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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商添兴6个月定开债C | 1.0770 | 100.00% |
| 财通成长优选混合C | 2.3210 | 5.89% |
| 德邦鑫星价值C | 3.6942 | 5.47% |
| 财通价值动量混合C | 2.1530 | 5.44% |
| 宏利绩优混合C | 2.5613 | 4.78% |
| 宏利复兴混合C | 2.6380 | 4.64% |
| 山证资管策略精选混合C | 1.9064 | 4.24% |
| 华润元大信息传媒科技混合C | 5.2968 | 4.07% |
| 华泰柏瑞质量成长C | 1.7430 | 3.66% |
| 汇添富优势企业精选混合A | 1.2141 | 3.66% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 工银蒙能清洁能源REIT | 5.3370 | 0.00% |
| 河北高速 | 5.6980 | 0.00% |
| 华夏安博仓储REIT | 6.1210 | 100.00% |
| 华夏中海商业REIT | 5.2810 | 100.00% |
| 沈软REIT | 3.6600 | 100.00% |
| 凯德商业 | 5.7180 | 100.00% |
| 唯品奥莱 | 3.4800 | 100.00% |
| 招商基金蛇口租赁住房REIT | 0.4939 | -452.14% |
| 招商科创 | 0.4939 | -547.90% |
| 招商高速公路REIT | 0.4939 | -1315.67% |
