近一年中金科创主题3年封闭混合基金净值查询
查询指定日期范围科创中金501080净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
科创中金 |
1.0490 |
-1.02% |
| 2024-04-29 |
科创中金 |
1.0598 |
2.04% |
| 2024-04-26 |
科创中金 |
1.0386 |
4.67% |
| 2024-04-24 |
科创中金 |
1.0070 |
3.89% |
| 2024-04-23 |
科创中金 |
0.9693 |
1.02% |
| 2024-04-22 |
科创中金 |
0.9595 |
-2.29% |
| 2024-04-19 |
科创中金 |
0.9820 |
-2.43% |
| 2024-04-18 |
科创中金 |
1.0065 |
-0.67% |
| 2024-04-17 |
科创中金 |
1.0133 |
3.84% |
| 2024-04-16 |
科创中金 |
0.9758 |
-3.27% |
| 2024-04-15 |
科创中金 |
1.0088 |
-0.51% |
| 2024-04-12 |
科创中金 |
1.0140 |
-0.14% |
| 2024-04-11 |
科创中金 |
1.0154 |
0.75% |
| 2024-04-10 |
科创中金 |
1.0078 |
-3.01% |
| 2024-04-09 |
科创中金 |
1.0391 |
0.22% |
| 2024-04-08 |
科创中金 |
1.0368 |
-1.07% |
| 2024-04-03 |
科创中金 |
1.0480 |
-2.67% |
| 2024-04-01 |
科创中金 |
1.1041 |
1.96% |
| 2024-03-28 |
科创中金 |
1.0960 |
4.07% |
| 2024-03-27 |
科创中金 |
1.0531 |
-4.20% |
| 2024-03-26 |
科创中金 |
1.0993 |
-2.63% |
| 2024-03-25 |
科创中金 |
1.1290 |
-4.52% |
| 2024-03-22 |
科创中金 |
1.1824 |
2.01% |
| 2024-03-21 |
科创中金 |
1.1591 |
0.20% |
| 2024-03-20 |
科创中金 |
1.1568 |
1.46% |
| 2024-03-19 |
科创中金 |
1.1402 |
-1.49% |
| 2024-03-18 |
科创中金 |
1.1575 |
2.45% |
| 2024-03-15 |
科创中金 |
1.1298 |
0.93% |
| 2024-03-14 |
科创中金 |
1.1194 |
-1.31% |
| 2024-03-13 |
科创中金 |
1.1343 |
0.51% |
| 2024-03-12 |
科创中金 |
1.1286 |
-0.87% |
| 2024-03-11 |
科创中金 |
1.1385 |
1.94% |
| 2024-03-08 |
科创中金 |
1.1168 |
2.46% |
| 2024-03-07 |
科创中金 |
1.0900 |
-3.52% |
| 2024-03-06 |
科创中金 |
1.1298 |
0.03% |
| 2024-03-05 |
科创中金 |
1.1295 |
-0.92% |
| 2024-03-04 |
科创中金 |
1.1400 |
1.65% |
| 2024-03-01 |
科创中金 |
1.1215 |
3.09% |
| 2024-02-29 |
科创中金 |
1.0879 |
4.76% |
| 2024-02-28 |
科创中金 |
1.0385 |
-4.99% |
| 2024-02-27 |
科创中金 |
1.0931 |
5.02% |
| 2024-02-26 |
科创中金 |
1.0408 |
0.38% |
| 2024-02-23 |
科创中金 |
1.0369 |
1.37% |
| 2024-02-22 |
科创中金 |
1.0229 |
1.47% |
| 2024-02-21 |
科创中金 |
1.0081 |
-1.74% |
| 2024-02-20 |
科创中金 |
1.0259 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
科创中金 |
1.0251 |
7.46% |
| 2024-02-08 |
科创中金 |
0.9539 |
2.26% |
| 2024-02-07 |
科创中金 |
0.9328 |
0.43% |
| 2024-02-06 |
科创中金 |
0.9288 |
7.00% |
| 2024-02-05 |
科创中金 |
0.8680 |
-1.81% |
| 2024-02-02 |
科创中金 |
0.8840 |
-0.82% |
| 2024-02-01 |
科创中金 |
0.8913 |
2.14% |
| 2024-01-31 |
科创中金 |
0.8726 |
-3.94% |
| 2024-01-30 |
科创中金 |
0.9084 |
-2.73% |
| 2024-01-29 |
科创中金 |
0.9339 |
-3.98% |
| 2024-01-26 |
科创中金 |
0.9726 |
-2.36% |
