近一年广发睿阳三年定开混合|广发睿阳基金净值查询
查询指定日期范围广发睿阳三年定开混合501070净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2552 |
1.27% |
| 2026-09-15 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2395 |
-0.48% |
| 2026-09-14 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2455 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2465 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2488 |
-0.16% |
| 2026-09-09 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2508 |
0.32% |
| 2026-09-08 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2468 |
0.29% |
| 2026-09-07 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2432 |
0.13% |
| 2026-09-04 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2416 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2430 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2429 |
-0.43% |
| 2026-09-01 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2483 |
-0.47% |
| 2026-08-31 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2542 |
-0.12% |
| 2026-08-28 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2557 |
-0.48% |
| 2026-08-27 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2617 |
0.84% |
| 2026-08-26 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2512 |
0.43% |
| 2026-08-25 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2459 |
0.10% |
| 2026-08-24 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2446 |
-0.96% |
| 2026-08-21 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2567 |
0.26% |
| 2026-08-20 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2535 |
0.42% |
| 2026-08-19 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2482 |
-3.62% |
| 2026-08-18 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2951 |
0.37% |
| 2026-08-17 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2903 |
1.64% |
| 2026-08-14 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2695 |
0.13% |
| 2026-08-13 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2678 |
-0.80% |
| 2026-08-12 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2780 |
-0.22% |
| 2026-08-11 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2808 |
-0.70% |
| 2026-08-10 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2898 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2895 |
0.70% |
| 2026-08-06 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2805 |
0.14% |
| 2026-08-05 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2787 |
0.91% |
| 2026-08-04 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2672 |
0.09% |
| 2026-08-03 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2661 |
-0.68% |
| 2026-07-31 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2748 |
0.16% |
| 2026-07-30 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2728 |
-0.39% |
| 2026-07-29 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2778 |
1.06% |
| 2026-07-28 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2644 |
-1.48% |
| 2026-07-27 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2834 |
1.34% |
| 2026-07-24 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2664 |
-1.44% |
| 2026-07-23 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2849 |
0.84% |
| 2026-07-22 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2742 |
0.23% |
| 2026-07-21 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2713 |
0.44% |
| 2026-07-20 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2657 |
0.95% |
| 2026-07-17 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2538 |
-1.35% |
| 2026-07-16 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2709 |
-1.33% |
| 2026-07-15 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2880 |
-0.41% |
| 2026-07-14 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2933 |
1.50% |
| 2026-07-13 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2742 |
-1.70% |
| 2026-07-10 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2962 |
-3.44% |
| 2026-07-09 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.3424 |
2.79% |
| 2026-07-08 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.3060 |
-0.67% |
| 2026-07-07 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.3148 |
-1.03% |
| 2026-07-06 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.3285 |
-1.15% |
| 2026-07-03 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.3440 |
0.39% |
| 2026-07-02 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.3388 |
-3.82% |
| 2026-07-01 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.3920 |
-0.81% |
| 2026-06-30 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.4033 |
1.53% |
| 2026-06-29 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.4148 |
2.34% |
| 2026-06-26 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.3825 |
-1.38% |
| 2026-06-25 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.4018 |
2.17% |
| 2026-06-24 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.3720 |
1.67% |
| 2026-06-23 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.3494 |
-2.51% |
| 2026-06-22 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.3842 |
1.91% |
| 2026-06-18 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.3582 |
2.67% |
| 2026-06-17 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.3229 |
1.70% |
| 2026-06-16 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.3008 |
0.85% |
| 2026-06-15 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2898 |
3.63% |
| 2026-06-12 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2446 |
0.23% |
| 2026-06-11 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2417 |
0.40% |
| 2026-06-10 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2368 |
-2.92% |
| 2026-06-09 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2729 |
2.66% |
| 2026-06-08 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2399 |
-2.21% |
| 2026-06-05 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2679 |
-3.94% |
| 2026-06-04 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.3179 |
-0.62% |
| 2026-06-03 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.3261 |
1.42% |
| 2026-06-02 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.3075 |
2.35% |
| 2026-06-01 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2775 |
-2.53% |
| 2026-05-29 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.3106 |
-3.08% |
| 2026-05-28 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.3523 |
0.71% |
| 2026-05-27 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.3428 |
-1.29% |
