近一季诺安平衡混合A|诺安平衡基金净值查询
查询指定日期范围诺安平衡混合320001净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
诺安平衡混合 |
1.6279 |
-2.00% |
| 2025-12-12 |
诺安平衡混合 |
1.6611 |
1.38% |
| 2025-12-11 |
诺安平衡混合 |
1.6385 |
-1.35% |
| 2025-12-10 |
诺安平衡混合 |
1.6610 |
0.66% |
| 2025-12-09 |
诺安平衡混合 |
1.6501 |
-1.06% |
| 2025-12-08 |
诺安平衡混合 |
1.6678 |
1.15% |
| 2025-12-05 |
诺安平衡混合 |
1.6488 |
1.17% |
| 2025-12-04 |
诺安平衡混合 |
1.6297 |
0.31% |
| 2025-12-03 |
诺安平衡混合 |
1.6247 |
-1.03% |
| 2025-12-02 |
诺安平衡混合 |
1.6416 |
-1.59% |
| 2025-12-01 |
诺安平衡混合 |
1.6682 |
0.41% |
| 2025-11-28 |
诺安平衡混合 |
1.6614 |
0.62% |
| 2025-11-27 |
诺安平衡混合 |
1.6511 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
诺安平衡混合 |
1.6520 |
0.33% |
| 2025-11-25 |
诺安平衡混合 |
1.6465 |
0.99% |
| 2025-11-24 |
诺安平衡混合 |
1.6304 |
0.07% |
| 2025-11-21 |
诺安平衡混合 |
1.6293 |
-2.83% |
| 2025-11-20 |
诺安平衡混合 |
1.6768 |
-0.58% |
| 2025-11-19 |
诺安平衡混合 |
1.6865 |
0.12% |
| 2025-11-18 |
诺安平衡混合 |
1.6845 |
-0.35% |
| 2025-11-17 |
诺安平衡混合 |
1.6904 |
1.09% |
| 2025-11-14 |
诺安平衡混合 |
1.6721 |
-1.11% |
| 2025-11-13 |
诺安平衡混合 |
1.6908 |
1.79% |
| 2025-11-12 |
诺安平衡混合 |
1.6611 |
-0.67% |
| 2025-11-11 |
诺安平衡混合 |
1.6723 |
-0.54% |
| 2025-11-10 |
诺安平衡混合 |
1.6813 |
0.69% |
| 2025-11-07 |
诺安平衡混合 |
1.6698 |
-0.33% |
| 2025-11-06 |
诺安平衡混合 |
1.6754 |
0.79% |
| 2025-11-05 |
诺安平衡混合 |
1.6623 |
0.15% |
| 2025-11-04 |
诺安平衡混合 |
1.6598 |
-1.38% |
| 2025-11-03 |
诺安平衡混合 |
1.6830 |
-0.02% |
| 2025-10-31 |
诺安平衡混合 |
1.6833 |
0.18% |
| 2025-10-30 |
诺安平衡混合 |
1.6802 |
-0.84% |
| 2025-10-29 |
诺安平衡混合 |
1.6945 |
0.62% |
| 2025-10-28 |
诺安平衡混合 |
1.6840 |
-0.35% |
| 2025-10-27 |
诺安平衡混合 |
1.6899 |
0.94% |
| 2025-10-24 |
诺安平衡混合 |
1.6741 |
1.37% |
| 2025-10-23 |
诺安平衡混合 |
1.6515 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
诺安平衡混合 |
1.6513 |
-0.55% |
| 2025-10-21 |
诺安平衡混合 |
1.6604 |
1.18% |
| 2025-10-20 |
诺安平衡混合 |
1.6411 |
-0.09% |
| 2025-10-17 |
诺安平衡混合 |
1.6425 |
-2.31% |
| 2025-10-16 |
诺安平衡混合 |
1.6813 |
-1.23% |
| 2025-10-15 |
诺安平衡混合 |
1.7023 |
0.66% |
| 2025-10-14 |
诺安平衡混合 |
1.6911 |
-2.66% |
| 2025-10-13 |
诺安平衡混合 |
1.7373 |
0.79% |
| 2025-10-10 |
诺安平衡混合 |
1.7236 |
-2.76% |
| 2025-10-09 |
诺安平衡混合 |
1.7726 |
2.80% |
| 2025-09-30 |
诺安平衡混合 |
1.7244 |
2.55% |
| 2025-09-29 |
诺安平衡混合 |
1.6815 |
1.13% |
| 2025-09-26 |
诺安平衡混合 |
1.6627 |
-1.37% |
| 2025-09-25 |
诺安平衡混合 |
1.6858 |
0.83% |
| 2025-09-24 |
诺安平衡混合 |
1.6719 |
2.53% |
| 2025-09-23 |
诺安平衡混合 |
1.6307 |
0.12% |
| 2025-09-22 |
诺安平衡混合 |
1.6287 |
1.94% |
| 2025-09-19 |
诺安平衡混合 |
1.5977 |
-0.39% |
| 2025-09-18 |
诺安平衡混合 |
1.6040 |
-0.17% |
| 2025-09-17 |
诺安平衡混合 |
1.6068 |
0.38% |
| 2025-09-16 |
诺安平衡混合 |
1.6007 |
0.82% |
