近一年工银全球精选股票(QDII)|工银精选基金净值查询
查询指定日期范围工银全球精选股票(QDII)486002净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.4290 |
-0.99% |
| 2025-12-11 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.4730 |
0.09% |
| 2025-12-10 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.4690 |
0.34% |
| 2025-12-09 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.4540 |
-0.09% |
| 2025-12-08 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.4580 |
0.07% |
| 2025-12-05 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.4550 |
-0.02% |
| 2025-12-04 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.4560 |
0.16% |
| 2025-12-03 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.4490 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.4490 |
0.38% |
| 2025-12-01 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.4320 |
-0.43% |
| 2025-11-28 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.4510 |
0.27% |
| 2025-11-27 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.4390 |
0.05% |
| 2025-11-26 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.4370 |
0.70% |
| 2025-11-25 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.4060 |
0.80% |
| 2025-11-24 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.3710 |
1.10% |
| 2025-11-21 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.3230 |
0.37% |
| 2025-11-20 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.3070 |
-1.02% |
| 2025-11-19 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.3510 |
0.37% |
| 2025-11-18 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.3350 |
-1.27% |
| 2025-11-17 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.3900 |
-0.59% |
| 2025-11-14 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.4160 |
-0.23% |
| 2025-11-13 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.4260 |
-1.27% |
| 2025-11-12 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.4820 |
0.36% |
| 2025-11-11 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.4660 |
0.43% |
| 2025-11-10 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.4470 |
1.39% |
| 2025-11-07 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.3850 |
-0.07% |
| 2025-11-06 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.3880 |
-0.43% |
| 2025-11-05 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.4070 |
-0.02% |
| 2025-11-04 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.4080 |
-0.90% |
| 2025-11-03 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.4480 |
0.38% |
| 2025-10-31 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.4310 |
0.09% |
| 2025-10-30 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.4270 |
-0.40% |
| 2025-10-29 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.4450 |
0.47% |
| 2025-10-28 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.4240 |
0.05% |
| 2025-10-27 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.4220 |
1.00% |
| 2025-10-24 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.3780 |
0.83% |
| 2025-10-23 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.3420 |
0.32% |
| 2025-10-22 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.3280 |
-0.69% |
| 2025-10-21 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.3580 |
-0.16% |
| 2025-10-20 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.3650 |
1.19% |
| 2025-10-17 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.3130 |
-0.14% |
| 2025-10-16 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.3190 |
-0.25% |
| 2025-10-15 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.3300 |
0.56% |
| 2025-10-14 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.3060 |
-0.44% |
| 2025-10-13 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.3250 |
1.11% |
| 2025-09-29 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.3500 |
0.21% |
| 2025-09-26 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.3410 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.3400 |
-0.55% |
| 2025-09-24 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.3640 |
-0.30% |
| 2025-09-23 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.3770 |
-0.21% |
| 2025-09-22 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.3860 |
-0.09% |
| 2025-09-17 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.3710 |
0.09% |
| 2025-09-16 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.3670 |
-0.30% |
| 2025-09-15 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.3800 |
0.18% |
| 2025-09-12 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.3720 |
0.00% |
| 2025-09-11 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.3720 |
0.44% |
| 2025-09-10 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.3530 |
0.39% |
| 2025-09-09 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.3360 |
0.39% |
| 2025-09-08 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.3190 |
0.49% |
| 2025-09-05 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.2980 |
-0.23% |
| 2025-09-04 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.3080 |
0.68% |
| 2025-09-03 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.2790 |
-0.07% |
| 2025-09-02 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.2820 |
-0.51% |
| 2025-09-01 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.3040 |
-0.09% |
| 2025-08-29 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.3080 |
-0.53% |
| 2025-08-28 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.3310 |
0.19% |
| 2025-08-27 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.3230 |
-0.16% |
| 2025-08-26 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.3300 |
