近一年东方龙混合基金净值查询
查询指定日期范围东 方 龙400001净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-13 |
东 方 龙 |
1.0808 |
-0.12% |
| 2024-05-10 |
东 方 龙 |
1.0821 |
0.10% |
| 2024-05-09 |
东 方 龙 |
1.0810 |
0.97% |
| 2024-05-08 |
东 方 龙 |
1.0706 |
-0.91% |
| 2024-05-07 |
东 方 龙 |
1.0804 |
0.08% |
| 2024-05-06 |
东 方 龙 |
1.0795 |
1.77% |
| 2024-04-30 |
东 方 龙 |
1.0607 |
0.29% |
| 2024-04-29 |
东 方 龙 |
1.0576 |
0.43% |
| 2024-04-26 |
东 方 龙 |
1.0531 |
1.73% |
| 2024-04-25 |
东 方 龙 |
1.0352 |
-0.11% |
| 2024-04-24 |
东 方 龙 |
1.0363 |
0.86% |
| 2024-04-23 |
东 方 龙 |
1.0275 |
-1.28% |
| 2024-04-22 |
东 方 龙 |
1.0408 |
-1.17% |
| 2024-04-19 |
东 方 龙 |
1.0531 |
0.08% |
| 2024-04-18 |
东 方 龙 |
1.0523 |
-0.06% |
| 2024-04-17 |
东 方 龙 |
1.0529 |
2.15% |
| 2024-04-16 |
东 方 龙 |
1.0307 |
-2.03% |
| 2024-04-15 |
东 方 龙 |
1.0521 |
1.17% |
| 2024-04-12 |
东 方 龙 |
1.0399 |
0.40% |
| 2024-04-11 |
东 方 龙 |
1.0358 |
0.85% |
| 2024-04-10 |
东 方 龙 |
1.0271 |
-0.06% |
| 2024-04-09 |
东 方 龙 |
1.0277 |
-0.36% |
| 2024-04-08 |
东 方 龙 |
1.0314 |
-0.78% |
| 2024-04-03 |
东 方 龙 |
1.0395 |
0.58% |
| 2024-04-02 |
东 方 龙 |
1.0335 |
-0.03% |
| 2024-04-01 |
东 方 龙 |
1.0338 |
0.88% |
| 2024-03-29 |
东 方 龙 |
1.0248 |
1.33% |
| 2024-03-28 |
东 方 龙 |
1.0113 |
1.56% |
| 2024-03-27 |
东 方 龙 |
0.9958 |
-1.05% |
| 2024-03-26 |
东 方 龙 |
1.0064 |
-0.07% |
| 2024-03-25 |
东 方 龙 |
1.0071 |
0.14% |
| 2024-03-22 |
东 方 龙 |
1.0057 |
-0.73% |
| 2024-03-21 |
东 方 龙 |
1.0131 |
-0.56% |
| 2024-03-20 |
东 方 龙 |
1.0188 |
-0.05% |
| 2024-03-19 |
东 方 龙 |
1.0193 |
-0.81% |
| 2024-03-18 |
东 方 龙 |
1.0276 |
0.25% |
| 2024-03-15 |
东 方 龙 |
1.0250 |
0.58% |
| 2024-03-14 |
东 方 龙 |
1.0191 |
0.05% |
| 2024-03-13 |
东 方 龙 |
1.0186 |
-0.27% |
| 2024-03-12 |
东 方 龙 |
1.0214 |
-1.01% |
| 2024-03-11 |
东 方 龙 |
1.0318 |
0.36% |
| 2024-03-08 |
东 方 龙 |
1.0281 |
1.27% |
| 2024-03-07 |
东 方 龙 |
1.0152 |
-0.51% |
| 2024-03-06 |
东 方 龙 |
1.0204 |
0.20% |
| 2024-03-05 |
东 方 龙 |
1.0184 |
0.18% |
| 2024-03-04 |
东 方 龙 |
1.0166 |
1.33% |
| 2024-03-01 |
东 方 龙 |
