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中银添利债券发起A(中银添利)基金净值查询(380009)

近一年中银添利债券发起A|中银添利基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银添利债券发起A380009净值及计算阶段收益
近一年380009基金累计收益率1.71%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中银添利债券发起A 1.4849 0.03%
2026-09-15 中银添利债券发起A 1.4844 -0.01%
2026-09-14 中银添利债券发起A 1.4845 -0.03%
2026-09-11 中银添利债券发起A 1.4849 -0.10%
2026-09-10 中银添利债券发起A 1.4864 -0.03%
2026-09-09 中银添利债券发起A 1.4869 0.04%
2026-09-08 中银添利债券发起A 1.4863 -0.03%
2026-09-07 中银添利债券发起A 1.4867 0.00%
2026-09-04 中银添利债券发起A 1.4867 -0.01%
2026-09-03 中银添利债券发起A 1.4868 0.08%
2026-09-02 中银添利债券发起A 1.4856 -0.09%
2026-09-01 中银添利债券发起A 1.4870 0.02%
2026-08-31 中银添利债券发起A 1.4867 0.06%
2026-08-28 中银添利债券发起A 1.4858 -0.01%
2026-08-27 中银添利债券发起A 1.4860 0.03%
2026-08-26 中银添利债券发起A 1.4856 0.03%
2026-08-25 中银添利债券发起A 1.4852 -0.01%
2026-08-24 中银添利债券发起A 1.4854 -0.03%
2026-08-21 中银添利债券发起A 1.4858 0.02%
2026-08-20 中银添利债券发起A 1.4855 -0.03%
2026-08-19 中银添利债券发起A 1.4859 -0.21%
2026-08-18 中银添利债券发起A 1.4890 0.03%
2026-08-17 中银添利债券发起A 1.4885 0.08%
2026-08-14 中银添利债券发起A 1.4873 -0.02%
2026-08-13 中银添利债券发起A 1.4876 0.04%
2026-08-12 中银添利债券发起A 1.4870 0.01%
2026-08-11 中银添利债券发起A 1.4869 -0.06%
2026-08-10 中银添利债券发起A 1.4878 0.07%
2026-08-07 中银添利债券发起A 1.4867 0.09%
2026-08-06 中银添利债券发起A 1.4854 0.01%
2026-08-05 中银添利债券发起A 1.4853 0.09%
2026-08-04 中银添利债券发起A 1.4840 0.04%
2026-08-03 中银添利债券发起A 1.4834 -0.05%
2026-07-31 中银添利债券发起A 1.4841 0.07%
2026-07-30 中银添利债券发起A 1.4831 -0.02%
2026-07-29 中银添利债券发起A 1.4834 -0.02%
2026-07-28 中银添利债券发起A 1.4837 -0.13%
2026-07-27 中银添利债券发起A 1.4857 0.04%
2026-07-24 中银添利债券发起A 1.4851 -0.07%
2026-07-23 中银添利债券发起A 1.4862 0.03%
2026-07-22 中银添利债券发起A 1.4858 0.07%
2026-07-21 中银添利债券发起A 1.4848 0.19%
2026-07-20 中银添利债券发起A 1.4820 0.05%
2026-07-17 中银添利债券发起A 1.4812 -0.26%
2026-07-16 中银添利债券发起A 1.4850 -0.16%
2026-07-15 中银添利债券发起A 1.4874 -0.05%
2026-07-14 中银添利债券发起A 1.4882 0.07%
2026-07-13 中银添利债券发起A 1.4872 -0.21%
2026-07-10 中银添利债券发起A 1.4903 -0.09%
2026-07-09 中银添利债券发起A 1.4916 0.16%
2026-07-08 中银添利债券发起A 1.4892 -0.04%
2026-07-07 中银添利债券发起A 1.4898 -0.09%
2026-07-06 中银添利债券发起A 1.4911 0.07%
2026-07-03 中银添利债券发起A 1.4900 0.05%
2026-07-02 中银添利债券发起A 1.4893 -0.20%
2026-07-01 中银添利债券发起A 1.4923 -0.03%
2026-06-30 中银添利债券发起A 1.4927 0.12%
2026-06-29 中银添利债券发起A 1.4909 0.17%
2026-06-26 中银添利债券发起A 1.4884 -0.11%
2026-06-25 中银添利债券发起A 1.4901 0.14%
