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工银主题策略混合A(工银主题)基金净值查询(481015)

近半年工银主题策略混合A|工银主题基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银主题策略混合A481015净值及计算阶段收益
近半年481015基金累计收益率62.64%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 工银主题策略混合A 8.9900 0.59%
2026-09-16 工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
2026-09-15 工银主题策略混合A 8.5250 3.26%
2026-09-14 工银主题策略混合A 8.2560 -1.04%
2026-09-11 工银主题策略混合A 8.3430 -1.89%
2026-09-10 工银主题策略混合A 8.5040 -0.21%
2026-09-09 工银主题策略混合A 8.5220 -0.88%
2026-09-08 工银主题策略混合A 8.5970 -1.47%
2026-09-07 工银主题策略混合A 8.7230 3.59%
2026-09-04 工银主题策略混合A 8.4210 -4.11%
2026-09-03 工银主题策略混合A 8.7670 -1.28%
2026-09-02 工银主题策略混合A 8.8790 -1.57%
2026-09-01 工银主题策略混合A 9.0210 -4.06%
2026-08-31 工银主题策略混合A 9.3870 0.13%
2026-08-28 工银主题策略混合A 9.3750 -2.61%
2026-08-27 工银主题策略混合A 9.6200 2.74%
2026-08-26 工银主题策略混合A 9.3630 3.01%
2026-08-25 工银主题策略混合A 9.0890 -2.15%
2026-08-24 工银主题策略混合A 9.2840 -1.09%
2026-08-21 工银主题策略混合A 9.3860 -0.27%
2026-08-20 工银主题策略混合A 9.4110 0.88%
2026-08-19 工银主题策略混合A 9.3290 -8.20%
2026-08-18 工银主题策略混合A 10.0940 1.39%
2026-08-17 工银主题策略混合A 9.9560 5.59%
2026-08-14 工银主题策略混合A 9.4290 -0.76%
2026-08-13 工银主题策略混合A 9.5010 -1.71%
2026-08-12 工银主题策略混合A 9.6630 2.37%
2026-08-11 工银主题策略混合A 9.4390 -2.63%
2026-08-10 工银主题策略混合A 9.6870 2.33%
2026-08-07 工银主题策略混合A 9.4660 3.17%
2026-08-06 工银主题策略混合A 9.1750 1.74%
2026-08-05 工银主题策略混合A 9.0180 7.99%
2026-08-04 工银主题策略混合A 8.3510 4.96%
2026-08-03 工银主题策略混合A 7.9560 -10.13%
2026-07-31 工银主题策略混合A 8.7620 3.01%
2026-07-30 工银主题策略混合A 8.5060 -8.83%
2026-07-29 工银主题策略混合A 9.2570 -1.60%
2026-07-28 工银主题策略混合A 9.4050 -6.56%
2026-07-27 工银主题策略混合A 10.0650 2.13%
2026-07-24 工银主题策略混合A 9.8550 2.05%
2026-07-23 工银主题策略混合A 9.6570 -6.06%
2026-07-22 工银主题策略混合A 10.2420 -1.63%
2026-07-21 工银主题策略混合A 10.4120 16.10%
2026-07-20 工银主题策略混合A 8.9680 -4.08%
2026-07-17 工银主题策略混合A 9.3340 -6.77%
2026-07-16 工银主题策略混合A 10.0120 -5.57%
2026-07-15 工银主题策略混合A 10.5700 -4.65%
2026-07-14 工银主题策略混合A 11.0620 0.30%
2026-07-13 工银主题策略混合A 11.0290 -3.43%
2026-07-10 工银主题策略混合A 11.4210 -6.97%
2026-07-09 工银主题策略混合A 12.2170 7.91%
2026-07-08 工银主题策略混合A 11.3210 4.40%
2026-07-07 工银主题策略混合A 10.8440 1.65%
2026-07-06 工银主题策略混合A 10.6680 1.68%
2026-07-03 工银主题策略混合A 10.4920 -1.43%
2026-07-02 工银主题策略混合A 10.6420 -11.09%
2026-07-01 工银主题策略混合A 11.8220 -1.84%
2026-06-30 工银主题策略混合A 12.0440 4.27%
2026-06-29 工银主题策略混合A 11.5510 7.01%
2026-06-26 工银主题策略混合A 10.7940 2.11%
2026-06-25 工银主题策略混合A 10.5710 2.97%
2026-06-24 工银主题策略混合A 10.2660 7.36%
2026-06-23 工银主题策略混合A 9.5620 0.39%
2026-06-22 工银主题策略混合A 9.5250 1.27%
