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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 国富中国收益混合A | 1.3423 | 1.50% |
| 2025-12-16 | 国富中国收益混合A | 1.3225 | -0.68% |
| 2025-12-15 | 国富中国收益混合A | 1.3316 | -0.40% |
| 2025-12-12 | 国富中国收益混合A | 1.3370 | 0.56% |
| 2025-12-11 | 国富中国收益混合A | 1.3296 | -0.52% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国富均衡增长混合A | 1.1336 | 2.76% |
| 国富均衡增长混合C | 1.1146 | 2.76% |
| 国富深化价值混合A | 2.0194 | 2.61% |
| 国富沪港深成长精选股票A | 2.1358 | 2.41% |
| 国富鑫享价值混合A | 1.0962 | 2.35% |
| 国富鑫享价值混合C | 1.0731 | 2.35% |
| 国富匠心精选混合A | 1.0644 | 2.30% |
| 国富匠心精选混合C | 1.0303 | 2.29% |
| 国富潜力组合混合A-人民币 | 1.1020 | 2.13% |
| 国富优质企业一年持有期混合C | 0.9555 | 2.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 交银双息 | 6.4200 | 3.78% |
| 华商恒鑫回报混合C | 1.2025 | 3.02% |
| 华商恒鑫回报混合A | 1.2072 | 3.01% |
| 广发均衡回报混合A | 0.8380 | 2.67% |
| 广发均衡回报混合C | 0.8229 | 2.66% |
| 建信恒稳 | 2.7690 | 2.59% |
| 摩根双核平衡混合C | 1.8299 | 2.57% |
| 摩根双核平衡混合A | 1.8638 | 2.56% |
| 华安创新 | 1.1340 | 2.44% |
| 易基平稳 | 6.5110 | 2.28% |
