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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 国富弹性市值混合A | 1.1826 | 0.11% |
| 2025-12-12 | 国富弹性市值混合A | 1.1813 | -0.03% |
| 2025-12-11 | 国富弹性市值混合A | 1.1817 | -0.49% |
| 2025-12-10 | 国富弹性市值混合A | 1.1875 | 0.24% |
| 2025-12-09 | 国富弹性市值混合A | 1.1846 | -1.32% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国富中小盘股票A | 2.6331 | 0.34% |
| 国富金融地产混合A | 1.3636 | 0.26% |
| 国富金融地产混合C | 1.3922 | 0.25% |
| 国富估值优势混合A | 1.8264 | 0.16% |
| 国富弹性市值混合A | 1.1826 | 0.11% |
| 国富恒瑞债券C | 1.3200 | 0.08% |
| 国富恒瑞债券A | 1.3520 | 0.07% |
| 国富天颐混合A | 1.0798 | 0.01% |
| 国富天颐混合C | 1.0531 | 0.01% |
| 国富中债绿色普惠金融债券指数A | 1.0092 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2034 | 3.94% |
| 兴华景成混合C | 1.2012 | 3.92% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.74% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1641 | 2.56% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1484 | 2.56% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.31% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.31% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 2.03% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 2.02% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.87% |
