近一年诺安成长混合A|诺安成长基金净值查询
查询指定日期范围诺安成长混合320007净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
诺安成长混合 |
2.4470 |
2.26% |
| 2026-09-15 |
诺安成长混合 |
2.3930 |
0.38% |
| 2026-09-14 |
诺安成长混合 |
2.3840 |
-0.75% |
| 2026-09-11 |
诺安成长混合 |
2.4020 |
-0.78% |
| 2026-09-10 |
诺安成长混合 |
2.4210 |
-0.74% |
| 2026-09-09 |
诺安成长混合 |
2.4390 |
-0.61% |
| 2026-09-08 |
诺安成长混合 |
2.4540 |
-1.26% |
| 2026-09-07 |
诺安成长混合 |
2.4850 |
0.77% |
| 2026-09-04 |
诺安成长混合 |
2.4660 |
-1.67% |
| 2026-09-03 |
诺安成长混合 |
2.5080 |
-0.40% |
| 2026-09-02 |
诺安成长混合 |
2.5180 |
-1.76% |
| 2026-09-01 |
诺安成长混合 |
2.5630 |
-1.23% |
| 2026-08-31 |
诺安成长混合 |
2.5950 |
0.66% |
| 2026-08-28 |
诺安成长混合 |
2.5780 |
-0.88% |
| 2026-08-27 |
诺安成长混合 |
2.6010 |
1.64% |
| 2026-08-26 |
诺安成长混合 |
2.5590 |
0.47% |
| 2026-08-25 |
诺安成长混合 |
2.5470 |
0.20% |
| 2026-08-24 |
诺安成长混合 |
2.5420 |
-1.93% |
| 2026-08-21 |
诺安成长混合 |
2.5920 |
-0.15% |
| 2026-08-20 |
诺安成长混合 |
2.5960 |
0.50% |
| 2026-08-19 |
诺安成长混合 |
2.5830 |
-4.58% |
| 2026-08-18 |
诺安成长混合 |
2.7070 |
0.71% |
| 2026-08-17 |
诺安成长混合 |
2.6880 |
2.48% |
| 2026-08-14 |
诺安成长混合 |
2.6230 |
0.31% |
| 2026-08-13 |
诺安成长混合 |
2.6150 |
-1.02% |
| 2026-08-12 |
诺安成长混合 |
2.6420 |
0.61% |
| 2026-08-11 |
诺安成长混合 |
2.6260 |
-1.24% |
| 2026-08-10 |
诺安成长混合 |
2.6590 |
0.30% |
| 2026-08-07 |
诺安成长混合 |
2.6510 |
0.76% |
| 2026-08-06 |
诺安成长混合 |
2.6310 |
0.04% |
| 2026-08-05 |
诺安成长混合 |
2.6300 |
2.90% |
| 2026-08-04 |
诺安成长混合 |
2.5560 |
1.39% |
| 2026-08-03 |
诺安成长混合 |
2.5210 |
-2.98% |
| 2026-07-31 |
诺安成长混合 |
2.5960 |
2.53% |
| 2026-07-30 |
诺安成长混合 |
2.5320 |
-3.32% |
| 2026-07-29 |
诺安成长混合 |
2.6190 |
0.04% |
| 2026-07-28 |
诺安成长混合 |
2.6180 |
-2.82% |
| 2026-07-27 |
诺安成长混合 |
2.6940 |
1.89% |
| 2026-07-24 |
诺安成长混合 |
2.6440 |
-0.26% |
| 2026-07-23 |
诺安成长混合 |
2.6510 |
-3.06% |
| 2026-07-22 |
诺安成长混合 |
2.7320 |
-1.05% |
| 2026-07-21 |
诺安成长混合 |
2.7610 |
8.19% |
| 2026-07-20 |
诺安成长混合 |
2.5520 |
-0.39% |
| 2026-07-17 |
诺安成长混合 |
2.5620 |
-5.25% |
| 2026-07-16 |
诺安成长混合 |
2.7040 |
-2.56% |
| 2026-07-15 |
诺安成长混合 |
2.7750 |
-2.73% |
| 2026-07-14 |
