近一年东方安心收益保本基金净值查询
查询指定日期范围东方安心400020净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2023-12-22 |
东方安心 |
0.9766 |
0.00% |
2023-12-21 |
东方安心 |
0.9766 |
-0.01% |
2023-12-20 |
东方安心 |
0.9767 |
-0.40% |
2023-12-19 |
东方安心 |
0.9806 |
0.02% |
2023-12-18 |
东方安心 |
0.9804 |
-0.08% |
2023-12-15 |
东方安心 |
0.9812 |
-0.14% |
2023-12-14 |
东方安心 |
0.9826 |
-0.22% |
2023-12-13 |
东方安心 |
0.9848 |
-0.68% |
2023-12-12 |
东方安心 |
0.9915 |
0.22% |
2023-12-11 |
东方安心 |
0.9893 |
0.77% |
2023-12-08 |
东方安心 |
0.9817 |
0.14% |
2023-12-07 |
东方安心 |
0.9803 |
0.03% |
2023-12-06 |
东方安心 |
0.9800 |
-0.05% |
2023-12-05 |
东方安心 |
0.9805 |
-0.27% |
2023-12-04 |
东方安心 |
0.9832 |
-0.03% |
2023-12-01 |
东方安心 |
0.9835 |
0.25% |
2023-11-30 |
东方安心 |
0.9810 |
0.22% |
2023-11-29 |
东方安心 |
0.9788 |
-0.31% |
2023-11-28 |
东方安心 |
0.9818 |
0.14% |
2023-11-27 |
东方安心 |
0.9804 |
-0.28% |
2023-11-24 |
东方安心 |
0.9832 |
-0.66% |
2023-11-23 |
东方安心 |
0.9897 |
0.14% |
2023-11-22 |
东方安心 |
0.9883 |
-0.85% |
2023-11-20 |
东方安心 |
0.9995 |
0.01% |
2023-11-17 |
东方安心 |
0.9994 |
0.09% |
2023-11-16 |
东方安心 |
0.9985 |
-0.90% |
2023-11-15 |
东方安心 |
1.0076 |
0.41% |
2023-11-14 |
东方安心 |
1.0035 |
0.32% |
2023-11-13 |
东方安心 |
1.0003 |
0.62% |
2023-11-10 |
东方安心 |
0.9941 |
0.19% |
2023-11-09 |
东方安心 |
0.9922 |
-0.97% |
2023-11-08 |
东方安心 |
1.0019 |
0.88% |
2023-11-07 |
东方安心 |
0.9932 |
1.03% |
2023-11-06 |
东方安心 |
0.9831 |
3.45% |
2023-11-03 |
东方安心 |
0.9503 |
1.55% |
2023-11-02 |
东方安心 |
0.9358 |
-0.54% |
2023-11-01 |
东方安心 |
0.9409 |
-0.41% |
2023-10-31 |
东方安心 |
0.9448 |
1.10% |
2023-10-30 |
东方安心 |
0.9345 |
2.34% |
2023-10-27 |
东方安心 |
0.9131 |
1.92% |
2023-10-26 |
东方安心 |
0.8959 |
-0.60% |
2023-10-25 |
东方安心 |
0.9013 |
-0.86% |
2023-10-24 |
东方安心 |
0.9091 |
1.84% |
2023-10-23 |
东方安心 |
0.8927 |
-1.99% |
2023-10-20 |
东方安心 |
0.9108 |
-1.74% |
2023-10-19 |
东方安心 |
0.9269 |
-0.91% |
2023-10-18 |
东方安心 |
0.9354 |
-2.39% |
2023-10-17 |
东方安心 |
0.9583 |
0.55% |
2023-10-16 |
东方安心 |
0.9531 |
-1.27% |
2023-10-13 |
东方安心 |
0.9654 |
1.45% |
2023-10-12 |
东方安心 |
0.9516 |
0.66% |
2023-10-11 |
东方安心 |
0.9454 |
0.63% |
2023-10-10 |
东方安心 |
0.9395 |
0.68% |
2023-10-09 |
东方安心 |
0.9332 |
0.37% |
2023-09-28 |
东方安心 |
0.9298 |
0.57% |
2023-09-27 |
东方安心 |
0.9245 |
0.49% |
2023-09-26 |
东方安心 |
0.9200 |
0.20% |
2023-09-25 |
东方安心 |
0.9182 |
-1.67% |
2023-09-22 |
东方安心 |
0.9338 |
3.08% |
2023-09-21 |
东方安心 |
0.9059 |
-0.68% |
2023-09-20 |
东方安心 |
0.9121 |
-0.37% |
2023-09-19 |
东方安心 |
0.9155 |
-0.24% |
2023-09-18 |
东方安心 |
0.9177 |
-0.32% |
2023-09-15 |
东方安心 |
0.9206 |
-0.30% |
2023-09-14 |
东方安心 |
0.9234 |
-0.60% |
2023-09-13 |
东方安心 |
0.9290 |
-1.62% |
2023-09-12 |
东方安心 |
0.9443 |
-0.85% |
2023-09-11 |
东方安心 |
0.9524 |
0.37% |
2023-09-08 |
东方安心 |
0.9489 |
-0.16% |
2023-09-07 |
东方安心 |
0.9504 |
-1.47% |
2023-09-06 |
东方安心 |
0.9646 |
0.96% |
2023-09-05 |
东方安心 |
0.9554 |
0.43% |
2023-09-04 |
东方安心 |
0.9513 |
0.91% |
2023-09-01 |
东方安心 |
0.9427 |
-0.46% |
2023-08-31 |