| 2024-01-25 |
科创中金 |
0.9961 |
1.69% |
| 2024-01-24 |
科创中金 |
0.9795 |
-0.46% |
| 2024-01-23 |
科创中金 |
0.9840 |
2.96% |
| 2024-01-22 |
科创中金 |
0.9557 |
-4.60% |
| 2024-01-19 |
科创中金 |
1.0018 |
-0.32% |
| 2024-01-18 |
科创中金 |
1.0050 |
2.12% |
| 2024-01-17 |
科创中金 |
0.9841 |
-3.59% |
| 2024-01-16 |
科创中金 |
1.0207 |
-0.57% |
| 2024-01-15 |
科创中金 |
1.0265 |
-0.20% |
| 2024-01-12 |
科创中金 |
1.0286 |
-2.09% |
| 2024-01-11 |
科创中金 |
1.0506 |
2.23% |
| 2024-01-10 |
科创中金 |
1.0277 |
-3.02% |
| 2024-01-09 |
科创中金 |
1.0597 |
-0.20% |
| 2024-01-08 |
科创中金 |
1.0618 |
-2.22% |
| 2024-01-05 |
科创中金 |
1.0859 |
-1.97% |
| 2024-01-04 |
科创中金 |
1.1077 |
-0.97% |
| 2024-01-03 |
科创中金 |
1.1186 |
-2.65% |
| 2024-01-02 |
科创中金 |
1.1491 |
-1.88% |
| 2023-12-29 |
科创中金 |
1.1711 |
3.94% |
| 2023-12-28 |
科创中金 |
1.1267 |
0.95% |
| 2023-12-27 |
科创中金 |
1.1161 |
0.25% |
| 2023-12-26 |
科创中金 |
1.1133 |
-1.55% |
| 2023-12-25 |
科创中金 |
1.1308 |
0.10% |
| 2023-12-22 |
科创中金 |
1.1297 |
-5.18% |
| 2023-12-21 |
科创中金 |
1.1914 |
0.24% |
| 2023-12-20 |
科创中金 |
1.1885 |
-1.46% |
| 2023-12-19 |
科创中金 |
1.2061 |
1.46% |
| 2023-12-18 |
科创中金 |
1.1888 |
-2.12% |
| 2023-12-15 |
科创中金 |
1.2146 |
-0.21% |
| 2023-12-14 |
科创中金 |
1.2171 |
-0.88% |
| 2023-12-13 |
科创中金 |
1.2279 |
-1.07% |
| 2023-12-12 |
科创中金 |
1.2412 |
-0.02% |
| 2023-12-11 |
科创中金 |
1.2415 |
2.59% |
| 2023-12-08 |
科创中金 |
1.2101 |
0.59% |
| 2023-12-07 |
科创中金 |
1.2030 |
0.38% |
| 2023-12-06 |
科创中金 |
1.1985 |
0.75% |
| 2023-12-05 |
科创中金 |
1.1896 |
-2.40% |
| 2023-12-04 |
科创中金 |
1.2189 |
0.04% |
| 2023-12-01 |
科创中金 |
1.2184 |
2.53% |
| 2023-11-30 |
科创中金 |
1.1883 |
0.29% |
| 2023-11-29 |
科创中金 |
1.1849 |
-0.40% |
| 2023-11-28 |
科创中金 |
1.1896 |
0.65% |
| 2023-11-27 |
科创中金 |
1.1819 |
-0.65% |
| 2023-11-24 |
科创中金 |
1.1896 |
-1.11% |
| 2023-11-23 |
科创中金 |
1.2029 |
-0.20% |
| 2023-11-22 |
科创中金 |
1.2053 |
-0.60% |
| 2023-11-20 |
科创中金 |
1.2190 |
-0.07% |
| 2023-11-17 |
科创中金 |
1.2199 |
-0.06% |
| 2023-11-16 |
科创中金 |
1.2206 |
-1.09% |
| 2023-11-15 |
科创中金 |
1.2340 |
-0.87% |
| 2023-11-14 |
科创中金 |
1.2448 |
0.10% |
| 2023-11-13 |
科创中金 |
1.2435 |
0.89% |
| 2023-11-10 |
科创中金 |
1.2325 |
-0.72% |
| 2023-11-09 |
科创中金 |
1.2415 |
-1.06% |
| 2023-11-08 |
科创中金 |
1.2548 |
1.83% |
| 2023-11-07 |
科创中金 |
1.2322 |
2.34% |
| 2023-11-06 |
科创中金 |
1.2040 |
4.22% |
| 2023-11-03 |
科创中金 |
1.1552 |
2.33% |
| 2023-11-02 |
科创中金 |
1.1289 |
-0.82% |
| 2023-11-01 |
科创中金 |
