今年以来中金科创主题灵活配置混合(LOF)|科创中金基金净值查询
查询指定日期范围中金科创主题灵活配置混合(LOF)501080净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.5689 |
3.59% |
| 2026-09-15 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.5146 |
1.22% |
| 2026-09-14 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.4964 |
0.63% |
| 2026-09-11 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.4870 |
0.79% |
| 2026-09-10 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.4753 |
-0.40% |
| 2026-09-09 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.4812 |
-0.58% |
| 2026-09-08 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.4898 |
-1.69% |
| 2026-09-07 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.5150 |
4.73% |
| 2026-09-04 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.4466 |
-3.12% |
| 2026-09-03 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.4917 |
-2.15% |
| 2026-09-02 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.5237 |
-3.47% |
| 2026-09-01 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.5765 |
-3.55% |
| 2026-08-31 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.6324 |
1.44% |
| 2026-08-28 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.6092 |
-1.96% |
| 2026-08-27 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.6407 |
4.40% |
| 2026-08-26 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.5715 |
0.70% |
| 2026-08-25 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.5605 |
-0.75% |
| 2026-08-24 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.5723 |
-1.89% |
| 2026-08-21 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.6026 |
0.43% |
| 2026-08-20 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.5958 |
-0.93% |
| 2026-08-19 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.6108 |
-6.24% |
| 2026-08-18 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.7180 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.7185 |
3.84% |
| 2026-08-14 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.6549 |
0.64% |
| 2026-08-13 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.6444 |
-1.66% |
| 2026-08-12 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.6717 |
0.64% |
| 2026-08-11 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.6610 |
-1.91% |
| 2026-08-10 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.6928 |
1.02% |
| 2026-08-07 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.6757 |
2.35% |
| 2026-08-06 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.6373 |
1.99% |
| 2026-08-05 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.6053 |
5.75% |
| 2026-08-04 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.5180 |
4.79% |
| 2026-08-03 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.4486 |
-5.11% |
| 2026-07-31 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.5226 |
1.38% |
| 2026-07-30 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.5019 |
-2.93% |
| 2026-07-29 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.5473 |
1.20% |
| 2026-07-28 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.5289 |
-7.69% |
| 2026-07-27 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.6464 |
3.83% |
| 2026-07-24 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.5857 |
-0.16% |
| 2026-07-23 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.5883 |
-1.12% |
| 2026-07-22 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.6063 |
-4.15% |
| 2026-07-21 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.6729 |
10.72% |
| 2026-07-20 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.5109 |
-6.78% |
| 2026-07-17 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.6133 |
-5.34% |
| 2026-07-16 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.7044 |
-3.93% |
| 2026-07-15 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.7714 |
-3.62% |
| 2026-07-14 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.8355 |
2.90% |
| 2026-07-13 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.7838 |
-5.29% |
| 2026-07-10 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.8781 |
-4.58% |
| 2026-07-09 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.9683 |
5.01% |
| 2026-07-08 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.8744 |
-0.50% |
| 2026-07-07 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.8838 |
0.21% |
| 2026-07-06 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.8798 |
-0.53% |
| 2026-07-03 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.8899 |
-1.32% |
| 2026-07-02 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.9148 |
-7.82% |
| 2026-07-01 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.0646 |
-4.41% |
| 2026-06-30 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.1557 |
4.26% |
| 2026-06-29 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.0677 |
2.75% |
| 2026-06-26 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.0123 |
0.48% |
| 2026-06-25 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.0027 |
2.88% |
| 2026-06-24 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.9467 |
3.85% |
| 2026-06-23 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.8745 |
-3.06% |
| 2026-06-22 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.9336 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.9333 |
1.82% |
| 2026-06-17 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.8987 |
4.88% |
| 2026-06-16 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.8104 |
3.30% |
| 2026-06-15 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.7525 |
5.55% |
| 2026-06-12 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.6604 |
-0.76% |
| 2026-06-11 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.6731 |
1.49% |
| 2026-06-10 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.6486 |
-2.98% |
| 2026-06-09 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.6978 |
5.37% |
| 2026-06-08 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.6112 |
-4.09% |
| 2026-06-05 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.6771 |
-1.98% |
| 2026-06-04 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.7110 |
1.19% |
| 2026-06-03 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.6909 |
-0.19% |
| 2026-06-02 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.6942 |
1.63% |
| 2026-06-01 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.6671 |
-3.00% |
| 2026-05-29 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.7186 |
-6.34% |
| 2026-05-28 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.8276 |
1.43% |
| 2026-05-27 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.8019 |
-1.69% |
| 2026-05-26 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.8329 |
-1.54% |
| 2026-05-25 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.8615 |
3.31% |
| 2026-05-22 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.8018 |
2.01% |
| 2026-05-21 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.7663 |
-2.99% |
| 2026-05-20 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.8208 |
