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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东方城镇消费主题混合 | 0.9815 | 1.14% |
| 东方量化成长灵活配置混合A | 1.0531 | 1.13% |
| 东方主题精选 | 0.8729 | 0.95% |
| 东方区域发展混合 | 1.1067 | 0.83% |
| 东方新策略A | 1.2469 | 0.39% |
| 东方策略成长混合 | 3.6846 | 0.39% |
| 东方量化多策略混合A | 0.6869 | 0.38% |
| 东方惠新A | 0.6687 | 0.28% |
| 东方支柱产业灵活配置混合 | 0.9479 | 0.28% |
| 东方汽车产业趋势混合A | 0.6669 | 0.27% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 鹏华弘鑫A | 1.3121 | 0.74% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 0.9941 | 2.00% |
| 工银MSCI | 0.7786 | 0.19% |
| 中银证券安瑞6个月持有债券A | 0.9512 | 0.12% |
| 中银证券安瑞6个月持有债券C | 0.9458 | 0.11% |
| 鹏华永瑞一年封闭式债券A | 1.0236 | 0.06% |
| 鹏华永瑞一年封闭式债券C | 1.0216 | 0.06% |
| 大成恒享春晓一年定开混合A | 0.9109 | -0.10% |
| 大成恒享春晓一年定开混合C | 0.9031 | -0.12% |
| 申万菱信安鑫优选混合A | 1.1690 | -0.17% |