0.00% |
| 2025-08-25 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.3300 |
0.00% |
| 2025-08-22 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.3300 |
0.79% |
| 2025-08-21 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.2960 |
-0.16% |
| 2025-08-20 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.3030 |
-0.19% |
| 2025-08-19 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.3110 |
-0.69% |
| 2025-08-18 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.3410 |
0.07% |
| 2025-08-15 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.3380 |
-0.07% |
| 2025-08-14 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.3410 |
0.14% |
| 2025-08-13 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.3350 |
0.16% |
| 2025-08-12 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.3280 |
0.65% |
| 2025-08-11 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.3000 |
0.05% |
| 2025-08-08 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.2980 |
0.40% |
| 2025-08-07 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.2810 |
0.07% |
| 2025-08-06 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.2780 |
0.40% |
| 2025-08-05 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.2610 |
-0.28% |
| 2025-08-04 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.2730 |
1.02% |
| 2025-08-01 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.2300 |
-1.51% |
| 2025-07-31 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.2950 |
-0.35% |
| 2025-07-30 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.3100 |
0.00% |
| 2025-07-29 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.3100 |
-0.12% |
| 2025-07-28 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.3150 |
-0.25% |
| 2025-07-25 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.3260 |
0.00% |
| 2025-07-24 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.3260 |
0.46% |
| 2025-07-23 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.3060 |
1.03% |
| 2025-07-22 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.2620 |
-0.30% |
| 2025-07-21 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.2750 |
-0.05% |
| 2025-07-18 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.2770 |
0.00% |
| 2025-07-17 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.2770 |
0.52% |
| 2025-07-16 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.2550 |
0.05% |
| 2025-07-15 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.2530 |
-0.07% |
| 2025-07-09 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.2600 |
0.35% |
| 2025-07-08 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.2450 |
-0.12% |
| 2025-07-07 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.2500 |
-0.16% |
| 2025-07-04 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.2570 |
-0.12% |
| 2025-07-03 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.2620 |
0.52% |
| 2025-07-02 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.2400 |
0.36% |
| 2025-07-01 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.2250 |
-0.66% |
| 2025-06-30 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.2530 |
0.12% |
| 2025-06-27 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.2480 |
0.74% |
| 2025-06-26 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.2170 |
0.60% |
| 2025-06-25 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.1920 |
0.19% |
| 2025-06-24 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.1840 |
1.26% |
| 2025-06-23 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.1320 |
0.17% |
| 2025-06-20 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.1250 |
-0.10% |
| 2025-06-19 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.1290 |
-0.39% |
| 2025-06-18 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.1450 |
-0.10% |
| 2025-06-17 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.1490 |
-0.41% |
| 2025-06-16 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.1660 |
0.70% |
| 2025-06-12 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.1700 |
0.10% |
| 2025-06-11 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.1660 |
0.07% |
| 2025-06-10 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.1630 |
0.02% |
| 2025-06-09 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.1620 |
-0.12% |
| 2025-06-06 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.1670 |
0.53% |
| 2025-06-05 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.1450 |
0.22% |
| 2025-06-04 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.1360 |
0.17% |
| 2025-06-03 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.1290 |
0.56% |
| 2025-05-30 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.1060 |
0.00% |
| 2025-05-29 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.1060 |
0.10% |
| 2025-05-28 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.1020 |
-0.46% |
| 2025-05-27 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.1210 |
1.18% |
| 2025-05-26 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.0730 |
0.12% |
| 2025-05-23 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.0680 |
-0.39% |
| 2025-05-22 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.0840 |
-0.07% |
| 2025-05-21 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.0870 |
-0.66% |
| 2025-05-20 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.1140 |
0.05% |
| 2025-05-19 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.1120 |
0.12% |
| 2025-05-16 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.1070 |
0.42% |
