近一年国富中国收益混合A|国富收益基金净值查询
查询指定日期范围国富中国收益混合A450001净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
国富中国收益混合A |
1.3225 |
-0.68% |
| 2025-12-15 |
国富中国收益混合A |
1.3316 |
-0.40% |
| 2025-12-12 |
国富中国收益混合A |
1.3370 |
0.56% |
| 2025-12-11 |
国富中国收益混合A |
1.3296 |
-0.52% |
| 2025-12-10 |
国富中国收益混合A |
1.3366 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
国富中国收益混合A |
1.3344 |
-0.62% |
| 2025-12-08 |
国富中国收益混合A |
1.3427 |
0.40% |
| 2025-12-05 |
国富中国收益混合A |
1.3373 |
0.85% |
| 2025-12-04 |
国富中国收益混合A |
1.3260 |
-0.01% |
| 2025-12-03 |
国富中国收益混合A |
1.3261 |
-0.50% |
| 2025-12-02 |
国富中国收益混合A |
1.3327 |
-0.34% |
| 2025-12-01 |
国富中国收益混合A |
1.3372 |
0.83% |
| 2025-11-28 |
国富中国收益混合A |
1.3262 |
0.36% |
| 2025-11-27 |
国富中国收益混合A |
1.3214 |
0.11% |
| 2025-11-26 |
国富中国收益混合A |
1.3199 |
-0.17% |
| 2025-11-25 |
国富中国收益混合A |
1.3222 |
0.97% |
| 2025-11-24 |
国富中国收益混合A |
1.3095 |
0.42% |
| 2025-11-21 |
国富中国收益混合A |
1.3040 |
-1.60% |
| 2025-11-20 |
国富中国收益混合A |
1.3252 |
-0.23% |
| 2025-11-19 |
国富中国收益混合A |
1.3282 |
0.29% |
| 2025-11-18 |
国富中国收益混合A |
1.3244 |
-0.32% |
| 2025-11-17 |
国富中国收益混合A |
1.3286 |
-0.33% |
| 2025-11-14 |
国富中国收益混合A |
1.3330 |
-0.89% |
| 2025-11-13 |
国富中国收益混合A |
1.3450 |
0.75% |
| 2025-11-12 |
国富中国收益混合A |
1.3350 |
-0.32% |
| 2025-11-11 |
国富中国收益混合A |
1.3393 |
-0.65% |
| 2025-11-10 |
国富中国收益混合A |
1.3481 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
国富中国收益混合A |
1.3475 |
-0.25% |
| 2025-11-06 |
国富中国收益混合A |
1.3509 |
0.82% |
| 2025-11-05 |
国富中国收益混合A |
1.3399 |
0.05% |
| 2025-11-04 |
国富中国收益混合A |
1.3392 |
-1.06% |
| 2025-11-03 |
国富中国收益混合A |
1.3536 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
国富中国收益混合A |
1.3530 |
-0.01% |
| 2025-10-30 |
国富中国收益混合A |
1.3532 |
-1.11% |
| 2025-10-29 |
国富中国收益混合A |
1.3684 |
1.17% |
| 2025-10-28 |
国富中国收益混合A |
1.3526 |
-0.68% |
| 2025-10-27 |
国富中国收益混合A |
1.3618 |
0.99% |
| 2025-10-24 |
国富中国收益混合A |
1.3484 |
0.81% |
| 2025-10-23 |
国富中国收益混合A |
1.3375 |
0.17% |
| 2025-10-22 |
国富中国收益混合A |
1.3352 |
-0.45% |
| 2025-10-21 |
国富中国收益混合A |
1.3412 |
0.71% |
| 2025-10-20 |
国富中国收益混合A |
1.3318 |
0.29% |
| 2025-10-17 |
国富中国收益混合A |
1.3280 |
-1.56% |
| 2025-10-16 |
国富中国收益混合A |
1.3490 |
-0.32% |
| 2025-10-15 |
国富中国收益混合A |
1.3533 |
1.74% |
| 2025-10-14 |
