近一年工银全球精选股票(QDII)|工银精选基金净值查询
查询指定日期范围工银全球精选股票(QDII)486002净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.5610 |
-0.48% |
| 2026-09-11 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.5830 |
0.55% |
| 2026-09-10 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.5580 |
-0.59% |
| 2026-09-09 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.5850 |
-0.85% |
| 2026-09-08 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.6240 |
-0.24% |
| 2026-09-07 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.6350 |
0.11% |
| 2026-09-04 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.6300 |
-0.13% |
| 2026-09-03 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.6360 |
0.91% |
| 2026-09-02 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.5940 |
0.11% |
| 2026-09-01 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.5890 |
-0.56% |
| 2026-08-31 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.6150 |
-0.69% |
| 2026-08-28 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.6470 |
-0.15% |
| 2026-08-27 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.6540 |
0.32% |
| 2026-08-26 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.6390 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.6330 |
0.65% |
| 2026-08-24 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.6030 |
-0.09% |
| 2026-08-21 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.6070 |
0.52% |
| 2026-08-20 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.5830 |
-0.24% |
| 2026-08-19 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.5940 |
-0.20% |
| 2026-08-18 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.6030 |
-0.63% |
| 2026-08-17 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.6320 |
-0.15% |
| 2026-08-14 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.6390 |
-0.34% |
| 2026-08-13 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.6550 |
0.32% |
| 2026-08-12 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.6400 |
0.26% |
| 2026-08-11 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.6280 |
-0.43% |
| 2026-08-10 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.6480 |
0.09% |
| 2026-08-07 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.6440 |
0.30% |
| 2026-08-06 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.6300 |
-0.15% |
| 2026-08-05 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.6370 |
0.39% |
| 2026-08-04 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.6190 |
1.15% |
| 2026-08-03 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.5660 |
0.97% |
| 2026-07-31 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.5220 |
1.02% |
| 2026-07-30 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.4760 |
1.05% |
| 2026-07-29 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.4290 |
-1.35% |
| 2026-07-28 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.4890 |
-0.47% |
| 2026-07-27 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.5100 |
-0.27% |
| 2026-07-24 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.5220 |
-0.33% |
| 2026-07-23 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.5370 |
-0.96% |
| 2026-07-22 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.5810 |
0.11% |
| 2026-07-21 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.5760 |
1.16% |
| 2026-07-20 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.5230 |
-0.20% |
| 2026-07-17 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.5320 |
-1.26% |
| 2026-07-16 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.5890 |
-0.78% |
| 2026-07-15 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.6250 |
0.37% |
| 2026-07-14 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.6080 |
0.41% |
| 2026-07-13 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.5890 |
-1.15% |
| 2026-07-10 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.6420 |
0.11% |
| 2026-07-09 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.6370 |
0.85% |
| 2026-07-08 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.5980 |
-1.00% |
| 2026-07-07 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.6440 |
-0.81% |
| 2026-07-06 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.6820 |
0.52% |
| 2026-07-03 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.6580 |
0.67% |
| 2026-07-02 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.6270 |
-0.45% |
| 2026-07-01 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.6480 |
-0.53% |
| 2026-06-30 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.6730 |
1.01% |
| 2026-06-29 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.6260 |
1.34% |
| 2026-06-26 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.5640 |
-0.94% |
| 2026-06-25 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.6070 |
0.46% |
| 2026-06-24 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.5860 |
-0.13% |
| 2026-06-23 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.5920 |
-2.00% |
| 2026-06-22 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.6840 |
-0.04% |
| 2026-06-18 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.6860 |
0.73% |
| 2026-06-17 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.6520 |
-0.09% |
| 2026-06-16 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.6560 |
-0.51% |
| 2026-06-15 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.6800 |
1.54% |
| 2026-06-12 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.6080 |
1.13% |
| 2026-06-11 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.5560 |
1.54% |
| 2026-06-10 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.4860 |
-1.60% |
| 2026-06-09 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.5580 |
-0.09% |
| 2026-06-08 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.5620 |
-0.33% |
| 2026-06-05 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.5770 |
-2.40% |
| 2026-06-04 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.6870 |
0.21% |
| 2026-06-03 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.6770 |
-0.32% |
| 2026-06-02 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.6920 |
0.06% |
| 2026-06-01 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.6890 |
0.00% |
| 2026-05-29 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.6890 |
0.51% |
| 2026-05-28 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.6650 |
0.00% |