| 2025-05-15 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.0900 |
0.25% |
| 2025-05-14 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.0800 |
0.32% |
| 2025-05-13 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.0670 |
0.07% |
| 2025-05-12 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.0640 |
1.57% |
| 2025-05-09 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.0010 |
-0.20% |
| 2025-05-08 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.0090 |
0.17% |
| 2025-05-07 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.0020 |
0.28% |
| 2025-05-06 |
工银全球精选股票(QDII) |
3.9910 |
0.76% |
| 2025-04-30 |
工银全球精选股票(QDII) |
3.9610 |
0.15% |
| 2025-04-29 |
工银全球精选股票(QDII) |
3.9550 |
0.48% |
| 2025-04-28 |
工银全球精选股票(QDII) |
3.9360 |
-0.10% |
| 2025-04-25 |
工银全球精选股票(QDII) |
3.9400 |
0.31% |
| 2025-04-24 |
工银全球精选股票(QDII) |
3.9280 |
0.80% |
| 2025-04-23 |
工银全球精选股票(QDII) |
3.8970 |
0.96% |
| 2025-04-22 |
工银全球精选股票(QDII) |
3.8600 |
1.34% |
| 2025-04-21 |
工银全球精选股票(QDII) |
3.8090 |
-1.12% |
| 2025-04-18 |
工银全球精选股票(QDII) |
3.8520 |
0.03% |
| 2025-04-17 |
工银全球精选股票(QDII) |
3.8510 |
0.03% |
| 2025-04-16 |
工银全球精选股票(QDII) |
3.8500 |
-0.88% |
| 2025-04-15 |
工银全球精选股票(QDII) |
3.8840 |
0.65% |
| 2025-04-14 |
工银全球精选股票(QDII) |
3.8590 |
1.05% |
| 2025-04-11 |
工银全球精选股票(QDII) |
3.8190 |
1.09% |
| 2025-04-10 |
工银全球精选股票(QDII) |
3.7780 |
-0.63% |
| 2025-04-09 |
工银全球精选股票(QDII) |
3.8020 |
3.48% |
| 2025-04-08 |
工银全球精选股票(QDII) |
3.6740 |
0.16% |
| 2025-04-07 |
工银全球精选股票(QDII) |
3.6680 |
-5.10% |
| 2025-04-03 |
工银全球精选股票(QDII) |
3.8650 |
-2.37% |
| 2025-04-02 |
工银全球精选股票(QDII) |
3.9590 |
0.23% |
| 2025-04-01 |
工银全球精选股票(QDII) |
3.9500 |
0.36% |
| 2025-03-31 |
工银全球精选股票(QDII) |
3.9360 |
0.00% |
| 2025-03-28 |
工银全球精选股票(QDII) |
3.9360 |
-0.98% |
| 2025-03-27 |
工银全球精选股票(QDII) |
3.9750 |
-0.23% |
| 2025-03-26 |
工银全球精选股票(QDII) |
3.9840 |
-0.55% |
| 2025-03-25 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.0060 |
0.07% |
| 2025-03-24 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.0030 |
0.81% |
| 2025-03-21 |
工银全球精选股票(QDII) |
3.9710 |
-0.13% |
| 2025-03-20 |
工银全球精选股票(QDII) |
3.9760 |
-0.05% |
| 2025-03-19 |
工银全球精选股票(QDII) |
3.9780 |
0.68% |
| 2025-03-18 |
工银全球精选股票(QDII) |
3.9510 |
-0.28% |
| 2025-03-17 |
工银全球精选股票(QDII) |
3.9620 |
0.56% |
| 2025-03-14 |
工银全球精选股票(QDII) |
3.9400 |
1.29% |
| 2025-03-13 |
工银全球精选股票(QDII) |
3.8900 |
-0.71% |
| 2025-03-12 |
工银全球精选股票(QDII) |
3.9180 |
0.69% |
| 2025-03-11 |
工银全球精选股票(QDII) |
3.8910 |
-0.38% |
| 2025-03-10 |
工银全球精选股票(QDII) |
3.9060 |
-1.49% |
| 2025-03-07 |
工银全球精选股票(QDII) |
3.9650 |
-0.23% |
| 2025-03-06 |
工银全球精选股票(QDII) |
3.9740 |
-0.75% |
| 2025-03-05 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.0040 |
0.91% |
| 2025-03-04 |
工银全球精选股票(QDII) |
3.9680 |
-0.90% |
| 2025-03-03 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.0040 |
-0.57% |
| 2025-02-28 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.0270 |
0.55% |
| 2025-02-27 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.0050 |
-0.87% |
| 2025-02-26 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.0400 |
0.50% |
| 2025-02-25 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.0200 |
-0.37% |
| 2025-02-24 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.0350 |
-0.27% |
| 2025-02-21 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.0460 |
-0.88% |
| 2025-02-20 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.0820 |
-0.83% |
| 2025-02-19 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.1160 |
-0.17% |
| 2025-02-18 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.1230 |
-0.12% |
| 2025-02-17 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.1280 |
0.36% |
| 2025-02-14 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.1130 |
0.22% |
| 2025-02-13 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.1040 |
0.34% |
| 2025-02-12 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.0900 |
0.15% |
| 2025-02-11 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.0840 |
-0.15% |
| 2025-02-10 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.0900 |
0.25% |
| 2025-02-07 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.0800 |
-0.44% |
| 2025-02-06 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.0980 |
0.37% |
| 2025-02-05 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.0830 |
1.52% |
| 2025-01-27 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.0220 |
-1.66% |
| 2025-01-24 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.0900 |
0.00% |
| 2025-01-21 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.0450 |
0.77% |
| 2025-01-13 |
工银全球精选股票(QDII) |
3.9250 |
-0.33% |
| 2025-01-10 |
工银全球精选股票(QDII) |
3.9380 |
-1.23% |
| 2025-01-09 |
工银全球精选股票(QDII) |
3.9870 |
-0.05% |
| 2025-01-08 |
工银全球精选股票(QDII) |
3.9890 |
0.28% |
| 2025-01-07 |
工银全球精选股票(QDII) |
3.9780 |
-0.40% |
| 2025-01-06 |
工银全球精选股票(QDII) |
3.9940 |
0.40% |
| 2025-01-03 |
工银全球精选股票(QDII) |
3.9780 |
0.56% |
| 2025-01-02 |
工银全球精选股票(QDII) |
3.9560 |
0.20% |
| 2024-12-31 |
工银全球精选股票(QDII) |
3.9480 |
-0.33% |
| 2024-12-30 |
工银全球精选股票(QDII) |
3.9610 |
-0.63% |
| 2024-12-25 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.0090 |
-0.05% |
| 2024-12-24 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.0110 |
0.53% |
| 2024-12-23 |
工银全球精选股票(QDII) |
3.9900 |
0.53% |
| 2024-12-20 |
工银全球精选股票(QDII) |
3.9690 |
0.56% |
| 2024-12-19 |
工银全球精选股票(QDII) |
3.9470 |
-0.30% |
| 2024-12-18 |
工银全球精选股票(QDII) |
3.9590 |
-1.71% |
| 2024-12-17 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.0280 |
-0.62% |
| 2024-12-16 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.0530 |
0.32% |
