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交银瑞思混合(LOF)(交银瑞思)基金净值查询(501092)

近半年交银瑞思混合(LOF)|交银瑞思基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银瑞思混合(LOF)501092净值及计算阶段收益
近半年501092基金累计收益率-6.40%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 交银瑞思混合(LOF) 1.2696 0.07%
2026-09-15 交银瑞思混合(LOF) 1.2687 -0.49%
2026-09-14 交银瑞思混合(LOF) 1.2749 -0.34%
2026-09-11 交银瑞思混合(LOF) 1.2792 -0.24%
2026-09-10 交银瑞思混合(LOF) 1.2823 -0.67%
2026-09-09 交银瑞思混合(LOF) 1.2909 -0.32%
2026-09-08 交银瑞思混合(LOF) 1.2951 -0.03%
2026-09-07 交银瑞思混合(LOF) 1.2955 0.29%
2026-09-04 交银瑞思混合(LOF) 1.2918 0.28%
2026-09-03 交银瑞思混合(LOF) 1.2882 0.00%
2026-09-02 交银瑞思混合(LOF) 1.2882 -0.85%
2026-09-01 交银瑞思混合(LOF) 1.2993 -0.43%
2026-08-31 交银瑞思混合(LOF) 1.3049 -1.35%
2026-08-28 交银瑞思混合(LOF) 1.3225 -0.11%
2026-08-27 交银瑞思混合(LOF) 1.3240 0.05%
2026-08-26 交银瑞思混合(LOF) 1.3233 0.65%
2026-08-25 交银瑞思混合(LOF) 1.3148 1.14%
2026-08-24 交银瑞思混合(LOF) 1.3000 -0.54%
2026-08-21 交银瑞思混合(LOF) 1.3070 0.21%
2026-08-20 交银瑞思混合(LOF) 1.3043 0.60%
2026-08-19 交银瑞思混合(LOF) 1.2965 -2.65%
2026-08-18 交银瑞思混合(LOF) 1.3318 -1.13%
2026-08-17 交银瑞思混合(LOF) 1.3468 1.44%
2026-08-14 交银瑞思混合(LOF) 1.3277 -0.05%
2026-08-13 交银瑞思混合(LOF) 1.3284 -0.25%
2026-08-12 交银瑞思混合(LOF) 1.3317 0.91%
2026-08-11 交银瑞思混合(LOF) 1.3197 -0.17%
2026-08-10 交银瑞思混合(LOF) 1.3220 0.50%
2026-08-07 交银瑞思混合(LOF) 1.3154 1.59%
2026-08-06 交银瑞思混合(LOF) 1.2948 -1.00%
2026-08-05 交银瑞思混合(LOF) 1.3078 1.54%
2026-08-04 交银瑞思混合(LOF) 1.2880 0.52%
2026-08-03 交银瑞思混合(LOF) 1.2814 -0.06%
2026-07-31 交银瑞思混合(LOF) 1.2822 0.42%
2026-07-30 交银瑞思混合(LOF) 1.2769 -1.15%
2026-07-29 交银瑞思混合(LOF) 1.2918 2.08%
2026-07-28 交银瑞思混合(LOF) 1.2655 -0.41%
2026-07-27 交银瑞思混合(LOF) 1.2707 1.49%
2026-07-24 交银瑞思混合(LOF) 1.2520 -1.93%
2026-07-23 交银瑞思混合(LOF) 1.2767 0.19%
2026-07-22 交银瑞思混合(LOF) 1.2743 -0.42%
2026-07-21 交银瑞思混合(LOF) 1.2797 1.66%
2026-07-20 交银瑞思混合(LOF) 1.2588 1.76%
2026-07-17 交银瑞思混合(LOF) 1.2370 -2.74%
2026-07-16 交银瑞思混合(LOF) 1.2719 0.45%
2026-07-15 交银瑞思混合(LOF) 1.2662 1.45%
2026-07-14 交银瑞思混合(LOF) 1.2481 0.79%
2026-07-13 交银瑞思混合(LOF) 1.2383 -1.69%
2026-07-10 交银瑞思混合(LOF) 1.2596 0.25%
2026-07-09 交银瑞思混合(LOF) 1.2565 -0.21%
2026-07-08 交银瑞思混合(LOF) 1.2591 0.13%
2026-07-07 交银瑞思混合(LOF) 1.2575 -1.79%
2026-07-06 交银瑞思混合(LOF) 1.2804 0.83%
2026-07-03 交银瑞思混合(LOF) 1.2698 0.90%
2026-07-02 交银瑞思混合(LOF) 1.2585 0.18%
2026-07-01 交银瑞思混合(LOF) 1.2562 0.17%
2026-06-30 交银瑞思混合(LOF) 1.2541 0.52%
2026-06-29 交银瑞思混合(LOF) 1.2476 2.55%
2026-06-26 交银瑞思混合(LOF) 1.2166 -2.18%
2026-06-25 交银瑞思混合(LOF) 1.2437 -0.45%
2026-06-24 交银瑞思混合(LOF) 1.2493 0.95%
2026-06-23 交银瑞思混合(LOF) 1.2376 -1.05%
2026-06-22 交银瑞思混合(LOF) 1.2507 -0.06%
2026-06-18 交银瑞思混合(LOF) 1.2514 -1.01%
2026-06-17 交银瑞思混合(LOF) 1.2642 -0.04%
2026-06-16 交银瑞思混合(LOF) 1.2647 -0.88%
2026-06-15 交银瑞思混合(LOF) 1.2759 0.38%
2026-06-12 交银瑞思混合(LOF) 1.2711 1.60%
2026-06-11 交银瑞思混合(LOF) 1.2511 -0.23%
2026-06-10 交银瑞思混合(LOF) 1.2540 -0.06%
