近一年天治研究驱动混合A|天治稳债基金净值查询
查询指定日期范围天治研究驱动混合A350009净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
天治研究驱动混合A |
1.3395 |
0.57% |
| 2026-09-15 |
天治研究驱动混合A |
1.3319 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
天治研究驱动混合A |
1.3332 |
-0.34% |
| 2026-09-11 |
天治研究驱动混合A |
1.3377 |
-0.98% |
| 2026-09-10 |
天治研究驱动混合A |
1.3509 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
天治研究驱动混合A |
1.3529 |
-0.33% |
| 2026-09-08 |
天治研究驱动混合A |
1.3574 |
-0.32% |
| 2026-09-07 |
天治研究驱动混合A |
1.3618 |
1.62% |
| 2026-09-04 |
天治研究驱动混合A |
1.3401 |
-1.86% |
| 2026-09-03 |
天治研究驱动混合A |
1.3655 |
-0.23% |
| 2026-09-02 |
天治研究驱动混合A |
1.3687 |
-1.60% |
| 2026-09-01 |
天治研究驱动混合A |
1.3910 |
-2.75% |
| 2026-08-31 |
天治研究驱动混合A |
1.4293 |
2.11% |
| 2026-08-28 |
天治研究驱动混合A |
1.3997 |
-1.23% |
| 2026-08-27 |
天治研究驱动混合A |
1.4171 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
天治研究驱动混合A |
1.4166 |
0.32% |
| 2026-08-25 |
天治研究驱动混合A |
1.4121 |
-0.17% |
| 2026-08-24 |
天治研究驱动混合A |
1.4145 |
-0.09% |
| 2026-08-21 |
天治研究驱动混合A |
1.4158 |
-0.08% |
| 2026-08-20 |
天治研究驱动混合A |
1.4170 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
天治研究驱动混合A |
1.4173 |
-0.90% |
| 2026-08-18 |
天治研究驱动混合A |
1.4302 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
天治研究驱动混合A |
1.4287 |
0.63% |
| 2026-08-14 |
天治研究驱动混合A |
1.4197 |
-0.21% |
| 2026-08-13 |
天治研究驱动混合A |
1.4227 |
0.29% |
| 2026-08-12 |
天治研究驱动混合A |
1.4186 |
0.85% |
| 2026-08-11 |
天治研究驱动混合A |
1.4067 |
-0.50% |
| 2026-08-10 |
天治研究驱动混合A |
1.4137 |
-0.78% |
| 2026-08-07 |
天治研究驱动混合A |
1.4248 |
3.38% |
| 2026-08-06 |
天治研究驱动混合A |
1.3782 |
1.82% |
| 2026-08-05 |
天治研究驱动混合A |
1.3536 |
2.83% |
| 2026-08-04 |
天治研究驱动混合A |
1.3164 |
5.19% |
| 2026-08-03 |
天治研究驱动混合A |
1.2515 |
-5.43% |
| 2026-07-31 |
天治研究驱动混合A |
1.3194 |
3.66% |
| 2026-07-30 |
天治研究驱动混合A |
1.2728 |
-7.59% |
| 2026-07-29 |
天治研究驱动混合A |
1.3694 |
-2.77% |
| 2026-07-28 |
天治研究驱动混合A |
1.4074 |
-6.84% |
| 2026-07-27 |
天治研究驱动混合A |
1.5107 |
1.53% |
| 2026-07-24 |
天治研究驱动混合A |
1.4880 |
0.17% |
| 2026-07-23 |
天治研究驱动混合A |
1.4855 |
-3.68% |
| 2026-07-22 |
天治研究驱动混合A |
1.5402 |
0.13% |
| 2026-07-21 |
天治研究驱动混合A |
1.5382 |
8.61% |
| 2026-07-20 |
天治研究驱动混合A |
1.4163 |
-0.28% |
| 2026-07-17 |
天治研究驱动混合A |
1.4203 |
-7.28% |
