近一季诺安成长混合A|诺安成长基金净值查询
查询指定日期范围诺安成长混合320007净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
诺安成长混合 |
1.8200 |
-0.82% |
| 2025-12-15 |
诺安成长混合 |
1.8350 |
-1.87% |
| 2025-12-12 |
诺安成长混合 |
1.8700 |
3.37% |
| 2025-12-11 |
诺安成长混合 |
1.8090 |
-0.60% |
| 2025-12-10 |
诺安成长混合 |
1.8200 |
0.17% |
| 2025-12-09 |
诺安成长混合 |
1.8170 |
-0.93% |
| 2025-12-08 |
诺安成长混合 |
1.8340 |
1.38% |
| 2025-12-05 |
诺安成长混合 |
1.8090 |
1.06% |
| 2025-12-04 |
诺安成长混合 |
1.7900 |
2.05% |
| 2025-12-03 |
诺安成长混合 |
1.7540 |
-1.18% |
| 2025-12-02 |
诺安成长混合 |
1.7750 |
-1.33% |
| 2025-12-01 |
诺安成长混合 |
1.7990 |
0.56% |
| 2025-11-28 |
诺安成长混合 |
1.7890 |
1.53% |
| 2025-11-27 |
诺安成长混合 |
1.7620 |
-0.56% |
| 2025-11-26 |
诺安成长混合 |
1.7720 |
0.23% |
| 2025-11-25 |
诺安成长混合 |
1.7680 |
0.40% |
| 2025-11-24 |
诺安成长混合 |
1.7610 |
1.21% |
| 2025-11-21 |
诺安成长混合 |
1.7400 |
-3.87% |
| 2025-11-20 |
诺安成长混合 |
1.8100 |
-2.15% |
| 2025-11-19 |
诺安成长混合 |
1.8490 |
-1.51% |
| 2025-11-18 |
诺安成长混合 |
1.8770 |
1.84% |
| 2025-11-17 |
诺安成长混合 |
1.8430 |
0.00% |
| 2025-11-14 |
诺安成长混合 |
1.8430 |
-2.07% |
| 2025-11-13 |
诺安成长混合 |
1.8820 |
0.48% |
| 2025-11-12 |
诺安成长混合 |
1.8730 |
-0.48% |
| 2025-11-11 |
诺安成长混合 |
1.8820 |
-2.13% |
| 2025-11-10 |
诺安成长混合 |
1.9230 |
0.16% |
| 2025-11-07 |
诺安成长混合 |
1.9200 |
-0.16% |
| 2025-11-06 |
诺安成长混合 |
1.9230 |
2.34% |
| 2025-11-05 |
诺安成长混合 |
1.8790 |
-0.58% |
| 2025-11-04 |
诺安成长混合 |
1.8900 |
0.43% |
| 2025-11-03 |
诺安成长混合 |
1.8820 |
-0.79% |
| 2025-10-31 |
诺安成长混合 |
1.8970 |
-2.92% |
| 2025-10-30 |
诺安成长混合 |
1.9540 |
-0.96% |
| 2025-10-29 |
诺安成长混合 |
1.9730 |
0.10% |
| 2025-10-28 |
诺安成长混合 |
1.9710 |
-0.61% |
| 2025-10-27 |
诺安成长混合 |
1.9830 |
2.75% |
| 2025-10-24 |
诺安成长混合 |
1.9300 |
4.38% |
| 2025-10-23 |
诺安成长混合 |
1.8490 |
0.27% |
| 2025-10-22 |
诺安成长混合 |
1.8440 |
-0.16% |
| 2025-10-21 |
诺安成长混合 |
1.8470 |
1.76% |
| 2025-10-20 |
诺安成长混合 |
1.8150 |
-0.22% |
| 2025-10-17 |
诺安成长混合 |
1.8190 |
-3.91% |
| 2025-10-16 |
诺安成长混合 |
1.8930 |
-1.76% |
| 2025-10-15 |
诺安成长混合 |
1.9270 |
0.57% |
| 2025-10-14 |
诺安成长混合 |
1.9160 |
-6.42% |
| 2025-10-13 |
诺安成长混合 |
2.0390 |
4.99% |
| 2025-10-10 |
诺安成长混合 |
1.9420 |
-5.22% |
| 2025-10-09 |
诺安成长混合 |
2.0490 |
3.85% |
| 2025-09-30 |
诺安成长混合 |
1.9730 |
1.34% |
| 2025-09-29 |
诺安成长混合 |
1.9470 |
1.88% |
| 2025-09-26 |
诺安成长混合 |
1.9110 |
-1.65% |
| 2025-09-25 |
诺安成长混合 |
1.9430 |
0.15% |
| 2025-09-24 |
诺安成长混合 |
1.9400 |
4.70% |
| 2025-09-23 |
诺安成长混合 |
1.8530 |
1.48% |
| 2025-09-22 |
诺安成长混合 |
1.8260 |
3.22% |
| 2025-09-19 |
诺安成长混合 |
1.7690 |
-1.01% |
| 2025-09-18 |
诺安成长混合 |
1.7870 |
3.00% |
| 2025-09-17 |
诺安成长混合 |
1.7350 |
2.54% |