| 2026-05-26 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.3603 |
0.38% |
| 2026-05-25 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.3551 |
1.86% |
| 2026-05-22 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.3303 |
1.92% |
| 2026-05-21 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.3053 |
-2.19% |
| 2026-05-20 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.3345 |
1.35% |
| 2026-05-19 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.3167 |
0.35% |
| 2026-05-18 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.3121 |
-0.21% |
| 2026-05-15 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.3149 |
-1.48% |
| 2026-05-14 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.3346 |
-1.29% |
| 2026-05-13 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.3520 |
1.44% |
| 2026-05-12 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.3328 |
0.07% |
| 2026-05-11 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.3319 |
0.88% |
| 2026-05-08 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.3203 |
0.20% |
| 2026-04-30 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2922 |
-0.29% |
| 2026-04-29 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2959 |
0.66% |
| 2026-04-28 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2874 |
-0.95% |
| 2026-04-27 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2997 |
0.03% |
| 2026-04-24 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2993 |
-0.11% |
| 2026-04-23 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.3007 |
-0.75% |
| 2026-04-22 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.3105 |
0.36% |
| 2026-04-21 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.3058 |
0.40% |
| 2026-04-20 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.3006 |
0.15% |
| 2026-04-17 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2986 |
-0.18% |
| 2026-04-16 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.3010 |
1.20% |
| 2026-04-15 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2856 |
-0.16% |
| 2026-04-14 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2877 |
0.80% |
| 2026-04-13 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2775 |
0.12% |
| 2026-04-10 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2760 |
1.55% |
| 2026-04-09 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2565 |
-0.53% |
| 2026-04-08 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2632 |
2.53% |
| 2026-04-07 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2320 |
0.49% |
| 2026-04-03 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2260 |
-1.07% |
| 2026-04-02 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2393 |
-0.82% |
| 2026-04-01 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2495 |
1.04% |
| 2026-03-31 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2367 |
-1.19% |
| 2026-03-30 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2516 |
0.20% |
| 2026-03-27 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2491 |
0.21% |
| 2026-03-26 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2465 |
-1.38% |
| 2026-03-25 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2639 |
0.83% |
| 2026-03-24 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2535 |
1.16% |
| 2026-03-23 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2391 |
-2.86% |
| 2026-03-20 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2756 |
-0.20% |
| 2026-03-19 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2781 |
-2.62% |
| 2026-03-18 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.3125 |
-0.52% |
| 2026-03-17 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.3193 |
-0.71% |
| 2026-03-16 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.3288 |
-1.60% |
| 2026-03-13 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.3501 |
-0.52% |
| 2026-03-12 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.3571 |
-0.03% |
| 2026-03-11 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.3575 |
0.86% |
| 2026-03-10 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.3459 |
1.45% |
| 2026-03-09 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.3266 |
-0.65% |
| 2026-03-06 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.3353 |
0.82% |
| 2026-03-05 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.3244 |
0.36% |
| 2026-03-04 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.3196 |
-1.19% |
| 2026-03-03 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.3355 |
-2.50% |
| 2026-03-02 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.3698 |
1.09% |
| 2026-02-27 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.3550 |
0.84% |
| 2026-02-26 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.3437 |
0.18% |
| 2026-02-25 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.3413 |
0.81% |
| 2026-02-24 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.3305 |
1.63% |
| 2026-02-13 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.3092 |
-1.59% |
| 2026-02-12 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.3304 |
0.38% |
| 2026-02-11 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.3253 |
0.46% |
| 2026-02-10 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.3192 |
0.09% |
| 2026-02-09 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.3180 |
1.39% |
| 2026-02-06 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2999 |
-0.87% |
| 2026-02-05 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.3113 |
-1.03% |
| 2026-02-04 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.3250 |
1.01% |
| 2026-02-03 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.3118 |
2.01% |
| 2026-02-02 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2859 |
-4.37% |
| 2026-01-30 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.3447 |
-2.59% |
| 2026-01-29 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.3805 |
0.42% |
| 2026-01-28 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.3747 |
1.75% |
| 2026-01-27 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.3510 |
0.10% |
| 2026-01-26 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.3496 |
1.23% |
| 2026-01-23 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.3332 |
1.21% |
| 2026-01-22 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.3172 |
-0.79% |
| 2026-01-21 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.3277 |
1.17% |
| 2026-01-20 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.3124 |
0.55% |
