近一季广发睿阳三年定开混合|广发睿阳基金净值查询
查询指定日期范围广发睿阳三年定开混合501070净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2552 |
1.27% |
| 2026-09-15 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2395 |
-0.48% |
| 2026-09-14 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2455 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2465 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2488 |
-0.16% |
| 2026-09-09 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2508 |
0.32% |
| 2026-09-08 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2468 |
0.29% |
| 2026-09-07 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2432 |
0.13% |
| 2026-09-04 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2416 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2430 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2429 |
-0.43% |
| 2026-09-01 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2483 |
-0.47% |
| 2026-08-31 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2542 |
-0.12% |
| 2026-08-28 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2557 |
-0.48% |
| 2026-08-27 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2617 |
0.84% |
| 2026-08-26 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2512 |
0.43% |
| 2026-08-25 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2459 |
0.10% |
| 2026-08-24 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2446 |
-0.96% |
| 2026-08-21 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2567 |
0.26% |
| 2026-08-20 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2535 |
0.42% |
| 2026-08-19 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2482 |
-3.62% |
| 2026-08-18 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2951 |
0.37% |
| 2026-08-17 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2903 |
1.64% |
| 2026-08-14 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2695 |
0.13% |
| 2026-08-13 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2678 |
-0.80% |
| 2026-08-12 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2780 |
-0.22% |
| 2026-08-11 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2808 |
-0.70% |
| 2026-08-10 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2898 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2895 |
0.70% |
| 2026-08-06 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2805 |
0.14% |
| 2026-08-05 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2787 |
0.91% |
| 2026-08-04 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2672 |
0.09% |
| 2026-08-03 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2661 |
-0.68% |
| 2026-07-31 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2748 |
0.16% |
| 2026-07-30 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2728 |
-0.39% |
| 2026-07-29 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2778 |
1.06% |
| 2026-07-28 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2644 |
-1.48% |
| 2026-07-27 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2834 |
1.34% |
| 2026-07-24 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2664 |
-1.44% |
| 2026-07-23 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2849 |
0.84% |
| 2026-07-22 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2742 |
0.23% |
| 2026-07-21 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2713 |
0.44% |
| 2026-07-20 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2657 |
0.95% |
| 2026-07-17 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2538 |
-1.35% |
| 2026-07-16 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2709 |
-1.33% |
| 2026-07-15 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2880 |
-0.41% |
| 2026-07-14 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2933 |
1.50% |
| 2026-07-13 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2742 |
-1.70% |
| 2026-07-10 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2962 |
-3.44% |
| 2026-07-09 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.3424 |
2.79% |
| 2026-07-08 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.3060 |
-0.67% |
| 2026-07-07 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.3148 |
-1.03% |
| 2026-07-06 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.3285 |
-1.15% |
| 2026-07-03 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.3440 |
0.39% |
| 2026-07-02 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.3388 |
-3.82% |
| 2026-07-01 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.3920 |
-0.81% |
| 2026-06-30 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.4033 |
1.53% |
| 2026-06-29 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.4148 |
2.34% |
| 2026-06-26 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.3825 |
-1.38% |
| 2026-06-25 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.4018 |
2.17% |
| 2026-06-24 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.3720 |
1.67% |
| 2026-06-23 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.3494 |
-2.51% |
| 2026-06-22 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.3842 |
1.91% |
| 2026-06-18 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.3582 |
2.67% |
| 2026-06-17 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.3229 |
1.70% |