诺安成长混合 |
2.8530 |
-0.45% |
| 2026-07-13 |
诺安成长混合 |
2.8660 |
-2.35% |
| 2026-07-10 |
诺安成长混合 |
2.9350 |
-4.46% |
| 2026-07-09 |
诺安成长混合 |
3.0720 |
6.52% |
| 2026-07-08 |
诺安成长混合 |
2.8840 |
2.27% |
| 2026-07-07 |
诺安成长混合 |
2.8200 |
0.53% |
| 2026-07-06 |
诺安成长混合 |
2.8050 |
1.52% |
| 2026-07-03 |
诺安成长混合 |
2.7630 |
-1.48% |
| 2026-07-02 |
诺安成长混合 |
2.8040 |
-6.50% |
| 2026-07-01 |
诺安成长混合 |
2.9990 |
-1.54% |
| 2026-06-30 |
诺安成长混合 |
3.0460 |
4.89% |
| 2026-06-29 |
诺安成长混合 |
2.9040 |
3.79% |
| 2026-06-26 |
诺安成长混合 |
2.7980 |
0.18% |
| 2026-06-25 |
诺安成长混合 |
2.7930 |
2.72% |
| 2026-06-24 |
诺安成长混合 |
2.7190 |
4.22% |
| 2026-06-23 |
诺安成长混合 |
2.6090 |
-0.38% |
| 2026-06-22 |
诺安成长混合 |
2.6190 |
1.87% |
| 2026-06-18 |
诺安成长混合 |
2.5710 |
1.74% |
| 2026-06-17 |
诺安成长混合 |
2.5270 |
4.46% |
| 2026-06-16 |
诺安成长混合 |
2.4190 |
0.46% |
| 2026-06-15 |
诺安成长混合 |
2.4080 |
4.11% |
| 2026-06-12 |
诺安成长混合 |
2.3130 |
1.36% |
| 2026-06-11 |
诺安成长混合 |
2.2820 |
1.42% |
| 2026-06-10 |
诺安成长混合 |
2.2500 |
-1.06% |
| 2026-06-09 |
诺安成长混合 |
2.2740 |
4.41% |
| 2026-06-08 |
诺安成长混合 |
2.1780 |
-3.67% |
| 2026-06-05 |
诺安成长混合 |
2.2610 |
-3.98% |
| 2026-06-04 |
诺安成长混合 |
2.3510 |
0.56% |
| 2026-06-03 |
诺安成长混合 |
2.3380 |
0.86% |
| 2026-06-02 |
诺安成长混合 |
2.3180 |
1.67% |
| 2026-06-01 |
诺安成长混合 |
2.2800 |
-4.78% |
| 2026-05-29 |
诺安成长混合 |
2.3890 |
-5.11% |
| 2026-05-28 |
诺安成长混合 |
2.5110 |
1.54% |
| 2026-05-27 |
诺安成长混合 |
2.4730 |
-3.28% |
| 2026-05-26 |
诺安成长混合 |
2.5540 |
-1.35% |
| 2026-05-25 |
诺安成长混合 |
2.5890 |
6.90% |
| 2026-05-22 |
诺安成长混合 |
2.4220 |
2.11% |
| 2026-05-21 |
诺安成长混合 |
2.3720 |
-4.43% |
| 2026-05-20 |
诺安成长混合 |
2.4770 |
5.58% |
| 2026-05-19 |
诺安成长混合 |
2.3460 |
4.50% |
| 2026-05-18 |
诺安成长混合 |
2.2450 |
-0.22% |
| 2026-05-15 |
诺安成长混合 |
2.2500 |
1.81% |
| 2026-05-14 |
诺安成长混合 |
2.2100 |
-2.86% |
| 2026-05-13 |
诺安成长混合 |
2.2750 |
1.43% |
| 2026-05-12 |
诺安成长混合 |
2.2430 |
0.95% |
| 2026-05-11 |
诺安成长混合 |
2.2220 |
3.49% |
| 2026-05-08 |
诺安成长混合 |
2.1470 |
-1.91% |
| 2026-04-30 |
诺安成长混合 |
2.1110 |
4.14% |
| 2026-04-29 |
诺安成长混合 |
2.0270 |
0.30% |