| 2026-07-16 |
天治研究驱动混合A |
1.5318 |
-2.85% |
| 2026-07-15 |
天治研究驱动混合A |
1.5767 |
-4.97% |
| 2026-07-14 |
天治研究驱动混合A |
1.6551 |
1.47% |
| 2026-07-13 |
天治研究驱动混合A |
1.6312 |
-4.16% |
| 2026-07-10 |
天治研究驱动混合A |
1.7020 |
-6.10% |
| 2026-07-09 |
天治研究驱动混合A |
1.8059 |
7.14% |
| 2026-07-08 |
天治研究驱动混合A |
1.6855 |
-1.11% |
| 2026-07-07 |
天治研究驱动混合A |
1.7044 |
-0.66% |
| 2026-07-06 |
天治研究驱动混合A |
1.7158 |
-2.14% |
| 2026-07-03 |
天治研究驱动混合A |
1.7533 |
-0.88% |
| 2026-07-02 |
天治研究驱动混合A |
1.7689 |
-5.07% |
| 2026-07-01 |
天治研究驱动混合A |
1.8634 |
-1.52% |
| 2026-06-30 |
天治研究驱动混合A |
1.8922 |
3.44% |
| 2026-06-29 |
天治研究驱动混合A |
1.8293 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
天治研究驱动混合A |
1.8288 |
-2.30% |
| 2026-06-25 |
天治研究驱动混合A |
1.8718 |
3.52% |
| 2026-06-24 |
天治研究驱动混合A |
1.8082 |
2.29% |
| 2026-06-23 |
天治研究驱动混合A |
1.7678 |
-2.30% |
| 2026-06-22 |
天治研究驱动混合A |
1.8095 |
0.71% |
| 2026-06-18 |
天治研究驱动混合A |
1.7968 |
2.18% |
| 2026-06-17 |
天治研究驱动混合A |
1.7585 |
2.39% |
| 2026-06-16 |
天治研究驱动混合A |
1.7175 |
0.79% |
| 2026-06-15 |
天治研究驱动混合A |
1.7040 |
1.76% |
| 2026-06-12 |
天治研究驱动混合A |
1.6745 |
0.96% |
| 2026-06-11 |
天治研究驱动混合A |
1.6585 |
0.77% |
| 2026-06-10 |
天治研究驱动混合A |
1.6459 |
-0.96% |
| 2026-06-09 |
天治研究驱动混合A |
1.6619 |
2.31% |
| 2026-06-08 |
天治研究驱动混合A |
1.6243 |
-1.41% |
| 2026-06-05 |
天治研究驱动混合A |
1.6476 |
-1.23% |
| 2026-06-04 |
天治研究驱动混合A |
1.6682 |
-0.78% |
| 2026-06-03 |
天治研究驱动混合A |
1.6813 |
-0.55% |
| 2026-06-02 |
天治研究驱动混合A |
1.6906 |
-0.07% |
| 2026-06-01 |
天治研究驱动混合A |
1.6918 |
-1.81% |
| 2026-05-29 |
天治研究驱动混合A |
1.7230 |
-4.89% |
| 2026-05-28 |
天治研究驱动混合A |
1.8072 |
2.68% |
| 2026-05-27 |
天治研究驱动混合A |
1.7601 |
-2.27% |
| 2026-05-26 |
天治研究驱动混合A |
1.8009 |
-1.19% |
| 2026-05-25 |
天治研究驱动混合A |
1.8225 |
1.51% |
| 2026-05-22 |
天治研究驱动混合A |
1.7954 |
2.23% |
| 2026-05-21 |
天治研究驱动混合A |
1.7563 |
-3.41% |
| 2026-05-20 |
天治研究驱动混合A |
1.8183 |
0.94% |
| 2026-05-19 |
天治研究驱动混合A |
1.8013 |
1.66% |
| 2026-05-18 |
天治研究驱动混合A |
1.7719 |
-0.66% |
| 2026-05-15 |
天治研究驱动混合A |
1.7837 |
-2.45% |
| 2026-05-14 |
天治研究驱动混合A |
1.8274 |
-3.17% |
| 2026-05-13 |
天治研究驱动混合A |
1.8854 |
2.11% |
| 2026-05-12 |
天治研究驱动混合A |
1.8464 |
-1.02% |
| 2026-05-11 |
天治研究驱动混合A |
1.8655 |
1.62% |
| 2026-05-08 |
