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国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A(国泰价值)基金净值查询(501064)

近半年国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A|国泰价值基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A501064净值及计算阶段收益
近半年501064基金累计收益率7.99%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.4264 -0.73%
2026-09-15 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.4515 -0.16%
2026-09-14 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.4570 0.21%
2026-09-11 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.4496 -1.58%
2026-09-10 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.5051 -0.87%
2026-09-09 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.5359 0.40%
2026-09-08 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.5219 0.49%
2026-09-07 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.5049 -1.33%
2026-09-04 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.5514 -0.18%
2026-09-03 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.5578 0.87%
2026-09-02 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.5270 -1.35%
2026-09-01 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.5751 0.36%
2026-08-31 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.5622 0.16%
2026-08-28 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.5564 -0.04%
2026-08-27 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.5579 0.64%
2026-08-26 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.5354 0.62%
2026-08-25 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.5136 0.32%
2026-08-24 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.5024 -0.57%
2026-08-21 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.5225 0.36%
2026-08-20 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.5100 0.40%
2026-08-19 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.4959 -1.44%
2026-08-18 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.5469 -0.14%
2026-08-17 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.5519 1.75%
2026-08-14 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.4907 0.13%
2026-08-13 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.4861 -0.61%
2026-08-12 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.5076 -0.03%
2026-08-11 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.5087 -1.10%
2026-08-10 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.5478 0.63%
2026-08-07 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.5257 0.71%
2026-08-06 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.5007 -0.02%
2026-08-05 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.5013 1.11%
2026-08-04 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.4627 0.01%
2026-08-03 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.4622 -1.07%
2026-07-31 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.4997 0.07%
2026-07-30 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.4973 0.17%
2026-07-29 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.4912 1.76%
2026-07-28 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.4308 -0.52%
2026-07-27 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.4487 1.06%
2026-07-24 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.4126 -1.95%
2026-07-23 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.4803 1.30%
2026-07-22 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.4357 1.05%
2026-07-21 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.4000 0.99%
2026-07-20 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.3668 2.17%
2026-07-17 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.2954 -1.81%
2026-07-16 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.3561 -0.67%
2026-07-15 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.3789 1.11%
2026-07-14 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.3418 1.79%
2026-07-13 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.2830 -0.38%
2026-07-10 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.2954 -0.19%
2026-07-09 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.3016 0.50%
2026-07-08 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.2853 -0.13%
2026-07-07 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.2897 -1.97%
2026-07-06 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.3558 1.69%
2026-07-03 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.3000 1.77%
2026-07-02 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.2425 -0.88%
2026-07-01 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.2714 -0.47%
2026-06-30 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.2870 -0.43%
2026-06-29 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.3013 -0.38%
2026-06-26 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.3139 -2.85%
2026-06-25 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.4112 -0.98%
2026-06-24 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.4448 2.14%
2026-06-23 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.3726 -2.10%
2026-06-22 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.4451 2.44%
2026-06-18 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.3632 -1.10%
2026-06-17 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.4005 0.72%
2026-06-16 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.3763 -1.85%
2026-06-15 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.4388 1.27%
2026-06-12 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.3958 1.98%
2026-06-11 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.3298 0.37%
2026-06-10 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.3175 -1.63%
2026-06-09 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.3723 0.66%
2026-06-08 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.3503 -2.93%
2026-06-05 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.4516 -1.82%
2026-06-04 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.5157 -0.81%
2026-06-03 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.5444 0.76%
2026-06-02 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.5176 0.24%
2026-06-01 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.5091 0.85%
2026-05-29 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.4794 -0.72%
2026-05-28 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.5048 1.63%
2026-05-27 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.4487 -1.13%
2026-05-26 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.4881 -0.24%
2026-05-25 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.4964 1.31%
2026-05-22 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.4513 1.43%
2026-05-21 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.4028 -2.14%
2026-05-20 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.4772 0.69%
2026-05-19 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.4535 0.26%
2026-05-18 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.4444 -0.24%
2026-05-15 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.4527 -0.73%
2026-05-14 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.4781 -1.07%
2026-05-13 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.5156 -0.21%
2026-05-12 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.5231 -0.54%
2026-05-11 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.5422 0.45%
2026-05-08 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.5265 -0.21%
2026-04-30 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.5307 2.37%
2026-04-29 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.4489 3.70%
2026-04-28 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.3260 -0.55%
2026-04-27 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.3443 -0.14%
2026-04-24 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.3490 1.79%
2026-04-23 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.2902 -1.10%
2026-04-22 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.3268 0.18%
2026-04-21 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.3207 0.28%
2026-04-20 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.3115 -0.86%
2026-04-17 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.3400 -0.23%
2026-04-16 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.3478 2.14%
2026-04-15 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.2776 -1.17%
2026-04-14 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.3165 2.04%
2026-04-13 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.2503 1.01%
2026-04-10 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.2178 0.00%
2026-04-09 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.2179 -0.21%
2026-04-08 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.2248 3.15%
2026-04-07 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.1262 0.74%
2026-04-03 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.1031 0.03%
2026-04-02 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.1021 0.76%
2026-04-01 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.0788 1.88%
2026-03-31 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.0221 -2.28%
2026-03-30 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.0925 0.34%
2026-03-27 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.0819 1.92%
2026-03-26 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.0237 -1.11%
2026-03-25 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.0576 0.67%
2026-03-24 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.0371 2.64%
2026-03-23 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.9591 -1.23%
2026-03-20 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.9960 -0.66%
2026-03-19 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.0158 -3.27%
2026-03-18 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.1177 0.86%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰产业升级混合发起C 0.9346 4.04%
国泰产业升级混合发起A 0.9360 4.03%
国泰研究精选两年持有期混合 2.3067 2.38%
国泰金鹰 1.3064 2.38%
国泰估值LOF 3.5367 2.36%
国泰创新医疗混合发起A 1.1490 2.08%
国泰创新医疗混合发起C 1.1335 2.08%
国泰价值先锋股票A 1.1749 1.74%
国泰价值先锋股票C 1.1246 1.74%
恒生生科 0.9743 1.69%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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