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工银全球股票(QDII)人民币(工银全球)基金净值查询(486001)

近一年工银全球股票(QDII)人民币|工银全球基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银全球股票(QDII)人民币486001净值及计算阶段收益
近一年486001基金累计收益率-7.95%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 工银全球股票(QDII)人民币 1.2280 -0.57%
2026-09-14 工银全球股票(QDII)人民币 1.2350 -0.24%
2026-09-11 工银全球股票(QDII)人民币 1.2380 0.32%
2026-09-10 工银全球股票(QDII)人民币 1.2340 -0.97%
2026-09-09 工银全球股票(QDII)人民币 1.2460 -0.72%
2026-09-08 工银全球股票(QDII)人民币 1.2550 -0.48%
2026-09-07 工银全球股票(QDII)人民币 1.2610 -0.32%
2026-09-04 工银全球股票(QDII)人民币 1.2650 0.48%
2026-09-03 工银全球股票(QDII)人民币 1.2590 0.40%
2026-09-02 工银全球股票(QDII)人民币 1.2540 -0.24%
2026-09-01 工银全球股票(QDII)人民币 1.2570 -0.87%
2026-08-31 工银全球股票(QDII)人民币 1.2680 -0.63%
2026-08-28 工银全球股票(QDII)人民币 1.2760 0.08%
2026-08-27 工银全球股票(QDII)人民币 1.2750 -0.08%
2026-08-26 工银全球股票(QDII)人民币 1.2760 0.47%
2026-08-25 工银全球股票(QDII)人民币 1.2700 0.40%
2026-08-24 工银全球股票(QDII)人民币 1.2650 -1.02%
2026-08-21 工银全球股票(QDII)人民币 1.2780 0.63%
2026-08-20 工银全球股票(QDII)人民币 1.2700 -0.08%
2026-08-19 工银全球股票(QDII)人民币 1.2710 -0.08%
2026-08-18 工银全球股票(QDII)人民币 1.2720 -0.31%
2026-08-17 工银全球股票(QDII)人民币 1.2760 0.39%
2026-08-14 工银全球股票(QDII)人民币 1.2710 -0.47%
2026-08-13 工银全球股票(QDII)人民币 1.2770 -0.47%
2026-08-12 工银全球股票(QDII)人民币 1.2830 -0.31%
2026-08-11 工银全球股票(QDII)人民币 1.2870 -0.85%
2026-08-10 工银全球股票(QDII)人民币 1.2980 0.39%
2026-08-07 工银全球股票(QDII)人民币 1.2930 0.31%
2026-08-06 工银全球股票(QDII)人民币 1.2890 -0.62%
2026-08-05 工银全球股票(QDII)人民币 1.2970 0.54%
2026-08-04 工银全球股票(QDII)人民币 1.2900 0.70%
2026-08-03 工银全球股票(QDII)人民币 1.2810 1.18%
2026-07-31 工银全球股票(QDII)人民币 1.2660 0.95%
2026-07-30 工银全球股票(QDII)人民币 1.2540 0.56%
2026-07-29 工银全球股票(QDII)人民币 1.2470 0.16%
2026-07-28 工银全球股票(QDII)人民币 1.2450 0.00%
2026-07-27 工银全球股票(QDII)人民币 1.2450 0.32%
2026-07-24 工银全球股票(QDII)人民币 1.2410 -0.80%
2026-07-23 工银全球股票(QDII)人民币 1.2510 -0.08%
2026-07-22 工银全球股票(QDII)人民币 1.2520 -0.95%
2026-07-21 工银全球股票(QDII)人民币 1.2640 0.64%
2026-07-20 工银全球股票(QDII)人民币 1.2560 0.96%
2026-07-17 工银全球股票(QDII)人民币 1.2440 -2.01%
2026-07-16 工银全球股票(QDII)人民币 1.2690 0.16%