| 2026-05-27 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.6650 |
0.15% |
| 2026-05-26 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.6580 |
0.54% |
| 2026-05-25 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.6330 |
0.28% |
| 2026-05-22 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.6200 |
0.59% |
| 2026-05-21 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.5930 |
0.53% |
| 2026-05-20 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.5690 |
0.81% |
| 2026-05-19 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.5320 |
-0.66% |
| 2026-05-18 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.5620 |
-0.55% |
| 2026-05-15 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.5870 |
-1.98% |
| 2026-05-14 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.6780 |
0.69% |
| 2026-05-13 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.6460 |
0.84% |
| 2026-05-12 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.6070 |
-0.67% |
| 2026-05-11 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.6380 |
0.35% |
| 2026-05-08 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.6220 |
0.17% |
| 2026-05-07 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.6140 |
-0.47% |
| 2026-04-29 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.4740 |
-0.02% |
| 2026-04-28 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.4750 |
-0.82% |
| 2026-04-27 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.5120 |
0.02% |
| 2026-04-24 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.5110 |
0.45% |
| 2026-04-23 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.4910 |
-0.09% |
| 2026-04-22 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.4950 |
0.47% |
| 2026-04-21 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.4740 |
-0.80% |
| 2026-04-20 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.5100 |
-0.31% |
| 2026-04-17 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.5240 |
0.84% |
| 2026-04-16 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.4860 |
0.02% |
| 2026-04-15 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.4850 |
0.36% |
| 2026-04-14 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.4690 |
1.28% |
| 2026-04-13 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.4120 |
0.32% |
| 2026-04-10 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.3980 |
0.53% |
| 2026-04-09 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.3750 |
0.25% |
| 2026-04-08 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.3640 |
2.64% |
| 2026-04-07 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.2490 |
0.17% |
| 2026-04-03 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.2420 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.2410 |
-0.28% |
| 2026-04-01 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.2530 |
1.29% |
| 2026-03-31 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.1980 |
1.79% |
| 2026-03-30 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.1230 |
-0.34% |
| 2026-03-27 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.1370 |
-1.14% |
| 2026-03-26 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.1840 |
-1.51% |
| 2026-03-25 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.2470 |
0.97% |
| 2026-03-24 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.2060 |
0.19% |
| 2026-03-23 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.1980 |
0.62% |
| 2026-03-20 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.1720 |
-1.15% |
| 2026-03-19 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.2200 |
-0.87% |
| 2026-03-18 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.2570 |
-0.79% |
| 2026-03-17 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.2910 |
0.02% |
| 2026-03-16 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.2900 |
0.49% |
| 2026-03-13 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.2690 |
-0.61% |
| 2026-03-12 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.2950 |
-1.33% |
| 2026-03-11 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.3520 |
-0.50% |
| 2026-03-10 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.3740 |
0.74% |
| 2026-03-09 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.3420 |
0.14% |
| 2026-03-06 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.3360 |
-1.15% |
| 2026-03-05 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.3860 |
-0.77% |
| 2026-03-04 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.4200 |
0.23% |
| 2026-03-03 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.4100 |
-1.29% |
| 2026-03-02 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.4670 |
-0.45% |
| 2026-02-27 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.4870 |
-0.44% |
| 2026-02-26 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.5070 |
-0.95% |
| 2026-02-25 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.5500 |
0.42% |
| 2026-02-24 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.5310 |
1.10% |
| 2026-02-13 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.4810 |
-0.38% |
| 2026-02-12 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.4980 |
-1.00% |
| 2026-02-11 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.5430 |
0.35% |
| 2026-02-10 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.5270 |
-0.04% |
| 2026-02-09 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.5290 |
0.98% |
| 2026-02-06 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.4850 |
1.27% |
| 2026-02-05 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.4280 |
-0.90% |
| 2026-02-04 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.4680 |
-0.98% |
| 2026-02-03 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.5120 |
-0.35% |
| 2026-02-02 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.5280 |
0.38% |
| 2026-01-30 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.5110 |
-0.40% |
| 2026-01-29 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.5290 |
-0.31% |
| 2026-01-28 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.5430 |
0.09% |
| 2026-01-27 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.5390 |
0.93% |
| 2026-01-26 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.4970 |
0.36% |
| 2026-01-23 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.4810 |
0.02% |
| 2026-01-22 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.4800 |
0.52% |
