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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 诺安成长混合 | 1.8200 | -0.82% |
| 2025-12-15 | 诺安成长混合 | 1.8350 | -1.87% |
| 2025-12-12 | 诺安成长混合 | 1.8700 | 3.37% |
| 2025-12-11 | 诺安成长混合 | 1.8090 | -0.60% |
| 2025-12-10 | 诺安成长混合 | 1.8200 | 0.17% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 诺安聚利债A | 1.3758 | 0.01% |
| 诺安聚利债C | 1.3608 | 0.01% |
| 诺安瑞鑫定开债 | 1.1398 | 0.00% |
| 诺安联创顺鑫A | 1.2544 | 0.00% |
| 诺安鑫享定开债 | 1.0432 | 0.00% |
| 诺安联创顺鑫C | 1.2460 | -0.01% |
| 诺安优化收益债券C | 1.9010 | -0.05% |
| 诺安增利债券A | 1.6890 | -0.18% |
| 诺安汇利混合A | 1.4509 | -0.18% |
| 诺安汇利混合C | 1.4161 | -0.18% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2547 | 4.26% |
| 兴华景成混合C | 1.2524 | 4.26% |
| 东财景气成长混合发起式A | 0.7031 | 1.90% |
| 东财景气成长混合发起式C | 0.6916 | 1.90% |
| 同泰开泰混合A | 0.9388 | 1.66% |
| 同泰开泰混合C | 0.9147 | 1.66% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 同泰慧择混合A | 0.6303 | 0.80% |
| 同泰慧择混合C | 0.6153 | 0.80% |
| 德邦大消费混合C | 0.8313 | 0.79% |