| 2026-01-19 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.3052 |
0.67% |
| 2026-01-16 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2965 |
0.22% |
| 2026-01-15 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2937 |
1.37% |
| 2026-01-14 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2762 |
1.15% |
| 2026-01-13 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2617 |
0.02% |
| 2026-01-12 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2614 |
-0.52% |
| 2026-01-09 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2680 |
1.07% |
| 2026-01-08 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2546 |
-0.18% |
| 2026-01-07 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2568 |
-0.56% |
| 2026-01-06 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2639 |
1.08% |
| 2026-01-05 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2504 |
1.05% |
| 2025-12-31 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2374 |
-0.20% |
| 2025-12-30 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2399 |
0.30% |
| 2025-12-29 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2362 |
-0.96% |
| 2025-12-26 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2482 |
0.49% |
| 2025-12-25 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2421 |
-0.49% |
| 2025-12-24 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2482 |
-0.10% |
| 2025-12-23 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2494 |
0.99% |
| 2025-12-22 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2371 |
1.25% |
| 2025-12-19 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2218 |
0.34% |
| 2025-12-18 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2177 |
-0.35% |
| 2025-12-17 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2220 |
1.22% |
| 2025-12-16 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2073 |
-0.98% |
| 2025-12-15 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2192 |
-0.13% |
| 2025-12-12 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2208 |
1.46% |
| 2025-12-11 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2032 |
0.29% |
| 2025-12-10 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.1997 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.1988 |
-1.00% |
| 2025-12-08 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2109 |
-0.06% |
| 2025-12-05 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2116 |
1.01% |
| 2025-12-04 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.1995 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.1998 |
0.27% |
| 2025-12-02 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.1966 |
-0.23% |
| 2025-12-01 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.1994 |
0.54% |
| 2025-11-28 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.1930 |
1.12% |
| 2025-11-27 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.1798 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.1802 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.1807 |
0.99% |
| 2025-11-24 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.1691 |
0.19% |
| 2025-11-21 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.1669 |
-1.69% |
| 2025-11-20 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.1869 |
-0.36% |
| 2025-11-19 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.1912 |
1.03% |
| 2025-11-18 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.1791 |
-0.82% |
| 2025-11-17 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.1888 |
-1.26% |
| 2025-11-14 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2040 |
-0.89% |
| 2025-11-13 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2148 |
0.58% |
| 2025-11-12 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2078 |
0.17% |
| 2025-11-11 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2058 |
-0.34% |
| 2025-11-10 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2099 |
0.77% |
| 2025-11-07 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2006 |
0.22% |
| 2025-11-06 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.1980 |
1.21% |
| 2025-11-05 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.1837 |
1.15% |
| 2025-11-04 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.1703 |
-1.62% |
| 2025-11-03 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.1896 |
-0.24% |
| 2025-10-31 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.1925 |
0.50% |
| 2025-10-30 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.1866 |
-0.34% |
| 2025-10-29 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.1907 |
1.05% |
| 2025-10-28 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.1783 |
-1.24% |
| 2025-10-27 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.1931 |
0.40% |
| 2025-10-24 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.1884 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.1883 |
0.34% |
| 2025-10-22 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.1843 |
-0.48% |
| 2025-10-21 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.1900 |
0.77% |
| 2025-10-20 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.1809 |
-0.83% |
| 2025-10-17 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.1908 |
-0.92% |
| 2025-10-16 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2019 |
-0.96% |
| 2025-10-15 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2135 |
1.09% |
| 2025-10-14 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2004 |
-1.61% |
| 2025-10-13 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2201 |
0.55% |
| 2025-10-10 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2134 |
-0.77% |
| 2025-10-09 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2228 |
2.68% |
| 2025-09-30 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.1909 |
0.92% |
| 2025-09-29 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.1801 |
1.17% |
| 2025-09-26 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.1664 |
0.41% |
| 2025-09-25 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.1616 |
0.05% |
| 2025-09-24 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.1610 |
1.02% |
| 2025-09-23 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.1493 |
0.58% |
| 2025-09-22 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.1427 |
0.11% |
| 2025-09-19 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.1414 |
0.64% |
| 2025-09-18 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.1341 |
-1.31% |
| 2025-09-17 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.1491 |
0.36% |
