近一季东方龙混合|东 方 龙基金净值查询
查询指定日期范围东方龙混合400001净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
东方龙混合 |
1.4466 |
0.53% |
| 2026-09-15 |
东方龙混合 |
1.4390 |
-0.28% |
| 2026-09-14 |
东方龙混合 |
1.4430 |
-0.43% |
| 2026-09-11 |
东方龙混合 |
1.4492 |
-1.66% |
| 2026-09-10 |
东方龙混合 |
1.4737 |
-0.47% |
| 2026-09-09 |
东方龙混合 |
1.4806 |
0.51% |
| 2026-09-08 |
东方龙混合 |
1.4731 |
0.24% |
| 2026-09-07 |
东方龙混合 |
1.4695 |
0.45% |
| 2026-09-04 |
东方龙混合 |
1.4629 |
-0.12% |
| 2026-09-03 |
东方龙混合 |
1.4647 |
0.70% |
| 2026-09-02 |
东方龙混合 |
1.4545 |
-1.04% |
| 2026-09-01 |
东方龙混合 |
1.4698 |
-1.30% |
| 2026-08-31 |
东方龙混合 |
1.4891 |
0.32% |
| 2026-08-28 |
东方龙混合 |
1.4844 |
-0.24% |
| 2026-08-27 |
东方龙混合 |
1.4879 |
1.63% |
| 2026-08-26 |
东方龙混合 |
1.4641 |
0.48% |
| 2026-08-25 |
东方龙混合 |
1.4571 |
-0.15% |
| 2026-08-24 |
东方龙混合 |
1.4593 |
-1.74% |
| 2026-08-21 |
东方龙混合 |
1.4852 |
0.93% |
| 2026-08-20 |
东方龙混合 |
1.4715 |
-0.07% |
| 2026-08-19 |
东方龙混合 |
1.4726 |
-3.17% |
| 2026-08-18 |
东方龙混合 |
1.5208 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
东方龙混合 |
1.5230 |
2.45% |
| 2026-08-14 |
东方龙混合 |
1.4866 |
0.47% |
| 2026-08-13 |
东方龙混合 |
1.4797 |
-1.30% |
| 2026-08-12 |
东方龙混合 |
1.4992 |
0.92% |
| 2026-08-11 |
东方龙混合 |
1.4855 |
-1.74% |
| 2026-08-10 |
东方龙混合 |
1.5113 |
0.82% |
| 2026-08-07 |
东方龙混合 |
1.4990 |
1.79% |
| 2026-08-06 |
东方龙混合 |
1.4726 |
0.50% |
| 2026-08-05 |
东方龙混合 |
1.4653 |
3.30% |
| 2026-08-04 |
东方龙混合 |
1.4185 |
1.85% |
| 2026-08-03 |
东方龙混合 |
1.3928 |
-2.05% |
| 2026-07-31 |
东方龙混合 |
1.4219 |
1.59% |
| 2026-07-30 |
东方龙混合 |
1.3996 |
-1.73% |
| 2026-07-29 |
东方龙混合 |
1.4243 |
1.38% |
| 2026-07-28 |
东方龙混合 |
1.4049 |
-4.27% |
| 2026-07-27 |
东方龙混合 |
1.4676 |
3.18% |
| 2026-07-24 |
东方龙混合 |
1.4223 |
-2.31% |
| 2026-07-23 |
东方龙混合 |
1.4559 |
0.63% |
| 2026-07-22 |
东方龙混合 |
1.4468 |
-2.06% |
| 2026-07-21 |
东方龙混合 |
1.4772 |
4.90% |
| 2026-07-20 |
东方龙混合 |
1.4082 |
-2.07% |
| 2026-07-17 |
东方龙混合 |
1.4379 |
-5.66% |
| 2026-07-16 |
东方龙混合 |
1.5241 |
-3.91% |
| 2026-07-15 |
东方龙混合 |
1.5837 |
-3.35% |
| 2026-07-14 |
东方龙混合 |
1.6367 |
2.33% |
| 2026-07-13 |
东方龙混合 |
1.5994 |
-5.76% |
| 2026-07-10 |
东方龙混合 |
1.6915 |
-3.48% |
| 2026-07-09 |
东方龙混合 |
1.7524 |
2.92% |
| 2026-07-08 |
东方龙混合 |
1.7026 |
-2.42% |
| 2026-07-07 |
东方龙混合 |
1.7449 |
-2.43% |
| 2026-07-06 |
东方龙混合 |
1.7883 |
-0.55% |
| 2026-07-03 |
东方龙混合 |
1.7981 |
0.32% |
| 2026-07-02 |
东方龙混合 |
1.7924 |
-5.56% |
| 2026-07-01 |
东方龙混合 |
1.8979 |
-1.47% |
| 2026-06-30 |
东方龙混合 |
1.9262 |
1.53% |
| 2026-06-29 |
东方龙混合 |
1.8972 |
0.48% |
| 2026-06-26 |
东方龙混合 |
1.8882 |
-1.03% |
| 2026-06-25 |
东方龙混合 |
1.9078 |
2.40% |
| 2026-06-24 |
东方龙混合 |
1.8631 |
3.93% |
| 2026-06-23 |
东方龙混合 |
1.7927 |
-3.13% |
| 2026-06-22 |
东方龙混合 |
1.8506 |
3.53% |
| 2026-06-18 |
东方龙混合 |
1.7875 |
0.29% |
| 2026-06-17 |
东方龙混合 |
1.7823 |
3.39% |