2026-06-24 中银添利债券发起A 1.4880 0.08%
2026-06-23 中银添利债券发起A 1.4868 -0.23%
2026-06-22 中银添利债券发起A 1.4902 0.16%
2026-06-18 中银添利债券发起A 1.4878 -0.03%
2026-06-17 中银添利债券发起A 1.4882 0.13%
2026-06-16 中银添利债券发起A 1.4863 0.07%
2026-06-15 中银添利债券发起A 1.4853 0.15%
2026-06-12 中银添利债券发起A 1.4831 0.01%
2026-06-11 中银添利债券发起A 1.4829 -0.06%
2026-06-10 中银添利债券发起A 1.4838 -0.11%
2026-06-09 中银添利债券发起A 1.4855 0.06%
2026-06-08 中银添利债券发起A 1.4846 -0.16%
2026-06-05 中银添利债券发起A 1.4870 -0.07%
2026-06-04 中银添利债券发起A 1.4881 0.01%
2026-06-03 中银添利债券发起A 1.4879 -0.01%
2026-06-02 中银添利债券发起A 1.4881 0.02%
2026-06-01 中银添利债券发起A 1.4878 -0.01%
2026-05-29 中银添利债券发起A 1.4880 -0.04%
2026-05-28 中银添利债券发起A 1.4886 -0.02%
2026-05-27 中银添利债券发起A 1.4889 -0.03%
2026-05-26 中银添利债券发起A 1.4894 -0.01%
2026-05-25 中银添利债券发起A 1.4896 0.05%
2026-05-22 中银添利债券发起A 1.4889 0.05%
2026-05-21 中银添利债券发起A 1.4882 -0.08%
2026-05-20 中银添利债券发起A 1.4894 0.01%
2026-05-19 中银添利债券发起A 1.4893 0.07%
2026-05-18 中银添利债券发起A 1.4882 -0.04%
2026-05-15 中银添利债券发起A 1.4888 -0.05%
2026-05-14 中银添利债券发起A 1.4896 -0.13%
2026-05-13 中银添利债券发起A 1.4916 0.05%
2026-05-12 中银添利债券发起A 1.4908 0.02%
2026-05-11 中银添利债券发起A 1.4905 0.12%
2026-05-08 中银添利债券发起A 1.4887 -0.03%
2026-04-30 中银添利债券发起A 1.4879 -0.02%
2026-04-29 中银添利债券发起A 1.4882 0.11%
2026-04-28 中银添利债券发起A 1.4866 0.01%
2026-04-27 中银添利债券发起A 1.4864 -0.01%
2026-04-24 中银添利债券发起A 1.4866 -0.02%
2026-04-23 中银添利债券发起A 1.4869 -0.04%
2026-04-22 中银添利债券发起A 1.4875 0.03%
2026-04-21 中银添利债券发起A 1.4871 0.05%
2026-04-20 中银添利债券发起A 1.4863 0.06%
2026-04-17 中银添利债券发起A 1.4854 -0.02%
2026-04-16 中银添利债券发起A 1.4857 0.05%
2026-04-15 中银添利债券发起A 1.4850 0.01%
2026-04-14 中银添利债券发起A 1.4848 0.03%
2026-04-13 中银添利债券发起A 1.4843 0.01%
2026-04-10 中银添利债券发起A 1.4841 0.05%
2026-04-09 中银添利债券发起A 1.4834 -0.01%
2026-04-08 中银添利债券发起A 1.4836 0.11%
2026-04-07 中银添利债券发起A 1.4819 0.05%
2026-04-03 中银添利债券发起A 1.4811 0.01%
2026-04-02 中银添利债券发起A 1.4810 -0.03%
2026-04-01 中银添利债券发起A 1.4814 0.07%
2026-03-31 中银添利债券发起A 1.4804 -0.03%
2026-03-30 中银添利债券发起A 1.4808 0.03%
2026-03-27 中银添利债券发起A 1.4804 0.07%
2026-03-26 中银添利债券发起A 1.4794 -0.05%
2026-03-25 中银添利债券发起A 1.4801 0.08%
2026-03-24 中银添利债券发起A 1.4789 0.07%
2026-03-23 中银添利债券发起A 1.4779 -0.24%
2026-03-20 中银添利债券发起A 1.4814 -0.07%
2026-03-19 中银添利债券发起A 1.4824 -0.19%
2026-03-18 中银添利债券发起A 1.4852 0.07%
2026-03-17 中银添利债券发起A 1.4841 -0.01%
2026-03-16 中银添利债券发起A 1.4843 -0.09%
