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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-30 | 科创中金 | 1.0490 | -1.02% |
2024-04-29 | 科创中金 | 1.0598 | 2.04% |
2024-04-26 | 科创中金 | 1.0386 | 4.67% |
2024-04-24 | 科创中金 | 1.0070 | 3.89% |
2024-04-23 | 科创中金 | 0.9693 | 1.02% |
2024-04-22 | 科创中金 | 0.9595 | -2.29% |
2024-04-19 | 科创中金 | 0.9820 | -2.43% |
2024-04-18 | 科创中金 | 1.0065 | -0.67% |
2024-04-17 | 科创中金 | 1.0133 | 3.84% |
2024-04-16 | 科创中金 | 0.9758 | -3.27% |
2024-04-15 | 科创中金 | 1.0088 | -0.51% |
2024-04-12 | 科创中金 | 1.0140 | -0.14% |
2024-04-11 | 科创中金 | 1.0154 | 0.75% |
2024-04-10 | 科创中金 | 1.0078 | -3.01% |
2024-04-09 | 科创中金 | 1.0391 | 0.22% |
2024-04-08 | 科创中金 | 1.0368 | -1.07% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
中金中证沪港深优选消费50指数C | 1.0725 | 4.28% |
中金中证沪港深优选消费50指数A | 1.0832 | 4.22% |
中金新医药A | 1.4918 | 2.81% |
中金新医药C | 1.4571 | 2.80% |
中金景气驱动混合发起A | 0.9933 | 2.41% |
中金景气驱动混合发起C | 0.9775 | 2.40% |
质量ETF | 0.5377 | 2.40% |
中金MSCI质量A | 1.7042 | 2.35% |
中金MSCI质量C | 1.6852 | 2.35% |
中金金泽A | 1.5091 | 1.99% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
国联沪港深大消费主题A | 0.6113 | 6.18% |
国联沪港深大消费主题C | 0.6043 | 6.15% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 1.0185 | 5.98% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 1.0121 | 5.98% |
华安沪港深机会 | 1.1840 | 5.71% |
诺安利鑫灵活配置混合A | 1.6025 | 5.20% |
诺安利鑫灵活配置混合C | 1.5887 | 5.20% |
天弘港股通精选C | 0.8636 | 5.05% |
天弘港股通精选A | 0.8766 | 5.04% |
前海沪港深创新C | 1.4820 | 5.03% |