| 2026-04-28 |
诺安成长混合 |
2.0210 |
-1.56% |
| 2026-04-27 |
诺安成长混合 |
2.0530 |
4.74% |
| 2026-04-24 |
诺安成长混合 |
1.9600 |
0.72% |
| 2026-04-23 |
诺安成长混合 |
1.9460 |
-0.56% |
| 2026-04-22 |
诺安成长混合 |
1.9570 |
2.68% |
| 2026-04-21 |
诺安成长混合 |
1.9060 |
-1.84% |
| 2026-04-20 |
诺安成长混合 |
1.9410 |
1.15% |
| 2026-04-17 |
诺安成长混合 |
1.9190 |
-0.10% |
| 2026-04-16 |
诺安成长混合 |
1.9210 |
1.11% |
| 2026-04-15 |
诺安成长混合 |
1.9000 |
-0.42% |
| 2026-04-14 |
诺安成长混合 |
1.9080 |
2.09% |
| 2026-04-13 |
诺安成长混合 |
1.8690 |
-0.80% |
| 2026-04-10 |
诺安成长混合 |
1.8840 |
0.43% |
| 2026-04-09 |
诺安成长混合 |
1.8760 |
0.27% |
| 2026-04-08 |
诺安成长混合 |
1.8710 |
5.83% |
| 2026-04-07 |
诺安成长混合 |
1.7680 |
0.97% |
| 2026-04-03 |
诺安成长混合 |
1.7510 |
-0.45% |
| 2026-04-02 |
诺安成长混合 |
1.7590 |
-2.96% |
| 2026-04-01 |
诺安成长混合 |
1.8110 |
2.14% |
| 2026-03-31 |
诺安成长混合 |
1.7730 |
-2.37% |
| 2026-03-30 |
诺安成长混合 |
1.8160 |
0.22% |
| 2026-03-27 |
诺安成长混合 |
1.8120 |
0.78% |
| 2026-03-26 |
诺安成长混合 |
1.7980 |
-1.86% |
| 2026-03-25 |
诺安成长混合 |
1.8320 |
2.06% |
| 2026-03-24 |
诺安成长混合 |
1.7950 |
1.13% |
| 2026-03-23 |
诺安成长混合 |
1.7750 |
-3.53% |
| 2026-03-20 |
诺安成长混合 |
1.8400 |
-0.92% |
| 2026-03-19 |
诺安成长混合 |
1.8570 |
-1.90% |
| 2026-03-18 |
诺安成长混合 |
1.8930 |
0.91% |
| 2026-03-17 |
诺安成长混合 |
1.8760 |
-2.44% |
| 2026-03-16 |
诺安成长混合 |
1.9230 |
0.89% |
| 2026-03-13 |
诺安成长混合 |
1.9060 |
-1.45% |
| 2026-03-12 |
诺安成长混合 |
1.9340 |
-0.97% |
| 2026-03-11 |
诺安成长混合 |
1.9530 |
-0.51% |
| 2026-03-10 |
诺安成长混合 |
1.9630 |
2.29% |
| 2026-03-09 |
诺安成长混合 |
1.9190 |
-1.29% |
| 2026-03-06 |
诺安成长混合 |
1.9440 |
0.47% |
| 2026-03-05 |
诺安成长混合 |
1.9350 |
1.57% |
| 2026-03-04 |
诺安成长混合 |
1.9050 |
-0.52% |
| 2026-03-03 |
诺安成长混合 |
1.9150 |
-4.73% |
| 2026-03-02 |
诺安成长混合 |
2.0100 |
-1.66% |
| 2026-02-27 |
诺安成长混合 |
2.0440 |
-0.73% |
| 2026-02-26 |
诺安成长混合 |
2.0590 |
0.34% |
| 2026-02-25 |
诺安成长混合 |
2.0520 |
1.28% |
| 2026-02-24 |
诺安成长混合 |
2.0260 |
-1.22% |
| 2026-02-13 |
诺安成长混合 |
2.0510 |
0.49% |
| 2026-02-12 |
诺安成长混合 |
2.0410 |
0.79% |
| 2026-02-11 |
诺安成长混合 |
2.0250 |
-0.54% |
| 2026-02-10 |
诺安成长混合 |
