近半年中海优势精选灵活配置混合|中海保本基金净值查询
查询指定日期范围中海优势精选灵活配置混合393001净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4630 |
2.09% |
| 2025-12-16 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4330 |
-1.44% |
| 2025-12-15 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4540 |
-0.14% |
| 2025-12-12 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4560 |
1.46% |
| 2025-12-11 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4350 |
-0.55% |
| 2025-12-10 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4430 |
0.42% |
| 2025-12-09 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4370 |
-1.44% |
| 2025-12-08 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4580 |
0.83% |
| 2025-12-05 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4460 |
1.12% |
| 2025-12-04 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4300 |
0.42% |
| 2025-12-03 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4240 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4250 |
-0.42% |
| 2025-12-01 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4310 |
0.63% |
| 2025-11-28 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4220 |
0.57% |
| 2025-11-27 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4140 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4140 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4150 |
1.22% |
| 2025-11-24 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3980 |
0.14% |
| 2025-11-21 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3960 |
-2.31% |
| 2025-11-20 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4290 |
-0.28% |
| 2025-11-19 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4330 |
0.77% |
| 2025-11-18 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4220 |
-0.97% |
| 2025-11-17 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4360 |
-0.90% |
| 2025-11-14 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4490 |
-1.56% |
| 2025-11-13 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4720 |
1.38% |
| 2025-11-12 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4520 |
0.28% |
| 2025-11-11 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4480 |
-0.62% |
| 2025-11-10 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4570 |
-0.27% |
| 2025-11-07 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4610 |
-0.68% |
| 2025-11-06 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4710 |
2.29% |
| 2025-11-05 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4380 |
0.70% |
| 2025-11-04 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4280 |
-0.97% |
| 2025-11-03 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4420 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4420 |
-0.55% |
| 2025-10-30 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4500 |
-1.16% |
| 2025-10-29 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4670 |
1.24% |
| 2025-10-28 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4490 |
-0.41% |
| 2025-10-27 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4550 |
0.76% |
| 2025-10-24 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4440 |
0.84% |
| 2025-10-23 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4320 |
-0.07% |
| 2025-10-22 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4330 |
-0.49% |
| 2025-10-21 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4400 |
0.98% |
| 2025-10-20 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4260 |
-0.14% |
| 2025-10-17 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4280 |
-1.45% |
| 2025-10-16 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4490 |
-0.07% |
| 2025-10-15 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4500 |
1.05% |
| 2025-10-14 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4350 |
0.07% |
| 2025-10-13 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4340 |
1.27% |
| 2025-10-10 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4160 |
-0.91% |
| 2025-10-09 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4290 |
1.42% |
| 2025-09-30 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4090 |
0.28% |
| 2025-09-29 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4050 |
1.30% |
| 2025-09-26 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3870 |
-0.22% |
| 2025-09-25 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3900 |
-0.86% |
| 2025-09-24 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4020 |
0.86% |
| 2025-09-23 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3900 |
0.94% |
| 2025-09-22 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3770 |
0.66% |
| 2025-09-19 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3680 |
-0.22% |
| 2025-09-18 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3710 |
-0.94% |
| 2025-09-17 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3840 |
-0.22% |
| 2025-09-16 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3870 |
0.22% |
| 2025-09-15 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3840 |
-0.93% |
| 2025-09-12 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3970 |
-0.50% |
| 2025-09-11 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4040 |
0.93% |
| 2025-09-10 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3910 |
-0.57% |
| 2025-09-09 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3990 |
1.01% |
| 2025-09-08 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3850 |
0.58% |
| 2025-09-05 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3770 |
1.18% |
| 2025-09-04 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3610 |
-1.23% |
| 2025-09-03 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3780 |
-0.51% |
| 2025-09-02 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3850 |
0.00% |
| 2025-09-01 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3850 |
0.36% |
| 2025-08-29 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3800 |
0.22% |
| 2025-08-28 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3770 |
0.73% |
| 2025-08-27 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3670 |
-1.37% |
| 2025-08-26 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3860 |
-0.65% |
| 2025-08-25 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3950 |
1.23% |
| 2025-08-22 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3780 |
0.44% |
| 2025-08-21 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3720 |
-0.44% |
| 2025-08-20 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3780 |
0.51% |
| 2025-08-19 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3710 |
-0.36% |
| 2025-08-18 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3760 |
0.58% |
| 2025-08-15 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3680 |
0.96% |
| 2025-08-14 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3550 |
0.22% |
| 2025-08-13 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3520 |
0.22% |
| 2025-08-12 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3490 |
0.22% |
| 2025-08-11 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3460 |
-0.22% |
| 2025-08-08 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3490 |
-0.22% |
| 2025-08-07 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3520 |
-0.07% |
| 2025-08-06 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3530 |
0.52% |
| 2025-08-05 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3460 |
0.60% |
| 2025-08-04 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3380 |
1.29% |
| 2025-08-01 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3210 |
0.15% |
| 2025-07-31 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3190 |
-1.49% |
| 2025-07-30 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3390 |
0.07% |
| 2025-07-29 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3380 |
-0.52% |
| 2025-07-28 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3450 |
0.37% |
| 2025-07-25 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3400 |
0.00% |
| 2025-07-24 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3400 |
-0.74% |
| 2025-07-23 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3500 |
0.37% |
| 2025-07-22 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3450 |
0.00% |
| 2025-07-21 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3450 |
-0.30% |
| 2025-07-18 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3490 |
0.67% |
| 2025-07-17 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3400 |
0.00% |
| 2025-07-16 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3400 |
-0.07% |
| 2025-07-15 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3410 |
-0.30% |
| 2025-07-14 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3450 |
1.05% |
| 2025-07-11 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3310 |
-0.30% |
| 2025-07-10 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3350 |
0.23% |
| 2025-07-09 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3320 |
-0.60% |
| 2025-07-08 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3400 |
-0.22% |
| 2025-07-07 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3430 |
0.00% |
| 2025-07-04 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3430 |
-0.07% |
| 2025-07-03 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3440 |
0.00% |
| 2025-07-02 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3440 |
-0.52% |
| 2025-07-01 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3510 |
1.20% |
| 2025-06-30 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3350 |
0.23% |
| 2025-06-27 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3320 |
-1.62% |
| 2025-06-26 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3540 |
0.52% |
| 2025-06-25 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3470 |
1.20% |
| 2025-06-24 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3310 |
0.08% |
| 2025-06-23 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3300 |
0.15% |
| 2025-06-20 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3280 |
0.23% |
| 2025-06-19 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3250 |
-0.75% |
| 2025-06-18 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3350 |
0.30% |