国富中国收益混合A |
1.3301 |
-1.08% |
| 2025-10-13 |
国富中国收益混合A |
1.3446 |
-0.59% |
| 2025-10-10 |
国富中国收益混合A |
1.3526 |
-1.54% |
| 2025-10-09 |
国富中国收益混合A |
1.3737 |
1.52% |
| 2025-09-30 |
国富中国收益混合A |
1.3531 |
0.48% |
| 2025-09-29 |
国富中国收益混合A |
1.3466 |
0.83% |
| 2025-09-26 |
国富中国收益混合A |
1.3355 |
-1.03% |
| 2025-09-25 |
国富中国收益混合A |
1.3494 |
0.33% |
| 2025-09-24 |
国富中国收益混合A |
1.3449 |
0.59% |
| 2025-09-23 |
国富中国收益混合A |
1.3370 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
国富中国收益混合A |
1.3380 |
0.22% |
| 2025-09-19 |
国富中国收益混合A |
1.3351 |
0.07% |
| 2025-09-18 |
国富中国收益混合A |
1.3342 |
-0.78% |
| 2025-09-17 |
国富中国收益混合A |
1.3447 |
0.98% |
| 2025-09-16 |
国富中国收益混合A |
1.3316 |
0.57% |
| 2025-09-15 |
国富中国收益混合A |
1.3240 |
0.11% |
| 2025-09-12 |
国富中国收益混合A |
1.3226 |
-0.42% |
| 2025-09-11 |
国富中国收益混合A |
1.3282 |
1.37% |
| 2025-09-10 |
国富中国收益混合A |
1.3102 |
-0.04% |
| 2025-09-09 |
国富中国收益混合A |
1.3107 |
-0.44% |
| 2025-09-08 |
国富中国收益混合A |
1.3165 |
0.48% |
| 2025-09-05 |
国富中国收益混合A |
1.3102 |
1.59% |
| 2025-09-04 |
国富中国收益混合A |
1.2897 |
-1.32% |
| 2025-09-03 |
国富中国收益混合A |
1.3069 |
-0.94% |
| 2025-09-02 |
国富中国收益混合A |
1.3193 |
-1.02% |
| 2025-09-01 |
国富中国收益混合A |
1.3329 |
0.06% |
| 2025-08-29 |
国富中国收益混合A |
1.3321 |
0.95% |
| 2025-08-28 |
国富中国收益混合A |
1.3195 |
0.65% |
| 2025-08-27 |
国富中国收益混合A |
1.3110 |
-0.75% |
| 2025-08-26 |
国富中国收益混合A |
1.3209 |
-0.05% |
| 2025-08-25 |
国富中国收益混合A |
1.3215 |
0.74% |
| 2025-08-22 |
国富中国收益混合A |
1.3118 |
0.77% |
| 2025-08-21 |
国富中国收益混合A |
1.3018 |
0.09% |
| 2025-08-20 |
国富中国收益混合A |
1.3006 |
0.39% |
| 2025-08-19 |
国富中国收益混合A |
1.2955 |
-0.35% |
| 2025-08-18 |
国富中国收益混合A |
1.3001 |
1.25% |
| 2025-08-15 |
国富中国收益混合A |
1.2841 |
0.95% |
| 2025-08-14 |
国富中国收益混合A |
1.2720 |
-0.25% |
| 2025-08-13 |
国富中国收益混合A |
1.2752 |
1.10% |
| 2025-08-12 |
国富中国收益混合A |
1.2613 |
0.05% |
| 2025-08-11 |
国富中国收益混合A |
1.2607 |
0.27% |
| 2025-08-08 |
国富中国收益混合A |
1.2573 |
-0.33% |
| 2025-08-07 |
国富中国收益混合A |
1.2614 |
-0.27% |
| 2025-08-06 |
国富中国收益混合A |
1.2648 |
0.52% |
| 2025-08-05 |
国富中国收益混合A |
1.2583 |
0.59% |
| 2025-08-04 |
国富中国收益混合A |
1.2509 |
0.46% |
| 2025-08-01 |
国富中国收益混合A |
1.2452 |
-0.02% |
| 2025-07-31 |
国富中国收益混合A |
1.2454 |
-1.02% |
| 2025-07-30 |
国富中国收益混合A |
1.2582 |
-0.17% |