2.0360 |
-0.10% |
| 2026-02-09 |
诺安成长混合 |
2.0380 |
1.60% |
| 2026-02-06 |
诺安成长混合 |
2.0060 |
-0.64% |
| 2026-02-05 |
诺安成长混合 |
2.0190 |
0.00% |
| 2026-02-04 |
诺安成长混合 |
2.0190 |
-0.79% |
| 2026-02-03 |
诺安成长混合 |
2.0350 |
2.11% |
| 2026-02-02 |
诺安成长混合 |
1.9930 |
-4.50% |
| 2026-01-30 |
诺安成长混合 |
2.0870 |
-1.37% |
| 2026-01-29 |
诺安成长混合 |
2.1160 |
-2.98% |
| 2026-01-28 |
诺安成长混合 |
2.1790 |
0.83% |
| 2026-01-27 |
诺安成长混合 |
2.1610 |
1.50% |
| 2026-01-26 |
诺安成长混合 |
2.1290 |
-2.16% |
| 2026-01-23 |
诺安成长混合 |
2.1760 |
0.83% |
| 2026-01-22 |
诺安成长混合 |
2.1580 |
-0.74% |
| 2026-01-21 |
诺安成长混合 |
2.1740 |
0.88% |
| 2026-01-20 |
诺安成长混合 |
2.1550 |
-1.73% |
| 2026-01-19 |
诺安成长混合 |
2.1930 |
-0.95% |
| 2026-01-16 |
诺安成长混合 |
2.2140 |
1.10% |
| 2026-01-15 |
诺安成长混合 |
2.1900 |
0.64% |
| 2026-01-14 |
诺安成长混合 |
2.1760 |
2.11% |
| 2026-01-13 |
诺安成长混合 |
2.1310 |
-2.02% |
| 2026-01-12 |
诺安成长混合 |
2.1750 |
2.69% |
| 2026-01-09 |
诺安成长混合 |
2.1180 |
0.67% |
| 2026-01-08 |
诺安成长混合 |
2.1040 |
0.29% |
| 2026-01-07 |
诺安成长混合 |
2.0980 |
2.59% |
| 2026-01-06 |
诺安成长混合 |
2.0450 |
2.71% |
| 2026-01-05 |
诺安成长混合 |
1.9910 |
4.57% |
| 2025-12-31 |
诺安成长混合 |
1.9040 |
-0.10% |
| 2025-12-30 |
诺安成长混合 |
1.9060 |
0.37% |
| 2025-12-29 |
诺安成长混合 |
1.8990 |
-0.37% |
| 2025-12-26 |
诺安成长混合 |
1.9060 |
-0.63% |
| 2025-12-25 |
诺安成长混合 |
1.9180 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
诺安成长混合 |
1.9180 |
1.27% |
| 2025-12-23 |
诺安成长混合 |
1.8940 |
0.58% |
| 2025-12-22 |
诺安成长混合 |
1.8830 |
2.78% |
| 2025-12-19 |
诺安成长混合 |
1.8320 |
0.11% |
| 2025-12-18 |
诺安成长混合 |
1.8300 |
-0.87% |
| 2025-12-17 |
诺安成长混合 |
1.8460 |
1.43% |
| 2025-12-16 |
诺安成长混合 |
1.8200 |
-0.82% |
| 2025-12-15 |
诺安成长混合 |
1.8350 |
-1.87% |
| 2025-12-12 |
诺安成长混合 |
1.8700 |
3.37% |
| 2025-12-11 |
诺安成长混合 |
1.8090 |
-0.60% |
| 2025-12-10 |
诺安成长混合 |
1.8200 |
0.17% |
| 2025-12-09 |
诺安成长混合 |
1.8170 |
-0.93% |
| 2025-12-08 |
诺安成长混合 |
1.8340 |
1.38% |
| 2025-12-05 |
诺安成长混合 |
1.8090 |
1.06% |
| 2025-12-04 |
诺安成长混合 |
1.7900 |
2.05% |
| 2025-12-03 |
诺安成长混合 |
1.7540 |
-1.18% |
| 2025-12-02 |
