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工银信用纯债债券A(工银信用纯债A)基金净值查询(485119)

近一月工银信用纯债债券A|工银信用纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银信用纯债债券A485119净值及计算阶段收益
近一月485119基金累计收益率-0.07%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 工银信用纯债债券A 1.5035 0.00%
2025-12-15 工银信用纯债债券A 1.5035 -0.02%
2025-12-12 工银信用纯债债券A 1.5038 0.01%
2025-12-11 工银信用纯债债券A 1.5037 0.03%
2025-12-10 工银信用纯债债券A 1.5032 0.01%
2025-12-09 工银信用纯债债券A 1.5031 0.01%
2025-12-08 工银信用纯债债券A 1.5029 -0.01%
2025-12-05 工银信用纯债债券A 1.5030 -0.01%
2025-12-04 工银信用纯债债券A 1.5031 -0.06%
2025-12-03 工银信用纯债债券A 1.5040 -0.01%
2025-12-02 工银信用纯债债券A 1.5042 -0.01%
2025-12-01 工银信用纯债债券A 1.5044 0.01%
2025-11-28 工银信用纯债债券A 1.5042 0.01%
2025-11-27 工银信用纯债债券A 1.5040 -0.03%
2025-11-26 工银信用纯债债券A 1.5045 -0.04%
2025-11-25 工银信用纯债债券A 1.5051 -0.02%
2025-11-24 工银信用纯债债券A 1.5054 0.01%
2025-11-21 工银信用纯债债券A 1.5053 -0.01%
2025-11-20 工银信用纯债债券A 1.5054 0.01%
2025-11-19 工银信用纯债债券A 1.5053 0.01%
2025-11-18 工银信用纯债债券A 1.5052 0.01%
2025-11-17 工银信用纯债债券A 1.5050 0.03%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银北证50成份指数A 1.5824 0.51%
工银北证50成份指数C 1.5697 0.51%
工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9732 0.19%
工银优选对冲灵活配置混合发起A 0.9823 0.18%
工银新生代消费混合 1.5400 0.14%
工银消费服务混合A 2.5360 0.12%
工银稳健丰利120天滚动持有债券A 1.0042 0.02%
工银稳健丰利120天滚动持有债券C 1.0031 0.02%
工银中高等级信用债债券B 1.3043 0.02%
工银瑞景定开发起式债券 1.0047 0.02%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
南方泽元债券C 1.0783 0.20%
南方泽元债券A 1.0769 0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C 1.0145 0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A 1.0159 0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0556 0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0516 0.09%
中信保诚景瑞债券A 1.0708 0.07%
中欧兴华债券 1.0676 0.07%
国投瑞银顺达纯债债券 1.0659 0.07%
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