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工银沪深300指数A(工银沪深300)基金净值查询(481009)

近一月工银沪深300指数A|工银沪深300基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银沪深300指数A481009净值及计算阶段收益
近一月481009基金累计收益率-4.06%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 工银沪深300指数A 1.0994 0.68%
2026-09-15 工银沪深300指数A 1.0920 -0.61%
2026-09-14 工银沪深300指数A 1.0987 -0.66%
2026-09-11 工银沪深300指数A 1.1060 -0.74%
2026-09-10 工银沪深300指数A 1.1142 -0.44%
2026-09-09 工银沪深300指数A 1.1191 0.25%
2026-09-08 工银沪深300指数A 1.1163 -0.34%
2026-09-07 工银沪深300指数A 1.1201 0.54%
2026-09-04 工银沪深300指数A 1.1141 -0.10%
2026-09-03 工银沪深300指数A 1.1152 0.10%
2026-09-02 工银沪深300指数A 1.1141 -1.31%
2026-09-01 工银沪深300指数A 1.1289 -0.27%
2026-08-31 工银沪深300指数A 1.1320 0.33%
2026-08-28 工银沪深300指数A 1.1283 -0.43%
2026-08-27 工银沪深300指数A 1.1332 0.89%
2026-08-26 工银沪深300指数A 1.1232 0.79%
2026-08-25 工银沪深300指数A 1.1144 -0.22%
2026-08-24 工银沪深300指数A 1.1169 -1.16%
2026-08-21 工银沪深300指数A 1.1300 0.57%
2026-08-20 工银沪深300指数A 1.1236 0.08%
2026-08-19 工银沪深300指数A 1.1227 -2.61%
2026-08-18 工银沪深300指数A 1.1528 -0.29%
2026-08-17 工银沪深300指数A 1.1562 1.58%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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