近一年国富中国收益混合A|国富收益基金净值查询
查询指定日期范围国富中国收益混合A450001净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国富中国收益混合A |
1.4224 |
0.74% |
| 2026-09-15 |
国富中国收益混合A |
1.4120 |
-0.50% |
| 2026-09-14 |
国富中国收益混合A |
1.4191 |
-0.18% |
| 2026-09-11 |
国富中国收益混合A |
1.4216 |
-0.74% |
| 2026-09-10 |
国富中国收益混合A |
1.4322 |
0.07% |
| 2026-09-09 |
国富中国收益混合A |
1.4312 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
国富中国收益混合A |
1.4300 |
-0.58% |
| 2026-09-07 |
国富中国收益混合A |
1.4384 |
0.92% |
| 2026-09-04 |
国富中国收益混合A |
1.4253 |
-0.63% |
| 2026-09-03 |
国富中国收益混合A |
1.4344 |
0.33% |
| 2026-09-02 |
国富中国收益混合A |
1.4297 |
-0.76% |
| 2026-09-01 |
国富中国收益混合A |
1.4407 |
-0.99% |
| 2026-08-31 |
国富中国收益混合A |
1.4551 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
国富中国收益混合A |
1.4544 |
-0.76% |
| 2026-08-27 |
国富中国收益混合A |
1.4656 |
1.15% |
| 2026-08-26 |
国富中国收益混合A |
1.4490 |
0.45% |
| 2026-08-25 |
国富中国收益混合A |
1.4425 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
国富中国收益混合A |
1.4439 |
-0.54% |
| 2026-08-21 |
国富中国收益混合A |
1.4517 |
0.39% |
| 2026-08-20 |
国富中国收益混合A |
1.4460 |
0.55% |
| 2026-08-19 |
国富中国收益混合A |
1.4381 |
-2.71% |
| 2026-08-18 |
国富中国收益混合A |
1.4782 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
国富中国收益混合A |
1.4768 |
1.82% |
| 2026-08-14 |
国富中国收益混合A |
1.4504 |
0.21% |
| 2026-08-13 |
国富中国收益混合A |
1.4473 |
-0.40% |
| 2026-08-12 |
国富中国收益混合A |
1.4531 |
0.91% |
| 2026-08-11 |
国富中国收益混合A |
1.4400 |
-0.35% |
| 2026-08-10 |
国富中国收益混合A |
1.4451 |
0.19% |
| 2026-08-07 |
国富中国收益混合A |
1.4423 |
0.79% |
| 2026-08-06 |
国富中国收益混合A |
1.4310 |
0.26% |
| 2026-08-05 |
国富中国收益混合A |
1.4273 |
1.52% |
| 2026-08-04 |
国富中国收益混合A |
1.4059 |
1.65% |
| 2026-08-03 |
国富中国收益混合A |
1.3831 |
-0.37% |
| 2026-07-31 |
国富中国收益混合A |
1.3882 |
1.41% |
| 2026-07-30 |
国富中国收益混合A |
1.3689 |
-2.05% |
| 2026-07-29 |
国富中国收益混合A |
1.3976 |
0.54% |
| 2026-07-28 |
国富中国收益混合A |
1.3901 |
-2.22% |
| 2026-07-27 |
国富中国收益混合A |
1.4217 |
1.72% |
| 2026-07-24 |
国富中国收益混合A |
1.3977 |
-1.07% |
| 2026-07-23 |
国富中国收益混合A |
1.4128 |
-0.08% |
| 2026-07-22 |
国富中国收益混合A |
1.4140 |
-0.77% |
| 2026-07-21 |
国富中国收益混合A |
1.4250 |
2.72% |
| 2026-07-20 |
国富中国收益混合A |
1.3873 |
-0.90% |
| 2026-07-17 |
国富中国收益混合A |
1.3999 |
-3.67% |
| 2026-07-16 |
国富中国收益混合A |
1.4533 |
