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工银沪深300指数A(工银沪深300)基金净值查询(481009)

近半年工银沪深300指数A|工银沪深300基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银沪深300指数A481009净值及计算阶段收益
近半年481009基金累计收益率-1.20%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 工银沪深300指数A 1.0949 -0.41%
2026-09-16 工银沪深300指数A 1.0994 0.68%
2026-09-15 工银沪深300指数A 1.0920 -0.61%
2026-09-14 工银沪深300指数A 1.0987 -0.66%
2026-09-11 工银沪深300指数A 1.1060 -0.74%
2026-09-10 工银沪深300指数A 1.1142 -0.44%
2026-09-09 工银沪深300指数A 1.1191 0.25%
2026-09-08 工银沪深300指数A 1.1163 -0.34%
2026-09-07 工银沪深300指数A 1.1201 0.54%
2026-09-04 工银沪深300指数A 1.1141 -0.10%
2026-09-03 工银沪深300指数A 1.1152 0.10%
2026-09-02 工银沪深300指数A 1.1141 -1.31%
2026-09-01 工银沪深300指数A 1.1289 -0.27%
2026-08-31 工银沪深300指数A 1.1320 0.33%
2026-08-28 工银沪深300指数A 1.1283 -0.43%
2026-08-27 工银沪深300指数A 1.1332 0.89%
2026-08-26 工银沪深300指数A 1.1232 0.79%
2026-08-25 工银沪深300指数A 1.1144 -0.22%
2026-08-24 工银沪深300指数A 1.1169 -1.16%
2026-08-21 工银沪深300指数A 1.1300 0.57%
2026-08-20 工银沪深300指数A 1.1236 0.08%
2026-08-19 工银沪深300指数A 1.1227 -2.61%
2026-08-18 工银沪深300指数A 1.1528 -0.29%
2026-08-17 工银沪深300指数A 1.1562 1.58%
2026-08-14 工银沪深300指数A 1.1382 0.06%
2026-08-13 工银沪深300指数A 1.1375 -0.52%
2026-08-12 工银沪深300指数A 1.1434 0.58%
2026-08-11 工银沪深300指数A 1.1368 -0.72%
2026-08-10 工银沪深300指数A 1.1451 0.14%
2026-08-07 工银沪深300指数A 1.1435 0.92%
2026-08-06 工银沪深300指数A 1.1331 -0.17%
2026-08-05 工银沪深300指数A 1.1350 1.19%
2026-08-04 工银沪深300指数A 1.1217 1.24%
2026-08-03 工银沪深300指数A 1.1080 -0.90%
2026-07-31 工银沪深300指数A 1.1181 0.86%
2026-07-30 工银沪深300指数A 1.1086 -1.04%
2026-07-29 工银沪深300指数A 1.1203 0.67%
2026-07-28 工银沪深300指数A 1.1128 -2.73%
2026-07-27 工银沪深300指数A 1.1440 1.65%
2026-07-24 工银沪深300指数A 1.1254 -1.57%
2026-07-23 工银沪深300指数A 1.1433 0.19%
2026-07-22 工银沪深300指数A 1.1411 -0.44%
2026-07-21 工银沪深300指数A 1.1461 2.90%
2026-07-20 工银沪深300指数A 1.1138 1.36%
2026-07-17 工银沪深300指数A 1.0989 -3.26%
2026-07-16 工银沪深300指数A 1.1359 -1.64%
2026-07-15 工银沪深300指数A 1.1548 -0.25%
2026-07-14 工银沪深300指数A 1.1577 2.01%
2026-07-13 工银沪深300指数A 1.1350 -1.63%
2026-07-10 工银沪深300指数A 1.1538 -1.78%
2026-07-09 工银沪深300指数A 1.1747 2.51%
2026-07-08 工银沪深300指数A 1.1459 -0.74%
2026-07-07 工银沪深300指数A 1.1545 -0.94%
2026-07-06 工银沪深300指数A 1.1654 -0.03%
2026-07-03 工银沪深300指数A 1.1657 0.58%
2026-07-02 工银沪深300指数A 1.1590 -2.80%
2026-07-01 工银沪深300指数A 1.1924 -0.41%
2026-06-30 工银沪深300指数A 1.1973 1.07%
2026-06-29 工银沪深300指数A 1.1846 1.25%
2026-06-26 工银沪深300指数A 1.1700 -2.72%
2026-06-25 工银沪深300指数A 1.2027 1.45%
2026-06-24 工银沪深300指数A 1.1855 0.52%
2026-06-23 工银沪深300指数A 1.1794 -2.62%
2026-06-22 工银沪深300指数A 1.2111 2.26%
