近一季诺安平衡混合A|诺安平衡基金净值查询
查询指定日期范围诺安平衡混合320001净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
诺安平衡混合 |
1.8520 |
4.22% |
| 2026-09-15 |
诺安平衡混合 |
1.7770 |
0.49% |
| 2026-09-14 |
诺安平衡混合 |
1.7684 |
-1.50% |
| 2026-09-11 |
诺安平衡混合 |
1.7950 |
-1.10% |
| 2026-09-10 |
诺安平衡混合 |
1.8149 |
-0.67% |
| 2026-09-09 |
诺安平衡混合 |
1.8272 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
诺安平衡混合 |
1.8263 |
-0.70% |
| 2026-09-07 |
诺安平衡混合 |
1.8391 |
5.32% |
| 2026-09-04 |
诺安平衡混合 |
1.7462 |
-1.94% |
| 2026-09-03 |
诺安平衡混合 |
1.7807 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
诺安平衡混合 |
1.7810 |
-0.84% |
| 2026-09-01 |
诺安平衡混合 |
1.7961 |
-1.81% |
| 2026-08-31 |
诺安平衡混合 |
1.8292 |
2.12% |
| 2026-08-28 |
诺安平衡混合 |
1.7912 |
-1.84% |
| 2026-08-27 |
诺安平衡混合 |
1.8242 |
3.77% |
| 2026-08-26 |
诺安平衡混合 |
1.7580 |
0.64% |
| 2026-08-25 |
诺安平衡混合 |
1.7469 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
诺安平衡混合 |
1.7446 |
-4.39% |
| 2026-08-21 |
诺安平衡混合 |
1.8212 |
0.75% |
| 2026-08-20 |
诺安平衡混合 |
1.8077 |
1.10% |
| 2026-08-19 |
诺安平衡混合 |
1.7881 |
-8.28% |
| 2026-08-18 |
诺安平衡混合 |
1.9361 |
-0.79% |
| 2026-08-17 |
诺安平衡混合 |
1.9515 |
3.77% |
| 2026-08-14 |
诺安平衡混合 |
1.8806 |
1.57% |
| 2026-08-13 |
诺安平衡混合 |
1.8515 |
0.32% |
| 2026-08-12 |
诺安平衡混合 |
1.8456 |
1.67% |
| 2026-08-11 |
诺安平衡混合 |
1.8153 |
-0.29% |
| 2026-08-10 |
诺安平衡混合 |
1.8205 |
-1.72% |
| 2026-08-07 |
诺安平衡混合 |
1.8518 |
2.37% |
| 2026-08-06 |
诺安平衡混合 |
1.8090 |
0.65% |
| 2026-08-05 |
诺安平衡混合 |
1.7973 |
1.38% |
| 2026-08-04 |
诺安平衡混合 |
1.7728 |
6.45% |
| 2026-08-03 |
诺安平衡混合 |
1.6654 |
-1.77% |
| 2026-07-31 |
诺安平衡混合 |
1.6954 |
5.13% |
| 2026-07-30 |
诺安平衡混合 |
1.6127 |
-8.17% |
| 2026-07-29 |
诺安平衡混合 |
1.7445 |
-1.63% |
| 2026-07-28 |
诺安平衡混合 |
1.7730 |
-8.01% |
| 2026-07-27 |
诺安平衡混合 |
1.9151 |
2.65% |
| 2026-07-24 |
诺安平衡混合 |
1.8656 |
-1.81% |
| 2026-07-23 |
诺安平衡混合 |
1.9000 |
-1.78% |
| 2026-07-22 |
诺安平衡混合 |
1.9345 |
-0.39% |
| 2026-07-21 |
诺安平衡混合 |
1.9421 |
5.77% |
| 2026-07-20 |
诺安平衡混合 |
1.8361 |
-1.36% |
| 2026-07-17 |
诺安平衡混合 |
1.8615 |
-7.14% |
| 2026-07-16 |
诺安平衡混合 |
2.0047 |
-1.16% |
| 2026-07-15 |
诺安平衡混合 |
2.0282 |
-3.17% |
| 2026-07-14 |
诺安平衡混合 |
2.0924 |
-0.15% |
| 2026-07-13 |
诺安平衡混合 |
2.0955 |
-3.89% |
| 2026-07-10 |
诺安平衡混合 |
2.1803 |
-3.07% |
| 2026-07-09 |
诺安平衡混合 |
2.2493 |
3.54% |
| 2026-07-08 |
诺安平衡混合 |
2.1725 |
0.09% |
| 2026-07-07 |
诺安平衡混合 |
2.1706 |
-1.75% |
| 2026-07-06 |
诺安平衡混合 |
2.2093 |
1.48% |
| 2026-07-03 |
诺安平衡混合 |
2.1770 |
-0.34% |
| 2026-07-02 |
诺安平衡混合 |
2.1845 |
-3.91% |
| 2026-07-01 |
诺安平衡混合 |
2.2733 |
-2.16% |
| 2026-06-30 |
诺安平衡混合 |
2.3236 |
4.30% |
| 2026-06-29 |
诺安平衡混合 |
2.2277 |
0.42% |
| 2026-06-26 |
诺安平衡混合 |
2.2184 |
-3.27% |
| 2026-06-25 |
诺安平衡混合 |
2.2934 |
1.32% |
| 2026-06-24 |
诺安平衡混合 |
2.2635 |
1.50% |
| 2026-06-23 |
诺安平衡混合 |
2.2300 |
-1.76% |
| 2026-06-22 |
诺安平衡混合 |
2.2700 |
0.34% |
| 2026-06-18 |
诺安平衡混合 |
2.2623 |
1.73% |
| 2026-06-17 |
诺安平衡混合 |
2.2239 |
0.28% |