1.0033 |
0.43% |
| 2024-02-29 |
东 方 龙 |
0.9990 |
2.18% |
| 2024-02-28 |
东 方 龙 |
0.9777 |
-2.09% |
| 2024-02-27 |
东 方 龙 |
0.9986 |
1.35% |
| 2024-02-26 |
东 方 龙 |
0.9853 |
0.24% |
| 2024-02-23 |
东 方 龙 |
0.9829 |
-0.22% |
| 2024-02-22 |
东 方 龙 |
0.9851 |
0.98% |
| 2024-02-21 |
东 方 龙 |
0.9755 |
-0.13% |
| 2024-02-20 |
东 方 龙 |
0.9768 |
0.14% |
| 2024-02-19 |
东 方 龙 |
0.9754 |
1.26% |
| 2024-02-08 |
东 方 龙 |
0.9633 |
0.42% |
| 2024-02-07 |
东 方 龙 |
0.9593 |
2.50% |
| 2024-02-06 |
东 方 龙 |
0.9359 |
4.31% |
| 2024-02-05 |
东 方 龙 |
0.8972 |
-0.64% |
| 2024-02-02 |
东 方 龙 |
0.9030 |
-1.18% |
| 2024-02-01 |
东 方 龙 |
0.9138 |
-0.34% |
| 2024-01-31 |
东 方 龙 |
0.9169 |
-0.83% |
| 2024-01-30 |
东 方 龙 |
0.9246 |
-1.01% |
| 2024-01-29 |
东 方 龙 |
0.9340 |
-1.86% |
| 2024-01-26 |
东 方 龙 |
0.9517 |
1.05% |
| 2024-01-25 |
东 方 龙 |
0.9418 |
1.60% |
| 2024-01-24 |
东 方 龙 |
0.9270 |
0.97% |
| 2024-01-23 |
东 方 龙 |
0.9181 |
1.11% |
| 2024-01-22 |
东 方 龙 |
0.9080 |
-3.25% |
| 2024-01-19 |
东 方 龙 |
0.9385 |
-0.65% |
| 2024-01-18 |
东 方 龙 |
0.9446 |
-0.46% |
| 2024-01-17 |
东 方 龙 |
0.9490 |
-2.36% |
| 2024-01-16 |
东 方 龙 |
0.9719 |
0.12% |
| 2024-01-15 |
东 方 龙 |
0.9707 |
-0.34% |
| 2024-01-12 |
东 方 龙 |
0.9740 |
0.92% |
| 2024-01-11 |
东 方 龙 |
0.9651 |
0.45% |
| 2024-01-10 |
东 方 龙 |
0.9608 |
-0.46% |
| 2024-01-09 |
东 方 龙 |
0.9652 |
0.38% |
| 2024-01-08 |
东 方 龙 |
0.9615 |
-1.28% |
| 2024-01-05 |
东 方 龙 |
0.9740 |
-0.57% |
| 2024-01-04 |
东 方 龙 |
0.9796 |
-0.44% |
| 2024-01-03 |
东 方 龙 |
0.9839 |
-0.44% |
| 2024-01-02 |
东 方 龙 |
0.9882 |
-0.41% |
| 2023-12-29 |
东 方 龙 |
0.9923 |
0.50% |
| 2023-12-28 |
东 方 龙 |
0.9874 |
1.38% |
| 2023-12-27 |
东 方 龙 |
0.9740 |
0.41% |
| 2023-12-26 |
东 方 龙 |
0.9700 |
-0.61% |
| 2023-12-25 |
东 方 龙 |
0.9760 |
0.10% |
| 2023-12-22 |
东 方 龙 |
0.9750 |
0.06% |
| 2023-12-21 |
东 方 龙 |
0.9744 |
0.50% |
| 2023-12-20 |
东 方 龙 |
0.9696 |
-0.30% |
| 2023-12-19 |
东 方 龙 |
0.9725 |
0.25% |
| 2023-12-18 |
东 方 龙 |
0.9701 |
-0.38% |
| 2023-12-15 |
东 方 龙 |
0.9738 |
-0.62% |
