今年以来广发睿阳三年定开混合|广发睿阳基金净值查询
查询指定日期范围广发睿阳三年定开混合501070净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2220 |
1.22% |
| 2025-12-16 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2073 |
-0.98% |
| 2025-12-15 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2192 |
-0.13% |
| 2025-12-12 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2208 |
1.46% |
| 2025-12-11 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2032 |
0.29% |
| 2025-12-10 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.1997 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.1988 |
-1.00% |
| 2025-12-08 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2109 |
-0.06% |
| 2025-12-05 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2116 |
1.01% |
| 2025-12-04 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.1995 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.1998 |
0.27% |
| 2025-12-02 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.1966 |
-0.23% |
| 2025-12-01 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.1994 |
0.54% |
| 2025-11-28 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.1930 |
1.12% |
| 2025-11-27 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.1798 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.1802 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.1807 |
0.99% |
| 2025-11-24 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.1691 |
0.19% |
| 2025-11-21 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.1669 |
-1.69% |
| 2025-11-20 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.1869 |
-0.36% |
| 2025-11-19 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.1912 |
1.03% |
| 2025-11-18 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.1791 |
-0.82% |
| 2025-11-17 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.1888 |
-1.26% |
| 2025-11-14 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2040 |
-0.89% |
| 2025-11-13 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2148 |
0.58% |
| 2025-11-12 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2078 |
0.17% |
| 2025-11-11 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2058 |
-0.34% |
| 2025-11-10 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2099 |
0.77% |
| 2025-11-07 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2006 |
0.22% |
| 2025-11-06 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.1980 |
1.21% |
| 2025-11-05 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.1837 |
1.15% |
| 2025-11-04 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.1703 |
-1.62% |
| 2025-11-03 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.1896 |
-0.24% |
| 2025-10-31 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.1925 |
0.50% |
| 2025-10-30 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.1866 |
-0.34% |
| 2025-10-29 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.1907 |
1.05% |
| 2025-10-28 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.1783 |
-1.24% |
| 2025-10-27 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.1931 |
0.40% |
| 2025-10-24 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.1884 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.1883 |
0.34% |
| 2025-10-22 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.1843 |
-0.48% |
| 2025-10-21 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.1900 |
0.77% |
| 2025-10-20 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.1809 |
-0.83% |
| 2025-10-17 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.1908 |
-0.92% |
| 2025-10-16 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2019 |
-0.96% |
| 2025-10-15 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2135 |
1.09% |
| 2025-10-14 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2004 |
-1.61% |
| 2025-10-13 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2201 |
0.55% |
| 2025-10-10 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2134 |
-0.77% |
| 2025-10-09 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2228 |
2.68% |
| 2025-09-30 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.1909 |
0.92% |
| 2025-09-29 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.1801 |
1.17% |
| 2025-09-26 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.1664 |
0.41% |
| 2025-09-25 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.1616 |
0.05% |
| 2025-09-24 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.1610 |
1.02% |
| 2025-09-23 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.1493 |
0.58% |
| 2025-09-22 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.1427 |
0.11% |
| 2025-09-19 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.1414 |
0.64% |
| 2025-09-18 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.1341 |
-1.31% |
| 2025-09-17 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.1491 |
0.36% |
| 2025-09-16 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.1450 |
-0.03% |
| 2025-09-15 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.1454 |
-0.56% |
| 2025-09-12 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.1518 |
-0.57% |
| 2025-09-11 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.1584 |
0.91% |
| 2025-09-10 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.1479 |
-0.49% |
| 2025-09-09 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.1536 |
0.32% |
| 2025-09-08 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.1499 |
1.10% |
| 2025-09-05 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.1374 |
2.02% |
| 2025-09-04 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.1149 |
-1.10% |
| 2025-09-03 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.1273 |
0.41% |
| 2025-09-02 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.1227 |
-0.18% |
| 2025-09-01 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.1247 |
1.65% |
| 2025-08-29 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.1064 |
1.54% |
| 2025-08-28 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.0896 |
0.25% |
| 2025-08-27 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.0869 |
-1.09% |
| 2025-08-26 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.0989 |
0.37% |
| 2025-08-25 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.0949 |
1.46% |
| 2025-08-22 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.0791 |
-0.24% |
| 2025-08-21 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.0817 |