-2.07% |
| 2026-07-15 |
国富中国收益混合A |
1.4840 |
-1.07% |
| 2026-07-14 |
国富中国收益混合A |
1.5000 |
1.14% |
| 2026-07-13 |
国富中国收益混合A |
1.4831 |
-2.40% |
| 2026-07-10 |
国富中国收益混合A |
1.5195 |
-1.13% |
| 2026-07-09 |
国富中国收益混合A |
1.5369 |
2.39% |
| 2026-07-08 |
国富中国收益混合A |
1.5010 |
-1.44% |
| 2026-07-07 |
国富中国收益混合A |
1.5229 |
-1.14% |
| 2026-07-06 |
国富中国收益混合A |
1.5405 |
-0.61% |
| 2026-07-03 |
国富中国收益混合A |
1.5500 |
1.08% |
| 2026-07-02 |
国富中国收益混合A |
1.5335 |
-2.92% |
| 2026-07-01 |
国富中国收益混合A |
1.5796 |
0.27% |
| 2026-06-30 |
国富中国收益混合A |
1.5753 |
1.40% |
| 2026-06-29 |
国富中国收益混合A |
1.5535 |
-0.12% |
| 2026-06-26 |
国富中国收益混合A |
1.5554 |
-2.52% |
| 2026-06-25 |
国富中国收益混合A |
1.5956 |
1.16% |
| 2026-06-24 |
国富中国收益混合A |
1.5773 |
1.32% |
| 2026-06-23 |
国富中国收益混合A |
1.5567 |
-1.85% |
| 2026-06-22 |
国富中国收益混合A |
1.5860 |
0.76% |
| 2026-06-18 |
国富中国收益混合A |
1.5740 |
0.21% |
| 2026-06-17 |
国富中国收益混合A |
1.5707 |
0.91% |
| 2026-06-16 |
国富中国收益混合A |
1.5565 |
0.08% |
| 2026-06-15 |
国富中国收益混合A |
1.5553 |
2.11% |
| 2026-06-12 |
国富中国收益混合A |
1.5231 |
-0.63% |
| 2026-06-11 |
国富中国收益混合A |
1.5327 |
0.83% |
| 2026-06-10 |
国富中国收益混合A |
1.5201 |
-1.48% |
| 2026-06-09 |
国富中国收益混合A |
1.5429 |
2.06% |
| 2026-06-08 |
国富中国收益混合A |
1.5118 |
-2.14% |
| 2026-06-05 |
国富中国收益混合A |
1.5448 |
-0.96% |
| 2026-06-04 |
国富中国收益混合A |
1.5598 |
-0.22% |
| 2026-06-03 |
国富中国收益混合A |
1.5632 |
0.51% |
| 2026-06-02 |
国富中国收益混合A |
1.5552 |
0.76% |
| 2026-06-01 |
国富中国收益混合A |
1.5434 |
-0.43% |
| 2026-05-29 |
国富中国收益混合A |
1.5500 |
-0.42% |
| 2026-05-28 |
国富中国收益混合A |
1.5565 |
0.80% |
| 2026-05-27 |
国富中国收益混合A |
1.5442 |
0.76% |
| 2026-05-26 |
国富中国收益混合A |
1.5325 |
0.22% |
| 2026-05-25 |
国富中国收益混合A |
1.5291 |
0.68% |
| 2026-05-22 |
国富中国收益混合A |
1.5188 |
2.28% |
| 2026-05-21 |
国富中国收益混合A |
1.4850 |
-0.90% |
| 2026-05-20 |
国富中国收益混合A |
1.4985 |
-0.36% |
| 2026-05-19 |
国富中国收益混合A |
1.5039 |
0.47% |
| 2026-05-18 |
国富中国收益混合A |
1.4969 |
-0.41% |
| 2026-05-15 |
国富中国收益混合A |
1.5031 |
-0.54% |
| 2026-05-14 |
国富中国收益混合A |
1.5113 |
-1.84% |
| 2026-05-13 |
国富中国收益混合A |
1.5396 |
1.32% |
| 2026-05-12 |
国富中国收益混合A |
1.5195 |
-0.16% |
| 2026-05-11 |
国富中国收益混合A |
1.5219 |
1.12% |
| 2026-05-08 |
国富中国收益混合A |
1.5050 |
-0.12% |
| 2026-04-30 |
国富中国收益混合A |
1.4799 |
-0.28% |
| 2026-04-29 |
