交银上证180公司治理ETF|治理ETF基金净值查询,510010基金近半年收益率及净值表_交银施罗德基金

近半年交银上证180公司治理ETF|治理ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围交银上证180公司治理ETF510010净值及计算阶段收益

近半年510010基金累计收益率-3.16%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-17	交银上证180公司治理ETF	1.7370	-0.63%
2026-09-16	交银上证180公司治理ETF	1.7480	-0.06%
2026-09-15	交银上证180公司治理ETF	1.7490	-0.68%
2026-09-14	交银上证180公司治理ETF	1.7610	-0.06%
2026-09-11	交银上证180公司治理ETF	1.7620	-0.96%
2026-09-10	交银上证180公司治理ETF	1.7790	-0.22%
2026-09-09	交银上证180公司治理ETF	1.7830	0.22%
2026-09-08	交银上证180公司治理ETF	1.7790	0.17%
2026-09-07	交银上证180公司治理ETF	1.7760	-0.62%
2026-09-04	交银上证180公司治理ETF	1.7870	0.28%
2026-09-03	交银上证180公司治理ETF	1.7820	0.28%
2026-09-02	交银上证180公司治理ETF	1.7770	-0.73%
2026-09-01	交银上证180公司治理ETF	1.7900	0.39%
2026-08-31	交银上证180公司治理ETF	1.7830	0.34%
2026-08-28	交银上证180公司治理ETF	1.7770	-0.11%
2026-08-27	交银上证180公司治理ETF	1.7790	0.45%
2026-08-26	交银上证180公司治理ETF	1.7710	0.74%
2026-08-25	交银上证180公司治理ETF	1.7580	-0.06%
2026-08-24	交银上证180公司治理ETF	1.7590	0.40%
2026-08-21	交银上证180公司治理ETF	1.7520	0.11%
2026-08-20	交银上证180公司治理ETF	1.7500	-0.11%
2026-08-19	交银上证180公司治理ETF	1.7520	-0.17%
2026-08-18	交银上证180公司治理ETF	1.7550	0.17%
2026-08-17	交银上证180公司治理ETF	1.7520	0.23%
2026-08-14	交银上证180公司治理ETF	1.7480	-0.34%
2026-08-13	交银上证180公司治理ETF	1.7540	-0.40%
2026-08-12	交银上证180公司治理ETF	1.7610	0.00%
2026-08-11	交银上证180公司治理ETF	1.7610	-0.90%
2026-08-10	交银上证180公司治理ETF	1.7770	0.68%
2026-08-07	交银上证180公司治理ETF	1.7650	0.51%
2026-08-06	交银上证180公司治理ETF	1.7560	0.23%
2026-08-05	交银上证180公司治理ETF	1.7520	0.29%
2026-08-04	交银上证180公司治理ETF	1.7470	-1.14%
2026-08-03	交银上证180公司治理ETF	1.7670	0.00%
2026-07-31	交银上证180公司治理ETF	1.7670	-0.45%
2026-07-30	交银上证180公司治理ETF	1.7750	1.18%
2026-07-29	交银上证180公司治理ETF	1.7540	0.57%
2026-07-28	交银上证180公司治理ETF	1.7440	0.06%
2026-07-27	交银上证180公司治理ETF	1.7430	0.00%
2026-07-24	交银上证180公司治理ETF	1.7430	-1.03%
2026-07-23	交银上证180公司治理ETF	1.7610	0.51%
2026-07-22	交银上证180公司治理ETF	1.7520	1.08%
2026-07-21	交银上证180公司治理ETF	1.7330	0.29%
2026-07-20	交银上证180公司治理ETF	1.7280	2.78%
2026-07-17	交银上证180公司治理ETF	1.6800	-1.31%
2026-07-16	交银上证180公司治理ETF	1.7020	-1.12%
2026-07-15	交银上证180公司治理ETF	1.7210	0.99%
2026-07-14	交银上证180公司治理ETF	1.7040	1.53%
2026-07-13	交银上证180公司治理ETF	1.6780	-0.36%
2026-07-10	交银上证180公司治理ETF	1.6840	0.24%
2026-07-09	交银上证180公司治理ETF	1.6800	0.66%
2026-07-08	交银上证180公司治理ETF	1.6690	-0.18%
2026-07-07	交银上证180公司治理ETF	1.6720	-1.01%
2026-07-06	交银上证180公司治理ETF	1.6890	0.95%
2026-07-03	交银上证180公司治理ETF	1.6730	0.84%
2026-07-02	交银上证180公司治理ETF	1.6590	-0.60%
2026-07-01	交银上证180公司治理ETF	1.6690	0.72%
2026-06-30	交银上证180公司治理ETF	1.6570	-0.90%
2026-06-29	交银上证180公司治理ETF	1.6720	1.79%
2026-06-26	交银上证180公司治理ETF	1.6420	-1.64%
2026-06-25	交银上证180公司治理ETF	1.6690	-0.36%
2026-06-24	交银上证180公司治理ETF	1.6750	-0.65%
2026-06-23	交银上证180公司治理ETF	1.6860	-2.43%
2026-06-22	交银上证180公司治理ETF	1.7270	2.20%
2026-06-18	交银上证180公司治理ETF	1.6890	-1.78%
