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工银信用纯债债券A(工银信用纯债A)基金净值查询(485119)

近一季工银信用纯债债券A|工银信用纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银信用纯债债券A485119净值及计算阶段收益
近一季485119基金累计收益率0.83%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 工银信用纯债债券A 1.5459 0.03%
2026-09-15 工银信用纯债债券A 1.5455 0.02%
2026-09-14 工银信用纯债债券A 1.5452 0.02%
2026-09-11 工银信用纯债债券A 1.5449 0.01%
2026-09-10 工银信用纯债债券A 1.5447 0.01%
2026-09-09 工银信用纯债债券A 1.5445 0.01%
2026-09-08 工银信用纯债债券A 1.5443 0.01%
2026-09-07 工银信用纯债债券A 1.5441 0.03%
2026-09-04 工银信用纯债债券A 1.5436 0.02%
2026-09-03 工银信用纯债债券A 1.5433 0.02%
2026-09-02 工银信用纯债债券A 1.5430 0.01%
2026-09-01 工银信用纯债债券A 1.5428 0.03%
2026-08-31 工银信用纯债债券A 1.5424 0.01%
2026-08-28 工银信用纯债债券A 1.5422 0.00%
2026-08-27 工银信用纯债债券A 1.5422 -0.01%
2026-08-26 工银信用纯债债券A 1.5423 0.01%
2026-08-25 工银信用纯债债券A 1.5422 0.01%
2026-08-24 工银信用纯债债券A 1.5421 0.03%
2026-08-21 工银信用纯债债券A 1.5417 0.00%
2026-08-20 工银信用纯债债券A 1.5417 0.01%
2026-08-19 工银信用纯债债券A 1.5416 0.01%
2026-08-18 工银信用纯债债券A 1.5414 0.05%
2026-08-17 工银信用纯债债券A 1.5406 0.03%
2026-08-14 工银信用纯债债券A 1.5402 0.02%
2026-08-13 工银信用纯债债券A 1.5399 0.02%
2026-08-12 工银信用纯债债券A 1.5396 0.01%
2026-08-11 工银信用纯债债券A 1.5394 0.02%
2026-08-10 工银信用纯债债券A 1.5391 0.03%
2026-08-07 工银信用纯债债券A 1.5387 0.02%
2026-08-06 工银信用纯债债券A 1.5384 0.02%
2026-08-05 工银信用纯债债券A 1.5381 0.01%
2026-08-04 工银信用纯债债券A 1.5380 0.01%
2026-08-03 工银信用纯债债券A 1.5378 0.02%
2026-07-31 工银信用纯债债券A 1.5375 0.02%
2026-07-30 工银信用纯债债券A 1.5372 0.01%
2026-07-29 工银信用纯债债券A 1.5371 0.00%
2026-07-28 工银信用纯债债券A 1.5371 -0.01%
2026-07-27 工银信用纯债债券A 1.5372 0.01%
2026-07-24 工银信用纯债债券A 1.5371 0.01%
2026-07-23 工银信用纯债债券A 1.5369 0.01%
2026-07-22 工银信用纯债债券A 1.5368 0.01%
2026-07-21 工银信用纯债债券A 1.5366 0.01%
2026-07-20 工银信用纯债债券A 1.5365 0.01%
2026-07-17 工银信用纯债债券A 1.5363 0.01%
2026-07-16 工银信用纯债债券A 1.5362 -0.01%
2026-07-15 工银信用纯债债券A 1.5363 0.01%
2026-07-14 工银信用纯债债券A 1.5361 0.01%
2026-07-13 工银信用纯债债券A 1.5360 0.01%
2026-07-10 工银信用纯债债券A 1.5358 0.01%
2026-07-09 工银信用纯债债券A 1.5357 0.01%
2026-07-08 工银信用纯债债券A 1.5356 0.01%
2026-07-07 工银信用纯债债券A 1.5355 0.01%
2026-07-06 工银信用纯债债券A 1.5353 0.02%
2026-07-03 工银信用纯债债券A 1.5350 0.01%
2026-07-02 工银信用纯债债券A 1.5349 0.00%
2026-07-01 工银信用纯债债券A 1.5349 -0.03%
2026-06-30 工银信用纯债债券A 1.5353 0.00%
2026-06-29 工银信用纯债债券A 1.5353 0.03%
2026-06-26 工银信用纯债债券A 1.5349 0.01%
2026-06-25 工银信用纯债债券A 1.5347 0.03%
2026-06-24 工银信用纯债债券A 1.5343 0.01%
2026-06-23 工银信用纯债债券A 1.5341 -0.01%
2026-06-22 工银信用纯债债券A 1.5343 0.02%
2026-06-18 工银信用纯债债券A 1.5340 0.03%
2026-06-17 工银信用纯债债券A 1.5336 0.03%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通医疗ETF工银 0.9639 1.82%
工银中小盘混合 5.7480 1.36%
工银成长精选混合C 0.6477 1.14%
工银成长精选混合A 0.6694 1.13%
港股汽车ETF工银 0.8074 1.09%
工银医药健康股票A 2.4350 0.89%
工银医药健康股票C 2.3114 0.89%
工银健康生活混合A 0.9027 0.88%
工银健康生活混合C 0.8615 0.88%
港股通创新药ETF工银 1.1482 0.83%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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