国富中国收益混合A |
1.4840 |
0.97% |
| 2026-04-28 |
国富中国收益混合A |
1.4697 |
0.20% |
| 2026-04-27 |
国富中国收益混合A |
1.4667 |
0.75% |
| 2026-04-24 |
国富中国收益混合A |
1.4558 |
0.27% |
| 2026-04-23 |
国富中国收益混合A |
1.4519 |
-0.33% |
| 2026-04-22 |
国富中国收益混合A |
1.4567 |
0.73% |
| 2026-04-21 |
国富中国收益混合A |
1.4462 |
-0.01% |
| 2026-04-20 |
国富中国收益混合A |
1.4464 |
0.57% |
| 2026-04-17 |
国富中国收益混合A |
1.4382 |
-0.22% |
| 2026-04-16 |
国富中国收益混合A |
1.4414 |
1.10% |
| 2026-04-15 |
国富中国收益混合A |
1.4257 |
-0.14% |
| 2026-04-14 |
国富中国收益混合A |
1.4277 |
1.16% |
| 2026-04-13 |
国富中国收益混合A |
1.4113 |
0.43% |
| 2026-04-10 |
国富中国收益混合A |
1.4052 |
0.80% |
| 2026-04-09 |
国富中国收益混合A |
1.3941 |
-0.08% |
| 2026-04-08 |
国富中国收益混合A |
1.3952 |
2.70% |
| 2026-04-07 |
国富中国收益混合A |
1.3585 |
-0.18% |
| 2026-04-03 |
国富中国收益混合A |
1.3609 |
-0.71% |
| 2026-04-02 |
国富中国收益混合A |
1.3707 |
-0.85% |
| 2026-04-01 |
国富中国收益混合A |
1.3825 |
1.64% |
| 2026-03-31 |
国富中国收益混合A |
1.3602 |
-0.40% |
| 2026-03-30 |
国富中国收益混合A |
1.3656 |
-0.15% |
| 2026-03-27 |
国富中国收益混合A |
1.3676 |
0.74% |
| 2026-03-26 |
国富中国收益混合A |
1.3576 |
-0.39% |
| 2026-03-25 |
国富中国收益混合A |
1.3629 |
1.43% |
| 2026-03-24 |
国富中国收益混合A |
1.3437 |
1.12% |
| 2026-03-23 |
国富中国收益混合A |
1.3288 |
-2.87% |
| 2026-03-20 |
国富中国收益混合A |
1.3680 |
-0.27% |
| 2026-03-19 |
国富中国收益混合A |
1.3717 |
-1.62% |
| 2026-03-18 |
国富中国收益混合A |
1.3943 |
0.15% |
| 2026-03-17 |
国富中国收益混合A |
1.3922 |
-1.07% |
| 2026-03-16 |
国富中国收益混合A |
1.4073 |
-0.28% |
| 2026-03-13 |
国富中国收益混合A |
1.4112 |
-0.44% |
| 2026-03-12 |
国富中国收益混合A |
1.4174 |
-0.97% |
| 2026-03-11 |
国富中国收益混合A |
1.4313 |
-0.15% |
| 2026-03-10 |
国富中国收益混合A |
1.4334 |
2.06% |
| 2026-03-09 |
国富中国收益混合A |
1.4044 |
-1.64% |
| 2026-03-06 |
国富中国收益混合A |
1.4278 |
-0.07% |
| 2026-03-05 |
国富中国收益混合A |
1.4288 |
0.40% |
| 2026-03-04 |
国富中国收益混合A |
1.4231 |
-1.08% |
| 2026-03-03 |
国富中国收益混合A |
1.4387 |
-2.19% |
| 2026-03-02 |
国富中国收益混合A |
1.4709 |
0.46% |
| 2026-02-27 |
国富中国收益混合A |
1.4641 |
0.28% |
| 2026-02-26 |
国富中国收益混合A |
1.4600 |
-0.65% |
| 2026-02-25 |
国富中国收益混合A |
1.4695 |
0.97% |
| 2026-02-24 |
国富中国收益混合A |
1.4554 |
0.94% |
| 2026-02-13 |
国富中国收益混合A |
1.4419 |
-1.44% |
| 2026-02-12 |
国富中国收益混合A |
1.4629 |
0.10% |
| 2026-02-11 |
国富中国收益混合A |
1.4614 |
0.09% |
| 2026-02-10 |
国富中国收益混合A |