2026-07-15 工银全球股票(QDII)人民币 1.2670 1.10%
2026-07-14 工银全球股票(QDII)人民币 1.2530 0.40%
2026-07-13 工银全球股票(QDII)人民币 1.2480 -0.80%
2026-07-10 工银全球股票(QDII)人民币 1.2580 0.00%
2026-07-09 工银全球股票(QDII)人民币 1.2580 0.16%
2026-07-08 工银全球股票(QDII)人民币 1.2560 0.48%
2026-07-07 工银全球股票(QDII)人民币 1.2500 -0.56%
2026-07-06 工银全球股票(QDII)人民币 1.2570 1.11%
2026-07-03 工银全球股票(QDII)人民币 1.2430 0.89%
2026-07-02 工银全球股票(QDII)人民币 1.2320 0.16%
2026-07-01 工银全球股票(QDII)人民币 1.2300 -0.16%
2026-06-30 工银全球股票(QDII)人民币 1.2320 0.74%
2026-06-29 工银全球股票(QDII)人民币 1.2230 1.64%
2026-06-26 工银全球股票(QDII)人民币 1.2030 -1.25%
2026-06-25 工银全球股票(QDII)人民币 1.2180 -0.49%
2026-06-24 工银全球股票(QDII)人民币 1.2240 -0.08%
2026-06-23 工银全球股票(QDII)人民币 1.2250 -1.96%
2026-06-22 工银全球股票(QDII)人民币 1.2490 -0.08%
2026-06-18 工银全球股票(QDII)人民币 1.2500 -0.32%
2026-06-17 工银全球股票(QDII)人民币 1.2540 -0.32%
2026-06-16 工银全球股票(QDII)人民币 1.2580 -0.95%
2026-06-15 工银全球股票(QDII)人民币 1.2700 1.11%
2026-06-12 工银全球股票(QDII)人民币 1.2560 1.27%
2026-06-11 工银全球股票(QDII)人民币 1.2400 0.40%
2026-06-10 工银全球股票(QDII)人民币 1.2350 -0.97%
2026-06-09 工银全球股票(QDII)人民币 1.2470 0.00%
2026-06-08 工银全球股票(QDII)人民币 1.2470 -0.80%
2026-06-05 工银全球股票(QDII)人民币 1.2570 -1.83%
2026-06-04 工银全球股票(QDII)人民币 1.2800 -0.47%
2026-06-03 工银全球股票(QDII)人民币 1.2860 -1.01%
2026-06-02 工银全球股票(QDII)人民币 1.2990 1.46%
2026-06-01 工银全球股票(QDII)人民币 1.2800 0.23%
2026-05-29 工银全球股票(QDII)人民币 1.2770 0.47%
2026-05-28 工银全球股票(QDII)人民币 1.2710 -0.78%
2026-05-27 工银全球股票(QDII)人民币 1.2810 -0.16%
2026-05-26 工银全球股票(QDII)人民币 1.2830 0.23%
2026-05-25 工银全球股票(QDII)人民币 1.2800 0.16%
2026-05-22 工银全球股票(QDII)人民币 1.2780 0.39%
2026-05-21 工银全球股票(QDII)人民币 1.2730 -0.31%
2026-05-20 工银全球股票(QDII)人民币 1.2770 0.31%
2026-05-19 工银全球股票(QDII)人民币 1.2730 -0.31%
2026-05-18 工银全球股票(QDII)人民币 1.2770 -0.78%
2026-05-15 工银全球股票(QDII)人民币 1.2870 -1.86%
2026-05-14 工银全球股票(QDII)人民币 1.3110 0.15%
2026-05-13 工银全球股票(QDII)人民币 1.3090 0.77%
2026-05-12 工银全球股票(QDII)人民币 1.2990 -0.46%
2026-05-11 工银全球股票(QDII)人民币 1.3050 -0.08%
2026-05-08 工银全球股票(QDII)人民币 1.3060 0.00%
2026-05-07 工银全球股票(QDII)人民币 1.3060 0.31%
2026-04-29 工银全球股票(QDII)人民币 1.2670 0.64%
2026-04-28 工银全球股票(QDII)人民币 1.2590 -1.11%
