7-10年政策性金融债ETF 118.0571 -0.02%
2026-07-15 富国中债7-10年政策性金融债ETF 118.0771 0.04%
2026-07-14 富国中债7-10年政策性金融债ETF 118.0332 0.01%
2026-07-13 富国中债7-10年政策性金融债ETF 118.0220 -0.01%
2026-07-10 富国中债7-10年政策性金融债ETF 118.0315 -0.01%
2026-07-09 富国中债7-10年政策性金融债ETF 118.0420 0.00%
2026-07-08 富国中债7-10年政策性金融债ETF 118.0379 0.03%
2026-07-07 富国中债7-10年政策性金融债ETF 118.0018 0.03%
2026-07-06 富国中债7-10年政策性金融债ETF 117.9630 0.11%
2026-07-03 富国中债7-10年政策性金融债ETF 117.8379 -0.01%
2026-07-02 富国中债7-10年政策性金融债ETF 117.8489 0.05%
2026-07-01 富国中债7-10年政策性金融债ETF 117.7948 -0.12%
2026-06-30 富国中债7-10年政策性金融债ETF 117.9370 -0.08%
2026-06-29 富国中债7-10年政策性金融债ETF 118.0346 0.13%
2026-06-26 富国中债7-10年政策性金融债ETF 117.8866 0.03%
2026-06-25 富国中债7-10年政策性金融债ETF 117.8548 0.10%
2026-06-24 富国中债7-10年政策性金融债ETF 117.7382 0.02%
2026-06-23 富国中债7-10年政策性金融债ETF 117.7152 -0.05%
2026-06-22 富国中债7-10年政策性金融债ETF 117.7728 -0.03%
2026-06-18 富国中债7-10年政策性金融债ETF 117.8132 0.04%
2026-06-17 富国中债7-10年政策性金融债ETF 117.7667 0.08%
2026-06-16 富国中债7-10年政策性金融债ETF 117.6770 0.18%
2026-06-15 富国中债7-10年政策性金融债ETF 117.4645 0.01%
2026-06-12 富国中债7-10年政策性金融债ETF 117.4510 0.11%
2026-06-11 富国中债7-10年政策性金融债ETF 117.3182 -0.08%
2026-06-10 富国中债7-10年政策性金融债ETF 117.4175 -0.11%
2026-06-09 富国中债7-10年政策性金融债ETF 117.5471 -0.08%
2026-06-08 富国中债7-10年政策性金融债ETF 117.6445 -0.07%
2026-06-05 富国中债7-10年政策性金融债ETF 117.7293 -0.08%
2026-06-04 富国中债7-10年政策性金融债ETF 117.8248 0.05%
2026-06-03 富国中债7-10年政策性金融债ETF 117.7601 -0.06%
2026-06-02 富国中债7-10年政策性金融债ETF 117.8340 -0.02%
2026-06-01 富国中债7-10年政策性金融债ETF 117.8529 0.04%
2026-05-29 富国中债7-10年政策性金融债ETF 117.8040 0.02%
2026-05-28 富国中债7-10年政策性金融债ETF 117.7857 0.03%
2026-05-27 富国中债7-10年政策性金融债ETF 117.7501 0.17%
2026-05-26 富国中债7-10年政策性金融债ETF 117.5498 0.14%
2026-05-25 富国中债7-10年政策性金融债ETF 117.3910 0.07%
2026-05-22 富国中债7-10年政策性金融债ETF 117.3125 -0.02%
2026-05-21 富国中债7-10年政策性金融债ETF 117.3362 -0.02%
2026-05-20 富国中债7-10年政策性金融债ETF 117.3570 0.01%
2026-05-19 富国中债7-10年政策性金融债ETF 117.3492 0.12%
2026-05-18 富国中债7-10年政策性金融债ETF 117.2077 0.07%
2026-05-15 富国中债7-10年政策性金融债ETF 117.1246 -0.01%
2026-05-14 富国中债7-10年政策性金融债ETF 117.1318 -0.04%
2026-05-13 富国中债7-10年政策性金融债ETF 117.1755 0.05%
2026-05-12 富国中债7-10年政策性金融债ETF 117.1165 0.04%