| 2023-12-14 |
东 方 龙 |
0.9799 |
0.08% |
| 2023-12-13 |
东 方 龙 |
0.9791 |
-0.95% |
| 2023-12-12 |
东 方 龙 |
0.9885 |
0.24% |
| 2023-12-11 |
东 方 龙 |
0.9861 |
0.33% |
| 2023-12-08 |
东 方 龙 |
0.9829 |
0.22% |
| 2023-12-07 |
东 方 龙 |
0.9807 |
-0.60% |
| 2023-12-06 |
东 方 龙 |
0.9866 |
0.11% |
| 2023-12-05 |
东 方 龙 |
0.9855 |
-1.28% |
| 2023-12-04 |
东 方 龙 |
0.9983 |
-0.56% |
| 2023-12-01 |
东 方 龙 |
1.0039 |
-0.67% |
| 2023-11-30 |
东 方 龙 |
1.0107 |
0.02% |
| 2023-11-29 |
东 方 龙 |
1.0105 |
0.09% |
| 2023-11-28 |
东 方 龙 |
1.0096 |
0.40% |
| 2023-11-27 |
东 方 龙 |
1.0056 |
-0.33% |
| 2023-11-24 |
东 方 龙 |
1.0089 |
-0.21% |
| 2023-11-23 |
东 方 龙 |
1.0110 |
0.79% |
| 2023-11-22 |
东 方 龙 |
1.0031 |
-1.21% |
| 2023-11-20 |
东 方 龙 |
1.0163 |
-0.36% |
| 2023-11-17 |
东 方 龙 |
1.0200 |
-0.06% |
| 2023-11-16 |
东 方 龙 |
1.0206 |
-0.35% |
| 2023-11-15 |
东 方 龙 |
1.0242 |
0.48% |
| 2023-11-14 |
东 方 龙 |
1.0193 |
0.09% |
| 2023-11-13 |
东 方 龙 |
1.0184 |
-0.04% |
| 2023-11-10 |
东 方 龙 |
1.0188 |
-0.14% |
| 2023-11-09 |
东 方 龙 |
1.0202 |
-0.16% |
| 2023-11-08 |
东 方 龙 |
1.0218 |
-0.04% |
| 2023-11-07 |
东 方 龙 |
1.0222 |
-0.30% |
| 2023-11-06 |
东 方 龙 |
1.0253 |
-0.19% |
| 2023-11-03 |
东 方 龙 |
1.0273 |
0.61% |
| 2023-11-02 |
东 方 龙 |
1.0211 |
-0.71% |
| 2023-11-01 |
东 方 龙 |
1.0284 |
0.36% |
| 2023-10-31 |
东 方 龙 |
1.0247 |
-0.11% |
| 2023-10-30 |
东 方 龙 |
1.0258 |
0.23% |
| 2023-10-27 |
东 方 龙 |
1.0234 |
1.25% |
| 2023-10-26 |
东 方 龙 |
1.0108 |
0.59% |
| 2023-10-25 |
东 方 龙 |
1.0049 |
0.01% |
| 2023-10-24 |
东 方 龙 |
1.0048 |
0.40% |
| 2023-10-23 |
东 方 龙 |
1.0008 |
-1.25% |
| 2023-10-20 |
东 方 龙 |
1.0135 |
-0.62% |
| 2023-10-19 |
东 方 龙 |
1.0198 |
-1.88% |
| 2023-10-18 |
东 方 龙 |
1.0393 |
-0.77% |
| 2023-10-17 |
东 方 龙 |
1.0474 |
-0.01% |
| 2023-10-16 |
东 方 龙 |
1.0475 |
-0.22% |
| 2023-10-13 |
东 方 龙 |
1.0498 |
-0.79% |
| 2023-10-12 |
东 方 龙 |
1.0582 |
0.51% |
| 2023-10-11 |
东 方 龙 |
1.0528 |
-0.14% |
| 2023-10-10 |
东 方 龙 |
1.0543 |
-1.09% |
| 2023-10-09 |
东 方 龙 |
1.0659 |
-0.53% |
| 2023-09-28 |