| 2026-01-21 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.4570 |
0.59% |
| 2026-01-20 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.4310 |
-1.65% |
| 2026-01-19 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.5040 |
-0.11% |
| 2026-01-16 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.5090 |
-0.20% |
| 2026-01-15 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.5180 |
0.56% |
| 2026-01-14 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.4930 |
-0.53% |
| 2026-01-13 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.5170 |
0.24% |
| 2026-01-12 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.5060 |
0.18% |
| 2026-01-09 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.4980 |
0.47% |
| 2026-01-08 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.4770 |
-0.31% |
| 2026-01-07 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.4910 |
-0.22% |
| 2026-01-06 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.5010 |
0.92% |
| 2026-01-05 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.4600 |
0.74% |
| 2025-12-31 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.4270 |
-0.58% |
| 2025-12-30 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.4530 |
0.04% |
| 2025-12-29 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.4510 |
-0.29% |
| 2025-12-26 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.4640 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.4630 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.4680 |
-0.02% |
| 2025-12-23 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.4690 |
0.52% |
| 2025-12-22 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.4460 |
0.27% |
| 2025-12-19 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.4340 |
0.93% |
| 2025-12-18 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.3930 |
0.64% |
| 2025-12-17 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.3650 |
-0.73% |
| 2025-12-16 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.3970 |
-0.66% |
| 2025-12-15 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.4260 |
-0.07% |
| 2025-12-12 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.4290 |
-0.99% |
| 2025-12-11 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.4730 |
0.09% |
| 2025-12-10 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.4690 |
0.34% |
| 2025-12-09 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.4540 |
-0.09% |
| 2025-12-08 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.4580 |
0.07% |
| 2025-12-05 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.4550 |
-0.02% |
| 2025-12-04 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.4560 |
0.16% |
| 2025-12-03 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.4490 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.4490 |
0.38% |
| 2025-12-01 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.4320 |
-0.43% |
| 2025-11-28 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.4510 |
0.27% |
| 2025-11-27 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.4390 |
0.05% |
| 2025-11-26 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.4370 |
0.70% |
| 2025-11-25 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.4060 |
0.80% |
| 2025-11-24 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.3710 |
1.10% |
| 2025-11-21 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.3230 |
0.37% |
| 2025-11-20 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.3070 |
-1.02% |
| 2025-11-19 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.3510 |
0.37% |
| 2025-11-18 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.3350 |
-1.27% |
| 2025-11-17 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.3900 |
-0.59% |
| 2025-11-14 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.4160 |
-0.23% |
| 2025-11-13 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.4260 |
-1.27% |
| 2025-11-12 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.4820 |
0.36% |
| 2025-11-11 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.4660 |
0.43% |
| 2025-11-10 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.4470 |
1.39% |
| 2025-11-07 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.3850 |
-0.07% |
| 2025-11-06 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.3880 |
-0.43% |
| 2025-11-05 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.4070 |
-0.02% |
| 2025-11-04 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.4080 |
-0.90% |
| 2025-11-03 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.4480 |
0.38% |
| 2025-10-31 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.4310 |
0.09% |
| 2025-10-30 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.4270 |
-0.40% |
| 2025-10-29 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.4450 |
0.47% |
| 2025-10-28 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.4240 |
0.05% |
| 2025-10-27 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.4220 |
1.00% |
| 2025-10-24 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.3780 |
0.83% |
| 2025-10-23 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.3420 |
0.32% |
| 2025-10-22 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.3280 |
-0.69% |
| 2025-10-21 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.3580 |
-0.16% |
| 2025-10-20 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.3650 |
1.19% |
| 2025-10-17 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.3130 |
-0.14% |
| 2025-10-16 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.3190 |
-0.25% |
| 2025-10-15 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.3300 |
0.56% |
| 2025-10-14 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.3060 |
-0.44% |
| 2025-10-13 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.3250 |
1.11% |
| 2025-09-29 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.3500 |
0.21% |
| 2025-09-26 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.3410 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.3400 |
-0.55% |
| 2025-09-24 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.3640 |
-0.30% |
| 2025-09-23 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.3770 |
-0.21% |
| 2025-09-22 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.3860 |
-0.09% |
| 2025-09-17 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.3710 |
0.09% |
| 2025-09-16 |
工银全球精选股票(QDII) |
4.3670 |
-0.30% |
