近一季东方龙混合基金净值查询
查询指定日期范围东 方 龙400001净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-13 |
东 方 龙 |
1.0808 |
-0.12% |
| 2024-05-10 |
东 方 龙 |
1.0821 |
0.10% |
| 2024-05-09 |
东 方 龙 |
1.0810 |
0.97% |
| 2024-05-08 |
东 方 龙 |
1.0706 |
-0.91% |
| 2024-05-07 |
东 方 龙 |
1.0804 |
0.08% |
| 2024-05-06 |
东 方 龙 |
1.0795 |
1.77% |
| 2024-04-30 |
东 方 龙 |
1.0607 |
0.29% |
| 2024-04-29 |
东 方 龙 |
1.0576 |
0.43% |
| 2024-04-26 |
东 方 龙 |
1.0531 |
1.73% |
| 2024-04-25 |
东 方 龙 |
1.0352 |
-0.11% |
| 2024-04-24 |
东 方 龙 |
1.0363 |
0.86% |
| 2024-04-23 |
东 方 龙 |
1.0275 |
-1.28% |
| 2024-04-22 |
东 方 龙 |
1.0408 |
-1.17% |
| 2024-04-19 |
东 方 龙 |
1.0531 |
0.08% |
| 2024-04-18 |
东 方 龙 |
1.0523 |
-0.06% |
| 2024-04-17 |
东 方 龙 |
1.0529 |
2.15% |
| 2024-04-16 |
东 方 龙 |
1.0307 |
-2.03% |
| 2024-04-15 |
东 方 龙 |
1.0521 |
1.17% |
| 2024-04-12 |
东 方 龙 |
1.0399 |
0.40% |
| 2024-04-11 |
东 方 龙 |
1.0358 |
0.85% |
| 2024-04-10 |
东 方 龙 |
1.0271 |
-0.06% |
| 2024-04-09 |
东 方 龙 |
1.0277 |
-0.36% |
| 2024-04-08 |
东 方 龙 |
1.0314 |
-0.78% |
| 2024-04-03 |
东 方 龙 |
1.0395 |
0.58% |
| 2024-04-02 |
东 方 龙 |
1.0335 |
-0.03% |
| 2024-04-01 |
东 方 龙 |
1.0338 |
0.88% |
| 2024-03-29 |
东 方 龙 |
1.0248 |
1.33% |
| 2024-03-28 |
东 方 龙 |
1.0113 |
1.56% |
| 2024-03-27 |
东 方 龙 |
0.9958 |
-1.05% |
| 2024-03-26 |
东 方 龙 |
1.0064 |
-0.07% |
| 2024-03-25 |
东 方 龙 |
1.0071 |
0.14% |
| 2024-03-22 |
东 方 龙 |
1.0057 |
-0.73% |
| 2024-03-21 |
东 方 龙 |
1.0131 |
-0.56% |
| 2024-03-20 |
东 方 龙 |
1.0188 |
-0.05% |
| 2024-03-19 |
东 方 龙 |
1.0193 |
-0.81% |
| 2024-03-18 |
东 方 龙 |
1.0276 |
0.25% |
| 2024-03-15 |
东 方 龙 |
1.0250 |
0.58% |
| 2024-03-14 |
东 方 龙 |
1.0191 |
0.05% |
| 2024-03-13 |
东 方 龙 |
1.0186 |
-0.27% |
| 2024-03-12 |
东 方 龙 |
1.0214 |
-1.01% |
| 2024-03-11 |
东 方 龙 |
1.0318 |
0.36% |
| 2024-03-08 |
东 方 龙 |
1.0281 |
1.27% |
| 2024-03-07 |
东 方 龙 |
1.0152 |
-0.51% |
| 2024-03-06 |
东 方 龙 |
1.0204 |
0.20% |
| 2024-03-05 |
东 方 龙 |
1.0184 |
0.18% |
| 2024-03-04 |
东 方 龙 |
1.0166 |
1.33% |
| 2024-03-01 |
东 方 龙 |
1.0033 |
0.43% |
| 2024-02-29 |
东 方 龙 |
0.9990 |
2.18% |
| 2024-02-28 |
东 方 龙 |
0.9777 |
-2.09% |
| 2024-02-27 |
东 方 龙 |
0.9986 |
1.35% |
| 2024-02-26 |
东 方 龙 |
0.9853 |
0.24% |
| 2024-02-23 |
东 方 龙 |
0.9829 |
-0.22% |
| 2024-02-22 |
东 方 龙 |
0.9851 |
0.98% |
| 2024-02-21 |
东 方 龙 |
0.9755 |
-0.13% |
| 2024-02-20 |
东 方 龙 |
0.9768 |
0.14% |
| 2024-02-19 |
东 方 龙 |
0.9754 |
1.26% |