2026-04-27 工银全球股票(QDII)人民币 1.2730 -0.39%
2026-04-24 工银全球股票(QDII)人民币 1.2780 0.47%
2026-04-23 工银全球股票(QDII)人民币 1.2720 -0.55%
2026-04-22 工银全球股票(QDII)人民币 1.2790 -0.31%
2026-04-21 工银全球股票(QDII)人民币 1.2830 -0.70%
2026-04-20 工银全球股票(QDII)人民币 1.2920 0.00%
2026-04-17 工银全球股票(QDII)人民币 1.2920 0.16%
2026-04-16 工银全球股票(QDII)人民币 1.2900 1.09%
2026-04-15 工银全球股票(QDII)人民币 1.2760 0.55%
2026-04-14 工银全球股票(QDII)人民币 1.2690 1.02%
2026-04-13 工银全球股票(QDII)人民币 1.2560 -0.24%
2026-04-10 工银全球股票(QDII)人民币 1.2590 0.72%
2026-04-09 工银全球股票(QDII)人民币 1.2500 -0.08%
2026-04-08 工银全球股票(QDII)人民币 1.2510 3.12%
2026-04-07 工银全球股票(QDII)人民币 1.2120 0.08%
2026-04-03 工银全球股票(QDII)人民币 1.2110 0.00%
2026-04-02 工银全球股票(QDII)人民币 1.2110 -0.57%
2026-04-01 工银全球股票(QDII)人民币 1.2180 1.72%
2026-03-31 工银全球股票(QDII)人民币 1.1970 1.17%
2026-03-30 工银全球股票(QDII)人民币 1.1830 -0.67%
2026-03-27 工银全球股票(QDII)人民币 1.1910 -0.75%
2026-03-26 工银全球股票(QDII)人民币 1.2000 -1.92%
2026-03-25 工银全球股票(QDII)人民币 1.2230 1.23%
2026-03-24 工银全球股票(QDII)人民币 1.2080 0.75%
2026-03-23 工银全球股票(QDII)人民币 1.1990 -0.50%
2026-03-20 工银全球股票(QDII)人民币 1.2050 -1.41%
2026-03-19 工银全球股票(QDII)人民币 1.2220 -1.88%
2026-03-18 工银全球股票(QDII)人民币 1.2450 -0.56%
2026-03-17 工银全球股票(QDII)人民币 1.2520 -0.16%
2026-03-16 工银全球股票(QDII)人民币 1.2540 0.96%
2026-03-13 工银全球股票(QDII)人民币 1.2420 -0.56%
2026-03-12 工银全球股票(QDII)人民币 1.2490 -1.28%
2026-03-11 工银全球股票(QDII)人民币 1.2650 -0.47%
2026-03-10 工银全球股票(QDII)人民币 1.2710 1.49%
2026-03-09 工银全球股票(QDII)人民币 1.2520 -0.24%
2026-03-06 工银全球股票(QDII)人民币 1.2550 0.16%
2026-03-05 工银全球股票(QDII)人民币 1.2530 -0.87%
2026-03-04 工银全球股票(QDII)人民币 1.2640 -0.32%
2026-03-03 工银全球股票(QDII)人民币 1.2680 -1.50%
2026-03-02 工银全球股票(QDII)人民币 1.2870 -1.01%
2026-02-27 工银全球股票(QDII)人民币 1.3000 -0.23%
2026-02-26 工银全球股票(QDII)人民币 1.3030 -1.53%
2026-02-25 工银全球股票(QDII)人民币 1.3230 0.38%
2026-02-24 工银全球股票(QDII)人民币 1.3180 0.46%
2026-02-13 工银全球股票(QDII)人民币 1.3120 -0.76%
2026-02-12 工银全球股票(QDII)人民币 1.3220 -1.21%
2026-02-11 工银全球股票(QDII)人民币 1.3380 0.15%
2026-02-10 工银全球股票(QDII)人民币 1.3360 0.00%
2026-02-09 工银全球股票(QDII)人民币 1.3360 1.20%
2026-02-06 工银全球股票(QDII)人民币 1.3200 0.53%
2026-02-05 工银全球股票(QDII)人民币 1.3130 -0.68%
