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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东方互联网嘉混合 | 0.9709 | 0.21% |
| 东方中债1-5年政策性金融债A | 1.0383 | 0.18% |
| 东方中债1-5年政策性金融债C | 1.3750 | 0.18% |
| 东方精选混合 | 1.7071 | 0.12% |
| 东方沪深300指数增强A | 1.0174 | 0.11% |
| 东方核心动力混合C | 1.2436 | 0.10% |
| 东方沪深300指数增强C | 1.0097 | 0.10% |
| 东方核心动力混合A | 1.2506 | 0.10% |
| 东方稳健回报债券A | 1.2600 | 0.08% |
| 东方臻选纯债债券A | 1.0623 | 0.07% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰周期优选混合C | 0.8415 | -0.51% |
| 工银MSCI | 0.7786 | 0.19% |
| 中银证券安瑞6个月持有债券A | 0.9512 | 0.12% |
| 中银证券安瑞6个月持有债券C | 0.9458 | 0.11% |
| 鹏华永瑞一年封闭式债券A | 1.0236 | 0.06% |
| 鹏华永瑞一年封闭式债券C | 1.0216 | 0.06% |
| 大成恒享春晓一年定开混合A | 0.9109 | -0.10% |
| 大成恒享春晓一年定开混合C | 0.9031 | -0.12% |
| 申万菱信安鑫优选混合A | 1.1690 | -0.17% |
| 申万菱信安鑫优选混合C | 1.1550 | -0.17% |
