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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-06-26 | 外运REIT | 3.2770 | 100.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中银新趋势混合A | 2.0360 | 3.35% |
| 中银新经济灵活配置混合A | 2.4560 | 2.42% |
| 中银研究精选A | 0.9020 | 2.27% |
| 中银新能源产业股票A | 1.2022 | 2.18% |
| 中银新能源产业股票C | 1.1872 | 2.18% |
| 中银鑫新消费成长混合A | 1.2132 | 2.13% |
| 中银鑫新消费成长混合C | 1.1924 | 2.12% |
| 中银美丽中国 | 2.5680 | 2.03% |
| 中银卓越成长混合A | 1.2175 | 2.02% |
| 中银卓越成长混合C | 1.2048 | 2.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 工银蒙能清洁能源REIT | 5.3370 | 0.00% |
| 河北高速 | 5.6980 | 0.00% |
| 华夏安博仓储REIT | 6.1210 | 100.00% |
| 华夏中海商业REIT | 5.2810 | 100.00% |
| 沈软REIT | 3.6600 | 100.00% |
| 凯德商业 | 5.7180 | 100.00% |
| 唯品奥莱 | 3.4800 | 100.00% |
| 招商基金蛇口租赁住房REIT | 0.4939 | -452.14% |
| 招商科创 | 0.4939 | -547.90% |
| 招商高速公路REIT | 0.4939 | -1315.67% |
