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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 光大信用添益债券C | 1.2990 | 0.70% |
| 2026-09-15 | 光大信用添益债券C | 1.2900 | -0.77% |
| 2026-09-14 | 光大信用添益债券C | 1.3000 | 0.46% |
| 2026-09-11 | 光大信用添益债券C | 1.2940 | -0.92% |
| 2026-09-10 | 光大信用添益债券C | 1.3060 | -0.68% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 光大保德信产业新动力混合A | 2.7700 | 3.86% |
| 光大保德信新机遇混合A | 1.2452 | 3.33% |
| 光大保德信专精特新混合C | 1.2108 | 3.12% |
| 光大保德信专精特新混合A | 1.2149 | 3.11% |
| 光大保德信动态优选灵活配置混合A | 1.0680 | 2.40% |
| 光大保德信景气先锋混合A | 2.3210 | 2.36% |
| 光大保德信优势配置混合A | 0.8170 | 2.27% |
| 光大保德信中小盘混合A | 2.3868 | 2.25% |
| 光大诚鑫A | 1.9027 | 2.24% |
| 光大诚鑫C | 1.8777 | 2.23% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰元丰债券D | 1.8373 | 2.82% |
| 金鹰元丰债券A | 1.8361 | 2.82% |
| 金鹰元丰债券C | 1.7936 | 2.81% |
| 国泰可转债债券A | 1.9369 | 2.66% |
| 国泰可转债债券D | 1.9370 | 2.66% |
| 民生加银增强收益债券E | 1.8477 | 2.56% |
| 民生强债A | 1.8525 | 2.56% |
| 民生强债C | 1.7850 | 2.56% |
| 东方可转债债券A | 1.2485 | 2.09% |
| 东方可转债债券C | 1.2268 | 2.09% |