1.1382 |
-0.84% |
| 2023-10-31 |
科创中金 |
1.1478 |
-0.84% |
| 2023-10-30 |
科创中金 |
1.1575 |
3.21% |
| 2023-10-27 |
科创中金 |
1.1215 |
0.49% |
| 2023-10-26 |
科创中金 |
1.1160 |
0.01% |
| 2023-10-25 |
科创中金 |
1.1159 |
-1.48% |
| 2023-10-24 |
科创中金 |
1.1327 |
0.13% |
| 2023-10-23 |
科创中金 |
1.1312 |
-1.32% |
| 2023-10-20 |
科创中金 |
1.1463 |
-2.11% |
| 2023-10-19 |
科创中金 |
1.1710 |
-1.28% |
| 2023-10-18 |
科创中金 |
1.1862 |
-1.86% |
| 2023-10-17 |
科创中金 |
1.2087 |
0.12% |
| 2023-10-16 |
科创中金 |
1.2073 |
-0.96% |
| 2023-10-13 |
科创中金 |
1.2190 |
-1.77% |
| 2023-10-12 |
科创中金 |
1.2410 |
-1.52% |
| 2023-10-11 |
科创中金 |
1.2602 |
1.08% |
| 2023-10-10 |
科创中金 |
1.2467 |
-0.65% |
| 2023-10-09 |
科创中金 |
1.2549 |
-0.24% |
| 2023-09-28 |
科创中金 |
1.2579 |
0.55% |
| 2023-09-27 |
科创中金 |
1.2510 |
0.64% |
| 2023-09-26 |
科创中金 |
1.2431 |
1.59% |
| 2023-09-25 |
科创中金 |
1.2237 |
-0.79% |
| 2023-09-22 |
科创中金 |
1.2335 |
5.58% |
| 2023-09-21 |
科创中金 |
1.1683 |
-0.30% |
| 2023-09-20 |
科创中金 |
1.1718 |
-0.59% |
| 2023-09-19 |
科创中金 |
1.1787 |
-0.58% |
| 2023-09-18 |
科创中金 |
1.1856 |
-0.74% |
| 2023-09-15 |
科创中金 |
1.1944 |
-0.88% |
| 2023-09-14 |
科创中金 |
1.2050 |
-1.31% |
| 2023-09-13 |
科创中金 |
1.2210 |
-2.05% |
| 2023-09-12 |
科创中金 |
1.2466 |
-0.58% |
| 2023-09-11 |
科创中金 |
1.2539 |
1.93% |
| 2023-09-08 |
科创中金 |
1.2302 |
-1.32% |
| 2023-09-07 |
科创中金 |
1.2467 |
-2.52% |
| 2023-09-06 |
科创中金 |
1.2789 |
-1.04% |
| 2023-09-05 |
科创中金 |
1.2924 |
-2.41% |
| 2023-09-04 |
科创中金 |
1.3243 |
0.09% |
| 2023-09-01 |
科创中金 |
1.3231 |
-1.94% |
| 2023-08-31 |
科创中金 |
1.3493 |
-1.17% |
| 2023-08-30 |
科创中金 |
1.3653 |
2.45% |
| 2023-08-29 |
科创中金 |
1.3327 |
3.91% |
| 2023-08-28 |
科创中金 |
1.2826 |
1.81% |
| 2023-08-25 |
科创中金 |
1.2598 |
-5.04% |
| 2023-08-24 |
科创中金 |
1.3266 |
1.06% |
| 2023-08-23 |
科创中金 |
1.3127 |
-3.04% |
| 2023-08-22 |
科创中金 |
1.3538 |
3.41% |
| 2023-08-21 |
科创中金 |
1.3092 |
-0.48% |
| 2023-08-18 |
科创中金 |
1.3155 |
-3.88% |
| 2023-08-17 |
科创中金 |
1.3686 |
1.48% |
| 2023-08-16 |
科创中金 |
1.3487 |
-2.46% |
| 2023-08-15 |
科创中金 |
1.3827 |
-1.86% |
| 2023-08-14 |
科创中金 |
1.4089 |
2.72% |
| 2023-08-11 |
科创中金 |
1.3716 |
-1.50% |
| 2023-08-10 |
科创中金 |
1.3925 |
0.12% |
| 2023-08-09 |
科创中金 |
1.3909 |
-3.96% |
| 2023-08-08 |
科创中金 |
1.4483 |
-1.19% |
| 2023-08-07 |
科创中金 |
1.4657 |
1.66% |
| 2023-08-04 |
科创中金 |
1.4418 |
3.65% |
| 2023-08-03 |
科创中金 |
1.3910 |
-0.74% |
| 2023-08-02 |
科创中金 |
1.4014 |
-0.11% |
| 2023-08-01 |
