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诺安双利债券发起A(诺安双利债)基金净值查询(320021)

近一季诺安双利债券发起A|诺安双利债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围诺安双利债券发起320021净值及计算阶段收益
近一季320021基金累计收益率-0.63%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 诺安双利债券发起 2.8240 0.04%
2026-09-15 诺安双利债券发起 2.8230 -0.04%
2026-09-14 诺安双利债券发起 2.8240 -0.07%
2026-09-11 诺安双利债券发起 2.8260 -0.32%
2026-09-10 诺安双利债券发起 2.8350 -0.07%
2026-09-09 诺安双利债券发起 2.8370 0.11%
2026-09-08 诺安双利债券发起 2.8340 0.18%
2026-09-07 诺安双利债券发起 2.8290 -0.21%
2026-09-04 诺安双利债券发起 2.8350 -0.04%
2026-09-03 诺安双利债券发起 2.8360 0.14%
2026-09-02 诺安双利债券发起 2.8320 -0.21%
2026-09-01 诺安双利债券发起 2.8380 0.00%
2026-08-31 诺安双利债券发起 2.8380 -0.11%
2026-08-28 诺安双利债券发起 2.8410 0.07%
2026-08-27 诺安双利债券发起 2.8390 0.04%
2026-08-26 诺安双利债券发起 2.8380 0.32%
2026-08-25 诺安双利债券发起 2.8290 -0.25%
2026-08-24 诺安双利债券发起 2.8360 -0.04%
2026-08-21 诺安双利债券发起 2.8370 0.14%
2026-08-20 诺安双利债券发起 2.8330 0.11%
2026-08-19 诺安双利债券发起 2.8300 -0.28%
2026-08-18 诺安双利债券发起 2.8380 0.00%
2026-08-17 诺安双利债券发起 2.8380 0.32%
2026-08-14 诺安双利债券发起 2.8290 0.04%
2026-08-13 诺安双利债券发起 2.8280 -0.28%
2026-08-12 诺安双利债券发起 2.8360 0.00%
2026-08-11 诺安双利债券发起 2.8360 -0.49%
2026-08-10 诺安双利债券发起 2.8500 0.04%
2026-08-07 诺安双利债券发起 2.8490 0.28%
2026-08-06 诺安双利债券发起 2.8410 -0.04%
2026-08-05 诺安双利债券发起 2.8420 0.53%
2026-08-04 诺安双利债券发起 2.8270 -0.07%
2026-08-03 诺安双利债券发起 2.8290 -0.28%
2026-07-31 诺安双利债券发起 2.8370 0.14%
2026-07-30 诺安双利债券发起 2.8330 0.00%
2026-07-29 诺安双利债券发起 2.8330 0.21%
2026-07-28 诺安双利债券发起 2.8270 0.04%
2026-07-27 诺安双利债券发起 2.8260 0.25%
2026-07-24 诺安双利债券发起 2.8190 -0.60%
2026-07-23 诺安双利债券发起 2.8360 0.21%
2026-07-22 诺安双利债券发起 2.8300 0.50%
2026-07-21 诺安双利债券发起 2.8160 0.21%
2026-07-20 诺安双利债券发起 2.8100 0.36%
2026-07-17 诺安双利债券发起 2.8000 -0.18%
2026-07-16 诺安双利债券发起 2.8050 -0.07%
2026-07-15 诺安双利债券发起 2.8070 0.14%
2026-07-14 诺安双利债券发起 2.8030 0.39%
2026-07-13 诺安双利债券发起 2.7920 -0.11%
2026-07-10 诺安双利债券发起 2.7950 0.00%
2026-07-09 诺安双利债券发起 2.7950 -0.32%
2026-07-08 诺安双利债券发起 2.8040 -0.18%
2026-07-07 诺安双利债券发起 2.8090 -0.50%
2026-07-06 诺安双利债券发起 2.8230 0.04%
2026-07-03 诺安双利债券发起 2.8220 0.36%
2026-07-02 诺安双利债券发起 2.8120 0.00%
2026-07-01 诺安双利债券发起 2.8120 0.00%
2026-06-30 诺安双利债券发起 2.8120 -0.14%
2026-06-29 诺安双利债券发起 2.8160 0.07%
2026-06-26 诺安双利债券发起 2.8140 -0.60%
2026-06-25 诺安双利债券发起 2.8310 -0.35%
2026-06-24 诺安双利债券发起 2.8410 0.07%
2026-06-23 诺安双利债券发起 2.8390 -0.84%
2026-06-22 诺安双利债券发起 2.8630 0.53%
2026-06-18 诺安双利债券发起 2.8480 0.07%
2026-06-17 诺安双利债券发起 2.8460 0.14%
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
诺安回报A 2.4580 4.52%
诺安平衡混合A 1.8520 4.05%
诺安研究优选混合A 1.8172 3.14%
诺安和鑫混合A 2.9591 2.92%
创业板增强LOF 2.3663 2.53%
诺安创新A 2.8180 2.38%
诺安优化配置混合A 3.7944 2.35%
诺安新兴产业混合 2.0407 2.29%
诺安新经济股票A 1.8410 2.23%
诺安成长混合A 2.4470 2.21%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝安宜六个月持有期债券A 1.1432 -0.03%
华宝安宜六个月持有期债券C 1.1285 -0.03%
华宝安融六个月持有期债券A 1.0195 -0.04%
华宝安融六个月持有期债券C 1.0052 -0.04%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.74%
金鹰元丰债券D 1.8373 2.74%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.74%
国泰可转债债券A 1.9369 2.59%
国泰可转债债券D 1.9370 2.59%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.49%
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