| 2025-07-29 |
国富中国收益混合A |
1.2604 |
0.18% |
| 2025-07-28 |
国富中国收益混合A |
1.2581 |
-0.01% |
| 2025-07-25 |
国富中国收益混合A |
1.2582 |
0.02% |
| 2025-07-24 |
国富中国收益混合A |
1.2579 |
0.23% |
| 2025-07-23 |
国富中国收益混合A |
1.2550 |
-0.01% |
| 2025-07-22 |
国富中国收益混合A |
1.2551 |
0.54% |
| 2025-07-21 |
国富中国收益混合A |
1.2484 |
0.62% |
| 2025-07-18 |
国富中国收益混合A |
1.2407 |
0.11% |
| 2025-07-17 |
国富中国收益混合A |
1.2393 |
0.20% |
| 2025-07-16 |
国富中国收益混合A |
1.2368 |
0.08% |
| 2025-07-15 |
国富中国收益混合A |
1.2358 |
0.37% |
| 2025-07-14 |
国富中国收益混合A |
1.2312 |
-0.02% |
| 2025-07-11 |
国富中国收益混合A |
1.2314 |
0.02% |
| 2025-07-10 |
国富中国收益混合A |
1.2312 |
0.42% |
| 2025-07-09 |
国富中国收益混合A |
1.2261 |
-0.15% |
| 2025-07-08 |
国富中国收益混合A |
1.2280 |
0.95% |
| 2025-07-07 |
国富中国收益混合A |
1.2165 |
-0.15% |
| 2025-07-04 |
国富中国收益混合A |
1.2183 |
-0.11% |
| 2025-07-03 |
国富中国收益混合A |
1.2197 |
0.46% |
| 2025-07-02 |
国富中国收益混合A |
1.2141 |
-0.06% |
| 2025-07-01 |
国富中国收益混合A |
1.2148 |
0.07% |
| 2025-06-30 |
国富中国收益混合A |
1.2139 |
0.44% |
| 2025-06-27 |
国富中国收益混合A |
1.2086 |
-0.13% |
| 2025-06-26 |
国富中国收益混合A |
1.2102 |
-0.47% |
| 2025-06-25 |
国富中国收益混合A |
1.2159 |
1.37% |
| 2025-06-24 |
国富中国收益混合A |
1.1995 |
1.11% |
| 2025-06-23 |
国富中国收益混合A |
1.1863 |
0.05% |
| 2025-06-20 |
国富中国收益混合A |
1.1857 |
-0.59% |
| 2025-06-19 |
国富中国收益混合A |
1.1927 |
-0.79% |
| 2025-06-18 |
国富中国收益混合A |
1.2022 |
-0.13% |
| 2025-06-17 |
国富中国收益混合A |
1.2038 |
-0.31% |
| 2025-06-16 |
国富中国收益混合A |
1.2075 |
-0.18% |
| 2025-06-13 |
国富中国收益混合A |
1.2097 |
-1.01% |
| 2025-06-12 |
国富中国收益混合A |
1.2221 |
-0.11% |
| 2025-06-11 |
国富中国收益混合A |
1.2235 |
0.42% |
| 2025-06-10 |
国富中国收益混合A |
1.2184 |
-0.25% |
| 2025-06-09 |
国富中国收益混合A |
1.2214 |
0.72% |
| 2025-06-06 |
国富中国收益混合A |
1.2127 |
-0.25% |
| 2025-06-05 |
国富中国收益混合A |
1.2158 |
0.65% |
| 2025-06-04 |
国富中国收益混合A |
1.2079 |
0.47% |
| 2025-06-03 |
国富中国收益混合A |
1.2023 |
0.45% |
| 2025-05-30 |
国富中国收益混合A |
1.1969 |
-0.52% |
| 2025-05-29 |
国富中国收益混合A |
1.2032 |
0.59% |
| 2025-05-28 |
国富中国收益混合A |
1.1962 |
0.02% |
| 2025-05-27 |
国富中国收益混合A |
1.1960 |
-0.47% |
| 2025-05-26 |
国富中国收益混合A |
1.2016 |
-0.13% |
| 2025-05-23 |
国富中国收益混合A |
1.2032 |
-0.41% |
| 2025-05-22 |
国富中国收益混合A |
1.2082 |
-0.40% |
| 2025-05-21 |
国富中国收益混合A |
1.2131 |
0.36% |