东方安心 |
0.9471 |
0.31% |
2023-08-30 |
东方安心 |
0.9442 |
2.72% |
2023-08-29 |
东方安心 |
0.9192 |
3.93% |
2023-08-28 |
东方安心 |
0.8844 |
0.11% |
2023-08-25 |
东方安心 |
0.8834 |
-4.20% |
2023-08-24 |
东方安心 |
0.9221 |
1.41% |
2023-08-23 |
东方安心 |
0.9093 |
-2.71% |
2023-08-22 |
东方安心 |
0.9346 |
1.51% |
2023-08-21 |
东方安心 |
0.9207 |
-0.64% |
2023-08-18 |
东方安心 |
0.9266 |
-1.47% |
2023-08-17 |
东方安心 |
0.9404 |
0.97% |
2023-08-16 |
东方安心 |
0.9314 |
-2.39% |
2023-08-15 |
东方安心 |
0.9542 |
-2.11% |
2023-08-14 |
东方安心 |
0.9748 |
0.61% |
2023-08-11 |
东方安心 |
0.9689 |
-1.58% |
2023-08-10 |
东方安心 |
0.9845 |
-0.08% |
2023-08-09 |
东方安心 |
0.9853 |
-1.85% |
2023-08-08 |
东方安心 |
1.0039 |
-0.42% |
2023-08-07 |
东方安心 |
1.0081 |
1.07% |
2023-08-04 |
东方安心 |
0.9974 |
0.79% |
2023-08-03 |
东方安心 |
0.9896 |
-0.87% |
2023-08-02 |
东方安心 |
0.9983 |
0.29% |
2023-08-01 |
东方安心 |
0.9954 |
0.84% |
2023-07-31 |
东方安心 |
0.9871 |
-0.03% |
2023-07-28 |
东方安心 |
0.9874 |
-0.58% |
2023-07-27 |
东方安心 |
0.9932 |
-1.56% |
2023-07-26 |
东方安心 |
1.0089 |
-2.16% |
2023-07-25 |
东方安心 |
1.0312 |
0.96% |
2023-07-24 |
东方安心 |
1.0214 |
-0.72% |
2023-07-21 |
东方安心 |
1.0288 |
-0.94% |
2023-07-20 |
东方安心 |
1.0386 |
-2.89% |
2023-07-19 |
东方安心 |
1.0695 |
0.01% |
2023-07-18 |
东方安心 |
1.0694 |
-1.78% |
2023-07-17 |
东方安心 |
1.0888 |
-0.33% |
2023-07-14 |
东方安心 |
1.0924 |
0.29% |
2023-07-13 |
东方安心 |
1.0892 |
2.13% |
2023-07-12 |
东方安心 |
1.0665 |
-2.36% |
2023-07-11 |
东方安心 |
1.0923 |
0.13% |
2023-07-10 |
东方安心 |
1.0909 |
-0.57% |
2023-07-07 |
东方安心 |
1.0971 |
-1.12% |
2023-07-06 |
东方安心 |
1.1095 |
0.17% |
2023-07-05 |
东方安心 |
1.1076 |
-0.84% |
2023-07-04 |
东方安心 |
1.1170 |
0.13% |
2023-07-03 |
东方安心 |
1.1155 |
-2.35% |
2023-06-30 |
东方安心 |
1.1424 |
1.23% |
2023-06-29 |
东方安心 |
1.1285 |
1.24% |
2023-06-28 |
东方安心 |
1.1147 |
-2.05% |
2023-06-27 |
东方安心 |
1.1380 |
0.19% |
2023-06-26 |
东方安心 |
1.1358 |
-4.45% |
2023-06-21 |
东方安心 |
1.1887 |
-4.84% |
2023-06-20 |
东方安心 |
1.2492 |
0.77% |
2023-06-19 |
东方安心 |
1.2396 |
1.46% |
2023-06-16 |
东方安心 |
1.2218 |
2.15% |
2023-06-15 |
东方安心 |
1.1961 |
-1.45% |
2023-06-14 |
东方安心 |
1.2137 |
0.96% |
2023-06-13 |
东方安心 |
1.2022 |
1.03% |
2023-06-12 |
东方安心 |
1.1900 |
-0.33% |
2023-06-09 |
东方安心 |
1.1939 |
0.99% |
2023-06-08 |
东方安心 |
1.1822 |
-0.56% |
2023-06-07 |
东方安心 |
1.1888 |
0.19% |
2023-06-06 |
东方安心 |
1.1866 |
-2.27% |
2023-06-05 |
东方安心 |
1.2142 |
0.35% |
2023-06-02 |
东方安心 |
1.2100 |
0.52% |
2023-06-01 |
东方安心 |
1.2037 |
0.62% |
2023-05-31 |
东方安心 |
1.1963 |
0.39% |
2023-05-30 |
东方安心 |
1.1916 |
0.43% |
2023-05-29 |
东方安心 |
1.1865 |
-0.03% |
2023-05-26 |
东方安心 |
1.1868 |
0.87% |
2023-05-25 |
东方安心 |
1.1766 |
-0.55% |
2023-05-24 |
东方安心 |
1.1831 |
-0.86% |
2023-05-23 |
东方安心 |
1.1934 |
-0.82% |
2023-05-22 |
东方安心 |
1.2033 |
-0.07% |
2023-05-19 |
东方安心 |
1.2041 |
0.63% |
2023-05-18 |
东方安心 |
1.1966 |
-0.06% |
2023-05-17 |
东方安心 |
1.1973 |
-0.08% |
2023-05-16 |
东方安心 |
1.1982 |
0.02% |
2023-05-15 |
东方安心 |
1.1980 |
0.53% |