2026-02-04 工银全球股票(QDII)人民币 1.3220 -0.90%
2026-02-03 工银全球股票(QDII)人民币 1.3340 -0.52%
2026-02-02 工银全球股票(QDII)人民币 1.3410 -0.45%
2026-01-30 工银全球股票(QDII)人民币 1.3470 -0.96%
2026-01-29 工银全球股票(QDII)人民币 1.3600 -0.07%
2026-01-28 工银全球股票(QDII)人民币 1.3610 0.44%
2026-01-27 工银全球股票(QDII)人民币 1.3550 1.04%
2026-01-26 工银全球股票(QDII)人民币 1.3410 0.00%
2026-01-23 工银全球股票(QDII)人民币 1.3410 0.15%
2026-01-22 工银全球股票(QDII)人民币 1.3390 0.37%
2026-01-21 工银全球股票(QDII)人民币 1.3340 0.68%
2026-01-20 工银全球股票(QDII)人民币 1.3250 -1.28%
2026-01-19 工银全球股票(QDII)人民币 1.3420 -0.45%
2026-01-16 工银全球股票(QDII)人民币 1.3480 -0.15%
2026-01-15 工银全球股票(QDII)人民币 1.3500 0.00%
2026-01-14 工银全球股票(QDII)人民币 1.3500 -20.44%
2026-01-13 工银全球股票(QDII)人民币 1.6260 0.31%
2026-01-12 工银全球股票(QDII)人民币 1.6210 0.56%
2026-01-09 工银全球股票(QDII)人民币 1.6120 0.25%
2026-01-08 工银全球股票(QDII)人民币 1.6080 -0.62%
2026-01-07 工银全球股票(QDII)人民币 1.6180 -0.43%
2026-01-06 工银全球股票(QDII)人民币 1.6250 1.05%
2026-01-05 工银全球股票(QDII)人民币 1.6080 1.74%
2025-12-31 工银全球股票(QDII)人民币 1.5800 -0.63%
2025-12-30 工银全球股票(QDII)人民币 1.5900 0.06%
2025-12-29 工银全球股票(QDII)人民币 1.5890 -0.44%
2025-12-26 工银全球股票(QDII)人民币 1.5960 0.00%
2025-12-25 工银全球股票(QDII)人民币 1.5960 -0.13%
2025-12-24 工银全球股票(QDII)人民币 1.5980 -0.06%
2025-12-23 工银全球股票(QDII)人民币 1.5990 0.25%
2025-12-22 工银全球股票(QDII)人民币 1.5950 0.31%
2025-12-19 工银全球股票(QDII)人民币 1.5900 0.95%
2025-12-18 工银全球股票(QDII)人民币 1.5750 0.25%
2025-12-17 工银全球股票(QDII)人民币 1.5710 -0.19%
2025-12-16 工银全球股票(QDII)人民币 1.5740 -0.88%
2025-12-15 工银全球股票(QDII)人民币 1.5880 -0.38%
2025-12-12 工银全球股票(QDII)人民币 1.5940 -0.19%
2025-12-11 工银全球股票(QDII)人民币 1.5970 -0.13%
2025-12-10 工银全球股票(QDII)人民币 1.5990 0.38%
2025-12-09 工银全球股票(QDII)人民币 1.5930 -0.50%
2025-12-08 工银全球股票(QDII)人民币 1.6010 -0.12%
2025-12-05 工银全球股票(QDII)人民币 1.6030 0.19%
2025-12-04 工银全球股票(QDII)人民币 1.6000 0.38%
2025-12-03 工银全球股票(QDII)人民币 1.5940 -0.44%
2025-12-02 工银全球股票(QDII)人民币 1.6010 0.31%
2025-12-01 工银全球股票(QDII)人民币 1.5960 -0.25%
2025-11-28 工银全球股票(QDII)人民币 1.6000 0.19%
2025-11-27 工银全球股票(QDII)人民币 1.5970 -0.13%
2025-11-26 工银全球股票(QDII)人民币 1.5990 0.50%
2025-11-25 工银全球股票(QDII)人民币 1.5910 0.76%
2025-11-24 工银全球股票(QDII)人民币 1.5790 1.39%