| 2025-05-20 |
国富中国收益混合A |
1.2088 |
0.58% |
| 2025-05-19 |
国富中国收益混合A |
1.2018 |
-0.35% |
| 2025-05-16 |
国富中国收益混合A |
1.2060 |
0.02% |
| 2025-05-15 |
国富中国收益混合A |
1.2057 |
-0.77% |
| 2025-05-14 |
国富中国收益混合A |
1.2151 |
0.14% |
| 2025-05-13 |
国富中国收益混合A |
1.2134 |
0.10% |
| 2025-05-12 |
国富中国收益混合A |
1.2122 |
1.29% |
| 2025-05-09 |
国富中国收益混合A |
1.1968 |
-0.42% |
| 2025-05-08 |
国富中国收益混合A |
1.2018 |
0.18% |
| 2025-05-07 |
国富中国收益混合A |
1.1996 |
0.49% |
| 2025-05-06 |
国富中国收益混合A |
1.1937 |
1.01% |
| 2025-04-30 |
国富中国收益混合A |
1.1818 |
0.86% |
| 2025-04-29 |
国富中国收益混合A |
1.1717 |
-0.64% |
| 2025-04-28 |
国富中国收益混合A |
1.1792 |
-0.64% |
| 2025-04-25 |
国富中国收益混合A |
1.1868 |
0.41% |
| 2025-04-24 |
国富中国收益混合A |
1.1820 |
-0.43% |
| 2025-04-23 |
国富中国收益混合A |
1.1871 |
0.81% |
| 2025-04-22 |
国富中国收益混合A |
1.1776 |
-0.71% |
| 2025-04-21 |
国富中国收益混合A |
1.1860 |
1.29% |
| 2025-04-18 |
国富中国收益混合A |
1.1709 |
-0.06% |
| 2025-04-17 |
国富中国收益混合A |
1.1716 |
0.13% |
| 2025-04-16 |
国富中国收益混合A |
1.1701 |
-0.79% |
| 2025-04-15 |
国富中国收益混合A |
1.1794 |
-0.13% |
| 2025-04-14 |
国富中国收益混合A |
1.1809 |
0.14% |
| 2025-04-11 |
国富中国收益混合A |
1.1793 |
0.61% |
| 2025-04-10 |
国富中国收益混合A |
1.1722 |
1.69% |
| 2025-04-09 |
国富中国收益混合A |
1.1527 |
0.14% |
| 2025-04-08 |
国富中国收益混合A |
1.1511 |
-0.03% |
| 2025-04-07 |
国富中国收益混合A |
1.1514 |
-6.38% |
| 2025-04-03 |
国富中国收益混合A |
1.2298 |
-1.53% |
| 2025-04-02 |
国富中国收益混合A |
1.2489 |
0.04% |
| 2025-04-01 |
国富中国收益混合A |
1.2484 |
-0.17% |
| 2025-03-31 |
国富中国收益混合A |
1.2505 |
-0.25% |
| 2025-03-28 |
国富中国收益混合A |
1.2536 |
-0.47% |
| 2025-03-27 |
国富中国收益混合A |
1.2595 |
0.45% |
| 2025-03-26 |
国富中国收益混合A |
1.2538 |
0.03% |
| 2025-03-25 |
国富中国收益混合A |
1.2534 |
0.28% |
| 2025-03-24 |
国富中国收益混合A |
1.2499 |
0.08% |
| 2025-03-21 |
国富中国收益混合A |
1.2489 |
-1.19% |
| 2025-03-20 |
国富中国收益混合A |
1.2639 |
-0.44% |
| 2025-03-19 |
国富中国收益混合A |
1.2695 |
0.08% |
| 2025-03-18 |
国富中国收益混合A |
1.2685 |
0.17% |
| 2025-03-17 |
国富中国收益混合A |
1.2664 |
-0.46% |
| 2025-03-14 |
国富中国收益混合A |
1.2722 |
1.44% |
| 2025-03-13 |
国富中国收益混合A |
1.2541 |
-0.17% |
| 2025-03-12 |
国富中国收益混合A |
1.2562 |
-0.32% |
| 2025-03-11 |
国富中国收益混合A |
1.2602 |
0.25% |
| 2025-03-10 |
国富中国收益混合A |
1.2571 |
-0.20% |
| 2025-03-07 |
国富中国收益混合A |
1.2596 |
-0.36% |
| 2025-03-06 |