天治研究驱动混合A |
1.8357 |
-0.99% |
| 2026-04-30 |
天治研究驱动混合A |
1.8178 |
0.08% |
| 2026-04-29 |
天治研究驱动混合A |
1.8163 |
1.55% |
| 2026-04-28 |
天治研究驱动混合A |
1.7885 |
0.85% |
| 2026-04-27 |
天治研究驱动混合A |
1.7734 |
-0.48% |
| 2026-04-24 |
天治研究驱动混合A |
1.7819 |
-0.05% |
| 2026-04-23 |
天治研究驱动混合A |
1.7828 |
0.21% |
| 2026-04-22 |
天治研究驱动混合A |
1.7790 |
0.79% |
| 2026-04-21 |
天治研究驱动混合A |
1.7650 |
-0.14% |
| 2026-04-20 |
天治研究驱动混合A |
1.7674 |
0.30% |
| 2026-04-17 |
天治研究驱动混合A |
1.7621 |
-0.12% |
| 2026-04-16 |
天治研究驱动混合A |
1.7642 |
1.17% |
| 2026-04-15 |
天治研究驱动混合A |
1.7438 |
0.61% |
| 2026-04-14 |
天治研究驱动混合A |
1.7333 |
1.97% |
| 2026-04-13 |
天治研究驱动混合A |
1.6998 |
0.60% |
| 2026-04-10 |
天治研究驱动混合A |
1.6896 |
1.44% |
| 2026-04-09 |
天治研究驱动混合A |
1.6656 |
-0.08% |
| 2026-04-08 |
天治研究驱动混合A |
1.6670 |
3.37% |
| 2026-04-07 |
天治研究驱动混合A |
1.6126 |
-0.44% |
| 2026-04-03 |
天治研究驱动混合A |
1.6197 |
-1.30% |
| 2026-04-02 |
天治研究驱动混合A |
1.6410 |
-1.61% |
| 2026-04-01 |
天治研究驱动混合A |
1.6678 |
1.64% |
| 2026-03-31 |
天治研究驱动混合A |
1.6409 |
-3.58% |
| 2026-03-30 |
天治研究驱动混合A |
1.6996 |
-0.83% |
| 2026-03-27 |
天治研究驱动混合A |
1.7139 |
1.77% |
| 2026-03-26 |
天治研究驱动混合A |
1.6841 |
-0.05% |
| 2026-03-25 |
天治研究驱动混合A |
1.6850 |
0.53% |
| 2026-03-24 |
天治研究驱动混合A |
1.6761 |
-0.25% |
| 2026-03-23 |
天治研究驱动混合A |
1.6803 |
-1.47% |
| 2026-03-20 |
天治研究驱动混合A |
1.7053 |
1.57% |
| 2026-03-19 |
天治研究驱动混合A |
1.6789 |
-1.78% |
| 2026-03-18 |
天治研究驱动混合A |
1.7093 |
-0.20% |
| 2026-03-17 |
天治研究驱动混合A |
1.7128 |
-2.29% |
| 2026-03-16 |
天治研究驱动混合A |
1.7530 |
0.18% |
| 2026-03-13 |
天治研究驱动混合A |
1.7499 |
-0.84% |
| 2026-03-12 |
天治研究驱动混合A |
1.7647 |
0.20% |
| 2026-03-11 |
天治研究驱动混合A |
1.7611 |
0.27% |
| 2026-03-10 |
天治研究驱动混合A |
1.7563 |
0.57% |
| 2026-03-09 |
天治研究驱动混合A |
1.7463 |
0.01% |
| 2026-03-06 |
天治研究驱动混合A |
1.7462 |
0.31% |
| 2026-03-05 |
天治研究驱动混合A |
1.7408 |
0.78% |
| 2026-03-04 |
天治研究驱动混合A |
1.7273 |
-1.10% |
| 2026-03-03 |
天治研究驱动混合A |
1.7465 |
-3.68% |
| 2026-03-02 |
天治研究驱动混合A |
1.8133 |
-1.52% |
| 2026-02-27 |
天治研究驱动混合A |
1.8412 |
0.84% |
| 2026-02-26 |
天治研究驱动混合A |
1.8258 |
0.14% |
| 2026-02-25 |
天治研究驱动混合A |
1.8232 |
0.07% |
| 2026-02-24 |
天治研究驱动混合A |
1.8220 |
-2.88% |
| 2026-02-13 |
天治研究驱动混合A |
1.8745 |
-1.18% |
| 2026-02-12 |
天治研究驱动混合A |