2025-11-21 工银全球股票(QDII)人民币 1.5570 -0.57%
2025-11-20 工银全球股票(QDII)人民币 1.5660 -0.83%
2025-11-19 工银全球股票(QDII)人民币 1.5790 0.25%
2025-11-18 工银全球股票(QDII)人民币 1.5750 -1.46%
2025-11-17 工银全球股票(QDII)人民币 1.5980 -0.56%
2025-11-14 工银全球股票(QDII)人民币 1.6070 -0.99%
2025-11-13 工银全球股票(QDII)人民币 1.6230 -0.61%
2025-11-12 工银全球股票(QDII)人民币 1.6330 0.43%
2025-11-11 工银全球股票(QDII)人民币 1.6260 0.06%
2025-11-10 工银全球股票(QDII)人民币 1.6250 1.48%
2025-11-07 工银全球股票(QDII)人民币 1.6010 -0.50%
2025-11-06 工银全球股票(QDII)人民币 1.6090 0.31%
2025-11-05 工银全球股票(QDII)人民币 1.6040 0.00%
2025-11-04 工银全球股票(QDII)人民币 1.6040 -0.93%
2025-11-03 工银全球股票(QDII)人民币 1.6190 0.19%
2025-10-31 工银全球股票(QDII)人民币 1.6160 -0.55%
2025-10-30 工银全球股票(QDII)人民币 1.6250 -0.31%
2025-10-29 工银全球股票(QDII)人民币 1.6300 0.25%
2025-10-28 工银全球股票(QDII)人民币 1.6260 -0.43%
2025-10-27 工银全球股票(QDII)人民币 1.6330 1.29%
2025-10-24 工银全球股票(QDII)人民币 1.6120 0.81%
2025-10-23 工银全球股票(QDII)人民币 1.5990 0.44%
2025-10-22 工银全球股票(QDII)人民币 1.5920 -0.87%
2025-10-21 工银全球股票(QDII)人民币 1.6060 0.19%
2025-10-20 工银全球股票(QDII)人民币 1.6030 1.68%
2025-10-17 工银全球股票(QDII)人民币 1.5760 -1.07%
2025-10-16 工银全球股票(QDII)人民币 1.5930 -0.19%
2025-10-15 工银全球股票(QDII)人民币 1.5960 1.01%
2025-10-14 工银全球股票(QDII)人民币 1.5800 -1.13%
2025-10-13 工银全球股票(QDII)人民币 1.5980 0.31%
2025-09-29 工银全球股票(QDII)人民币 1.6290 1.18%
2025-09-26 工银全球股票(QDII)人民币 1.6100 -0.49%
2025-09-25 工银全球股票(QDII)人民币 1.6180 -0.37%
2025-09-24 工银全球股票(QDII)人民币 1.6240 0.74%
2025-09-23 工银全球股票(QDII)人民币 1.6120 -0.68%
2025-09-22 工银全球股票(QDII)人民币 1.6230 -0.25%
2025-09-17 工银全球股票(QDII)人民币 1.6320 0.93%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
QDII-普通股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 0.9114 0.54%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 0.9131 0.53%
摩根日本精选股票(QDII)A 2.2368 0.27%
摩根日本精选股票(QDII)C 2.2155 0.27%
全球油气能源LOF 1.4840 2.22%
天弘越南市场(QDII)A 1.6081 0.86%
天弘越南市场(QDII)C 1.5799 0.86%
天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5794 0.86%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 3.9476 0.66%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 3.8640 0.66%
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