2026-03-13 中银添利债券发起A 1.4857 -0.07%
2026-03-12 中银添利债券发起A 1.4868 -0.07%
2026-03-11 中银添利债券发起A 1.4878 0.03%
2026-03-10 中银添利债券发起A 1.4874 0.15%
2026-03-09 中银添利债券发起A 1.4852 -0.15%
2026-03-06 中银添利债券发起A 1.4875 0.10%
2026-03-05 中银添利债券发起A 1.4860 0.09%
2026-03-04 中银添利债券发起A 1.4846 -0.08%
2026-03-03 中银添利债券发起A 1.4858 -0.27%
2026-03-02 中银添利债券发起A 1.4898 0.03%
2026-02-27 中银添利债券发起A 1.4893 0.05%
2026-02-26 中银添利债券发起A 1.4885 -0.06%
2026-02-25 中银添利债券发起A 1.4894 0.05%
2026-02-24 中银添利债券发起A 1.4886 0.09%
2026-02-13 中银添利债券发起A 1.4872 -0.11%
2026-02-12 中银添利债券发起A 1.4888 0.04%
2026-02-11 中银添利债券发起A 1.4882 0.03%
2026-02-10 中银添利债券发起A 1.4878 0.03%
2026-02-09 中银添利债券发起A 1.4874 0.14%
2026-02-06 中银添利债券发起A 1.4853 0.03%
2026-02-05 中银添利债券发起A 1.4848 -0.12%
2026-02-04 中银添利债券发起A 1.4866 0.06%
2026-02-03 中银添利债券发起A 1.4857 0.13%
2026-02-02 中银添利债券发起A 1.4838 -0.29%
2026-01-30 中银添利债券发起A 1.4881 -0.17%
2026-01-29 中银添利债券发起A 1.4906 -0.01%
2026-01-28 中银添利债券发起A 1.4907 0.07%
2026-01-27 中银添利债券发起A 1.4897 0.00%
2026-01-26 中银添利债券发起A 1.4897 -0.02%
2026-01-23 中银添利债券发起A 1.4900 0.07%
2026-01-22 中银添利债券发起A 1.4890 -0.03%
2026-01-21 中银添利债券发起A 1.4895 0.07%
2026-01-20 中银添利债券发起A 1.4885 -0.02%
2026-01-19 中银添利债券发起A 1.4888 0.06%
2026-01-16 中银添利债券发起A 1.4879 0.00%
2026-01-15 中银添利债券发起A 1.4879 -0.01%
2026-01-14 中银添利债券发起A 1.4880 -0.04%
2026-01-13 中银添利债券发起A 1.4886 0.01%
2026-01-12 中银添利债券发起A 1.4884 0.14%
2026-01-09 中银添利债券发起A 1.4863 0.11%
2026-01-08 中银添利债券发起A 1.4847 -0.11%
2026-01-07 中银添利债券发起A 1.4863 -0.02%
2026-01-06 中银添利债券发起A 1.4866 0.18%
2026-01-05 中银添利债券发起A 1.4840 0.26%
2025-12-31 中银添利债券发起A 1.4802 0.07%
2025-12-30 中银添利债券发起A 1.4792 0.07%
2025-12-29 中银添利债券发起A 1.4782 -0.05%
2025-12-26 中银添利债券发起A 1.4789 0.12%
2025-12-25 中银添利债券发起A 1.4771 0.05%
2025-12-24 中银添利债券发起A 1.4764 0.09%
2025-12-23 中银添利债券发起A 1.4751 -0.01%
2025-12-22 中银添利债券发起A 1.4752 0.14%
2025-12-19 中银添利债券发起A 1.4731 0.09%
2025-12-18 中银添利债券发起A 1.4718 0.00%
2025-12-17 中银添利债券发起A 1.4718 0.25%
2025-12-16 中银添利债券发起A 1.4682 -0.15%
2025-12-15 中银添利债券发起A 1.4704 -0.13%
2025-12-12 中银添利债券发起A 1.4723 0.07%
2025-12-11 中银添利债券发起A 1.4712 -0.03%
2025-12-10 中银添利债券发起A 1.4717 0.05%
2025-12-09 中银添利债券发起A 1.4710 -0.07%
2025-12-08 中银添利债券发起A 1.4720 0.11%
2025-12-05 中银添利债券发起A 1.4704 0.08%
2025-12-04 中银添利债券发起A 1.4692 0.01%
2025-12-03 中银添利债券发起A 1.4691 -0.09%
2025-12-02 中银添利债券发起A 1.4704 -0.09%
2025-12-01 中银添利债券发起A 1.4717 0.13%