东 方 龙 |
1.0716 |
-0.24% |
| 2023-09-27 |
东 方 龙 |
1.0742 |
0.03% |
| 2023-09-26 |
东 方 龙 |
1.0739 |
-0.51% |
| 2023-09-25 |
东 方 龙 |
1.0794 |
-0.20% |
| 2023-09-22 |
东 方 龙 |
1.0816 |
0.64% |
| 2023-09-21 |
东 方 龙 |
1.0747 |
-0.54% |
| 2023-09-20 |
东 方 龙 |
1.0805 |
-0.30% |
| 2023-09-19 |
东 方 龙 |
1.0838 |
0.12% |
| 2023-09-18 |
东 方 龙 |
1.0825 |
0.19% |
| 2023-09-15 |
东 方 龙 |
1.0804 |
-0.11% |
| 2023-09-14 |
东 方 龙 |
1.0816 |
0.26% |
| 2023-09-13 |
东 方 龙 |
1.0788 |
-0.23% |
| 2023-09-12 |
东 方 龙 |
1.0813 |
-0.38% |
| 2023-09-11 |
东 方 龙 |
1.0854 |
0.86% |
| 2023-09-08 |
东 方 龙 |
1.0761 |
-0.09% |
| 2023-09-07 |
东 方 龙 |
1.0771 |
-0.90% |
| 2023-09-06 |
东 方 龙 |
1.0869 |
-0.41% |
| 2023-09-05 |
东 方 龙 |
1.0914 |
-0.56% |
| 2023-09-04 |
东 方 龙 |
1.0975 |
1.34% |
| 2023-09-01 |
东 方 龙 |
1.0830 |
0.93% |
| 2023-08-31 |
东 方 龙 |
1.0730 |
0.07% |
| 2023-08-30 |
东 方 龙 |
1.0723 |
0.44% |
| 2023-08-29 |
东 方 龙 |
1.0676 |
1.45% |
| 2023-08-28 |
东 方 龙 |
1.0523 |
0.09% |
| 2023-08-25 |
东 方 龙 |
1.0514 |
-1.06% |
| 2023-08-24 |
东 方 龙 |
1.0627 |
1.04% |
| 2023-08-23 |
东 方 龙 |
1.0518 |
-1.30% |
| 2023-08-22 |
东 方 龙 |
1.0656 |
0.41% |
| 2023-08-21 |
东 方 龙 |
1.0612 |
-0.79% |
| 2023-08-18 |
东 方 龙 |
1.0697 |
-1.22% |
| 2023-08-17 |
东 方 龙 |
1.0829 |
0.99% |
| 2023-08-16 |
东 方 龙 |
1.0723 |
-0.47% |
| 2023-08-15 |
东 方 龙 |
1.0774 |
-0.41% |
| 2023-08-14 |
东 方 龙 |
1.0818 |
-0.17% |
| 2023-08-11 |
东 方 龙 |
1.0836 |
-1.62% |
| 2023-08-10 |
东 方 龙 |
1.1014 |
0.16% |
| 2023-08-09 |
东 方 龙 |
1.0996 |
-0.13% |
| 2023-08-08 |
东 方 龙 |
1.1010 |
-0.19% |
| 2023-08-07 |
东 方 龙 |
1.1031 |
-0.57% |
| 2023-08-04 |
东 方 龙 |
1.1094 |
0.11% |
| 2023-08-03 |
东 方 龙 |
1.1082 |
-0.18% |
| 2023-08-02 |
东 方 龙 |
1.1102 |
-0.74% |
| 2023-08-01 |
东 方 龙 |
1.1185 |
-0.26% |
| 2023-07-31 |
东 方 龙 |
1.1214 |
0.62% |
| 2023-07-28 |
东 方 龙 |
1.1145 |
1.51% |
| 2023-07-27 |
东 方 龙 |
1.0979 |
-0.58% |
| 2023-07-26 |
东 方 龙 |
1.1043 |
-0.16% |
| 2023-07-25 |
东 方 龙 |
1.1061 |
2.43% |
| 2023-07-24 |
东 方 龙 |
1.0799 |
