近一月中金科创主题灵活配置混合(LOF)|科创中金基金净值查询
查询指定日期范围中金科创主题灵活配置混合(LOF)501080净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.5146 |
1.22% |
| 2026-09-14 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.4964 |
0.63% |
| 2026-09-11 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.4870 |
0.79% |
| 2026-09-10 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.4753 |
-0.40% |
| 2026-09-09 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.4812 |
-0.58% |
| 2026-09-08 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.4898 |
-1.69% |
| 2026-09-07 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.5150 |
4.73% |
| 2026-09-04 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.4466 |
-3.12% |
| 2026-09-03 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.4917 |
-2.15% |
| 2026-09-02 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.5237 |
-3.47% |
| 2026-09-01 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.5765 |
-3.55% |
| 2026-08-31 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.6324 |
1.44% |
| 2026-08-28 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.6092 |
-1.96% |
| 2026-08-27 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.6407 |
4.40% |
| 2026-08-26 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.5715 |
0.70% |
| 2026-08-25 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.5605 |
-0.75% |
| 2026-08-24 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.5723 |
-1.89% |
| 2026-08-21 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.6026 |
0.43% |
| 2026-08-20 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.5958 |
-0.93% |
| 2026-08-19 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.6108 |
-6.24% |
| 2026-08-18 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.7180 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.7185 |
3.84% |