2026-06-18 工银主题策略混合A 9.4060 3.07%
2026-06-17 工银主题策略混合A 9.1260 6.18%
2026-06-16 工银主题策略混合A 8.5950 0.39%
2026-06-15 工银主题策略混合A 8.5620 5.50%
2026-06-12 工银主题策略混合A 8.1160 0.62%
2026-06-11 工银主题策略混合A 8.0660 2.78%
2026-06-10 工银主题策略混合A 7.8480 -0.46%
2026-06-09 工银主题策略混合A 7.8840 5.85%
2026-06-08 工银主题策略混合A 7.4480 -4.83%
2026-06-05 工银主题策略混合A 7.8080 -4.80%
2026-06-04 工银主题策略混合A 8.1830 2.70%
2026-06-03 工银主题策略混合A 7.9680 2.67%
2026-06-02 工银主题策略混合A 7.7610 1.97%
2026-06-01 工银主题策略混合A 7.6110 -6.98%
2026-05-29 工银主题策略混合A 8.1420 -5.66%
2026-05-28 工银主题策略混合A 8.6030 3.95%
2026-05-27 工银主题策略混合A 8.2760 -3.07%
2026-05-26 工银主题策略混合A 8.5300 -1.59%
2026-05-25 工银主题策略混合A 8.6680 7.28%
2026-05-22 工银主题策略混合A 8.0800 1.67%
2026-05-21 工银主题策略混合A 7.9470 -5.78%
2026-05-20 工银主题策略混合A 8.4060 7.55%
2026-05-19 工银主题策略混合A 7.8160 4.16%
2026-05-18 工银主题策略混合A 7.5040 0.48%
2026-05-15 工银主题策略混合A 7.4680 3.39%
2026-05-14 工银主题策略混合A 7.2230 -2.01%
2026-05-13 工银主题策略混合A 7.3710 1.71%
2026-05-12 工银主题策略混合A 7.2470 3.44%
2026-05-11 工银主题策略混合A 7.0060 5.16%
2026-05-08 工银主题策略混合A 6.6620 -2.73%
2026-04-30 工银主题策略混合A 6.5490 4.83%
2026-04-29 工银主题策略混合A 6.2470 0.50%
2026-04-28 工银主题策略混合A 6.2160 -1.32%
2026-04-27 工银主题策略混合A 6.2990 6.58%
2026-04-24 工银主题策略混合A 5.9100 1.37%
2026-04-23 工银主题策略混合A 5.8300 -2.32%
2026-04-22 工银主题策略混合A 5.9650 4.05%
2026-04-21 工银主题策略混合A 5.7330 -1.36%
2026-04-20 工银主题策略混合A 5.8110 0.10%
2026-04-17 工银主题策略混合A 5.8050 0.02%
2026-04-16 工银主题策略混合A 5.8040 1.36%
2026-04-15 工银主题策略混合A 5.7260 -1.02%
2026-04-14 工银主题策略混合A 5.7850 3.51%
2026-04-13 工银主题策略混合A 5.5890 -1.49%
2026-04-10 工银主题策略混合A 5.6720 1.12%
2026-04-09 工银主题策略混合A 5.6090 0.99%
2026-04-08 工银主题策略混合A 5.5540 6.68%
2026-04-07 工银主题策略混合A 5.2060 0.95%
2026-04-03 工银主题策略混合A 5.1570 -0.56%
2026-04-02 工银主题策略混合A 5.1860 -3.88%
2026-04-01 工银主题策略混合A 5.3870 1.97%
2026-03-31 工银主题策略混合A 5.2830 -4.03%
2026-03-30 工银主题策略混合A 5.4960 2.16%
2026-03-27 工银主题策略混合A 5.3800 1.49%
2026-03-26 工银主题策略混合A 5.3010 -2.01%
2026-03-25 工银主题策略混合A 5.4100 3.19%
2026-03-24 工银主题策略混合A 5.2430 2.22%
2026-03-23 工银主题策略混合A 5.1290 -4.56%
2026-03-20 工银主题策略混合A 5.3740 1.76%
2026-03-19 工银主题策略混合A 5.2810 -2.37%
2026-03-18 工银主题策略混合A 5.4090 2.02%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通医疗ETF工银 0.9639 1.82%
工银中小盘混合 5.7480 1.36%
工银成长精选混合C 0.6477 1.14%
工银成长精选混合A 0.6694 1.13%
港股汽车ETF工银 0.8074 1.09%
工银医药健康股票A 2.4350 0.89%
工银医药健康股票C 2.3114 0.89%
工银健康生活混合A 0.9027 0.88%
工银健康生活混合C 0.8615 0.88%
港股通创新药ETF工银 1.1482 0.83%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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