2026-06-18 工银沪深300指数A 1.1843 0.21%
2026-06-17 工银沪深300指数A 1.1818 0.94%
2026-06-16 工银沪深300指数A 1.1708 -0.13%
2026-06-15 工银沪深300指数A 1.1723 2.28%
2026-06-12 工银沪深300指数A 1.1462 1.02%
2026-06-11 工银沪深300指数A 1.1346 -0.47%
2026-06-10 工银沪深300指数A 1.1400 -0.95%
2026-06-09 工银沪深300指数A 1.1509 1.78%
2026-06-08 工银沪深300指数A 1.1308 -2.04%
2026-06-05 工银沪深300指数A 1.1544 -1.67%
2026-06-04 工银沪深300指数A 1.1740 -0.64%
2026-06-03 工银沪深300指数A 1.1816 0.52%
2026-06-02 工银沪深300指数A 1.1755 1.37%
2026-06-01 工银沪深300指数A 1.1596 -0.96%
2026-05-29 工银沪深300指数A 1.1708 -0.43%
2026-05-28 工银沪深300指数A 1.1759 0.14%
2026-05-27 工银沪深300指数A 1.1743 -0.70%
2026-05-26 工银沪深300指数A 1.1826 0.48%
2026-05-25 工银沪深300指数A 1.1770 1.50%
2026-05-22 工银沪深300指数A 1.1596 1.23%
2026-05-21 工银沪深300指数A 1.1455 -1.34%
2026-05-20 工银沪深300指数A 1.1610 -0.03%
2026-05-19 工银沪深300指数A 1.1613 0.40%
2026-05-18 工银沪深300指数A 1.1567 -0.47%
2026-05-15 工银沪深300指数A 1.1622 -1.04%
2026-05-14 工银沪深300指数A 1.1744 -1.61%
2026-05-13 工银沪深300指数A 1.1936 1.02%
2026-05-12 工银沪深300指数A 1.1816 -0.07%
2026-05-11 工银沪深300指数A 1.1824 1.58%
2026-05-08 工银沪深300指数A 1.1640 -0.56%
2026-04-30 工银沪深300指数A 1.1484 -0.02%
2026-04-29 工银沪深300指数A 1.1486 1.03%
2026-04-28 工银沪深300指数A 1.1369 -0.25%
2026-04-27 工银沪深300指数A 1.1398 0.05%
2026-04-24 工银沪深300指数A 1.1392 -0.23%
2026-04-23 工银沪深300指数A 1.1418 -0.28%
2026-04-22 工银沪深300指数A 1.1450 0.69%
2026-04-21 工银沪深300指数A 1.1372 0.33%
2026-04-20 工银沪深300指数A 1.1335 0.56%
2026-04-17 工银沪深300指数A 1.1272 -0.14%
2026-04-16 工银沪深300指数A 1.1288 1.07%
2026-04-15 工银沪深300指数A 1.1168 -0.29%
2026-04-14 工银沪深300指数A 1.1200 1.12%
2026-04-13 工银沪深300指数A 1.1076 0.20%
2026-04-10 工银沪深300指数A 1.1054 1.46%
2026-04-09 工银沪深300指数A 1.0895 -0.62%
2026-04-08 工银沪深300指数A 1.0963 3.31%
2026-04-07 工银沪深300指数A 1.0612 0.00%
2026-04-03 工银沪深300指数A 1.0612 -0.79%
2026-04-02 工银沪深300指数A 1.0697 -0.98%
2026-04-01 工银沪深300指数A 1.0803 1.63%
2026-03-31 工银沪深300指数A 1.0630 -0.86%
2026-03-30 工银沪深300指数A 1.0722 -0.23%
2026-03-27 工银沪深300指数A 1.0747 0.52%
2026-03-26 工银沪深300指数A 1.0691 -1.27%
2026-03-25 工银沪深300指数A 1.0828 1.35%
2026-03-24 工银沪深300指数A 1.0684 1.25%
2026-03-23 工银沪深300指数A 1.0552 -3.11%
2026-03-20 工银沪深300指数A 1.0891 -0.34%
2026-03-19 工银沪深300指数A 1.0928 -1.55%
2026-03-18 工银沪深300指数A 1.1100 0.43%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通医疗ETF工银 0.9639 1.82%
工银中小盘混合 5.7480 1.36%
工银成长精选混合C 0.6477 1.14%
工银成长精选混合A 0.6694 1.13%
港股汽车ETF工银 0.8074 1.09%
工银医药健康股票A 2.4350 0.89%
工银医药健康股票C 2.3114 0.89%
工银健康生活混合A 0.9027 0.88%
工银健康生活混合C 0.8615 0.88%
港股通创新药ETF工银 1.1482 0.83%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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