诺安成长混合 |
1.7750 |
-1.33% |
| 2025-12-01 |
诺安成长混合 |
1.7990 |
0.56% |
| 2025-11-28 |
诺安成长混合 |
1.7890 |
1.53% |
| 2025-11-27 |
诺安成长混合 |
1.7620 |
-0.56% |
| 2025-11-26 |
诺安成长混合 |
1.7720 |
0.23% |
| 2025-11-25 |
诺安成长混合 |
1.7680 |
0.40% |
| 2025-11-24 |
诺安成长混合 |
1.7610 |
1.21% |
| 2025-11-21 |
诺安成长混合 |
1.7400 |
-3.87% |
| 2025-11-20 |
诺安成长混合 |
1.8100 |
-2.15% |
| 2025-11-19 |
诺安成长混合 |
1.8490 |
-1.51% |
| 2025-11-18 |
诺安成长混合 |
1.8770 |
1.84% |
| 2025-11-17 |
诺安成长混合 |
1.8430 |
0.00% |
| 2025-11-14 |
诺安成长混合 |
1.8430 |
-2.07% |
| 2025-11-13 |
诺安成长混合 |
1.8820 |
0.48% |
| 2025-11-12 |
诺安成长混合 |
1.8730 |
-0.48% |
| 2025-11-11 |
诺安成长混合 |
1.8820 |
-2.13% |
| 2025-11-10 |
诺安成长混合 |
1.9230 |
0.16% |
| 2025-11-07 |
诺安成长混合 |
1.9200 |
-0.16% |
| 2025-11-06 |
诺安成长混合 |
1.9230 |
2.34% |
| 2025-11-05 |
诺安成长混合 |
1.8790 |
-0.58% |
| 2025-11-04 |
诺安成长混合 |
1.8900 |
0.43% |
| 2025-11-03 |
诺安成长混合 |
1.8820 |
-0.79% |
| 2025-10-31 |
诺安成长混合 |
1.8970 |
-2.92% |
| 2025-10-30 |
诺安成长混合 |
1.9540 |
-0.96% |
| 2025-10-29 |
诺安成长混合 |
1.9730 |
0.10% |
| 2025-10-28 |
诺安成长混合 |
1.9710 |
-0.61% |
| 2025-10-27 |
诺安成长混合 |
1.9830 |
2.75% |
| 2025-10-24 |
诺安成长混合 |
1.9300 |
4.38% |
| 2025-10-23 |
诺安成长混合 |
1.8490 |
0.27% |
| 2025-10-22 |
诺安成长混合 |
1.8440 |
-0.16% |
| 2025-10-21 |
诺安成长混合 |
1.8470 |
1.76% |
| 2025-10-20 |
诺安成长混合 |
1.8150 |
-0.22% |
| 2025-10-17 |
诺安成长混合 |
1.8190 |
-3.91% |
| 2025-10-16 |
诺安成长混合 |
1.8930 |
-1.76% |
| 2025-10-15 |
诺安成长混合 |
1.9270 |
0.57% |
| 2025-10-14 |
诺安成长混合 |
1.9160 |
-6.42% |
| 2025-10-13 |
诺安成长混合 |
2.0390 |
4.99% |
| 2025-10-10 |
诺安成长混合 |
1.9420 |
-5.22% |
| 2025-10-09 |
诺安成长混合 |
2.0490 |
3.85% |
| 2025-09-30 |
诺安成长混合 |
1.9730 |
1.34% |
| 2025-09-29 |
诺安成长混合 |
1.9470 |
1.88% |
| 2025-09-26 |
诺安成长混合 |
1.9110 |
-1.65% |
| 2025-09-25 |
诺安成长混合 |
1.9430 |
0.15% |
| 2025-09-24 |
诺安成长混合 |
1.9400 |
4.70% |
| 2025-09-23 |
诺安成长混合 |
1.8530 |
1.48% |
| 2025-09-22 |
诺安成长混合 |
1.8260 |
3.22% |
| 2025-09-19 |
诺安成长混合 |
1.7690 |
-1.01% |
| 2025-09-18 |
诺安成长混合 |
1.7870 |
3.00% |
| 2025-09-17 |
诺安成长混合 |
1.7350 |
2.54% |