2025-11-28 中银添利债券发起A 1.4698 0.09%
2025-11-27 中银添利债券发起A 1.4685 -0.03%
2025-11-26 中银添利债券发起A 1.4690 0.05%
2025-11-25 中银添利债券发起A 1.4683 0.11%
2025-11-24 中银添利债券发起A 1.4667 -0.01%
2025-11-21 中银添利债券发起A 1.4668 -0.27%
2025-11-20 中银添利债券发起A 1.4707 -0.07%
2025-11-19 中银添利债券发起A 1.4717 0.05%
2025-11-18 中银添利债券发起A 1.4710 -0.01%
2025-11-17 中银添利债券发起A 1.4712 0.01%
2025-11-14 中银添利债券发起A 1.4710 -0.16%
2025-11-13 中银添利债券发起A 1.4734 0.18%
2025-11-12 中银添利债券发起A 1.4707 -0.01%
2025-11-11 中银添利债券发起A 1.4709 -0.07%
2025-11-10 中银添利债券发起A 1.4720 -0.03%
2025-11-07 中银添利债券发起A 1.4724 -0.05%
2025-11-06 中银添利债券发起A 1.4732 0.16%
2025-11-05 中银添利债券发起A 1.4709 0.03%
2025-11-04 中银添利债券发起A 1.4704 -0.19%
2025-11-03 中银添利债券发起A 1.4732 0.03%
2025-10-31 中银添利债券发起A 1.4728 -0.04%
2025-10-30 中银添利债券发起A 1.4734 -0.08%
2025-10-29 中银添利债券发起A 1.4746 0.15%
2025-10-28 中银添利债券发起A 1.4724 -0.01%
2025-10-27 中银添利债券发起A 1.4725 0.20%
2025-10-24 中银添利债券发起A 1.4696 0.18%
2025-10-23 中银添利债券发起A 1.4670 -0.01%
2025-10-22 中银添利债券发起A 1.4672 -0.03%
2025-10-21 中银添利债券发起A 1.4676 0.21%
2025-10-20 中银添利债券发起A 1.4645 0.06%
2025-10-17 中银添利债券发起A 1.4636 -0.16%
2025-10-16 中银添利债券发起A 1.4660 -0.01%
2025-10-15 中银添利债券发起A 1.4662 0.18%
2025-10-14 中银添利债券发起A 1.4635 -0.25%
2025-10-13 中银添利债券发起A 1.4672 -0.03%
2025-10-10 中银添利债券发起A 1.4677 -0.28%
2025-10-09 中银添利债券发起A 1.4718 0.25%
2025-09-30 中银添利债券发起A 1.4681 0.18%
2025-09-29 中银添利债券发起A 1.4655 0.27%
2025-09-26 中银添利债券发起A 1.4615 -0.15%
2025-09-25 中银添利债券发起A 1.4637 0.06%
2025-09-24 中银添利债券发起A 1.4628 0.05%
2025-09-23 中银添利债券发起A 1.4621 -0.05%
2025-09-22 中银添利债券发起A 1.4629 0.10%
2025-09-19 中银添利债券发起A 1.4615 -0.05%
2025-09-18 中银添利债券发起A 1.4623 0.01%
2025-09-17 中银添利债券发起A 1.4622 0.15%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 5.72%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 5.71%
中银科创 1.6487 3.96%
中银上证科创板50ETF联接C 1.6144 3.72%
中银上证科创板50ETF联接A 1.6171 3.71%
中银新趋势混合A 2.9908 2.83%
中银研究精选A 1.1198 2.66%
中银新经济灵活配置混合A 3.6954 2.64%
中银动态策略 0.6389 2.25%
中银ESG主题混合发起A 0.8234 2.14%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券C 1.7936 2.74%
金鹰元丰债券D 1.8373 2.74%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.74%
国泰可转债债券A 1.9369 2.59%
国泰可转债债券D 1.9370 2.59%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.49%
民生强债A 1.8525 2.49%
民生强债C 1.7850 2.49%
东方可转债债券A 1.2485 2.05%
东方可转债债券C 1.2268 2.05%
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