1.8969 |
2.50% |
| 2026-02-11 |
天治研究驱动混合A |
1.8506 |
-0.99% |
| 2026-02-10 |
天治研究驱动混合A |
1.8691 |
0.80% |
| 2026-02-09 |
天治研究驱动混合A |
1.8542 |
3.91% |
| 2026-02-06 |
天治研究驱动混合A |
1.7844 |
-1.32% |
| 2026-02-05 |
天治研究驱动混合A |
1.8080 |
-1.63% |
| 2026-02-04 |
天治研究驱动混合A |
1.8380 |
-2.89% |
| 2026-02-03 |
天治研究驱动混合A |
1.8912 |
3.40% |
| 2026-02-02 |
天治研究驱动混合A |
1.8290 |
-3.78% |
| 2026-01-30 |
天治研究驱动混合A |
1.9008 |
-1.24% |
| 2026-01-29 |
天治研究驱动混合A |
1.9246 |
0.30% |
| 2026-01-28 |
天治研究驱动混合A |
1.9188 |
-1.91% |
| 2026-01-27 |
天治研究驱动混合A |
1.9554 |
1.61% |
| 2026-01-26 |
天治研究驱动混合A |
1.9244 |
-1.92% |
| 2026-01-23 |
天治研究驱动混合A |
1.9621 |
1.99% |
| 2026-01-22 |
天治研究驱动混合A |
1.9239 |
1.09% |
| 2026-01-21 |
天治研究驱动混合A |
1.9031 |
0.30% |
| 2026-01-20 |
天治研究驱动混合A |
1.8975 |
-0.86% |
| 2026-01-19 |
天治研究驱动混合A |
1.9140 |
-0.32% |
| 2026-01-16 |
天治研究驱动混合A |
1.9201 |
0.43% |
| 2026-01-15 |
天治研究驱动混合A |
1.9119 |
-0.16% |
| 2026-01-14 |
天治研究驱动混合A |
1.9150 |
0.47% |
| 2026-01-13 |
天治研究驱动混合A |
1.9061 |
-0.71% |
| 2026-01-12 |
天治研究驱动混合A |
1.9197 |
1.14% |
| 2026-01-09 |
天治研究驱动混合A |
1.8981 |
0.68% |
| 2026-01-08 |
天治研究驱动混合A |
1.8853 |
0.05% |
| 2026-01-07 |
天治研究驱动混合A |
1.8843 |
1.00% |
| 2026-01-06 |
天治研究驱动混合A |
1.8656 |
1.46% |
| 2026-01-05 |
天治研究驱动混合A |
1.8388 |
4.31% |
| 2025-12-31 |
天治研究驱动混合A |
1.7629 |
-0.12% |
| 2025-12-30 |
天治研究驱动混合A |
1.7650 |
-0.64% |
| 2025-12-29 |
天治研究驱动混合A |
1.7763 |
-0.94% |
| 2025-12-26 |
天治研究驱动混合A |
1.7931 |
0.95% |
| 2025-12-25 |
天治研究驱动混合A |
1.7762 |
0.08% |
| 2025-12-24 |
天治研究驱动混合A |
1.7747 |
1.91% |
| 2025-12-23 |
天治研究驱动混合A |
1.7415 |
1.09% |
| 2025-12-22 |
天治研究驱动混合A |
1.7227 |
2.38% |
| 2025-12-19 |
天治研究驱动混合A |
1.6827 |
-1.96% |
| 2025-12-18 |
天治研究驱动混合A |
1.7157 |
-1.54% |
| 2025-12-17 |
天治研究驱动混合A |
1.7426 |
2.58% |
| 2025-12-16 |
天治研究驱动混合A |
1.6987 |
-0.87% |
| 2025-12-15 |
天治研究驱动混合A |
1.7136 |
-1.69% |
| 2025-12-12 |
天治研究驱动混合A |
1.7431 |
1.37% |
| 2025-12-11 |
天治研究驱动混合A |
1.7196 |
-1.90% |
| 2025-12-10 |
天治研究驱动混合A |
1.7529 |
-0.17% |
| 2025-12-09 |
天治研究驱动混合A |
1.7558 |
0.07% |
| 2025-12-08 |
天治研究驱动混合A |
1.7545 |
2.54% |
| 2025-12-05 |
天治研究驱动混合A |
1.7111 |
0.20% |
| 2025-12-04 |
天治研究驱动混合A |
1.7077 |
-0.13% |
| 2025-12-03 |
天治研究驱动混合A |
1.7099 |