2026-06-17	交银上证180公司治理ETF	1.7190	-0.12%
2026-06-16	交银上证180公司治理ETF	1.7210	-0.87%
2026-06-15	交银上证180公司治理ETF	1.7360	0.46%
2026-06-12	交银上证180公司治理ETF	1.7280	1.22%
2026-06-11	交银上证180公司治理ETF	1.7070	-0.12%
2026-06-10	交银上证180公司治理ETF	1.7090	0.23%
2026-06-09	交银上证180公司治理ETF	1.7050	0.47%
2026-06-08	交银上证180公司治理ETF	1.6970	-0.94%
2026-06-05	交银上证180公司治理ETF	1.7130	-0.17%
2026-06-04	交银上证180公司治理ETF	1.7160	-1.04%
2026-06-03	交银上证180公司治理ETF	1.7340	-0.34%
2026-06-02	交银上证180公司治理ETF	1.7400	0.58%
2026-06-01	交银上证180公司治理ETF	1.7300	0.00%
2026-05-29	交银上证180公司治理ETF	1.7300	1.33%
2026-05-28	交银上证180公司治理ETF	1.7070	-0.93%
2026-05-27	交银上证180公司治理ETF	1.7230	-0.35%
2026-05-26	交银上证180公司治理ETF	1.7290	0.46%
2026-05-25	交银上证180公司治理ETF	1.7210	0.29%
2026-05-22	交银上证180公司治理ETF	1.7160	0.35%
2026-05-21	交银上证180公司治理ETF	1.7100	-0.93%
2026-05-20	交银上证180公司治理ETF	1.7260	-0.86%
2026-05-19	交银上证180公司治理ETF	1.7410	0.12%
2026-05-18	交银上证180公司治理ETF	1.7390	-0.46%
2026-05-15	交银上证180公司治理ETF	1.7470	-1.20%
2026-05-14	交银上证180公司治理ETF	1.7680	-1.07%
2026-05-13	交银上证180公司治理ETF	1.7870	0.11%
2026-05-12	交银上证180公司治理ETF	1.7850	-0.17%
2026-05-11	交银上证180公司治理ETF	1.7880	0.84%
2026-05-08	交银上证180公司治理ETF	1.7730	0.00%
2026-04-30	交银上证180公司治理ETF	1.7640	-0.45%
2026-04-29	交银上证180公司治理ETF	1.7720	0.74%
2026-04-28	交银上证180公司治理ETF	1.7590	0.11%
2026-04-27	交银上证180公司治理ETF	1.7570	-0.57%
2026-04-24	交银上证180公司治理ETF	1.7670	0.06%
2026-04-23	交银上证180公司治理ETF	1.7660	-0.17%
2026-04-22	交银上证180公司治理ETF	1.7690	-0.28%
2026-04-21	交银上证180公司治理ETF	1.7740	0.57%
2026-04-20	交银上证180公司治理ETF	1.7640	0.51%
2026-04-17	交银上证180公司治理ETF	1.7550	-1.02%
2026-04-16	交银上证180公司治理ETF	1.7730	0.23%
2026-04-15	交银上证180公司治理ETF	1.7690	0.17%
2026-04-14	交银上证180公司治理ETF	1.7660	0.91%
2026-04-13	交银上证180公司治理ETF	1.7500	-0.28%
2026-04-10	交银上证180公司治理ETF	1.7550	0.11%
2026-04-09	交银上证180公司治理ETF	1.7530	-0.85%
2026-04-08	交银上证180公司治理ETF	1.7680	2.21%
2026-04-07	交银上证180公司治理ETF	1.7290	-0.58%
2026-04-03	交银上证180公司治理ETF	1.7390	-0.80%
2026-04-02	交银上证180公司治理ETF	1.7530	-0.51%
2026-04-01	交银上证180公司治理ETF	1.7620	1.25%
2026-03-31	交银上证180公司治理ETF	1.7400	-0.11%
2026-03-30	交银上证180公司治理ETF	1.7420	0.17%
2026-03-27	交银上证180公司治理ETF	1.7390	0.40%
2026-03-26	交银上证180公司治理ETF	1.7320	-0.98%
2026-03-25	交银上证180公司治理ETF	1.7490	0.92%
2026-03-24	交银上证180公司治理ETF	1.7330	1.27%
2026-03-23	交银上证180公司治理ETF	1.7110	-3.10%
2026-03-20	交银上证180公司治理ETF	1.7640	-1.02%
2026-03-19	交银上证180公司治理ETF	1.7820	-1.35%
2026-03-18	交银上证180公司治理ETF	1.8060	-0.17%

基金名称	净值	增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银科锐科技创新混合A	2.9654	3.46%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%
交银启嘉混合C	1.9610	2.63%
交银优择回报灵活配置混合A	6.0444	2.60%

基金名称	净值	增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.1754	4.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.4450	4.10%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.4400	4.10%

交银上证180公司治理ETF(治理ETF)基金净值查询(510010)