2026-06-09 交银瑞思混合(LOF) 1.2548 0.34%
2026-06-08 交银瑞思混合(LOF) 1.2506 -1.89%
2026-06-05 交银瑞思混合(LOF) 1.2747 -1.10%
2026-06-04 交银瑞思混合(LOF) 1.2889 -0.47%
2026-06-03 交银瑞思混合(LOF) 1.2950 -0.67%
2026-06-02 交银瑞思混合(LOF) 1.3037 -0.47%
2026-06-01 交银瑞思混合(LOF) 1.3098 -0.23%
2026-05-29 交银瑞思混合(LOF) 1.3128 0.14%
2026-05-28 交银瑞思混合(LOF) 1.3109 -0.21%
2026-05-27 交银瑞思混合(LOF) 1.3136 -0.27%
2026-05-26 交银瑞思混合(LOF) 1.3172 0.01%
2026-05-25 交银瑞思混合(LOF) 1.3171 0.19%
2026-05-22 交银瑞思混合(LOF) 1.3146 0.02%
2026-05-21 交银瑞思混合(LOF) 1.3144 -1.33%
2026-05-20 交银瑞思混合(LOF) 1.3321 0.14%
2026-05-19 交银瑞思混合(LOF) 1.3302 0.82%
2026-05-18 交银瑞思混合(LOF) 1.3194 -1.37%
2026-05-15 交银瑞思混合(LOF) 1.3377 -1.17%
2026-05-14 交银瑞思混合(LOF) 1.3536 -1.46%
2026-05-13 交银瑞思混合(LOF) 1.3736 -0.41%
2026-05-12 交银瑞思混合(LOF) 1.3793 -0.35%
2026-05-11 交银瑞思混合(LOF) 1.3842 1.25%
2026-05-08 交银瑞思混合(LOF) 1.3671 0.20%
2026-04-30 交银瑞思混合(LOF) 1.3426 -0.49%
2026-04-29 交银瑞思混合(LOF) 1.3492 1.13%
2026-04-28 交银瑞思混合(LOF) 1.3341 -0.71%
2026-04-27 交银瑞思混合(LOF) 1.3436 -0.43%
2026-04-24 交银瑞思混合(LOF) 1.3494 0.17%
2026-04-23 交银瑞思混合(LOF) 1.3471 -0.56%
2026-04-22 交银瑞思混合(LOF) 1.3547 -0.09%
2026-04-21 交银瑞思混合(LOF) 1.3559 0.59%
2026-04-20 交银瑞思混合(LOF) 1.3480 0.75%
2026-04-17 交银瑞思混合(LOF) 1.3380 -1.04%
2026-04-16 交银瑞思混合(LOF) 1.3520 0.64%
2026-04-15 交银瑞思混合(LOF) 1.3434 0.56%
2026-04-14 交银瑞思混合(LOF) 1.3359 0.79%
2026-04-13 交银瑞思混合(LOF) 1.3254 -0.85%
2026-04-10 交银瑞思混合(LOF) 1.3368 0.45%
2026-04-09 交银瑞思混合(LOF) 1.3308 -0.74%
2026-04-08 交银瑞思混合(LOF) 1.3407 1.52%
2026-04-07 交银瑞思混合(LOF) 1.3206 0.49%
2026-04-03 交银瑞思混合(LOF) 1.3142 -0.52%
2026-04-02 交银瑞思混合(LOF) 1.3211 -0.27%
2026-04-01 交银瑞思混合(LOF) 1.3247 2.25%
2026-03-31 交银瑞思混合(LOF) 1.2956 -0.07%
2026-03-30 交银瑞思混合(LOF) 1.2965 -0.41%
2026-03-27 交银瑞思混合(LOF) 1.3018 1.77%
2026-03-26 交银瑞思混合(LOF) 1.2792 -2.12%
2026-03-25 交银瑞思混合(LOF) 1.3069 1.18%
2026-03-24 交银瑞思混合(LOF) 1.2916 2.09%
2026-03-23 交银瑞思混合(LOF) 1.2652 -3.54%
2026-03-20 交银瑞思混合(LOF) 1.3116 -0.92%
2026-03-19 交银瑞思混合(LOF) 1.3238 -2.69%
2026-03-18 交银瑞思混合(LOF) 1.3604 -0.60%
2026-03-17 交银瑞思混合(LOF) 1.3686 0.26%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科锐科技创新混合A 2.8407 4.02%
交银数据产业灵活配置混合A 4.1227 3.75%
交银先锋A 4.1452 3.50%
交银启盛混合A 2.1966 3.47%
交银启盛混合C 2.1512 3.47%
交银启嘉混合C 1.9216 3.38%
交银启嘉混合A 1.9706 3.37%
交银启合混合A 1.4925 3.37%
交银启合混合C 1.4764 3.37%
交银内核驱动混合 1.6567 3.30%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.05%
金信精选成长混合C 2.6052 6.05%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 5.83%
新华趋势 6.2406 5.83%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 5.80%
财通科技创新混合A 2.0379 5.74%
财通科技创新混合C 1.9397 5.73%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 5.72%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 5.71%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.59%
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