-0.55% |
| 2025-12-02 |
天治研究驱动混合A |
1.7194 |
-0.53% |
| 2025-12-01 |
天治研究驱动混合A |
1.7285 |
-0.34% |
| 2025-11-28 |
天治研究驱动混合A |
1.7344 |
0.63% |
| 2025-11-27 |
天治研究驱动混合A |
1.7236 |
-0.25% |
| 2025-11-26 |
天治研究驱动混合A |
1.7279 |
0.25% |
| 2025-11-25 |
天治研究驱动混合A |
1.7236 |
1.83% |
| 2025-11-24 |
天治研究驱动混合A |
1.6926 |
1.51% |
| 2025-11-21 |
天治研究驱动混合A |
1.6674 |
-5.27% |
| 2025-11-20 |
天治研究驱动混合A |
1.7602 |
-2.36% |
| 2025-11-19 |
天治研究驱动混合A |
1.8017 |
-1.03% |
| 2025-11-18 |
天治研究驱动混合A |
1.8204 |
-1.58% |
| 2025-11-17 |
天治研究驱动混合A |
1.8496 |
0.42% |
| 2025-11-14 |
天治研究驱动混合A |
1.8419 |
-1.91% |
| 2025-11-13 |
天治研究驱动混合A |
1.8778 |
1.76% |
| 2025-11-12 |
天治研究驱动混合A |
1.8453 |
-0.57% |
| 2025-11-11 |
天治研究驱动混合A |
1.8558 |
-0.67% |
| 2025-11-10 |
天治研究驱动混合A |
1.8684 |
1.54% |
| 2025-11-07 |
天治研究驱动混合A |
1.8401 |
1.79% |
| 2025-11-06 |
天治研究驱动混合A |
1.8077 |
1.96% |
| 2025-11-05 |
天治研究驱动混合A |
1.7730 |
1.40% |
| 2025-11-04 |
天治研究驱动混合A |
1.7485 |
-2.16% |
| 2025-11-03 |
天治研究驱动混合A |
1.7871 |
1.59% |
| 2025-10-31 |
天治研究驱动混合A |
1.7591 |
-0.62% |
| 2025-10-30 |
天治研究驱动混合A |
1.7700 |
-0.04% |
| 2025-10-29 |
天治研究驱动混合A |
1.7707 |
1.50% |
| 2025-10-28 |
天治研究驱动混合A |
1.7445 |
0.08% |
| 2025-10-27 |
天治研究驱动混合A |
1.7431 |
2.22% |
| 2025-10-24 |
天治研究驱动混合A |
1.7052 |
3.91% |
| 2025-10-23 |
天治研究驱动混合A |
1.6411 |
-0.13% |
| 2025-10-22 |
天治研究驱动混合A |
1.6432 |
-0.45% |
| 2025-10-21 |
天治研究驱动混合A |
1.6506 |
1.00% |
| 2025-10-20 |
天治研究驱动混合A |
1.6343 |
0.06% |
| 2025-10-17 |
天治研究驱动混合A |
1.6333 |
-1.04% |
| 2025-10-16 |
天治研究驱动混合A |
1.6505 |
0.10% |
| 2025-10-15 |
天治研究驱动混合A |
1.6488 |
0.57% |
| 2025-10-14 |
天治研究驱动混合A |
1.6395 |
-1.42% |
| 2025-10-13 |
天治研究驱动混合A |
1.6632 |
0.22% |
| 2025-10-10 |
天治研究驱动混合A |
1.6595 |
-4.85% |
| 2025-10-09 |
天治研究驱动混合A |
1.7441 |
1.16% |
| 2025-09-30 |
天治研究驱动混合A |
1.7241 |
2.13% |
| 2025-09-29 |
天治研究驱动混合A |
1.6882 |
1.65% |
| 2025-09-26 |
天治研究驱动混合A |
1.6608 |
-2.37% |
| 2025-09-25 |
天治研究驱动混合A |
1.7011 |
0.31% |
| 2025-09-24 |
天治研究驱动混合A |
1.6959 |
2.42% |
| 2025-09-23 |
天治研究驱动混合A |
1.6559 |
-0.52% |
| 2025-09-22 |
天治研究驱动混合A |
1.6645 |
1.17% |
| 2025-09-19 |
天治研究驱动混合A |
1.6453 |
-0.52% |
| 2025-09-18 |
天治研究驱动混合A |
1.6539 |
0.12% |
| 2025-09-17 |
天治研究驱动混合A |
1.6519 |
0.00% |
