近一季博时科创板三年定开混合|科创板BS基金净值查询
查询指定日期范围博时科创板三年定开混合506005净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
博时科创板三年定开混合 |
1.5765 |
-0.34% |
| 2026-09-16 |
博时科创板三年定开混合 |
1.5818 |
4.05% |
| 2026-09-15 |
博时科创板三年定开混合 |
1.5203 |
0.60% |
| 2026-09-14 |
博时科创板三年定开混合 |
1.5112 |
-0.41% |
| 2026-09-11 |
博时科创板三年定开混合 |
1.5174 |
-1.08% |
| 2026-09-10 |
博时科创板三年定开混合 |
1.5340 |
-0.84% |
| 2026-09-09 |
博时科创板三年定开混合 |
1.5470 |
-0.60% |
| 2026-09-08 |
博时科创板三年定开混合 |
1.5563 |
-1.26% |
| 2026-09-07 |
博时科创板三年定开混合 |
1.5759 |
5.24% |
| 2026-09-04 |
博时科创板三年定开混合 |
1.4974 |
-3.15% |
| 2026-09-03 |
博时科创板三年定开混合 |
1.5445 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
博时科创板三年定开混合 |
1.5430 |
-0.99% |
| 2026-09-01 |
博时科创板三年定开混合 |
1.5585 |
-3.17% |
| 2026-08-31 |
博时科创板三年定开混合 |
1.6079 |
2.58% |
| 2026-08-28 |
博时科创板三年定开混合 |
1.5674 |
-2.16% |
| 2026-08-27 |
博时科创板三年定开混合 |
1.6012 |
3.96% |
| 2026-08-26 |
博时科创板三年定开混合 |
1.5402 |
0.55% |
| 2026-08-25 |
博时科创板三年定开混合 |
1.5317 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
博时科创板三年定开混合 |
1.5310 |
-2.33% |
| 2026-08-21 |
博时科创板三年定开混合 |
1.5675 |
0.44% |
| 2026-08-20 |
博时科创板三年定开混合 |
1.5606 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
博时科创板三年定开混合 |
1.5611 |
-6.18% |
| 2026-08-18 |
博时科创板三年定开混合 |
1.6640 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
博时科创板三年定开混合 |
1.6628 |
4.75% |
| 2026-08-14 |
博时科创板三年定开混合 |
1.5874 |
0.23% |
| 2026-08-13 |
博时科创板三年定开混合 |
1.5837 |
0.61% |
| 2026-08-12 |
博时科创板三年定开混合 |
1.5741 |
2.14% |
| 2026-08-11 |
博时科创板三年定开混合 |
1.5411 |
-0.87% |
| 2026-08-10 |
博时科创板三年定开混合 |
1.5546 |
-1.30% |
| 2026-08-07 |
博时科创板三年定开混合 |
1.5748 |
2.91% |
| 2026-08-06 |
博时科创板三年定开混合 |
1.5303 |
1.57% |
| 2026-08-05 |
博时科创板三年定开混合 |
1.5066 |
4.38% |
| 2026-08-04 |
博时科创板三年定开混合 |
1.4434 |
6.09% |
| 2026-08-03 |
博时科创板三年定开混合 |
1.3605 |
-3.37% |
| 2026-07-31 |
博时科创板三年定开混合 |
1.4063 |
4.25% |
| 2026-07-30 |
博时科创板三年定开混合 |
1.3490 |
-8.01% |
| 2026-07-29 |
博时科创板三年定开混合 |
1.4571 |
-1.02% |
| 2026-07-28 |
博时科创板三年定开混合 |
1.4721 |
-6.79% |
| 2026-07-27 |
博时科创板三年定开混合 |
1.5794 |
2.30% |
| 2026-07-24 |
博时科创板三年定开混合 |
1.5439 |
-1.06% |
| 2026-07-23 |
博时科创板三年定开混合 |
1.5604 |
-2.74% |
| 2026-07-22 |
博时科创板三年定开混合 |
1.6032 |
-2.13% |
| 2026-07-21 |
博时科创板三年定开混合 |
1.6381 |
9.84% |
| 2026-07-20 |
博时科创板三年定开混合 |
1.4913 |
-4.47% |
| 2026-07-17 |
博时科创板三年定开混合 |
1.5580 |
-10.30% |
| 2026-07-16 |
博时科创板三年定开混合 |
1.7185 |
-3.95% |
| 2026-07-15 |
博时科创板三年定开混合 |
1.7863 |
-4.19% |
| 2026-07-14 |
博时科创板三年定开混合 |
1.8612 |
0.76% |
| 2026-07-13 |
博时科创板三年定开混合 |
1.8471 |
-4.47% |
| 2026-07-10 |
博时科创板三年定开混合 |
1.9335 |
-4.15% |
| 2026-07-09 |
博时科创板三年定开混合 |
2.0172 |
6.70% |
| 2026-07-08 |
博时科创板三年定开混合 |
1.8905 |
-0.68% |
| 2026-07-07 |
博时科创板三年定开混合 |
1.9035 |
-0.30% |
| 2026-07-06 |
博时科创板三年定开混合 |
1.9092 |
-0.58% |
| 2026-07-03 |
博时科创板三年定开混合 |
1.9203 |
-0.90% |
| 2026-07-02 |
博时科创板三年定开混合 |
1.9377 |
-5.65% |
| 2026-07-01 |
博时科创板三年定开混合 |
2.0537 |
-1.98% |
| 2026-06-30 |
博时科创板三年定开混合 |
2.0951 |
6.05% |
| 2026-06-29 |
博时科创板三年定开混合 |
1.9755 |
2.04% |
| 2026-06-26 |
博时科创板三年定开混合 |
1.9360 |
-3.38% |
| 2026-06-25 |
博时科创板三年定开混合 |
2.0038 |
2.52% |
| 2026-06-24 |
博时科创板三年定开混合 |
1.9545 |
3.68% |
| 2026-06-23 |
博时科创板三年定开混合 |
1.8851 |
-2.78% |
| 2026-06-22 |
博时科创板三年定开混合 |
1.9391 |
-0.34% |
| 2026-06-18 |
博时科创板三年定开混合 |
1.9458 |
3.18% |
