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中银添利债券发起A(中银添利)基金净值查询(380009)

近一季中银添利债券发起A|中银添利基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银添利债券发起A380009净值及计算阶段收益
近一季380009基金累计收益率-0.06%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中银添利债券发起A 1.4849 0.03%
2026-09-15 中银添利债券发起A 1.4844 -0.01%
2026-09-14 中银添利债券发起A 1.4845 -0.03%
2026-09-11 中银添利债券发起A 1.4849 -0.10%
2026-09-10 中银添利债券发起A 1.4864 -0.03%
2026-09-09 中银添利债券发起A 1.4869 0.04%
2026-09-08 中银添利债券发起A 1.4863 -0.03%
2026-09-07 中银添利债券发起A 1.4867 0.00%
2026-09-04 中银添利债券发起A 1.4867 -0.01%
2026-09-03 中银添利债券发起A 1.4868 0.08%
2026-09-02 中银添利债券发起A 1.4856 -0.09%
2026-09-01 中银添利债券发起A 1.4870 0.02%
2026-08-31 中银添利债券发起A 1.4867 0.06%
2026-08-28 中银添利债券发起A 1.4858 -0.01%
2026-08-27 中银添利债券发起A 1.4860 0.03%
2026-08-26 中银添利债券发起A 1.4856 0.03%
2026-08-25 中银添利债券发起A 1.4852 -0.01%
2026-08-24 中银添利债券发起A 1.4854 -0.03%
2026-08-21 中银添利债券发起A 1.4858 0.02%
2026-08-20 中银添利债券发起A 1.4855 -0.03%
2026-08-19 中银添利债券发起A 1.4859 -0.21%
2026-08-18 中银添利债券发起A 1.4890 0.03%
2026-08-17 中银添利债券发起A 1.4885 0.08%
2026-08-14 中银添利债券发起A 1.4873 -0.02%
2026-08-13 中银添利债券发起A 1.4876 0.04%
2026-08-12 中银添利债券发起A 1.4870 0.01%
2026-08-11 中银添利债券发起A 1.4869 -0.06%
2026-08-10 中银添利债券发起A 1.4878 0.07%
2026-08-07 中银添利债券发起A 1.4867 0.09%
2026-08-06 中银添利债券发起A 1.4854 0.01%
2026-08-05 中银添利债券发起A 1.4853 0.09%
2026-08-04 中银添利债券发起A 1.4840 0.04%
2026-08-03 中银添利债券发起A 1.4834 -0.05%
2026-07-31 中银添利债券发起A 1.4841 0.07%
2026-07-30 中银添利债券发起A 1.4831 -0.02%
2026-07-29 中银添利债券发起A 1.4834 -0.02%
2026-07-28 中银添利债券发起A 1.4837 -0.13%
2026-07-27 中银添利债券发起A 1.4857 0.04%
2026-07-24 中银添利债券发起A 1.4851 -0.07%
2026-07-23 中银添利债券发起A 1.4862 0.03%
2026-07-22 中银添利债券发起A 1.4858 0.07%
2026-07-21 中银添利债券发起A 1.4848 0.19%
2026-07-20 中银添利债券发起A 1.4820 0.05%
2026-07-17 中银添利债券发起A 1.4812 -0.26%
2026-07-16 中银添利债券发起A 1.4850 -0.16%
2026-07-15 中银添利债券发起A 1.4874 -0.05%
2026-07-14 中银添利债券发起A 1.4882 0.07%
2026-07-13 中银添利债券发起A 1.4872 -0.21%
2026-07-10 中银添利债券发起A 1.4903 -0.09%
2026-07-09 中银添利债券发起A 1.4916 0.16%
2026-07-08 中银添利债券发起A 1.4892 -0.04%
2026-07-07 中银添利债券发起A 1.4898 -0.09%
2026-07-06 中银添利债券发起A 1.4911 0.07%
2026-07-03 中银添利债券发起A 1.4900 0.05%
2026-07-02 中银添利债券发起A 1.4893 -0.20%
2026-07-01 中银添利债券发起A 1.4923 -0.03%
2026-06-30 中银添利债券发起A 1.4927 0.12%
2026-06-29 中银添利债券发起A 1.4909 0.17%
2026-06-26 中银添利债券发起A 1.4884 -0.11%
2026-06-25 中银添利债券发起A 1.4901 0.14%
2026-06-24 中银添利债券发起A 1.4880 0.08%
2026-06-23 中银添利债券发起A 1.4868 -0.23%
2026-06-22 中银添利债券发起A 1.4902 0.16%
2026-06-18 中银添利债券发起A 1.4878 -0.03%
2026-06-17 中银添利债券发起A 1.4882 0.13%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银量化精选混合A 1.2054 1.12%
中银大健康股票A 1.5002 0.57%
中银创新医疗混合A 1.8967 0.52%
中银中证机器人指数A 0.9607 0.51%
中银中证机器人指数C 0.9598 0.50%
中银新能源产业股票A 1.0023 0.48%
中银新能源产业股票C 0.9868 0.48%
中银健康生活混合A 1.7614 0.24%
中银新动力股票A 0.9551 0.10%
中银鑫新消费成长混合C 1.3004 0.10%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
国泰民安增利债券F 1.2053 0.53%
国泰可转债债券A 1.9469 0.52%
国泰可转债债券D 1.9469 0.51%
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
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