国富中国收益混合A |
1.2641 |
1.59% |
| 2025-03-05 |
国富中国收益混合A |
1.2443 |
0.19% |
| 2025-03-04 |
国富中国收益混合A |
1.2419 |
-0.07% |
| 2025-03-03 |
国富中国收益混合A |
1.2428 |
0.63% |
| 2025-02-28 |
国富中国收益混合A |
1.2350 |
-1.52% |
| 2025-02-27 |
国富中国收益混合A |
1.2540 |
0.16% |
| 2025-02-26 |
国富中国收益混合A |
1.2520 |
0.48% |
| 2025-02-25 |
国富中国收益混合A |
1.2460 |
-0.77% |
| 2025-02-24 |
国富中国收益混合A |
1.2557 |
-0.72% |
| 2025-02-21 |
国富中国收益混合A |
1.2648 |
0.50% |
| 2025-02-20 |
国富中国收益混合A |
1.2585 |
0.39% |
| 2025-02-19 |
国富中国收益混合A |
1.2536 |
0.67% |
| 2025-02-18 |
国富中国收益混合A |
1.2452 |
-0.88% |
| 2025-02-17 |
国富中国收益混合A |
1.2562 |
-0.25% |
| 2025-02-14 |
国富中国收益混合A |
1.2593 |
0.96% |
| 2025-02-13 |
国富中国收益混合A |
1.2473 |
-0.67% |
| 2025-02-12 |
国富中国收益混合A |
1.2557 |
1.02% |
| 2025-02-11 |
国富中国收益混合A |
1.2430 |
-0.04% |
| 2025-02-10 |
国富中国收益混合A |
1.2435 |
0.09% |
| 2025-02-07 |
国富中国收益混合A |
1.2424 |
0.49% |
| 2025-02-06 |
国富中国收益混合A |
1.2364 |
1.40% |
| 2025-02-05 |
国富中国收益混合A |
1.2193 |
-0.02% |
| 2025-01-27 |
国富中国收益混合A |
1.2195 |
-0.10% |
| 2025-01-24 |
国富中国收益混合A |
1.2207 |
1.20% |
| 2025-01-23 |
国富中国收益混合A |
1.2062 |
-0.20% |
| 2025-01-22 |
国富中国收益混合A |
1.2086 |
-1.00% |
| 2025-01-21 |
国富中国收益混合A |
1.2208 |
0.60% |
| 2025-01-20 |
国富中国收益混合A |
1.2135 |
-0.16% |
| 2025-01-17 |
国富中国收益混合A |
1.2155 |
0.39% |
| 2025-01-16 |
国富中国收益混合A |
1.2108 |
0.20% |
| 2025-01-15 |
国富中国收益混合A |
1.2084 |
0.07% |
| 2025-01-14 |
国富中国收益混合A |
1.2075 |
2.43% |
| 2025-01-13 |
国富中国收益混合A |
1.1789 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
国富中国收益混合A |
1.1797 |
-0.51% |
| 2025-01-09 |
国富中国收益混合A |
1.1858 |
0.41% |
| 2025-01-08 |
国富中国收益混合A |
1.1810 |
-0.17% |
| 2025-01-07 |
国富中国收益混合A |
1.1830 |
0.27% |
| 2025-01-06 |
国富中国收益混合A |
1.1798 |
0.29% |
| 2025-01-03 |
国富中国收益混合A |
1.1764 |
-0.96% |
| 2025-01-02 |
国富中国收益混合A |
1.1878 |
-1.43% |
| 2024-12-31 |
国富中国收益混合A |
1.2050 |
-1.12% |
| 2024-12-26 |
国富中国收益混合A |
1.2239 |
0.24% |
| 2024-12-25 |
国富中国收益混合A |
1.2210 |
-0.10% |
| 2024-12-24 |
国富中国收益混合A |
1.2222 |
1.16% |
| 2024-12-23 |
国富中国收益混合A |
1.2082 |
-0.57% |
| 2024-12-20 |
国富中国收益混合A |
1.2151 |
0.27% |
| 2024-12-19 |
国富中国收益混合A |
1.2118 |
-0.22% |
| 2024-12-18 |
国富中国收益混合A |
1.2145 |
0.01% |
| 2024-12-17 |
国富中国收益混合A |
1.2144 |
0.02% |