1.4601 |
0.20% |
| 2026-02-09 |
国富中国收益混合A |
1.4572 |
1.05% |
| 2026-02-06 |
国富中国收益混合A |
1.4420 |
-0.17% |
| 2026-02-05 |
国富中国收益混合A |
1.4444 |
0.01% |
| 2026-02-04 |
国富中国收益混合A |
1.4442 |
1.15% |
| 2026-02-03 |
国富中国收益混合A |
1.4278 |
1.55% |
| 2026-02-02 |
国富中国收益混合A |
1.4060 |
-1.84% |
| 2026-01-30 |
国富中国收益混合A |
1.4324 |
-0.98% |
| 2026-01-29 |
国富中国收益混合A |
1.4466 |
0.30% |
| 2026-01-28 |
国富中国收益混合A |
1.4423 |
0.55% |
| 2026-01-27 |
国富中国收益混合A |
1.4344 |
0.05% |
| 2026-01-26 |
国富中国收益混合A |
1.4337 |
-0.06% |
| 2026-01-23 |
国富中国收益混合A |
1.4345 |
0.35% |
| 2026-01-22 |
国富中国收益混合A |
1.4295 |
0.24% |
| 2026-01-21 |
国富中国收益混合A |
1.4261 |
1.29% |
| 2026-01-20 |
国富中国收益混合A |
1.4079 |
0.21% |
| 2026-01-19 |
国富中国收益混合A |
1.4050 |
0.10% |
| 2026-01-16 |
国富中国收益混合A |
1.4036 |
-0.04% |
| 2026-01-15 |
国富中国收益混合A |
1.4041 |
0.34% |
| 2026-01-14 |
国富中国收益混合A |
1.3993 |
-0.29% |
| 2026-01-13 |
国富中国收益混合A |
1.4034 |
0.19% |
| 2026-01-12 |
国富中国收益混合A |
1.4007 |
0.50% |
| 2026-01-09 |
国富中国收益混合A |
1.3938 |
0.58% |
| 2026-01-08 |
国富中国收益混合A |
1.3858 |
-0.29% |
| 2026-01-07 |
国富中国收益混合A |
1.3898 |
-0.06% |
| 2026-01-06 |
国富中国收益混合A |
1.3907 |
0.38% |
| 2026-01-05 |
国富中国收益混合A |
1.3855 |
1.28% |
| 2025-12-31 |
国富中国收益混合A |
1.3680 |
-0.09% |
| 2025-12-30 |
国富中国收益混合A |
1.3693 |
0.53% |
| 2025-12-29 |
国富中国收益混合A |
1.3621 |
-0.67% |
| 2025-12-26 |
国富中国收益混合A |
1.3713 |
0.23% |
| 2025-12-25 |
国富中国收益混合A |
1.3682 |
0.16% |
| 2025-12-24 |
国富中国收益混合A |
1.3660 |
0.74% |
| 2025-12-23 |
国富中国收益混合A |
1.3559 |
0.21% |
| 2025-12-22 |
国富中国收益混合A |
1.3530 |
1.06% |
| 2025-12-19 |
国富中国收益混合A |
1.3388 |
0.44% |
| 2025-12-18 |
国富中国收益混合A |
1.3330 |
-0.69% |
| 2025-12-17 |
国富中国收益混合A |
1.3423 |
1.50% |
| 2025-12-16 |
国富中国收益混合A |
1.3225 |
-0.68% |
| 2025-12-15 |
国富中国收益混合A |
1.3316 |
-0.40% |
| 2025-12-12 |
国富中国收益混合A |
1.3370 |
0.56% |
| 2025-12-11 |
国富中国收益混合A |
1.3296 |
-0.52% |
| 2025-12-10 |
国富中国收益混合A |
1.3366 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
国富中国收益混合A |
1.3344 |
-0.62% |
| 2025-12-08 |
国富中国收益混合A |
1.3427 |
0.40% |
| 2025-12-05 |
国富中国收益混合A |
1.3373 |
0.85% |
| 2025-12-04 |
国富中国收益混合A |
1.3260 |
-0.01% |
| 2025-12-03 |
国富中国收益混合A |
1.3261 |
-0.50% |
| 2025-12-02 |
国富中国收益混合A |
1.3327 |
-0.34% |
| 2025-12-01 |
国富中国收益混合A |