-0.57% |
| 2023-07-21 |
东 方 龙 |
1.0861 |
0.47% |
| 2023-07-20 |
东 方 龙 |
1.0810 |
-0.85% |
| 2023-07-19 |
东 方 龙 |
1.0903 |
0.65% |
| 2023-07-18 |
东 方 龙 |
1.0833 |
0.44% |
| 2023-07-17 |
东 方 龙 |
1.0786 |
-0.54% |
| 2023-07-14 |
东 方 龙 |
1.0845 |
-0.43% |
| 2023-07-13 |
东 方 龙 |
1.0892 |
1.47% |
| 2023-07-12 |
东 方 龙 |
1.0734 |
-0.68% |
| 2023-07-11 |
东 方 龙 |
1.0807 |
0.49% |
| 2023-07-10 |
东 方 龙 |
1.0754 |
0.20% |
| 2023-07-07 |
东 方 龙 |
1.0733 |
-0.55% |
| 2023-07-06 |
东 方 龙 |
1.0792 |
-1.08% |
| 2023-07-05 |
东 方 龙 |
1.0910 |
-0.48% |
| 2023-07-04 |
东 方 龙 |
1.0963 |
-0.02% |
| 2023-07-03 |
东 方 龙 |
1.0965 |
1.40% |
| 2023-06-30 |
东 方 龙 |
1.0814 |
0.32% |
| 2023-06-29 |
东 方 龙 |
1.0779 |
-0.80% |
| 2023-06-28 |
东 方 龙 |
1.0866 |
0.21% |
| 2023-06-27 |
东 方 龙 |
1.0843 |
1.81% |
| 2023-06-26 |
东 方 龙 |
1.0650 |
-0.97% |
| 2023-06-21 |
东 方 龙 |
1.0754 |
-1.20% |
| 2023-06-20 |
东 方 龙 |
1.0885 |
-0.08% |
| 2023-06-19 |
东 方 龙 |
1.0894 |
-1.66% |
| 2023-06-16 |
东 方 龙 |
1.1078 |
-0.12% |
| 2023-06-15 |
东 方 龙 |
1.1091 |
0.80% |
| 2023-06-14 |
东 方 龙 |
1.1003 |
0.39% |
| 2023-06-13 |
东 方 龙 |
1.0960 |
-0.55% |
| 2023-06-12 |
东 方 龙 |
1.1021 |
0.62% |
| 2023-06-09 |
东 方 龙 |
1.0953 |
0.80% |
| 2023-06-08 |
东 方 龙 |
1.0866 |
0.40% |
| 2023-06-07 |
东 方 龙 |
1.0823 |
-0.12% |
| 2023-06-06 |
东 方 龙 |
1.0836 |
-0.12% |
| 2023-06-05 |
东 方 龙 |
1.0849 |
-0.83% |
| 2023-06-02 |
东 方 龙 |
1.0940 |
2.54% |
| 2023-06-01 |
东 方 龙 |
1.0669 |
-0.14% |
| 2023-05-31 |
东 方 龙 |
1.0684 |
-0.78% |
| 2023-05-30 |
东 方 龙 |
1.0768 |
-1.37% |
| 2023-05-29 |
东 方 龙 |
1.0918 |
-0.52% |
| 2023-05-26 |
东 方 龙 |
1.0975 |
-0.39% |
| 2023-05-25 |
东 方 龙 |
1.1018 |
-0.39% |
| 2023-05-24 |
东 方 龙 |
1.1061 |
-0.74% |
| 2023-05-23 |
东 方 龙 |
1.1143 |
-1.15% |
| 2023-05-22 |
东 方 龙 |
1.1273 |
0.99% |
| 2023-05-19 |
东 方 龙 |
1.1163 |
0.45% |
| 2023-05-18 |
东 方 龙 |
1.1113 |
-0.10% |
| 2023-05-17 |
东 方 龙 |
1.1124 |
-0.39% |
| 2023-05-16 |
东 方 龙 |
1.1167 |
-0.34% |
| 2023-05-15 |
东 方 龙 |
1.1205 |
0.63% |
