近一季华夏翔阳两年定开混合|华夏翔阳基金净值查询
查询指定日期范围华夏翔阳两年定开混合501093净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏翔阳两年定开混合 |
1.3213 |
-1.22% |
| 2026-09-15 |
华夏翔阳两年定开混合 |
1.3374 |
-0.34% |
| 2026-09-14 |
华夏翔阳两年定开混合 |
1.3420 |
-0.39% |
| 2026-09-11 |
华夏翔阳两年定开混合 |
1.3473 |
-0.51% |
| 2026-09-10 |
华夏翔阳两年定开混合 |
1.3542 |
-0.96% |
| 2026-09-09 |
华夏翔阳两年定开混合 |
1.3673 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
华夏翔阳两年定开混合 |
1.3673 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
华夏翔阳两年定开混合 |
1.3672 |
-0.37% |
| 2026-09-04 |
华夏翔阳两年定开混合 |
1.3723 |
2.47% |
| 2026-09-03 |
华夏翔阳两年定开混合 |
1.3392 |
0.57% |
| 2026-09-02 |
华夏翔阳两年定开混合 |
1.3316 |
-0.30% |
| 2026-09-01 |
华夏翔阳两年定开混合 |
1.3356 |
0.49% |
| 2026-08-31 |
华夏翔阳两年定开混合 |
1.3291 |
-0.09% |
| 2026-08-28 |
华夏翔阳两年定开混合 |
1.3303 |
0.85% |
| 2026-08-27 |
华夏翔阳两年定开混合 |
1.3191 |
0.52% |
| 2026-08-26 |
华夏翔阳两年定开混合 |
1.3123 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
华夏翔阳两年定开混合 |
1.3119 |
0.76% |
| 2026-08-24 |
华夏翔阳两年定开混合 |
1.3020 |
-0.25% |
| 2026-08-21 |
华夏翔阳两年定开混合 |
1.3053 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
华夏翔阳两年定开混合 |
1.3041 |
2.14% |
| 2026-08-19 |
华夏翔阳两年定开混合 |
1.2768 |
-0.51% |
| 2026-08-18 |
华夏翔阳两年定开混合 |
1.2834 |
1.08% |
| 2026-08-17 |
华夏翔阳两年定开混合 |
1.2697 |
0.34% |
| 2026-08-14 |
华夏翔阳两年定开混合 |
1.2654 |
-0.42% |
| 2026-08-13 |
华夏翔阳两年定开混合 |
1.2707 |
-1.04% |
| 2026-08-12 |
华夏翔阳两年定开混合 |
1.2840 |
0.32% |
| 2026-08-11 |
华夏翔阳两年定开混合 |
1.2799 |
-1.56% |
| 2026-08-10 |
华夏翔阳两年定开混合 |
1.2999 |
2.31% |
| 2026-08-07 |
华夏翔阳两年定开混合 |
1.2705 |
0.60% |
| 2026-08-06 |
华夏翔阳两年定开混合 |
1.2629 |
0.21% |
| 2026-08-05 |
华夏翔阳两年定开混合 |
1.2602 |
2.54% |
| 2026-08-04 |
华夏翔阳两年定开混合 |
1.2290 |
-1.39% |
| 2026-08-03 |
华夏翔阳两年定开混合 |
1.2461 |
-0.53% |
| 2026-07-31 |
华夏翔阳两年定开混合 |
1.2527 |
0.21% |
| 2026-07-30 |
华夏翔阳两年定开混合 |
1.2501 |
0.52% |
| 2026-07-29 |
华夏翔阳两年定开混合 |
1.2436 |
1.34% |
| 2026-07-28 |
华夏翔阳两年定开混合 |
1.2271 |
0.13% |
| 2026-07-27 |
华夏翔阳两年定开混合 |
1.2255 |
1.43% |
| 2026-07-24 |
华夏翔阳两年定开混合 |
1.2082 |
-2.04% |
| 2026-07-23 |
华夏翔阳两年定开混合 |
1.2333 |
0.46% |
| 2026-07-22 |
华夏翔阳两年定开混合 |
1.2277 |
1.82% |
| 2026-07-21 |
华夏翔阳两年定开混合 |
1.2057 |
0.83% |
| 2026-07-20 |
华夏翔阳两年定开混合 |
1.1958 |
1.68% |
| 2026-07-17 |
华夏翔阳两年定开混合 |
1.1761 |
-2.20% |
| 2026-07-16 |
华夏翔阳两年定开混合 |
1.2026 |
1.98% |
| 2026-07-15 |
华夏翔阳两年定开混合 |
1.1793 |
0.93% |
| 2026-07-14 |
华夏翔阳两年定开混合 |
1.1684 |
0.76% |
| 2026-07-13 |
华夏翔阳两年定开混合 |
1.1596 |
-0.46% |
| 2026-07-10 |
华夏翔阳两年定开混合 |
1.1650 |
1.75% |
| 2026-07-09 |
华夏翔阳两年定开混合 |
1.1450 |
-1.16% |
| 2026-07-08 |
华夏翔阳两年定开混合 |
1.1583 |
-1.40% |
| 2026-07-07 |
华夏翔阳两年定开混合 |
1.1748 |
-1.47% |
| 2026-07-06 |
华夏翔阳两年定开混合 |
1.1923 |
2.15% |
| 2026-07-03 |
华夏翔阳两年定开混合 |
1.1672 |
2.32% |
| 2026-07-02 |
华夏翔阳两年定开混合 |
1.1407 |
2.34% |
| 2026-07-01 |
华夏翔阳两年定开混合 |
1.1146 |
1.67% |
| 2026-06-30 |
华夏翔阳两年定开混合 |
1.0963 |
-2.10% |
| 2026-06-29 |
华夏翔阳两年定开混合 |
1.1193 |
1.46% |
| 2026-06-26 |
华夏翔阳两年定开混合 |
1.1032 |
0.14% |
| 2026-06-25 |
华夏翔阳两年定开混合 |
1.1017 |
-0.77% |
| 2026-06-24 |
华夏翔阳两年定开混合 |
1.1102 |
-0.94% |
| 2026-06-23 |
华夏翔阳两年定开混合 |
1.1207 |
-2.66% |
| 2026-06-22 |
华夏翔阳两年定开混合 |
1.1513 |
-0.11% |
| 2026-06-18 |
华夏翔阳两年定开混合 |
1.1526 |
-3.02% |
| 2026-06-17 |
华夏翔阳两年定开混合 |
1.1874 |
-0.71% |