1.3372 |
0.83% |
| 2025-11-28 |
国富中国收益混合A |
1.3262 |
0.36% |
| 2025-11-27 |
国富中国收益混合A |
1.3214 |
0.11% |
| 2025-11-26 |
国富中国收益混合A |
1.3199 |
-0.17% |
| 2025-11-25 |
国富中国收益混合A |
1.3222 |
0.97% |
| 2025-11-24 |
国富中国收益混合A |
1.3095 |
0.42% |
| 2025-11-21 |
国富中国收益混合A |
1.3040 |
-1.60% |
| 2025-11-20 |
国富中国收益混合A |
1.3252 |
-0.23% |
| 2025-11-19 |
国富中国收益混合A |
1.3282 |
0.29% |
| 2025-11-18 |
国富中国收益混合A |
1.3244 |
-0.32% |
| 2025-11-17 |
国富中国收益混合A |
1.3286 |
-0.33% |
| 2025-11-14 |
国富中国收益混合A |
1.3330 |
-0.89% |
| 2025-11-13 |
国富中国收益混合A |
1.3450 |
0.75% |
| 2025-11-12 |
国富中国收益混合A |
1.3350 |
-0.32% |
| 2025-11-11 |
国富中国收益混合A |
1.3393 |
-0.65% |
| 2025-11-10 |
国富中国收益混合A |
1.3481 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
国富中国收益混合A |
1.3475 |
-0.25% |
| 2025-11-06 |
国富中国收益混合A |
1.3509 |
0.82% |
| 2025-11-05 |
国富中国收益混合A |
1.3399 |
0.05% |
| 2025-11-04 |
国富中国收益混合A |
1.3392 |
-1.06% |
| 2025-11-03 |
国富中国收益混合A |
1.3536 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
国富中国收益混合A |
1.3530 |
-0.01% |
| 2025-10-30 |
国富中国收益混合A |
1.3532 |
-1.11% |
| 2025-10-29 |
国富中国收益混合A |
1.3684 |
1.17% |
| 2025-10-28 |
国富中国收益混合A |
1.3526 |
-0.68% |
| 2025-10-27 |
国富中国收益混合A |
1.3618 |
0.99% |
| 2025-10-24 |
国富中国收益混合A |
1.3484 |
0.81% |
| 2025-10-23 |
国富中国收益混合A |
1.3375 |
0.17% |
| 2025-10-22 |
国富中国收益混合A |
1.3352 |
-0.45% |
| 2025-10-21 |
国富中国收益混合A |
1.3412 |
0.71% |
| 2025-10-20 |
国富中国收益混合A |
1.3318 |
0.29% |
| 2025-10-17 |
国富中国收益混合A |
1.3280 |
-1.56% |
| 2025-10-16 |
国富中国收益混合A |
1.3490 |
-0.32% |
| 2025-10-15 |
国富中国收益混合A |
1.3533 |
1.74% |
| 2025-10-14 |
国富中国收益混合A |
1.3301 |
-1.08% |
| 2025-10-13 |
国富中国收益混合A |
1.3446 |
-0.59% |
| 2025-10-10 |
国富中国收益混合A |
1.3526 |
-1.54% |
| 2025-10-09 |
国富中国收益混合A |
1.3737 |
1.52% |
| 2025-09-30 |
国富中国收益混合A |
1.3531 |
0.48% |
| 2025-09-29 |
国富中国收益混合A |
1.3466 |
0.83% |
| 2025-09-26 |
国富中国收益混合A |
1.3355 |
-1.03% |
| 2025-09-25 |
国富中国收益混合A |
1.3494 |
0.33% |
| 2025-09-24 |
国富中国收益混合A |
1.3449 |
0.59% |
| 2025-09-23 |
国富中国收益混合A |
1.3370 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
国富中国收益混合A |
1.3380 |
0.22% |
| 2025-09-19 |
国富中国收益混合A |
1.3351 |
0.07% |
| 2025-09-18 |
国富中国收益混合A |
1.3342 |
-0.78% |
| 2025-09-17 |
国富中国收益混合A |
1.3447 |
0.98% |