0.33% |
| 2025-08-20 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.0781 |
0.84% |
| 2025-08-19 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.0691 |
-0.17% |
| 2025-08-18 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.0709 |
-0.09% |
| 2025-08-15 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.0719 |
0.26% |
| 2025-08-14 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.0691 |
-0.39% |
| 2025-08-13 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.0733 |
0.30% |
| 2025-08-12 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.0701 |
0.02% |
| 2025-08-11 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.0699 |
-0.15% |
| 2025-08-08 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.0715 |
0.39% |
| 2025-08-07 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.0673 |
0.11% |
| 2025-08-06 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.0661 |
0.42% |
| 2025-08-05 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.0616 |
0.47% |
| 2025-08-04 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.0566 |
1.06% |
| 2025-08-01 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.0455 |
0.35% |
| 2025-07-31 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.0419 |
-1.61% |
| 2025-07-30 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.0590 |
0.19% |
| 2025-07-29 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.0570 |
-0.37% |
| 2025-07-28 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.0609 |
-0.48% |
| 2025-07-25 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.0660 |
-0.05% |
| 2025-07-24 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.0665 |
-0.54% |
| 2025-07-23 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.0723 |
-0.09% |
| 2025-07-22 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.0733 |
0.92% |
| 2025-07-21 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.0635 |
0.41% |
| 2025-07-18 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.0592 |
0.45% |
| 2025-07-17 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.0545 |
0.32% |
| 2025-07-16 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.0511 |
-0.21% |
| 2025-07-15 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.0533 |
-0.06% |
| 2025-07-14 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.0539 |
1.09% |
| 2025-07-11 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.0425 |
-0.11% |
| 2025-07-10 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.0436 |
-0.19% |
| 2025-07-09 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.0456 |
-0.81% |
| 2025-07-08 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.0541 |
-0.43% |
| 2025-07-07 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.0586 |
0.34% |
| 2025-07-04 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.0550 |
-0.25% |
| 2025-07-03 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.0576 |
0.40% |
| 2025-07-02 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.0534 |
-0.48% |
| 2025-07-01 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.0585 |
1.69% |
| 2025-06-30 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.0409 |
0.33% |
| 2025-06-27 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.0375 |
0.54% |
| 2025-06-26 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.0319 |
0.22% |
| 2025-06-25 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.0296 |
0.53% |
| 2025-06-24 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.0242 |
0.67% |
| 2025-06-23 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.0174 |
-0.57% |
| 2025-06-20 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.0232 |
-0.18% |
| 2025-06-19 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.0250 |
-1.23% |
| 2025-06-18 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.0378 |
0.56% |
| 2025-06-17 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.0320 |
-0.35% |
| 2025-06-16 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.0356 |
-0.23% |
| 2025-06-13 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.0380 |
-0.21% |
| 2025-06-12 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.0402 |
1.34% |
| 2025-06-11 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.0264 |
0.66% |
| 2025-06-10 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.0197 |
0.02% |
| 2025-06-09 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.0195 |
0.19% |
| 2025-06-06 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.0176 |
0.37% |
| 2025-06-05 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.0138 |
-0.30% |
| 2025-06-04 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.0169 |
0.23% |
| 2025-06-03 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.0146 |
0.13% |
| 2025-05-30 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.0133 |
-0.14% |
| 2025-05-29 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.0147 |
-0.09% |
| 2025-05-28 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.0156 |
0.20% |
| 2025-05-27 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.0136 |
-0.81% |
| 2025-05-26 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.0219 |
0.15% |
| 2025-05-23 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.0204 |
0.59% |
| 2025-05-22 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.0144 |
-0.06% |
| 2025-05-21 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.0150 |
0.96% |
| 2025-05-20 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.0053 |
0.75% |
| 2025-05-19 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9978 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9971 |
0.25% |
| 2025-05-15 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9946 |
-0.13% |
| 2025-05-14 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9959 |
-0.09% |
| 2025-05-13 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9968 |
0.30% |
| 2025-05-12 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9938 |
0.59% |
| 2025-05-09 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9880 |
0.39% |
| 2025-05-08 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9842 |
-0.18% |
| 2025-05-07 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9860 |
0.65% |
| 2025-05-06 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9796 |
0.62% |
| 2025-04-30 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9736 |
-0.52% |
| 2025-04-29 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9787 |