科创中金 |
1.4029 |
0.91% |
| 2023-07-31 |
科创中金 |
1.3902 |
1.34% |
| 2023-07-28 |
科创中金 |
1.3718 |
0.06% |
| 2023-07-27 |
科创中金 |
1.3710 |
-1.19% |
| 2023-07-26 |
科创中金 |
1.3875 |
-2.67% |
| 2023-07-25 |
科创中金 |
1.4255 |
0.71% |
| 2023-07-24 |
科创中金 |
1.4155 |
0.83% |
| 2023-07-21 |
科创中金 |
1.4038 |
-0.43% |
| 2023-07-20 |
科创中金 |
1.4098 |
-4.43% |
| 2023-07-19 |
科创中金 |
1.4751 |
0.11% |
| 2023-07-18 |
科创中金 |
1.4735 |
-1.41% |
| 2023-07-17 |
科创中金 |
1.4946 |
-0.40% |
| 2023-07-14 |
科创中金 |
1.5006 |
2.29% |
| 2023-07-13 |
科创中金 |
1.4670 |
2.17% |
| 2023-07-12 |
科创中金 |
1.4359 |
-4.15% |
| 2023-07-11 |
科创中金 |
1.4981 |
-0.49% |
| 2023-07-10 |
科创中金 |
1.5055 |
0.09% |
| 2023-07-07 |
科创中金 |
1.5041 |
-0.67% |
| 2023-07-06 |
科创中金 |
1.5143 |
0.54% |
| 2023-07-05 |
科创中金 |
1.5061 |
-1.66% |
| 2023-07-04 |
科创中金 |
1.5316 |
-0.18% |
| 2023-07-03 |
科创中金 |
1.5344 |
-4.80% |
| 2023-06-30 |
科创中金 |
1.6118 |
-0.20% |
| 2023-06-29 |
科创中金 |
1.6151 |
2.78% |
| 2023-06-28 |
科创中金 |
1.5714 |
-2.14% |
| 2023-06-27 |
科创中金 |
1.6057 |
0.66% |
| 2023-06-26 |
科创中金 |
1.5951 |
-5.39% |
| 2023-06-21 |
科创中金 |
1.6860 |
-6.73% |
| 2023-06-20 |
科创中金 |
1.8077 |
1.98% |
| 2023-06-19 |
科创中金 |
1.7726 |
1.79% |
| 2023-06-16 |
科创中金 |
1.7414 |
3.68% |
| 2023-06-15 |
科创中金 |
1.6796 |
-1.59% |
| 2023-06-14 |
科创中金 |
1.7068 |
2.45% |
| 2023-06-13 |
科创中金 |
1.6660 |
2.80% |
| 2023-06-12 |
科创中金 |
1.6206 |
0.46% |
| 2023-06-09 |
科创中金 |
1.6132 |
3.15% |
| 2023-06-08 |
科创中金 |
1.5640 |
-2.95% |
| 2023-06-07 |
科创中金 |
1.6115 |
0.30% |
| 2023-06-06 |
科创中金 |
1.6067 |
-2.52% |
| 2023-06-05 |
科创中金 |
1.6483 |
1.55% |
| 2023-06-02 |
科创中金 |
1.6232 |
0.21% |
| 2023-06-01 |
科创中金 |
1.6198 |
2.29% |
| 2023-05-31 |
科创中金 |
1.5835 |
0.62% |
| 2023-05-30 |
科创中金 |
1.5737 |
5.69% |
| 2023-05-29 |
科创中金 |
1.4890 |
0.89% |
| 2023-05-26 |
科创中金 |
1.4759 |
2.65% |
| 2023-05-25 |
科创中金 |
1.4378 |
-0.30% |
| 2023-05-24 |
科创中金 |
1.4421 |
0.73% |
| 2023-05-23 |
科创中金 |
1.4316 |
-1.78% |
| 2023-05-22 |
科创中金 |
1.4575 |
-2.48% |
| 2023-05-19 |
科创中金 |
1.4946 |
-2.63% |
| 2023-05-18 |
科创中金 |
1.5350 |
5.28% |
| 2023-05-17 |
科创中金 |
1.4580 |
0.55% |
| 2023-05-16 |
科创中金 |
1.4500 |
-3.72% |
| 2023-05-15 |
科创中金 |
1.5061 |
-0.20% |
| 2023-05-12 |
科创中金 |
1.5091 |
-1.78% |
| 2023-05-11 |
科创中金 |
1.5365 |
-1.06% |
| 2023-05-10 |
科创中金 |
1.5529 |
-1.43% |
| 2023-05-09 |
科创中金 |
1.5755 |
-1.56% |
| 2023-05-08 |
科创中金 |
1.6004 |
0.45% |
