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工银全球股票(QDII)人民币(工银全球)基金净值查询(486001)

近一季工银全球股票(QDII)人民币|工银全球基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银全球股票(QDII)人民币486001净值及计算阶段收益
近一季486001基金累计收益率-1.67%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 工银全球股票(QDII)人民币 1.2280 -0.57%
2026-09-14 工银全球股票(QDII)人民币 1.2350 -0.24%
2026-09-11 工银全球股票(QDII)人民币 1.2380 0.32%
2026-09-10 工银全球股票(QDII)人民币 1.2340 -0.97%
2026-09-09 工银全球股票(QDII)人民币 1.2460 -0.72%
2026-09-08 工银全球股票(QDII)人民币 1.2550 -0.48%
2026-09-07 工银全球股票(QDII)人民币 1.2610 -0.32%
2026-09-04 工银全球股票(QDII)人民币 1.2650 0.48%
2026-09-03 工银全球股票(QDII)人民币 1.2590 0.40%
2026-09-02 工银全球股票(QDII)人民币 1.2540 -0.24%
2026-09-01 工银全球股票(QDII)人民币 1.2570 -0.87%
2026-08-31 工银全球股票(QDII)人民币 1.2680 -0.63%
2026-08-28 工银全球股票(QDII)人民币 1.2760 0.08%
2026-08-27 工银全球股票(QDII)人民币 1.2750 -0.08%
2026-08-26 工银全球股票(QDII)人民币 1.2760 0.47%
2026-08-25 工银全球股票(QDII)人民币 1.2700 0.40%
2026-08-24 工银全球股票(QDII)人民币 1.2650 -1.02%
2026-08-21 工银全球股票(QDII)人民币 1.2780 0.63%
2026-08-20 工银全球股票(QDII)人民币 1.2700 -0.08%
2026-08-19 工银全球股票(QDII)人民币 1.2710 -0.08%
2026-08-18 工银全球股票(QDII)人民币 1.2720 -0.31%
2026-08-17 工银全球股票(QDII)人民币 1.2760 0.39%
2026-08-14 工银全球股票(QDII)人民币 1.2710 -0.47%
2026-08-13 工银全球股票(QDII)人民币 1.2770 -0.47%
2026-08-12 工银全球股票(QDII)人民币 1.2830 -0.31%
2026-08-11 工银全球股票(QDII)人民币 1.2870 -0.85%
2026-08-10 工银全球股票(QDII)人民币 1.2980 0.39%
2026-08-07 工银全球股票(QDII)人民币 1.2930 0.31%
2026-08-06 工银全球股票(QDII)人民币 1.2890 -0.62%
2026-08-05 工银全球股票(QDII)人民币 1.2970 0.54%
2026-08-04 工银全球股票(QDII)人民币 1.2900 0.70%
2026-08-03 工银全球股票(QDII)人民币 1.2810 1.18%
2026-07-31 工银全球股票(QDII)人民币 1.2660 0.95%
2026-07-30 工银全球股票(QDII)人民币 1.2540 0.56%
2026-07-29 工银全球股票(QDII)人民币 1.2470 0.16%
2026-07-28 工银全球股票(QDII)人民币 1.2450 0.00%
2026-07-27 工银全球股票(QDII)人民币 1.2450 0.32%
2026-07-24 工银全球股票(QDII)人民币 1.2410 -0.80%
2026-07-23 工银全球股票(QDII)人民币 1.2510 -0.08%
2026-07-22 工银全球股票(QDII)人民币 1.2520 -0.95%
2026-07-21 工银全球股票(QDII)人民币 1.2640 0.64%
2026-07-20 工银全球股票(QDII)人民币 1.2560 0.96%
2026-07-17 工银全球股票(QDII)人民币 1.2440 -2.01%
2026-07-16 工银全球股票(QDII)人民币 1.2690 0.16%
2026-07-15 工银全球股票(QDII)人民币 1.2670 1.10%
2026-07-14 工银全球股票(QDII)人民币 1.2530 0.40%
2026-07-13 工银全球股票(QDII)人民币 1.2480 -0.80%
2026-07-10 工银全球股票(QDII)人民币 1.2580 0.00%
2026-07-09 工银全球股票(QDII)人民币 1.2580 0.16%
2026-07-08 工银全球股票(QDII)人民币 1.2560 0.48%
2026-07-07 工银全球股票(QDII)人民币 1.2500 -0.56%
2026-07-06 工银全球股票(QDII)人民币 1.2570 1.11%
2026-07-03 工银全球股票(QDII)人民币 1.2430 0.89%
2026-07-02 工银全球股票(QDII)人民币 1.2320 0.16%
2026-07-01 工银全球股票(QDII)人民币 1.2300 -0.16%
2026-06-30 工银全球股票(QDII)人民币 1.2320 0.74%
2026-06-29 工银全球股票(QDII)人民币 1.2230 1.64%
2026-06-26 工银全球股票(QDII)人民币 1.2030 -1.25%
2026-06-25 工银全球股票(QDII)人民币 1.2180 -0.49%
2026-06-24 工银全球股票(QDII)人民币 1.2240 -0.08%
2026-06-23 工银全球股票(QDII)人民币 1.2250 -1.96%
2026-06-22 工银全球股票(QDII)人民币 1.2490 -0.08%
2026-06-18 工银全球股票(QDII)人民币 1.2500 -0.32%
2026-06-17 工银全球股票(QDII)人民币 1.2540 -0.32%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
QDII-普通股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 0.9114 0.54%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 0.9131 0.53%
摩根日本精选股票(QDII)A 2.2368 0.27%
摩根日本精选股票(QDII)C 2.2155 0.27%
全球油气能源LOF 1.4840 2.22%
天弘越南市场(QDII)A 1.6081 0.86%
天弘越南市场(QDII)C 1.5799 0.86%
天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5794 0.86%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 3.9476 0.66%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 3.8640 0.66%
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