2.32% |
| 2026-05-19 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.7795 |
2.87% |
| 2026-05-18 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.7298 |
1.62% |
| 2026-05-15 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.7023 |
-0.94% |
| 2026-05-14 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.7185 |
-3.92% |
| 2026-05-13 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.7859 |
3.09% |
| 2026-05-12 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.7323 |
-1.86% |
| 2026-05-11 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.7646 |
2.38% |
| 2026-05-08 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.7235 |
-0.08% |
| 2026-04-30 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.6271 |
2.48% |
| 2026-04-29 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.5877 |
0.70% |
| 2026-04-28 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.5766 |
-1.26% |
| 2026-04-27 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.5967 |
1.75% |
| 2026-04-24 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.5692 |
-1.37% |
| 2026-04-23 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.5910 |
-0.72% |
| 2026-04-22 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.6026 |
1.84% |
| 2026-04-21 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.5736 |
-1.09% |
| 2026-04-20 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.5907 |
1.54% |
| 2026-04-17 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.5666 |
1.37% |
| 2026-04-16 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.5455 |
2.83% |
| 2026-04-15 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.5030 |
0.91% |
| 2026-04-14 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.4894 |
2.46% |
| 2026-04-13 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.4537 |
-0.64% |
| 2026-04-10 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.4630 |
1.39% |
| 2026-04-09 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.4429 |
0.42% |
| 2026-04-08 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.4368 |
5.73% |
| 2026-04-07 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.3589 |
-0.72% |
| 2026-04-03 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.3687 |
0.17% |
| 2026-04-02 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.3664 |
-1.90% |
| 2026-04-01 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.3928 |
2.31% |
| 2026-03-31 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.3613 |
-2.91% |
| 2026-03-30 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.4021 |
-1.20% |
| 2026-03-27 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.4189 |
0.29% |
| 2026-03-26 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.4148 |
-1.77% |
| 2026-03-25 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.4403 |
1.92% |
| 2026-03-24 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.4132 |
1.89% |
| 2026-03-23 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.3870 |
-2.18% |
| 2026-03-20 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.4179 |
-0.13% |
| 2026-03-19 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.4198 |
-2.73% |
| 2026-03-18 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.4596 |
3.37% |
| 2026-03-17 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.4120 |
-3.09% |
| 2026-03-16 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.4570 |
0.37% |
| 2026-03-13 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.4517 |
-3.80% |
| 2026-03-12 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.5068 |
-2.97% |
| 2026-03-11 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.5515 |
-1.41% |
| 2026-03-10 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.5734 |
1.82% |
| 2026-03-09 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.5453 |
-0.29% |
| 2026-03-06 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.5498 |
-0.05% |
| 2026-03-05 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.5505 |
1.21% |
| 2026-03-04 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.5319 |
-0.01% |
| 2026-03-03 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.5321 |
-6.15% |
| 2026-03-02 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.6263 |
-1.20% |
| 2026-02-27 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.6461 |
0.59% |
| 2026-02-26 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.6364 |
0.43% |
| 2026-02-25 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.6294 |
0.26% |
| 2026-02-24 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.6252 |
0.01% |
| 2026-02-13 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.6250 |
-2.14% |
| 2026-02-12 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.6606 |
2.38% |
| 2026-02-11 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.6220 |
-1.52% |
| 2026-02-10 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.6467 |
-1.21% |
| 2026-02-09 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.6667 |
2.30% |
| 2026-02-06 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.6293 |
1.65% |
| 2026-02-05 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.6029 |
-3.64% |
| 2026-02-04 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.6612 |
-2.44% |
| 2026-02-03 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.7017 |
6.06% |
| 2026-02-02 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.6044 |
-3.56% |
| 2026-01-30 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.6637 |
-3.25% |
| 2026-01-29 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.7177 |
-2.16% |
| 2026-01-28 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.7556 |
0.74% |
| 2026-01-27 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.7427 |
2.09% |
| 2026-01-26 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.7071 |
-4.18% |
| 2026-01-23 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.7785 |
4.61% |
| 2026-01-22 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.7001 |
2.39% |
| 2026-01-21 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.6604 |
-0.08% |
| 2026-01-20 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.6618 |
-3.45% |
| 2026-01-19 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.7191 |
0.95% |
| 2026-01-16 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.7030 |
1.77% |
| 2026-01-15 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.6733 |
-1.49% |
| 2026-01-14 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.6986 |
1.90% |
| 2026-01-13 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.6670 |
-2.11% |
| 2026-01-12 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.7030 |
5.07% |
| 2026-01-09 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.6208 |
2.94% |
| 2026-01-08 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.5745 |
2.05% |
| 2026-01-07 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.5428 |
1.31% |
| 2026-01-06 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.5228 |
0.71% |
| 2026-01-05 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.5120 |
1.65% |