0.52% |
| 2025-04-28 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9736 |
-0.05% |
| 2025-04-25 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9741 |
-0.07% |
| 2025-04-24 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9748 |
0.51% |
| 2025-04-23 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9699 |
0.41% |
| 2025-04-22 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9659 |
-0.11% |
| 2025-04-21 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9670 |
1.48% |
| 2025-04-18 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9529 |
0.16% |
| 2025-04-17 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9514 |
-0.14% |
| 2025-04-16 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9527 |
-0.43% |
| 2025-04-15 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9568 |
0.27% |
| 2025-04-14 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9542 |
0.10% |
| 2025-04-11 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9532 |
0.91% |
| 2025-04-10 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9446 |
2.05% |
| 2025-04-09 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9256 |
-0.17% |
| 2025-04-08 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9272 |
0.67% |
| 2025-04-07 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9210 |
-5.09% |
| 2025-04-03 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9704 |
-1.65% |
| 2025-04-02 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9867 |
-0.20% |
| 2025-04-01 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9887 |
0.33% |
| 2025-03-31 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9854 |
-0.10% |
| 2025-03-28 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9864 |
0.12% |
| 2025-03-27 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9852 |
-0.18% |
| 2025-03-26 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9870 |
-0.38% |
| 2025-03-25 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9908 |
0.44% |
| 2025-03-24 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9865 |
0.99% |
| 2025-03-21 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9768 |
-0.40% |
| 2025-03-20 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9807 |
-0.25% |
| 2025-03-19 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9832 |
0.35% |
| 2025-03-18 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9798 |
0.86% |
| 2025-03-17 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9714 |
-0.75% |
| 2025-03-14 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9787 |
0.79% |
| 2025-03-13 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9710 |
0.27% |
| 2025-03-12 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9684 |
0.32% |
| 2025-03-11 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9653 |
0.07% |
| 2025-03-10 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9646 |
0.60% |
| 2025-03-07 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9588 |
0.59% |
| 2025-03-06 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9532 |
-0.13% |
| 2025-03-05 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9544 |
0.25% |
| 2025-03-04 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9520 |
0.33% |
| 2025-03-03 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9489 |
-0.20% |
| 2025-02-28 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9508 |
-0.53% |
| 2025-02-27 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9559 |
0.55% |
| 2025-02-26 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9507 |
0.45% |
| 2025-02-25 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9464 |
-0.97% |
| 2025-02-24 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9557 |
-0.30% |
| 2025-02-21 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9586 |
-0.39% |
| 2025-02-20 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9624 |
-0.19% |
| 2025-02-19 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9642 |
-0.06% |
| 2025-02-18 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9648 |
-0.16% |
| 2025-02-17 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9663 |
-0.99% |
| 2025-02-14 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9760 |
0.03% |
| 2025-02-13 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9757 |
-0.43% |
| 2025-02-12 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9799 |
-0.46% |
| 2025-02-11 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9844 |
0.61% |
| 2025-02-10 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9784 |
-0.33% |
| 2025-02-07 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9816 |
0.93% |
| 2025-02-06 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9726 |
-0.19% |
| 2025-02-05 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9745 |
-0.33% |
| 2025-01-27 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9777 |
0.45% |
| 2025-01-24 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9733 |
0.47% |
| 2025-01-23 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9687 |
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| 2025-01-22 |
广发睿阳三年定开混合 |
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-0.09% |
| 2025-01-21 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9713 |
-0.03% |
| 2025-01-20 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9716 |
-0.20% |
| 2025-01-17 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9735 |
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| 2025-01-16 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9684 |
0.45% |
| 2025-01-15 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9641 |
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| 2025-01-14 |
广发睿阳三年定开混合 |
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| 2025-01-13 |
广发睿阳三年定开混合 |
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| 2025-01-10 |
广发睿阳三年定开混合 |
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-0.49% |
| 2025-01-09 |
广发睿阳三年定开混合 |
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-0.19% |
| 2025-01-08 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9666 |
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| 2025-01-07 |
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| 2025-01-06 |
广发睿阳三年定开混合 |
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| 2025-01-03 |
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0.09% |
| 2025-01-02 |
广发睿阳三年定开混合 |
0.9578 |
-0.44% |
