近一季诺安成长混合A|诺安成长基金净值查询
查询指定日期范围诺安成长混合320007净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
诺安成长混合 |
2.4470 |
2.26% |
| 2026-09-15 |
诺安成长混合 |
2.3930 |
0.38% |
| 2026-09-14 |
诺安成长混合 |
2.3840 |
-0.75% |
| 2026-09-11 |
诺安成长混合 |
2.4020 |
-0.78% |
| 2026-09-10 |
诺安成长混合 |
2.4210 |
-0.74% |
| 2026-09-09 |
诺安成长混合 |
2.4390 |
-0.61% |
| 2026-09-08 |
诺安成长混合 |
2.4540 |
-1.26% |
| 2026-09-07 |
诺安成长混合 |
2.4850 |
0.77% |
| 2026-09-04 |
诺安成长混合 |
2.4660 |
-1.67% |
| 2026-09-03 |
诺安成长混合 |
2.5080 |
-0.40% |
| 2026-09-02 |
诺安成长混合 |
2.5180 |
-1.76% |
| 2026-09-01 |
诺安成长混合 |
2.5630 |
-1.23% |
| 2026-08-31 |
诺安成长混合 |
2.5950 |
0.66% |
| 2026-08-28 |
诺安成长混合 |
2.5780 |
-0.88% |
| 2026-08-27 |
诺安成长混合 |
2.6010 |
1.64% |
| 2026-08-26 |
诺安成长混合 |
2.5590 |
0.47% |
| 2026-08-25 |
诺安成长混合 |
2.5470 |
0.20% |
| 2026-08-24 |
诺安成长混合 |
2.5420 |
-1.93% |
| 2026-08-21 |
诺安成长混合 |
2.5920 |
-0.15% |
| 2026-08-20 |
诺安成长混合 |
2.5960 |
0.50% |
| 2026-08-19 |
诺安成长混合 |
2.5830 |
-4.58% |
| 2026-08-18 |
诺安成长混合 |
2.7070 |
0.71% |
| 2026-08-17 |
诺安成长混合 |
2.6880 |
2.48% |
| 2026-08-14 |
诺安成长混合 |
2.6230 |
0.31% |
| 2026-08-13 |
诺安成长混合 |
2.6150 |
-1.02% |
| 2026-08-12 |
诺安成长混合 |
2.6420 |
0.61% |
| 2026-08-11 |
诺安成长混合 |
2.6260 |
-1.24% |
| 2026-08-10 |
诺安成长混合 |
2.6590 |
0.30% |
| 2026-08-07 |
诺安成长混合 |
2.6510 |
0.76% |
| 2026-08-06 |
诺安成长混合 |
2.6310 |
0.04% |
| 2026-08-05 |
诺安成长混合 |
2.6300 |
2.90% |
| 2026-08-04 |
诺安成长混合 |
2.5560 |
1.39% |
| 2026-08-03 |
诺安成长混合 |
2.5210 |
-2.98% |
| 2026-07-31 |
诺安成长混合 |
2.5960 |
2.53% |
| 2026-07-30 |
诺安成长混合 |
2.5320 |
-3.32% |
| 2026-07-29 |
诺安成长混合 |
2.6190 |
0.04% |
| 2026-07-28 |
诺安成长混合 |
2.6180 |
-2.82% |
| 2026-07-27 |
诺安成长混合 |
2.6940 |
1.89% |
| 2026-07-24 |
诺安成长混合 |
2.6440 |
-0.26% |
| 2026-07-23 |
诺安成长混合 |
2.6510 |
-3.06% |
| 2026-07-22 |
诺安成长混合 |
2.7320 |
-1.05% |
| 2026-07-21 |
诺安成长混合 |
2.7610 |
8.19% |
| 2026-07-20 |
诺安成长混合 |
2.5520 |
-0.39% |
| 2026-07-17 |
诺安成长混合 |
2.5620 |
-5.25% |
| 2026-07-16 |
诺安成长混合 |
2.7040 |
-2.56% |
| 2026-07-15 |
诺安成长混合 |
2.7750 |
-2.73% |
| 2026-07-14 |
诺安成长混合 |
2.8530 |
-0.45% |
| 2026-07-13 |
诺安成长混合 |
2.8660 |
-2.35% |
| 2026-07-10 |
诺安成长混合 |
2.9350 |
-4.46% |
| 2026-07-09 |
诺安成长混合 |
3.0720 |
6.52% |
| 2026-07-08 |
诺安成长混合 |
2.8840 |
2.27% |
| 2026-07-07 |
诺安成长混合 |
2.8200 |
0.53% |
| 2026-07-06 |
诺安成长混合 |
2.8050 |
1.52% |
| 2026-07-03 |
诺安成长混合 |
2.7630 |
-1.48% |
| 2026-07-02 |
诺安成长混合 |
2.8040 |
-6.50% |
| 2026-07-01 |
诺安成长混合 |
2.9990 |
-1.54% |
| 2026-06-30 |
诺安成长混合 |
3.0460 |
4.89% |
| 2026-06-29 |
诺安成长混合 |
2.9040 |
3.79% |
| 2026-06-26 |
诺安成长混合 |
2.7980 |
0.18% |
| 2026-06-25 |
诺安成长混合 |
2.7930 |
2.72% |
| 2026-06-24 |
诺安成长混合 |
2.7190 |
4.22% |
| 2026-06-23 |
诺安成长混合 |
2.6090 |
-0.38% |
| 2026-06-22 |
诺安成长混合 |
2.6190 |
1.87% |
| 2026-06-18 |
诺安成长混合 |
2.5710 |
1.74% |
| 2026-06-17 |
诺安成长混合 |
2.5270 |
4.46% |