2026-05-11 富国中债7-10年政策性金融债ETF 117.0696 0.06%
2026-05-08 富国中债7-10年政策性金融债ETF 116.9954 0.04%
2026-04-30 富国中债7-10年政策性金融债ETF 116.9250 -0.04%
2026-04-29 富国中债7-10年政策性金融债ETF 116.9727 0.15%
2026-04-28 富国中债7-10年政策性金融债ETF 116.7938 0.10%
2026-04-27 富国中债7-10年政策性金融债ETF 116.6788 -0.09%
2026-04-24 富国中债7-10年政策性金融债ETF 116.7796 -0.13%
2026-04-23 富国中债7-10年政策性金融债ETF 116.9323 -0.11%
2026-04-22 富国中债7-10年政策性金融债ETF 117.0636 0.02%
2026-04-21 富国中债7-10年政策性金融债ETF 117.0431 0.00%
2026-04-20 富国中债7-10年政策性金融债ETF 117.0374 0.03%
2026-04-17 富国中债7-10年政策性金融债ETF 117.0073 0.13%
2026-04-16 富国中债7-10年政策性金融债ETF 116.8558 0.04%
2026-04-15 富国中债7-10年政策性金融债ETF 116.8131 0.04%
2026-04-14 富国中债7-10年政策性金融债ETF 116.7721 0.04%
2026-04-13 富国中债7-10年政策性金融债ETF 116.7223 0.09%
2026-04-10 富国中债7-10年政策性金融债ETF 116.6157 0.04%
2026-04-09 富国中债7-10年政策性金融债ETF 116.5672 -0.03%
2026-04-08 富国中债7-10年政策性金融债ETF 116.5996 0.04%
2026-04-07 富国中债7-10年政策性金融债ETF 116.5480 0.14%
2026-04-03 富国中债7-10年政策性金融债ETF 116.3895 0.13%
2026-04-02 富国中债7-10年政策性金融债ETF 116.2395 0.03%
2026-04-01 富国中债7-10年政策性金融债ETF 116.2042 -0.06%
2026-03-31 富国中债7-10年政策性金融债ETF 116.2683 0.00%
2026-03-30 富国中债7-10年政策性金融债ETF 116.2709 0.14%
2026-03-27 富国中债7-10年政策性金融债ETF 116.1135 0.02%
2026-03-26 富国中债7-10年政策性金融债ETF 116.0939 0.00%
2026-03-25 富国中债7-10年政策性金融债ETF 116.0897 0.00%
2026-03-24 富国中债7-10年政策性金融债ETF 116.0941 0.02%
2026-03-23 富国中债7-10年政策性金融债ETF 116.0710 -0.03%
2026-03-20 富国中债7-10年政策性金融债ETF 116.1040 0.02%
2026-03-19 富国中债7-10年政策性金融债ETF 116.0813 0.00%
2026-03-18 富国中债7-10年政策性金融债ETF 116.0792 0.13%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
恒生生物科技ETF富国 0.9705 1.71%
物流ETF 1.1949 1.62%
富国医药成长30股票A 0.9169 1.45%
船舶ETF 0.9545 1.35%
机器人ETF富国 0.7772 1.26%
富国医保混合A 3.3030 1.23%
智能汽车 0.9077 1.18%
智能汽车LOF 1.6790 1.14%
创新药ETF富国 0.8270 1.12%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富达中债高等级科创及绿债A 1.0104 0.04%
富达中债高等级科创及绿债C 1.0095 0.04%
科创债ETF南方 101.8763 0.04%
信用债基 103.4557 0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0333 0.03%
科创债ETF天弘 102.5083 0.03%
科创债ETF银华 102.3724 0.03%
科创债ETF大成 102.3546 0.03%
科创债ETF华安 102.3670 0.03%
科创债ETF工银 102.5465 0.03%
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